招商丰茂灵活混合发起式A(005906) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商丰茂灵活混合发起式A(005906)

2025-01-16 1.2708

-0.0157%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7900	5.6700	-4.8800	0.2300	0.4400	-0.2100
2024-09-30	近六个月	1.6700	6.4300	-4.7600	0.1900	0.3500	-0.1600
2024-09-30	近一年	4.7100	8.0000	-3.2900	0.1900	0.3100	-0.1200
2024-09-30	近三年	5.8700	6.1100	-0.2400	0.1400	0.3200	-0.1800
2024-09-30	近五年	17.4100	22.1900	-4.7800	0.1300	0.3500	-0.2200
2024-09-30	成立至今	27.5300	32.4000	-4.8700	0.1800	0.3600	-0.1800
2024-06-30	近一个月	-0.3300	-0.3100	-0.0200	0.1700	0.1400	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.8800	0.7300	0.1500	0.1500	0.2100	-0.0600
2024-06-30	近三个月	0.8800	0.7300	0.1500	0.1500	0.2100	-0.0600
2024-06-30	近六个月	3.3200	3.3800	-0.0600	0.1900	0.2600	-0.0700
2024-06-30	近六个月	3.3200	3.3800	-0.0600	0.1900	0.2600	-0.0700
2024-06-30	近一年	4.5600	1.5500	3.0100	0.1500	0.2500	-0.1000
2024-06-30	近一年	4.5600	1.5500	3.0100	0.1500	0.2500	-0.1000
2024-06-30	近三年	6.9600	-0.3200	7.2800	0.1300	0.3100	-0.1800
2024-06-30	近三年	6.9600	-0.3200	7.2800	0.1300	0.3100	-0.1800
2024-06-30	近五年	19.7000	16.8200	2.8800	0.1300	0.3400	-0.2100
2024-06-30	成立至今	26.5300	25.3000	1.2300	0.1800	0.3600	-0.1800
2024-06-30	成立至今	26.5300	25.3000	1.2300	0.1800	0.3600	-0.1800
2024-03-31	近三个月	2.4300	2.6300	-0.2000	0.2200	0.3000	-0.0800
2024-03-31	近六个月	2.9900	1.4800	1.5100	0.1800	0.2700	-0.0900
2024-03-31	近一年	3.9400	0.6500	3.2900	0.1500	0.2600	-0.1100
2024-03-31	近三年	7.1000	0.9600	6.1400	0.1200	0.3100	-0.1900
2024-03-31	近五年	17.2000	16.2500	0.9500	0.1600	0.3500	-0.1900
2024-03-31	成立至今	25.4300	24.4000	1.0300	0.1800	0.3600	-0.1800
2023-12-31	近三个月	0.5500	-1.1300	1.6800	0.1300	0.2400	-0.1100
2023-12-31	近三个月	0.5500	-1.1300	1.6800	0.1300	0.2400	-0.1100
2023-12-31	近六个月	1.2000	-1.7700	2.9700	0.1200	0.2500	-0.1300
2023-12-31	近六个月	1.2000	-1.7700	2.9700	0.1200	0.2500	-0.1300
2023-12-31	近一年	2.8000	0.1300	2.6700	0.1200	0.2500	-0.1300
2023-12-31	近一年	2.8000	0.1300	2.6700	0.1200	0.2500	-0.1300
2023-12-31	近三年	5.5800	-1.7400	7.3200	0.1100	0.3300	-0.2200
2023-12-31	近三年	5.5800	-1.7400	7.3200	0.1100	0.3300	-0.2200
2023-12-31	近五年	22.8300	23.5600	-0.7300	0.1800	0.3600	-0.1800
2023-12-31	近五年	22.8300	23.5600	-0.7300	0.1800	0.3600	-0.1800
2023-12-31	成立至今	22.4600	21.2100	1.2500	0.1800	0.3700	-0.1900
2023-12-31	成立至今	22.4600	21.2100	1.2500	0.1800	0.3700	-0.1900
2023-09-30	近三个月	0.6400	-0.6500	1.2900	0.1000	0.2600	-0.1600
2023-09-30	近六个月	0.9300	-0.8100	1.7400	0.1300	0.2500	-0.1200
2023-09-30	近一年	1.9500	1.8200	0.1300	0.1200	0.2900	-0.1700
