中科沃土沃瑞混合发起C(005856) - 净值表现 - 搜狐基金

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中科沃土沃瑞混合发起C(005856)

2025-01-24 2.5732

0.5824%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-12.3500	-0.1400	-12.2100	1.5100	1.0400	0.4700
2024-12-31	近六个月	-6.6000	9.5200	-16.1200	1.5800	0.9800	0.6000
2024-12-31	近一年	-1.0600	11.3000	-12.3600	1.4900	0.7900	0.7000
2024-12-31	近三年	-16.6900	-9.0100	-7.6800	1.2200	0.7000	0.5200
2024-12-31	近五年	119.6100	3.7000	115.9100	1.3200	0.7300	0.5900
2024-12-31	成立至今	168.4900	23.6300	144.8600	1.2800	0.7400	0.5400
2024-09-30	近三个月	6.5600	9.6800	-3.1200	1.6400	0.9300	0.7100
2024-09-30	近六个月	12.5000	8.7700	3.7300	1.5400	0.7400	0.8000
2024-09-30	近一年	6.3700	7.1100	-0.7400	1.3400	0.6500	0.6900
2024-09-30	近三年	-0.8600	-7.7900	6.9300	1.1700	0.6500	0.5200
2024-09-30	近五年	169.2800	8.7000	160.5800	1.3000	0.7000	0.6000
2024-09-30	成立至今	206.3100	23.8100	182.5000	1.2700	0.7200	0.5500
2024-06-30	近一个月	-3.7700	-1.7300	-2.0400	1.3500	0.2900	1.0600
2024-06-30	近三个月	5.5700	-0.8300	6.4000	1.4400	0.4400	1.0000
2024-06-30	近三个月	5.5700	-0.8300	6.4000	1.4400	0.4400	1.0000
2024-06-30	近六个月	5.9300	1.6200	4.3100	1.4000	0.5300	0.8700
2024-06-30	近六个月	5.9300	1.6200	4.3100	1.4000	0.5300	0.8700
2024-06-30	近一年	-4.0300	-4.6300	0.6000	1.1400	0.5200	0.6200
2024-06-30	近一年	-4.0300	-4.6300	0.6000	1.1400	0.5200	0.6200
2024-06-30	近三年	-2.2600	-19.0700	16.8100	1.1100	0.6200	0.4900
2024-06-30	近三年	-2.2600	-19.0700	16.8100	1.1100	0.6200	0.4900
2024-06-30	近五年	176.1600	-0.8100	176.9700	1.2800	0.6800	0.6000
2024-06-30	成立至今	187.4500	12.8800	174.5700	1.2500	0.7100	0.5400
2024-06-30	成立至今	187.4500	12.8800	174.5700	1.2500	0.7100	0.5400
2024-03-31	近三个月	0.3400	2.4700	-2.1300	1.3700	0.6100	0.7600
2024-03-31	近六个月	-5.4500	-1.5300	-3.9200	1.1000	0.5500	0.5500
2024-03-31	近一年	-10.6500	-6.4400	-4.2100	0.9700	0.5300	0.4400
2024-03-31	近三年	36.5400	-16.5000	53.0400	1.1200	0.6300	0.4900
2024-03-31	近五年	156.4300	-0.6300	157.0600	1.2600	0.7000	0.5600
2024-03-31	成立至今	172.2800	13.8300	158.4500	1.2400	0.7200	0.5200
2023-12-31	近三个月	-5.7600	-3.9100	-1.8500	0.7500	0.4800	0.2700
2023-12-31	近三个月	-5.7600	-3.9100	-1.8500	0.7500	0.4800	0.2700
2023-12-31	近六个月	-9.4000	-6.1500	-3.2500	0.8100	0.5100	0.3000
2023-12-31	近六个月	-9.4000	-6.1500	-3.2500	0.8100	0.5100	0.3000
2023-12-31	近一年	-7.1300	-6.0300	-1.1000	0.8300	0.5100	0.3200
