南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C(005789) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C(005789)

2025-06-30 1.5657

0.3976%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.6900	-1.1100	0.4200	0.8800	0.8800	0.0000
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2025-03-31	近一年	12.2400	7.6300	4.6100	1.2700	1.2600	0.0100
2025-03-31	近三年	-1.5900	-9.7200	8.1300	1.0800	1.0800	0.0000
2025-03-31	近五年	33.7500	8.2800	25.4700	1.1200	1.1100	0.0100
2025-03-31	成立至今	53.7300	8.5500	45.1800	1.1800	1.1800	0.0000
2024-12-31	近三个月	-1.1700	-2.3000	1.1300	1.6300	1.6200	0.0100
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2024-12-31	近六个月	14.5500	11.6000	2.9500	1.5900	1.5700	0.0200
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2024-12-31	近一年	15.8500	11.6400	4.2100	1.3100	1.3000	0.0100
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2024-12-31	近三年	-14.8600	-21.4800	6.6200	1.1200	1.1200	0.0000
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2024-12-31	近五年	25.7900	1.6400	24.1500	1.1800	1.1700	0.0100
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2024-12-31	成立至今	54.8000	9.7700	45.0300	1.1900	1.1900	0.0000
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2024-09-30	近三个月	15.9100	14.2300	1.6800	1.5500	1.5300	0.0200
2024-09-30	近六个月	14.3600	11.4000	2.9600	1.2300	1.2200	0.0100
2024-09-30	近一年	10.3900	7.3000	3.0900	1.0900	1.0900	0.0000
2024-09-30	近三年	-12.2400	-18.4200	6.1800	1.0400	1.0400	0.0000
2024-09-30	近五年	36.5800	11.7600	24.8200	1.1300	1.1200	0.0100
2024-09-30	成立至今	56.6400	12.3500	44.2900	1.1600	1.1700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	-2.8000	-3.6900	0.8900	0.4900	0.4900	0.0000
2024-06-30	近三个月	-1.3400	-2.4700	1.1300	0.7500	0.7500	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.1400	0.0400	1.1000	0.9300	0.9300	0.0000
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2024-06-30	近一年	-7.3600	-9.8500	2.4900	0.8600	0.8600	0.0000
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2024-06-30	近三年	-26.8000	-32.0600	5.2600	0.9900	0.9900	0.0000
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2024-06-30	近五年	20.6500	-2.1900	22.8400	1.0900	1.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	35.1400	-1.6400	36.7800	1.1400	1.1500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	2.5100	2.5700	-0.0600	1.1000	1.0900	0.0100
2024-03-31	近六个月	-3.4700	-3.6800	0.2100	0.9300	0.9300	0.0000
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2023-12-31	近三年	-24.0600	-29.8600	5.8000	1.0500	1.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	33.6200	-1.6700	35.2900	1.1600	1.1700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	-2.7300	-4.0300	1.3000	0.8400	0.8300	0.0100
2023-09-30	近六个月	-7.4400	-9.8100	2.3700	0.7900	0.7900	0.0000
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2023-06-30	近六个月	-1.3500	-2.5500	1.2000	0.7500	0.7500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.3400	-4.3100	13.6500	1.1300	1.1300	0.0000
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2022-12-31	近六个月	-11.6000	-12.3900	0.7900	1.0200	1.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	-18.6700	-19.9000	1.2300	1.2100	1.2100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	47.8800	11.9700	35.9100	1.2300	1.2400	-0.0100
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2022-06-30	近三年	49.3500	27.0900	22.2600	1.2200	1.2000	0.0200