2023-09-30	近三年	6.6900	4.2600	2.4300	0.1100	0.3400	-0.2300
2023-09-30	近五年	20.6800	22.7400	-2.0600	0.1900	0.3700	-0.1800
2023-09-30	成立至今	21.7900	22.5900	-0.8000	0.1800	0.3700	-0.1900
2023-06-30	近一个月	0.6700	0.7500	-0.0800	0.1200	0.2500	-0.1300
2023-06-30	近三个月	0.2800	-0.1700	0.4500	0.1500	0.2400	-0.0900
2023-06-30	近三个月	0.2800	-0.1700	0.4500	0.1500	0.2400	-0.0900
2023-06-30	近六个月	1.5900	1.9300	-0.3400	0.1300	0.2500	-0.1200
2023-06-30	近六个月	1.5900	1.9300	-0.3400	0.1300	0.2500	-0.1200
2023-06-30	近一年	1.2500	-1.2400	2.4900	0.1100	0.2900	-0.1800
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2023-06-30	近三年	7.9000	7.6500	0.2500	0.1200	0.3600	-0.2400
2023-06-30	近三年	7.9000	7.6500	0.2500	0.1200	0.3600	-0.2400
2023-06-30	近五年	20.9900	24.0900	-3.1000	0.1900	0.3800	-0.1900
2023-06-30	成立至今	21.0100	23.3900	-2.3800	0.1900	0.3800	-0.1900
2023-06-30	成立至今	21.0100	23.3900	-2.3800	0.1900	0.3800	-0.1900
2023-03-31	近三个月	1.3000	2.1100	-0.8100	0.1100	0.2500	-0.1400
2023-03-31	近六个月	1.0100	2.6500	-1.6400	0.1000	0.3200	-0.2200
2023-03-31	近一年	1.3600	1.6500	-0.2900	0.0900	0.3400	-0.2500
2023-03-31	近三年	9.1700	11.6000	-2.4300	0.1100	0.3600	-0.2500
2023-03-31	成立至今	20.6700	23.5900	-2.9200	0.1900	0.3800	-0.1900
2022-12-31	近三个月	-0.2800	0.5400	-0.8200	0.1000	0.3700	-0.2700
2022-12-31	近三个月	-0.2800	0.5400	-0.8200	0.1000	0.3700	-0.2700
2022-12-31	近六个月	-0.3300	-3.1100	2.7800	0.0900	0.3200	-0.2300
2022-12-31	近六个月	-0.3300	-3.1100	2.7800	0.0900	0.3200	-0.2300
2022-12-31	近一年	-2.0700	-4.3800	2.3100	0.1000	0.3800	-0.2800
2022-12-31	近一年	-2.0700	-4.3800	2.3100	0.1000	0.3800	-0.2800
2022-12-31	近三年	8.4900	8.3200	0.1700	0.1100	0.3800	-0.2700
2022-12-31	近三年	8.4900	8.3200	0.1700	0.1100	0.3800	-0.2700
2022-12-31	成立至今	19.1200	21.0500	-1.9300	0.1900	0.3900	-0.2000
2022-12-31	成立至今	19.1200	21.0500	-1.9300	0.1900	0.3900	-0.2000
2022-09-30	近三个月	-0.0500	-3.6300	3.5800	0.0800	0.2700	-0.1900
2022-09-30	近六个月	0.3400	-0.9800	1.3200	0.0800	0.3500	-0.2700
2022-09-30	近一年	-0.8300	-3.5100	2.6800	0.1000	0.3500	-0.2500
2022-09-30	近三年	9.9800	11.1100	-1.1300	0.1100	0.3700	-0.2600
2022-09-30	成立至今	19.4600	20.4000	-0.9400	0.2000	0.3900	-0.1900
2022-06-30	近一个月	0.2900	2.8000	-2.5100	0.0600	0.3200	-0.2600
2022-06-30	近三个月	0.3900	2.7500	-2.3600	0.0800	0.4200	-0.3400
2022-06-30	近三个月	0.3900	2.7500	-2.3600	0.0800	0.4200	-0.3400
2022-06-30	近六个月	-1.7400	-1.3100	-0.4300	0.1100	0.4400	-0.3300
2022-06-30	近六个月	-1.7400	-1.3100	-0.4300	0.1100	0.4400	-0.3300
2022-06-30	近一年	1.0300	-0.6100	1.6400	0.1100	0.3700	-0.2600
