平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

平安MSCI中国A股国际ETF联接C(005869)

2025-06-06 1.4447

-0.0069%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.0900	-1.1100	0.0200	0.8400	0.8800	-0.0400
2025-03-31	近六个月	-3.2200	-3.3800	0.1600	1.2300	1.3100	-0.0800
2025-03-31	近一年	8.6100	7.6300	0.9800	1.1800	1.2600	-0.0800
2025-03-31	近三年	-6.4700	-9.0800	2.6100	1.0200	1.0800	-0.0600
2025-03-31	近五年	28.5900	8.7700	19.8200	1.0600	1.1100	-0.0500
2025-03-31	成立至今	45.0000	12.3300	32.6700	1.1200	1.1800	-0.0600
2024-12-31	近三个月	-2.1600	-2.3000	0.1400	1.5200	1.6200	-0.1000
2024-12-31	近三个月	-2.1600	-2.3000	0.1400	1.5200	1.6200	-0.1000
2024-12-31	近六个月	11.5300	11.6200	-0.0900	1.4600	1.5700	-0.1100
2024-12-31	近六个月	11.5300	11.6200	-0.0900	1.4600	1.5700	-0.1100
2024-12-31	近一年	12.0500	11.5400	0.5100	1.2100	1.3000	-0.0900
2024-12-31	近一年	12.0500	11.5400	0.5100	1.2100	1.3000	-0.0900
2024-12-31	近三年	-18.5500	-21.0100	2.4600	1.0600	1.1200	-0.0600
2024-12-31	近三年	-18.5500	-21.0100	2.4600	1.0600	1.1200	-0.0600
2024-12-31	近五年	20.9800	2.1700	18.8100	1.1200	1.1700	-0.0500
2024-12-31	近五年	20.9800	2.1700	18.8100	1.1200	1.1700	-0.0500
2024-12-31	成立至今	46.6000	13.5900	33.0100	1.1300	1.1900	-0.0600
2024-12-31	成立至今	46.6000	13.5900	33.0100	1.1300	1.1900	-0.0600
2024-09-30	近三个月	13.9800	14.2400	-0.2600	1.4100	1.5300	-0.1200
2024-09-30	近六个月	12.2200	11.4000	0.8200	1.1300	1.2200	-0.0900
2024-09-30	近一年	7.6800	7.2800	0.4000	1.0200	1.0900	-0.0700
2024-09-30	近三年	-14.8900	-17.9600	3.0700	0.9900	1.0400	-0.0500
2024-09-30	近五年	33.7500	12.0000	21.7500	1.0700	1.1200	-0.0500
2024-09-30	成立至今	49.8300	16.2600	33.5700	1.1100	1.1700	-0.0600
2024-06-30	近一个月	-2.8000	-3.6900	0.8900	0.4600	0.4900	-0.0300
2024-06-30	近三个月	-1.5400	-2.4800	0.9400	0.7000	0.7500	-0.0500
2024-06-30	近三个月	-1.5400	-2.4800	0.9400	0.7000	0.7500	-0.0500
2024-06-30	近六个月	0.4700	-0.0700	0.5400	0.8900	0.9400	-0.0500
2024-06-30	近六个月	0.4700	-0.0700	0.5400	0.8900	0.9400	-0.0500
2024-06-30	近一年	-8.5900	-9.9400	1.3500	0.8200	0.8600	-0.0400
2024-06-30	近一年	-8.5900	-9.9400	1.3500	0.8200	0.8600	-0.0400
2024-06-30	近三年	-26.7000	-31.6500	4.9500	0.9500	0.9900	-0.0400
2024-06-30	近三年	-26.7000	-31.6500	4.9500	0.9500	0.9900	-0.0400
2024-06-30	近五年	19.3700	-1.8300	21.2000	1.0400	1.0800	-0.0400
2024-06-30	成立至今	31.4500	1.7700	29.6800	1.1000	1.1500	-0.0500
2024-06-30	成立至今	31.4500	1.7700	29.6800	1.1000	1.1500	-0.0500
2024-03-31	近三个月	2.0500	2.4700	-0.4200	1.0500	1.1000	-0.0500
2024-03-31	近六个月	-4.0500	-3.7000	-0.3500	0.8900	0.9300	-0.0400
2024-03-31	近一年	-11.6400	-13.0000	1.3600	0.8200	0.8600	-0.0400
2024-03-31	近三年	-18.2600	-25.1100	6.8500	0.9600	1.0000	-0.0400
2024-03-31	近五年	19.6400	-1.5600	21.2000	1.0800	1.1200	-0.0400
2024-03-31	成立至今	33.5100	4.3600	29.1500	1.1100	1.1700	-0.0600