2023-12-31	近一年	-7.1300	-6.0300	-1.1000	0.8300	0.5100	0.3200
2023-12-31	近三年	22.6800	-19.8500	42.5300	1.1500	0.6700	0.4800
2023-12-31	近三年	22.6800	-19.8500	42.5300	1.1500	0.6700	0.4800
2023-12-31	成立至今	171.3700	11.0800	160.2900	1.2300	0.7200	0.5100
2023-12-31	成立至今	171.3700	11.0800	160.2900	1.2300	0.7200	0.5100
2023-09-30	近三个月	-3.8600	-2.3400	-1.5200	0.8700	0.5400	0.3300
2023-09-30	近六个月	-5.5100	-4.9900	-0.5200	0.8200	0.5200	0.3000
2023-09-30	近一年	-9.3400	-1.3000	-8.0400	0.9400	0.5900	0.3500
2023-09-30	近三年	53.6000	-9.6600	63.2600	1.2300	0.6800	0.5500
2023-09-30	成立至今	187.9600	15.5900	172.3700	1.2500	0.7300	0.5200
2023-06-30	近一个月	2.5100	0.7800	1.7300	0.7200	0.5200	0.2000
2023-06-30	近三个月	-1.7200	-2.7100	0.9900	0.7800	0.4900	0.2900
2023-06-30	近三个月	-1.7200	-2.7100	0.9900	0.7800	0.4900	0.2900
2023-06-30	近六个月	2.5100	0.1300	2.3800	0.8400	0.5000	0.3400
2023-06-30	近六个月	2.5100	0.1300	2.3800	0.8400	0.5000	0.3400
2023-06-30	近一年	-1.9100	-8.1000	6.1900	1.1400	0.5900	0.5500
2023-06-30	近一年	-1.9100	-8.1000	6.1900	1.1400	0.5900	0.5500
2023-06-30	近三年	79.2900	-2.3400	81.6300	1.3000	0.7200	0.5800
2023-06-30	近三年	79.2900	-2.3400	81.6300	1.3000	0.7200	0.5800
2023-06-30	成立至今	199.5200	18.3600	181.1600	1.2700	0.7400	0.5300
2023-06-30	成立至今	199.5200	18.3600	181.1600	1.2700	0.7400	0.5300
2023-03-31	近三个月	4.3000	2.9200	1.3800	0.9100	0.5100	0.4000
2023-03-31	近六个月	-4.0600	3.8800	-7.9400	1.0600	0.6500	0.4100
2023-03-31	近一年	4.3800	-1.8000	6.1800	1.2900	0.6800	0.6100
2023-03-31	近三年	117.3800	7.6200	109.7600	1.3200	0.7200	0.6000
2023-03-31	成立至今	204.7500	21.6600	183.0900	1.3000	0.7600	0.5400
2022-12-31	近三个月	-8.0100	0.9300	-8.9400	1.1900	0.7700	0.4200
2022-12-31	近三个月	-8.0100	0.9300	-8.9400	1.1900	0.7700	0.4200
2022-12-31	近六个月	-4.3100	-8.2200	3.9100	1.3600	0.6600	0.7000
2022-12-31	近六个月	-4.3100	-8.2200	3.9100	1.3600	0.6600	0.7000
2022-12-31	近一年	-9.3400	-13.0100	3.6700	1.2700	0.7700	0.5000
2022-12-31	近一年	-9.3400	-13.0100	3.6700	1.2700	0.7700	0.5000
2022-12-31	近三年	139.0000	-0.8500	139.8500	1.3900	0.7800	0.6100
2022-12-31	近三年	139.0000	-0.8500	139.8500	1.3900	0.7800	0.6100
2022-12-31	成立至今	192.2000	18.2000	174.0000	1.3200	0.7700	0.5500
2022-12-31	成立至今	192.2000	18.2000	174.0000	1.3200	0.7700	0.5500
2022-09-30	近三个月	4.0200	-9.0700	13.0900	1.5000	0.5300	0.9700
2022-09-30	近六个月	8.7900	-5.4700	14.2600	1.4900	0.7100	0.7800