2022-06-30	近一年	1.0300	-0.6100	1.6400	0.1100	0.3700	-0.2600
2022-06-30	近三年	13.0600	16.4800	-3.4200	0.1300	0.3700	-0.2400
2022-06-30	近三年	13.0600	16.4800	-3.4200	0.1300	0.3700	-0.2400
2022-06-30	成立至今	19.5200	24.9300	-5.4100	0.2000	0.3900	-0.1900
2022-06-30	成立至今	19.5200	24.9300	-5.4100	0.2000	0.3900	-0.1900
2022-03-31	近三个月	-2.1300	-3.9500	1.8200	0.1300	0.4400	-0.3100
2022-03-31	近六个月	-1.1700	-2.5500	1.3800	0.1100	0.3500	-0.2400
2022-03-31	近一年	1.6600	-1.3100	2.9700	0.1100	0.3400	-0.2300
2022-03-31	近三年	11.2400	13.6300	-2.3900	0.1800	0.3800	-0.2000
2022-03-31	成立至今	19.0500	21.5900	-2.5400	0.2100	0.3900	-0.1800
2021-12-31	近三个月	0.9800	1.4500	-0.4700	0.0800	0.2300	-0.1500
2021-12-31	近三个月	0.9800	1.4500	-0.4700	0.0800	0.2300	-0.1500
2021-12-31	近六个月	2.8200	0.7100	2.1100	0.1100	0.3100	-0.2000
2021-12-31	近六个月	2.8200	0.7100	2.1100	0.1100	0.3100	-0.2000
2021-12-31	近一年	4.8700	2.6300	2.2400	0.1100	0.3500	-0.2400
2021-12-31	近一年	4.8700	2.6300	2.2400	0.1100	0.3500	-0.2400
2021-12-31	近三年	22.0100	29.0600	-7.0500	0.2200	0.3800	-0.1600
2021-12-31	近三年	22.0100	29.0600	-7.0500	0.2200	0.3800	-0.1600
2021-12-31	成立至今	21.6400	26.6000	-4.9600	0.2100	0.3900	-0.1800
2021-12-31	成立至今	21.6400	26.6000	-4.9600	0.2100	0.3900	-0.1800
2021-09-30	近三个月	1.8300	-0.7300	2.5600	0.1300	0.3600	-0.2300
2021-09-30	近六个月	2.8600	1.2700	1.5900	0.1100	0.3300	-0.2200
2021-09-30	近一年	5.5300	6.1300	-0.6000	0.1100	0.3700	-0.2600
2021-09-30	近三年	19.3600	24.9300	-5.5700	0.2300	0.4000	-0.1700
2021-09-30	成立至今	20.4600	24.7800	-4.3200	0.2200	0.4000	-0.1800
2021-06-30	近一个月	-0.1000	-0.4700	0.3700	0.0800	0.2500	-0.1700
2021-06-30	近三个月	1.0200	2.0200	-1.0000	0.0800	0.3000	-0.2200
2021-06-30	近三个月	1.0200	2.0200	-1.0000	0.0800	0.3000	-0.2200
2021-06-30	近六个月	1.9900	1.9000	0.0900	0.1100	0.4000	-0.2900
2021-06-30	近六个月	1.9900	1.9000	0.0900	0.1100	0.4000	-0.2900
2021-06-30	近一年	5.4800	9.6600	-4.1800	0.1200	0.4000	-0.2800
2021-06-30	近一年	5.4800	9.6600	-4.1800	0.1200	0.4000	-0.2800
2021-06-30	近三年	18.2800	26.4200	-8.1400	0.2200	0.4000	-0.1800
2021-06-30	近三年	18.2800	26.4200	-8.1400	0.2200	0.4000	-0.1800
2021-06-30	成立至今	18.3000	25.7000	-7.4000	0.2200	0.4000	-0.1800
2021-06-30	成立至今	18.3000	25.7000	-7.4000	0.2200	0.4000	-0.1800
2021-03-31	近三个月	0.9700	-0.1200	1.0900	0.1300	0.4900	-0.3600
2021-03-31	近六个月	2.5900	4.7900	-2.2000	0.1100	0.4000	-0.2900
2021-03-31	近一年	5.9500	11.2500	-5.3000	0.1300	0.4000	-0.2700
2021-03-31	成立至今	17.1100	23.2100	-6.1000	0.2300	0.4100	-0.1800
2020-12-31	近三个月	1.6100	4.9100	-3.3000	0.0700	0.3000	-0.2300