2023-12-31	近三个月	-5.9700	-6.0200	0.0500	0.7100	0.7400	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-5.9700	-6.0200	0.0500	0.7100	0.7400	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-9.0300	-9.8700	0.8400	0.7500	0.7900	-0.0400
2023-12-31	近六个月	-9.0300	-9.8700	0.8400	0.7500	0.7900	-0.0400
2023-12-31	近一年	-10.4300	-11.8100	1.3800	0.7300	0.7700	-0.0400
2023-12-31	近一年	-10.4300	-11.8100	1.3800	0.7300	0.7700	-0.0400
2023-12-31	近三年	-21.9500	-29.3100	7.3600	1.0000	1.0400	-0.0400
2023-12-31	近三年	-21.9500	-29.3100	7.3600	1.0000	1.0400	-0.0400
2023-12-31	近五年	47.6500	21.6000	26.0500	1.1000	1.1400	-0.0400
2023-12-31	近五年	47.6500	21.6000	26.0500	1.1000	1.1400	-0.0400
2023-12-31	成立至今	30.8300	1.8400	28.9900	1.1100	1.1700	-0.0600
2023-12-31	成立至今	30.8300	1.8400	28.9900	1.1100	1.1700	-0.0600
2023-09-30	近三个月	-3.2500	-4.1000	0.8500	0.7900	0.8300	-0.0400
2023-09-30	近六个月	-7.9200	-9.6600	1.7400	0.7500	0.7900	-0.0400
2023-09-30	近一年	-3.6800	-5.0700	1.3900	0.8400	0.8800	-0.0400
2023-09-30	近三年	-5.7300	-15.4000	9.6700	1.0200	1.0600	-0.0400
2023-09-30	近五年	39.6300	15.1300	24.5000	1.1400	1.1800	-0.0400
2023-09-30	成立至今	39.1400	8.3600	30.7800	1.1300	1.1900	-0.0600
2023-06-30	近一个月	1.0000	0.3500	0.6500	0.7800	0.8200	-0.0400
2023-06-30	近三个月	-4.8200	-5.8000	0.9800	0.7100	0.7400	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-4.8200	-5.8000	0.9800	0.7100	0.7400	-0.0300
2023-06-30	近六个月	-1.5500	-2.1500	0.6000	0.7100	0.7500	-0.0400
2023-06-30	近六个月	-1.5500	-2.1500	0.6000	0.7100	0.7500	-0.0400
2023-06-30	近一年	-12.4500	-14.1600	1.7100	0.8500	0.8900	-0.0400
2023-06-30	近一年	-12.4500	-14.1600	1.7100	0.8500	0.8900	-0.0400
2023-06-30	近三年	10.4400	-3.8100	14.2500	1.0800	1.1200	-0.0400
2023-06-30	近三年	10.4400	-3.8100	14.2500	1.0800	1.1200	-0.0400
2023-06-30	近五年	43.7500	16.4400	27.3100	1.1500	1.2000	-0.0500
2023-06-30	成立至今	43.8100	13.0000	30.8100	1.1400	1.2000	-0.0600
2023-06-30	成立至今	43.8100	13.0000	30.8100	1.1400	1.2000	-0.0600
2023-03-31	近三个月	3.4400	3.8800	-0.4400	0.7100	0.7500	-0.0400
2023-03-31	近六个月	4.6000	5.0800	-0.4800	0.9200	0.9700	-0.0500
2023-03-31	近一年	-2.5300	-2.9100	0.3800	1.0200	1.0700	-0.0500
2023-03-31	近三年	34.0000	16.1600	17.8400	1.0900	1.1300	-0.0400
2023-03-31	成立至今	51.1000	19.9600	31.1400	1.1600	1.2200	-0.0600
2022-12-31	近三个月	1.1100	1.1600	-0.0500	1.0800	1.1400	-0.0600
2022-12-31	近三个月	1.1100	1.1600	-0.0500	1.0800	1.1400	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-11.0700	-12.2700	1.2000	0.9600	1.0100	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-11.0700	-12.2700	1.2000	0.9600	1.0100	-0.0500
2022-12-31	近一年	-18.8500	-19.7000	0.8500	1.1700	1.2100	-0.0400
2022-12-31	近一年	-18.8500	-19.7000	0.8500	1.1700	1.2100	-0.0400
2022-12-31	近三年	20.5400	3.8700	16.6700	1.1800	1.2300	-0.0500
2022-12-31	近三年	20.5400	3.8700	16.6700	1.1800	1.2300	-0.0500
2022-12-31	成立至今	46.0700	15.4800	30.5900	1.1800	1.2400	-0.0600
2022-12-31	成立至今	46.0700	15.4800	30.5900	1.1800	1.2400	-0.0600