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2022-06-30	成立至今	67.2900	27.8100	39.4800	1.2500	1.2600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	-3.3300	-4.8700	1.5400	1.1400	1.1200	0.0200
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2021-06-30	近六个月	4.9200	3.2700	1.6500	1.2800	1.2600	0.0200
2021-06-30	近六个月	4.9200	3.2700	1.6500	1.2800	1.2600	0.0200
2021-06-30	近一年	38.3800	26.9600	11.4200	1.2700	1.2700	0.0000
2021-06-30	近一年	38.3800	26.9600	11.4200	1.2700	1.2700	0.0000
2021-06-30	近三年	84.4000	56.7300	27.6700	1.2900	1.2900	0.0000
2021-06-30	近三年	84.4000	56.7300	27.6700	1.2900	1.2900	0.0000
2021-06-30	成立至今	84.6200	44.7700	39.8500	1.2800	1.2900	-0.0100
2021-06-30	成立至今	84.6200	44.7700	39.8500	1.2800	1.2900	-0.0100
2021-03-31	近三个月	-3.2400	-3.0400	-0.2000	1.5600	1.5300	0.0300
2021-03-31	近六个月	10.2300	9.0200	1.2100	1.3100	1.2700	0.0400
2021-03-31	近一年	48.1300	35.5800	12.5500	1.2700	1.2600	0.0100
2021-03-31	成立至今	70.2600	35.9300	34.3300	1.3000	1.3200	-0.0200
2020-12-31	近三个月	13.9200	12.4400	1.4800	1.0000	0.9600	0.0400
2020-12-31	近三个月	13.9200	12.4400	1.4800	1.0000	0.9600	0.0400
2020-12-31	近六个月	31.8800	22.9400	8.9400	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	31.8800	22.9400	8.9400	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近一年	42.9900	29.8000	13.1900	1.3800	1.3600	0.0200
2020-12-31	近一年	42.9900	29.8000	13.1900	1.3800	1.3600	0.0200
2020-12-31	成立至今	75.9600	40.1900	35.7700	1.2800	1.3000	-0.0200
2020-12-31	成立至今	75.9600	40.1900	35.7700	1.2800	1.3000	-0.0200
2020-09-30	近三个月	15.7700	9.3400	6.4300	1.4800	1.5100	-0.0300
2020-09-30	近六个月	34.3800	24.3600	10.0200	1.2300	1.2500	-0.0200
2020-09-30	近一年	34.6800	24.0200	10.6600	1.3300	1.3200	0.0100
2020-09-30	成立至今	54.4600	24.6800	29.7800	1.3000	1.3300	-0.0300
2020-06-30	近一个月	9.1300	7.9700	1.1600	0.8500	0.8300	0.0200
2020-06-30	近三个月	16.0800	13.7400	2.3400	0.9000	0.8800	0.0200
2020-06-30	近三个月	16.0800	13.7400	2.3400	0.9000	0.8800	0.0200
2020-06-30	近六个月	8.4200	5.5800	2.8400	1.4900	1.4500	0.0400
2020-06-30	近六个月	8.4200	5.5800	2.8400	1.4900	1.4500	0.0400
2020-06-30	近一年	19.1100	13.3900	5.7200	1.1900	1.1600	0.0300
2020-06-30	近一年	19.1100	13.3900	5.7200	1.1900	1.1600	0.0300
2020-06-30	成立至今	33.4200	14.0300	19.3900	1.2800	1.3000	-0.0200
2020-06-30	成立至今	33.4200	14.0300	19.3900	1.2800	1.3000	-0.0200
2020-03-31	近三个月	-6.6000	-7.1700	0.5700	1.9100	1.8600	0.0500
2019-12-31	近三个月	7.3000	7.4300	-0.1300	0.6900	0.6800	0.0100
2019-12-31	近三个月	7.3000	7.4300	-0.1300	0.6900	0.6800	0.0100
2019-12-31	近六个月	9.8700	7.3900	2.4800	0.8100	0.8000	0.0100
2019-12-31	近一年	37.3000	33.3600	3.9400	1.1600	1.1500	0.0100
2019-12-31	成立至今	23.0600	8.0000	15.0600	1.2100	1.2600	-0.0500
2019-09-30	近三个月	2.3900	-0.0400	2.4300	0.9100	0.8900	0.0200
2019-06-30	近一个月	5.5500	4.8500	0.7000	1.0900	1.0700	0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.4400	-1.1600	0.7200	1.4200	1.4100	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.4400	-1.1600	0.7200	1.4200	1.4100	0.0100
2019-06-30	近六个月	24.9700	24.1700	0.8000	1.4500	1.4400	0.0100
2019-06-30	近一年	11.8800	8.8800	3.0000	1.4000	1.4300	-0.0300
2019-06-30	成立至今	12.0100	0.5700	11.4400	1.3600	1.4300	-0.0700
2019-03-31	近三个月	25.5300	25.6300	-0.1000	1.4600	1.4500	0.0100
2018-12-31	近三个月	-11.1100	-10.8400	-0.2700	1.5500	1.5500	0.0000
2018-12-31	近三个月	-11.1100	-10.8400	-0.2700	1.5500	1.5500	0.0000
2018-12-31	近六个月	-10.4800	-12.3200	1.8400	1.3500	1.4200	-0.0700
2018-12-31	成立至今	-10.3700	-19.0100	8.6400	1.2700	1.4100	-0.1400
2018-09-30	成立至今	0.7100	-1.6600	2.3700	1.1400	1.3000	-0.1600

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