2022-09-30	近一年	2.8000	-12.7800	15.5800	1.1800	0.7100	0.4700
2022-09-30	近三年	179.2400	2.8200	176.4200	1.3800	0.7500	0.6300
2022-09-30	成立至今	217.6300	17.1100	200.5200	1.3200	0.7700	0.5500
2022-06-30	近一个月	0.8400	5.6800	-4.8400	1.5100	0.6400	0.8700
2022-06-30	近三个月	4.5900	3.8500	0.7400	1.4800	0.8600	0.6200
2022-06-30	近三个月	4.5900	3.8500	0.7400	1.4800	0.8600	0.6200
2022-06-30	近六个月	-5.2500	-5.3800	0.1300	1.1600	0.8700	0.2900
2022-06-30	近六个月	-5.2500	-5.3800	0.1300	1.1600	0.8700	0.2900
2022-06-30	近一年	3.8300	-7.7600	11.5900	1.0600	0.7500	0.3100
2022-06-30	近一年	3.8300	-7.7600	11.5900	1.0600	0.7500	0.3100
2022-06-30	近三年	193.3600	11.7500	181.6100	1.3700	0.7600	0.6100
2022-06-30	近三年	193.3600	11.7500	181.6100	1.3700	0.7600	0.6100
2022-06-30	成立至今	205.3600	28.2200	177.1400	1.3100	0.7800	0.5300
2022-06-30	成立至今	205.3600	28.2200	177.1400	1.3100	0.7800	0.5300
2022-03-31	近三个月	-9.4100	-8.6800	-0.7300	0.6900	0.8800	-0.1900
2022-03-31	近六个月	-5.5100	-7.6600	2.1500	0.7400	0.7000	0.0400
2022-03-31	近一年	46.4200	-9.0200	55.4400	1.0700	0.6800	0.3900
2022-03-31	近三年	174.9800	6.6200	168.3600	1.3300	0.7600	0.5700
2022-03-31	成立至今	191.9700	23.0200	168.9500	1.3000	0.7800	0.5200
2021-12-31	近三个月	4.3100	1.1500	3.1600	0.7700	0.4700	0.3000
2021-12-31	近三个月	4.3100	1.1500	3.1600	0.7700	0.4700	0.3000
2021-12-31	近六个月	9.5800	-2.6800	12.2600	0.9500	0.6100	0.3400
2021-12-31	近六个月	9.5800	-2.6800	12.2600	0.9500	0.6100	0.3400
2021-12-31	近一年	45.6900	-2.2800	47.9700	1.3000	0.7000	0.6000
2021-12-31	近一年	45.6900	-2.2800	47.9700	1.3000	0.7000	0.6000
2021-12-31	成立至今	222.2900	36.9000	185.3900	1.3300	0.7700	0.5600
2021-12-31	成立至今	222.2900	36.9000	185.3900	1.3300	0.7700	0.5600
2021-09-30	近三个月	5.0600	-3.7800	8.8400	1.0900	0.7200	0.3700
2021-09-30	近六个月	54.9500	-1.6500	56.6000	1.2700	0.6600	0.6100
2021-09-30	近一年	64.8100	4.5000	60.3100	1.4800	0.7300	0.7500
2021-09-30	成立至今	208.9800	35.2100	173.7700	1.3700	0.7900	0.5800
2021-06-30	近一个月	19.9000	-1.2300	21.1300	1.8000	0.4800	1.3200
2021-06-30	近三个月	47.4900	2.2700	45.2200	1.3900	0.5900	0.8000
2021-06-30	近三个月	47.4900	2.2700	45.2200	1.3900	0.5900	0.8000
2021-06-30	近六个月	32.9600	0.4100	32.5500	1.5900	0.7900	0.8000
2021-06-30	近六个月	32.9600	0.4100	32.5500	1.5900	0.7900	0.8000
2021-06-30	近一年	76.0500	15.1900	60.8600	1.6300	0.8000	0.8300
2021-06-30	近一年	76.0500	15.1900	60.8600	1.6300	0.8000	0.8300
2021-06-30	成立至今	194.1100	41.8100	152.3000	1.4000	0.8000	0.6000
