创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784) - 净值表现 - 搜狐基金

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创金合信汇誉纯债六个月定开债券A(005784)

2024-12-06 1.0115

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3400	1.1400	-0.8000	0.0700	0.1100	-0.0400
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2024-09-30	近一年	4.3000	6.4500	-2.1500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.1100	15.1900	-5.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三个月	1.6600	1.7400	-0.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.0300	3.8700	-0.8400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.6600	5.9800	-1.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.6800	15.8300	-5.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	20.9700	25.0700	-4.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	30.2600	32.9600	-2.7000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.3500	2.0900	-0.7400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-03-31	近五年	20.5700	23.7000	-3.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	28.1400	30.6800	-2.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8900	1.3300	-0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.5800	2.0300	-0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.3600	4.8100	-0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.2400	13.9500	-4.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	21.0900	22.8100	-1.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	26.4300	28.0000	-1.5700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6900	0.6900	0.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.3000	4.2400	-1.9400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.0100	12.3900	-3.3800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-0.4200	1.4700	-1.8900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近三年	12.9900	13.2100	-0.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7000	2.1900	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	成立至今	17.7000	14.7900	2.9100	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-12-31	成立至今	15.7400	12.3300	3.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	15.7400	12.3300	3.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.4700	-0.5700	1.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.9000	-0.8300	1.7300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	4.3400	2.9600	1.3800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	14.7200	10.9800	3.7400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.7500	-0.7400	-0.0100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.4300	-0.2600	0.6900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.4300	-0.2600	0.6900	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.5800	2.3200	0.2600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.5800	2.3200	0.2600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	6.0400	5.0000	1.0400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	6.0400	5.0000	1.0400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	14.1800	11.6200	2.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	14.1800	11.6200	2.5600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.1400	2.5800	-0.4400	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2300	1.2100	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2300	1.2100	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.3700	2.6200	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	6.6100	4.6700	1.9400	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	11.3100	9.0900	2.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2019-09-30	近三个月	2.1100	1.3900	0.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4100	0.5200	-0.1100	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.3100	0.6400	0.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.3100	0.6400	0.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	3.1300	2.0000	1.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	7.5900	6.0000	1.5900	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	7.6800	6.3100	1.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.7900	1.3500	0.4400	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.3100	2.5700	0.7400	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	3.3100	2.5700	0.7400	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	4.3300	3.9300	0.4000	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	成立至今	4.4100	4.2300	0.1800	0.0800	0.0500	0.0300
2018-09-30	近三个月	0.9800	1.3200	-0.3400	0.0800	0.0600	0.0200

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