2020-12-31	近三个月	1.6100	4.9100	-3.3000	0.0700	0.3000	-0.2300
2020-12-31	近六个月	3.4200	7.6200	-4.2000	0.1300	0.4000	-0.2700
2020-12-31	近六个月	3.4200	7.6200	-4.2000	0.1300	0.4000	-0.2700
2020-12-31	近一年	5.6400	10.3800	-4.7400	0.1300	0.4100	-0.2800
2020-12-31	近一年	5.6400	10.3800	-4.7400	0.1300	0.4100	-0.2800
2020-12-31	成立至今	15.9900	23.3500	-7.3600	0.2400	0.4000	-0.1600
2020-12-31	成立至今	15.9900	23.3500	-7.3600	0.2400	0.4000	-0.1600
2020-09-30	近三个月	1.7800	2.5800	-0.8000	0.1700	0.4700	-0.3000
2020-09-30	近六个月	3.2800	6.1600	-2.8800	0.1500	0.3900	-0.2400
2020-09-30	近一年	5.0900	8.5100	-3.4200	0.1300	0.4000	-0.2700
2020-09-30	成立至今	14.1500	17.5800	-3.4300	0.2500	0.4100	-0.1600
2020-06-30	近一个月	0.1200	1.6400	-1.5200	0.1300	0.2700	-0.1400
2020-06-30	近三个月	1.4700	3.5000	-2.0300	0.1300	0.2800	-0.1500
2020-06-30	近三个月	1.4700	3.5000	-2.0300	0.1300	0.2800	-0.1500
2020-06-30	近六个月	2.1400	2.5700	-0.4300	0.1200	0.4300	-0.3100
2020-06-30	近六个月	2.1400	2.5700	-0.4300	0.1200	0.4300	-0.3100
2020-06-30	近一年	6.0900	6.8700	-0.7800	0.1500	0.3500	-0.2000
2020-06-30	近一年	6.0900	6.8700	-0.7800	0.1500	0.3500	-0.2000
2020-06-30	成立至今	12.1500	14.6200	-2.4700	0.2600	0.4000	-0.1400
2020-06-30	成立至今	12.1500	14.6200	-2.4700	0.2600	0.4000	-0.1400
2020-03-31	近三个月	0.6600	-0.9000	1.5600	0.1200	0.5500	-0.4300
2019-12-31	近三个月	1.0900	3.1300	-2.0400	0.0800	0.2200	-0.1400
2019-12-31	近三个月	1.0900	3.1300	-2.0400	0.0800	0.2200	-0.1400
2019-12-31	近六个月	3.8700	4.1900	-0.3200	0.1700	0.2500	-0.0800
2019-12-31	近一年	10.1300	13.9300	-3.8000	0.3300	0.3600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	9.8000	11.7500	-1.9500	0.2900	0.3900	-0.1000
2019-09-30	近三个月	2.7500	1.0300	1.7200	0.2200	0.2800	-0.0600
2019-06-30	近一个月	1.4000	2.0200	-0.6200	0.3800	0.3400	0.0400
2019-06-30	近三个月	-1.2200	0.2300	-1.4500	0.4400	0.4400	0.0000
2019-06-30	近三个月	-1.2200	0.2300	-1.4500	0.4400	0.4400	0.0000
2019-06-30	近六个月	6.0300	9.3400	-3.3100	0.4400	0.4500	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.6900	7.8700	-2.1800	0.3400	0.4500	-0.1100
2019-06-30	成立至今	5.7100	7.2600	-1.5500	0.3300	0.4500	-0.1200
2019-03-31	近三个月	7.3400	9.0900	-1.7500	0.4400	0.4600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	-1.2100	-1.7900	0.5800	0.2600	0.4900	-0.2300
2018-12-31	近三个月	-1.2100	-1.7900	0.5800	0.2600	0.4900	-0.2300
2018-12-31	近六个月	-0.3200	-1.3500	1.0300	0.1900	0.4400	-0.2500
2018-12-31	成立至今	-0.3000	-1.9100	1.6100	0.1800	0.4400	-0.2600
2018-09-30	近三个月	0.9000	0.4500	0.4500	0.0800	0.4000	-0.3200

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