鑫元常利定期开放(005779) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元常利定期开放(005779)

2024-12-06 1.0307

0.0097%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.8100	1.2400	-0.4300	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-09-30	近六个月	2.5200	3.1900	-0.6700	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-09-30	近一年	6.7800	7.1300	-0.3500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	15.2300	16.5700	-1.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	25.2600	26.8300	-1.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	35.8200	40.7700	-4.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.9900	-0.5500	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.6900	1.9200	-0.2300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.6900	1.9200	-0.2300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	4.1300	4.3100	-0.1800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	4.1300	4.3100	-0.1800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近一年	6.9600	6.5900	0.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近三年	15.7600	17.2900	-1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	15.7600	17.2900	-1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	25.7100	27.1600	-1.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	34.7300	39.0400	-4.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	34.7300	39.0400	-4.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	2.3900	2.3400	0.0500	0.0900	0.0900	0.0000
2024-03-31	近六个月	4.1600	3.8100	0.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近一年	6.6800	6.6500	0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	15.4800	16.5900	-1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近五年	24.2200	25.5500	-1.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	32.4800	36.4200	-3.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.7300	1.4400	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	2.7200	2.1900	0.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	5.2900	5.2300	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	5.2900	5.2300	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	13.7500	15.0500	-1.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	13.7500	15.0500	-1.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近五年	23.4300	24.4300	-1.0000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	29.3900	33.3000	-3.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.9800	0.7300	0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.4200	2.7300	-0.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.9800	3.5900	-0.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	13.2900	14.8900	-1.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近五年	23.5800	26.2300	-2.6500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	成立至今	27.1900	31.4000	-4.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.5500	-0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4300	1.9800	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.5000	2.9800	-0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.3900	4.5800	-1.1900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近三年	11.7900	13.1700	-1.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近五年	24.3100	27.0100	-2.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	25.9600	30.4500	-4.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.0600	0.9800	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5500	0.8400	-0.2900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	3.0600	3.6900	-0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	10.6200	10.5400	0.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	24.0800	27.2400	-3.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	24.1800	27.9100	-3.7300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5000	-0.1400	-0.3600	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8700	1.5600	-0.6900	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.0200	3.4900	-0.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近三年	11.8800	12.6600	-0.7800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	22.8900	26.6800	-3.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.3800	1.7000	-0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5000	2.8200	-0.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近一年	4.7900	5.0500	-0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三年	13.9000	14.2900	-0.3900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	23.5100	26.8500	-3.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.0300	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1000	1.1100	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	2.1300	1.9000	0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.6700	5.2200	-0.5500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	13.6700	14.0800	-0.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	21.8300	24.7300	-2.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	1.0100	0.7800	0.2300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.2300	2.1600	0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	5.0400	5.4400	-0.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	12.9800	13.5400	-0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	20.4900	23.3700	-2.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2100	1.3700	-0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.4900	3.2600	-0.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.8700	5.6500	-0.7800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	13.8000	14.2600	-0.4600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	19.2900	22.4100	-3.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.2700	1.8700	-0.6000	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-09-30	近六个月	2.7400	3.2100	-0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三年	14.5200	16.0000	-1.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4600	1.3200	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.4600	1.3200	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.3200	2.3100	0.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.2900	2.8400	0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	14.8600	15.4200	-0.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	14.8600	15.4200	-0.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	16.3900	18.5400	-2.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	16.3900	18.5400	-2.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.8500	0.9800	-0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	2.1800	2.3000	-0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-03-31	近三年	14.6300	16.3800	-1.7500	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	14.7200	17.0000	-2.2800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.3200	1.3100	0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.3200	1.3100	0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9500	0.5200	0.4300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近一年	3.5600	3.0500	0.5100	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.5600	3.0500	0.5100	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-12-31	成立至今	13.7500	15.8600	-2.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	13.7500	15.8600	-2.1100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.3600	-0.7800	0.4200	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.0100	-1.1700	1.1800	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	3.5400	3.0500	0.4900	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	成立至今	12.2700	14.3700	-2.1000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7700	-0.8700	0.1000	0.1300	0.1300	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.3700	-0.3900	0.7600	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.3700	-0.3900	0.7600	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.5800	2.5200	0.0600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.5800	2.5200	0.0600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.1300	5.4200	-0.2900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.1300	5.4200	-0.2900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	成立至今	12.6800	15.2700	-2.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	12.6800	15.2700	-2.5900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.2000	2.9200	-0.7200	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.3000	1.3100	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3000	1.3100	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.4900	2.8300	-0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.7900	4.9600	-0.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	9.8400	12.4400	-2.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.1700	1.5000	-0.3300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.5700	-0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4900	0.6300	-0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4900	0.6300	-0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.2500	2.0700	0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.7700	6.4600	-0.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	7.1800	9.3400	-2.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.7500	1.4200	0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8500	2.9100	-1.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8500	2.9100	-1.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.4500	4.3100	-0.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	4.8200	7.1300	-2.3100	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.5700	1.3500	0.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.5400	0.6700	-0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.2500	2.1600	-0.9100	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.2500	2.1600	-0.9100	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	成立至今	1.3300	2.7100	-1.3800	0.0400	0.1000	-0.0600

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