2021-06-30	成立至今	194.1100	41.8100	152.3000	1.4000	0.8000	0.6000
2021-03-31	近三个月	-9.8500	-1.8000	-8.0500	1.6800	0.9600	0.7200
2021-03-31	近六个月	6.3600	6.3600	0.0000	1.6600	0.8000	0.8600
2021-03-31	近一年	42.2400	21.5000	20.7400	1.5500	0.7900	0.7600
2021-03-31	成立至今	99.4100	38.2200	61.1900	1.3900	0.8200	0.5700
2020-12-31	近三个月	17.9900	8.4100	9.5800	1.6300	0.5900	1.0400
2020-12-31	近三个月	17.9900	8.4100	9.5800	1.6300	0.5900	1.0400
2020-12-31	近六个月	32.4100	14.7500	17.6600	1.6800	0.8000	0.8800
2020-12-31	近六个月	32.4100	14.7500	17.6600	1.6800	0.8000	0.8800
2020-12-31	近一年	80.9300	16.3000	64.6300	1.5700	0.8500	0.7200
2020-12-31	近一年	80.9300	16.3000	64.6300	1.5700	0.8500	0.7200
2020-12-31	成立至今	121.2100	41.3000	79.9100	1.3500	0.8000	0.5500
2020-12-31	成立至今	121.2100	41.3000	79.9100	1.3500	0.8000	0.5500
2020-09-30	近三个月	12.2200	5.5100	6.7100	1.7300	0.9500	0.7800
2020-09-30	近六个月	33.7300	13.6700	20.0600	1.4300	0.7800	0.6500
2020-09-30	近一年	64.8200	12.1200	52.7000	1.4600	0.8200	0.6400
2020-09-30	成立至今	87.4800	28.9500	58.5300	1.3000	0.8200	0.4800
2020-06-30	近一个月	11.2300	4.2300	7.0000	1.0900	0.5300	0.5600
2020-06-30	近三个月	19.1700	7.3600	11.8100	1.0200	0.5400	0.4800
2020-06-30	近三个月	19.1700	7.3600	11.8100	1.0200	0.5400	0.4800
2020-06-30	近六个月	36.6400	1.3000	35.3400	1.4600	0.9000	0.5600
2020-06-30	近六个月	36.6400	1.3000	35.3400	1.4600	0.9000	0.5600
2020-06-30	近一年	60.5000	6.0600	54.4400	1.3400	0.7200	0.6200
2020-06-30	近一年	60.5000	6.0600	54.4400	1.3400	0.7200	0.6200
2020-06-30	成立至今	67.0600	21.3400	45.7200	1.2100	0.8000	0.4100
2020-06-30	成立至今	67.0600	21.3400	45.7200	1.2100	0.8000	0.4100
2020-03-31	近三个月	14.6700	-5.2700	19.9400	1.8100	1.1500	0.6600
2019-12-31	近三个月	7.4800	4.6800	2.8000	1.1300	0.4400	0.6900
2019-12-31	近三个月	7.4800	4.6800	2.8000	1.1300	0.4400	0.6900
2019-12-31	近六个月	17.4600	4.6800	12.7800	1.2200	0.5100	0.7100
2019-12-31	成立至今	22.2600	19.7200	2.5400	1.0700	0.7500	0.3200
2019-09-30	近三个月	9.2800	0.0100	9.2700	1.3100	0.5700	0.7400
2019-06-30	近一个月	3.5900	3.3500	0.2400	0.9800	0.6900	0.2900
2019-06-30	近三个月	-1.9700	-0.8200	-1.1500	1.0200	0.9100	0.1100
2019-06-30	近三个月	-1.9700	-0.8200	-1.1500	1.0200	0.9100	0.1100
2019-06-30	成立至今	4.0900	14.0300	-9.9400	0.8600	0.9400	-0.0800
2019-03-31	近三个月	6.1800	15.0400	-8.8600	0.6300	0.9700	-0.3400

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