2022-09-30	近三个月	-12.0500	-13.2800	1.2300	0.8200	0.8700	-0.0500
2022-09-30	近六个月	-6.8200	-7.6000	0.7800	1.1200	1.1600	-0.0400
2022-09-30	近一年	-17.9400	-19.4500	1.5100	1.1000	1.1300	-0.0300
2022-09-30	近三年	28.9600	9.9800	18.9800	1.1600	1.2000	-0.0400
2022-09-30	成立至今	44.4600	14.1600	30.3000	1.1900	1.2500	-0.0600
2022-06-30	近一个月	9.2000	9.1000	0.1000	0.9800	1.0200	-0.0400
2022-06-30	近三个月	5.9500	6.5400	-0.5900	1.3600	1.4100	-0.0500
2022-06-30	近三个月	5.9500	6.5400	-0.5900	1.3600	1.4100	-0.0500
2022-06-30	近六个月	-8.7400	-8.4600	-0.2800	1.3600	1.4000	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-8.7400	-8.4600	-0.2800	1.3600	1.4000	-0.0400
2022-06-30	近一年	-8.4000	-11.5900	3.1900	1.1500	1.1800	-0.0300
2022-06-30	近一年	-8.4000	-11.5900	3.1900	1.1500	1.1800	-0.0300
2022-06-30	近三年	49.1600	26.9800	22.1800	1.1600	1.2000	-0.0400
2022-06-30	近三年	49.1600	26.9800	22.1800	1.1600	1.2000	-0.0400
2022-06-30	成立至今	64.2600	31.6300	32.6300	1.2100	1.2700	-0.0600
2022-06-30	成立至今	64.2600	31.6300	32.6300	1.2100	1.2700	-0.0600
2022-03-31	近三个月	-13.8700	-14.0900	0.2200	1.3500	1.3800	-0.0300
2022-03-31	近六个月	-11.9400	-12.8200	0.8800	1.0700	1.0900	-0.0200
2022-03-31	近一年	-5.0800	-11.3500	6.2700	1.0300	1.0600	-0.0300
2022-03-31	近三年	38.9300	16.5400	22.3900	1.1700	1.2100	-0.0400
2022-03-31	成立至今	55.0300	23.5500	31.4800	1.2000	1.2600	-0.0600
2021-12-31	近三个月	2.2400	1.4800	0.7600	0.7000	0.7200	-0.0200
2021-12-31	近三个月	2.2400	1.4800	0.7600	0.7000	0.7200	-0.0200
2021-12-31	近六个月	0.3700	-3.4100	3.7800	0.9000	0.9400	-0.0400
2021-12-31	近六个月	0.3700	-3.4100	3.7800	0.9000	0.9400	-0.0400
2021-12-31	近一年	7.3800	-0.1900	7.5700	1.0600	1.1000	-0.0400
2021-12-31	近一年	7.3800	-0.1900	7.5700	1.0600	1.1000	-0.0400
2021-12-31	近三年	103.1300	71.7000	31.4300	1.1700	1.2100	-0.0400
2021-12-31	近三年	103.1300	71.7000	31.4300	1.1700	1.2100	-0.0400
2021-12-31	成立至今	79.9900	43.8000	36.1900	1.1800	1.2500	-0.0700
2021-12-31	成立至今	79.9900	43.8000	36.1900	1.1800	1.2500	-0.0700
2021-09-30	近三个月	-1.8200	-4.8100	2.9900	1.0600	1.1100	-0.0500
2021-09-30	近六个月	7.7900	1.6900	6.1000	0.9800	1.0200	-0.0400
2021-09-30	近一年	19.2800	10.6300	8.6500	1.1000	1.1500	-0.0500
2021-09-30	近三年	76.6700	50.5600	26.1100	1.2400	1.2800	-0.0400
2021-09-30	成立至今	76.0500	41.7100	34.3400	1.2100	1.2800	-0.0700
2021-06-30	近一个月	1.6400	-0.3900	2.0300	0.7700	0.8000	-0.0300
2021-06-30	近三个月	9.7900	6.8300	2.9600	0.8900	0.9300	-0.0400
2021-06-30	近三个月	9.7900	6.8300	2.9600	0.8900	0.9300	-0.0400
2021-06-30	近六个月	6.9800	3.3400	3.6400	1.2100	1.2500	-0.0400
2021-06-30	近六个月	6.9800	3.3400	3.6400	1.2100	1.2500	-0.0400
2021-06-30	近一年	37.7100	26.7400	10.9700	1.2000	1.2700	-0.0700
2021-06-30	近一年	37.7100	26.7400	10.9700	1.2000	1.2700	-0.0700
2021-06-30	近三年	79.2500	53.4200	25.8300	1.2300	1.2900	-0.0600
2021-06-30	近三年	79.2500	53.4200	25.8300	1.2300	1.2900	-0.0600
2021-06-30	成立至今	79.3200	48.8800	30.4400	1.2200	1.2900	-0.0700
