金元顺安沣顺定期开放债券(005817) - 净值表现 - 搜狐基金

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金元顺安沣顺定期开放债券(005817)

2025-07-04 1.0400

0.0289%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.8300	-1.1900	0.3600	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近六个月	0.9300	1.0200	-0.0900	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	3.0000	2.3500	0.6500	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三年	10.3300	6.3100	4.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	17.5500	6.6000	10.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	33.7500	12.7600	20.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.7700	2.2300	-0.4600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.7700	2.2300	-0.4600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.1900	2.5000	-0.3100	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近一年	5.3800	4.9800	0.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近三年	12.2300	7.6900	4.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	21.0400	9.8800	11.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	34.8600	14.1200	20.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	34.8600	14.1200	20.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.4100	0.2600	0.1500	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	2.0500	1.3200	0.7300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.2400	3.5300	0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.7800	5.9700	5.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	20.5700	8.1400	12.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	32.5200	11.6300	20.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6000	0.6500	-0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6400	1.0600	0.5800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	3.1300	2.4200	0.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.1600	3.2700	0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.3900	6.5800	5.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	12.3900	6.5800	5.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	21.7700	8.3500	13.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	31.9800	11.3400	20.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4700	1.3500	0.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.1500	2.1800	-0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7200	3.1500	0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.9200	5.9400	5.9800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	20.6700	6.9600	13.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	29.8500	10.1700	19.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.8200	-0.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0000	0.8300	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	3.4500	2.0600	1.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	11.3900	4.7400	6.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	21.5900	6.0400	15.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	27.9800	8.7100	19.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3300	0.0100	0.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.5400	0.9500	0.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.1100	0.6200	1.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	11.6700	4.5400	7.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	24.6900	7.2700	17.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	27.1300	7.8200	19.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.9400	0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2100	0.9400	0.2700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.4300	1.2200	1.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9100	1.3500	1.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	11.3100	2.9900	8.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	27.0500	7.8700	19.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	26.7100	7.8100	18.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	26.7100	7.8100	18.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.2100	0.2800	0.9300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5600	-0.3200	0.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.2800	0.7000	2.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	10.0300	0.9800	9.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	25.2000	6.8100	18.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6400	-0.6000	-0.0400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.4700	0.1200	0.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.9400	0.5100	2.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	11.0200	2.5500	8.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	23.7000	6.5100	17.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1100	0.7300	0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.7000	1.0300	1.6700	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	5.0100	1.7300	3.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	24.5000	7.1500	17.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1600	-0.2400	0.4000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.5700	0.2900	1.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.4600	0.3800	2.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.8600	1.8300	3.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	13.6100	3.5300	10.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	23.1300	6.3800	16.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.8800	0.0900	0.7900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	2.2500	0.6900	1.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	21.2300	6.0700	15.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.3600	0.6000	0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3600	0.6000	0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3300	1.4400	0.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.3300	1.4400	0.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.6000	2.1000	2.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	14.1700	3.3700	10.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	20.1700	5.9700	14.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9600	0.8300	0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-09-30	近一年	4.1400	2.1300	2.0100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	近三年	16.2900	4.8000	11.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.0200	-0.0400	0.0600	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.2100	0.4500	0.7600	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2100	0.4500	0.7600	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	2.2100	0.6500	1.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.1600	-0.2000	3.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.1600	-0.2000	3.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	17.7500	4.5300	13.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近三年	17.7500	4.5300	13.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	17.4300	4.4700	12.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	17.4300	4.4700	12.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.9800	0.2000	0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9100	0.8400	1.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	1.9600	-1.6800	3.6400	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	16.0200	4.0000	12.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.6400	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.9200	0.6400	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.9300	-0.8500	1.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9300	-0.8500	1.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.1100	-0.0600	3.1700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.1100	-0.0600	3.1700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.8900	3.7900	11.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.8900	3.7900	11.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.0100	-1.4800	1.4900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.0500	-2.5000	2.5500	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	3.5800	-0.0900	3.6700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	13.8400	3.1300	10.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.5300	-0.9400	0.4100	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0400	-1.0400	1.0800	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0400	-1.0400	1.0800	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1600	0.7900	1.3700	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	2.1600	0.7900	1.3700	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.0300	1.8700	3.1600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.0300	1.8700	3.1600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	13.8300	4.6800	9.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	13.8300	4.6800	9.1500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1200	1.8500	0.2700	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.3700	0.6100	0.7600	0.2000	0.0400	0.1600
2019-12-31	近三个月	1.3700	0.6100	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.8100	1.0700	1.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	5.8600	1.3100	4.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	11.4200	3.8600	7.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.4100	0.4600	0.9500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.2800	0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7200	-0.2400	0.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7200	-0.2400	0.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.9700	0.2400	2.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	8.6700	2.8200	5.8500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	8.3800	2.7600	5.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	2.2400	0.4700	1.7700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.2400	1.9900	1.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	3.2400	1.9900	1.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	5.5300	2.5700	2.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	5.2500	2.5200	2.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.2300	0.5700	1.6600	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	-0.3300	0.3400	-0.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	-0.2700	-0.0600	-0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	成立至今	-0.2700	-0.0500	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200

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