2021-06-30	成立至今	79.3200	48.8800	30.4400	1.2200	1.2900	-0.0700
2021-03-31	近三个月	-2.5600	-3.2700	0.7100	1.4700	1.5200	-0.0500
2021-03-31	近六个月	10.6600	8.8000	1.8600	1.2200	1.2700	-0.0500
2021-03-31	近一年	44.8500	34.9500	9.9000	1.2000	1.2600	-0.0600
2021-03-31	成立至今	63.3300	39.3600	23.9700	1.2500	1.3200	-0.0700
2020-12-31	近三个月	13.5600	12.4800	1.0800	0.9200	0.9600	-0.0400
2020-12-31	近三个月	13.5600	12.4800	1.0800	0.9200	0.9600	-0.0400
2020-12-31	近六个月	28.7200	22.6500	6.0700	1.2000	1.2800	-0.0800
2020-12-31	近六个月	28.7200	22.6500	6.0700	1.2000	1.2800	-0.0800
2020-12-31	近一年	38.3200	29.5900	8.7300	1.3100	1.3600	-0.0500
2020-12-31	近一年	38.3200	29.5900	8.7300	1.3100	1.3600	-0.0500
2020-12-31	成立至今	67.6200	44.0700	23.5500	1.2300	1.3000	-0.0700
2020-12-31	成立至今	67.6200	44.0700	23.5500	1.2300	1.3000	-0.0700
2020-09-30	近三个月	13.3500	9.0400	4.3100	1.4100	1.5200	-0.1100
2020-09-30	近六个月	30.9000	24.0400	6.8600	1.1700	1.2500	-0.0800
2020-09-30	近一年	31.7600	23.4000	8.3600	1.2700	1.3200	-0.0500
2020-09-30	成立至今	47.6000	28.0900	19.5100	1.2600	1.3300	-0.0700
2020-06-30	近一个月	8.7800	7.9200	0.8600	0.8100	0.8300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	15.4800	13.7500	1.7300	0.8500	0.8800	-0.0300
2020-06-30	近三个月	15.4800	13.7500	1.7300	0.8500	0.8800	-0.0300
2020-06-30	近六个月	7.4600	5.6600	1.8000	1.4200	1.4500	-0.0300
2020-06-30	近六个月	7.4600	5.6600	1.8000	1.4200	1.4500	-0.0300
2020-06-30	近一年	18.2500	13.3100	4.9400	1.1400	1.1600	-0.0200
2020-06-30	近一年	18.2500	13.3100	4.9400	1.1400	1.1600	-0.0200
2020-06-30	成立至今	30.2200	17.4700	12.7500	1.2400	1.3100	-0.0700
2020-06-30	成立至今	30.2200	17.4700	12.7500	1.2400	1.3100	-0.0700
2020-03-31	近三个月	-6.9500	-7.1100	0.1600	1.8200	1.8600	-0.0400
2019-12-31	近三个月	8.1800	7.1000	1.0800	0.6900	0.6900	0.0000
2019-12-31	近三个月	8.1800	7.1000	1.0800	0.6900	0.6900	0.0000
2019-12-31	近六个月	10.0400	7.2400	2.8000	0.8000	0.8100	-0.0100
2019-12-31	近一年	36.7600	32.7400	4.0200	1.1500	1.1600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	21.1800	11.1700	10.0100	1.1700	1.2600	-0.0900
2019-09-30	近三个月	1.7300	0.1300	1.6000	0.8800	0.9100	-0.0300
2019-06-30	近一个月	4.8200	4.3200	0.5000	1.0800	1.1000	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-1.3200	-2.2100	0.8900	1.4100	1.4300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-1.3200	-2.2100	0.8900	1.4100	1.4300	-0.0200
2019-06-30	近六个月	24.2700	23.7800	0.4900	1.4300	1.4500	-0.0200
2019-06-30	近一年	10.0800	6.8300	3.2500	1.3400	1.4400	-0.1000
2019-06-30	成立至今	10.1200	3.6700	6.4500	1.3200	1.4400	-0.1200
2019-03-31	近三个月	25.9300	26.5800	-0.6500	1.4300	1.4400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-11.0800	-11.0200	-0.0600	1.5500	1.5700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	-11.3900	-16.2500	4.8600	1.2100	1.4200	-0.2100
2018-09-30	近三个月	-0.3900	-3.0000	2.6100	0.8900	1.2900	-0.4000

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com