国联恒裕纯债A(005931) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联恒裕纯债A(005931)

2025-07-02 1.0071

0.0596%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3200	-1.1900	0.8700	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.1700	1.0200	0.1500	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近一年	2.9400	2.3500	0.5900	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近三年	9.2500	6.3100	2.9400	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	15.2900	6.6000	8.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	22.7500	11.6300	11.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.5000	2.2300	-0.7300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.5000	2.2300	-0.7300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.1500	2.5000	-0.3500	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近六个月	2.1500	2.5000	-0.3500	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.4800	4.9800	-0.5000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.4800	4.9800	-0.5000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.3500	7.6900	2.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.3500	7.6900	2.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.4300	9.8800	8.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	18.4300	9.8800	8.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	23.1500	12.9700	10.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	23.1500	12.9700	10.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.6400	0.2600	0.3800	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.7500	1.3200	0.4300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.4900	3.5300	-0.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.8200	5.9700	3.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.1500	8.1400	10.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	21.3300	10.5000	10.8300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.6500	-0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1000	1.0600	0.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.2800	2.4200	-0.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.2700	3.2700	0.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.2700	3.2700	0.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.2800	6.5800	3.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.2800	6.5800	3.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	18.7300	8.3500	10.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	20.5600	10.2200	10.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1600	1.3500	-0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7100	2.1800	-0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.2200	3.1500	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.0200	5.9400	4.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	16.9100	6.9600	9.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	19.2400	9.0700	10.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5400	0.8200	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.9700	0.8300	0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7100	2.0600	0.6500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.8100	4.7400	5.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	16.9700	6.0400	10.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	17.8700	7.6100	10.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.0100	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4800	0.9500	0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.0700	0.6200	1.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.1900	4.5400	5.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	17.2400	6.7400	10.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0600	0.9400	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7300	1.2200	0.5100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7800	1.3500	1.4300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.5200	2.9900	6.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	16.7400	6.7300	10.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6700	0.2800	0.3900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.3200	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.8200	0.7000	2.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.5100	0.9800	7.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	15.5200	5.7400	9.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.0900	-0.6000	0.5100	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.0300	0.1200	0.9100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.8300	0.5100	2.3200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.3600	2.5500	7.8100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	14.7600	5.4400	9.3200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1300	0.7300	0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2300	1.0300	1.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.9700	1.7300	2.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	11.8600	3.8100	8.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	14.8600	6.0800	8.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0900	0.2900	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7800	0.3800	1.4000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.9100	1.8300	2.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.8600	3.5300	8.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	13.5800	5.3100	8.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6800	0.0900	0.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7000	0.6900	1.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.0200	0.6000	0.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.0900	1.4400	0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.9700	2.1000	1.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	10.7500	3.3700	7.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	11.6000	4.9100	6.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	11.6000	4.9100	6.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.0600	0.8300	0.2300	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.9300	1.2800	0.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.1900	-0.0400	0.2300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8500	0.4500	0.4000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.5500	-0.2000	2.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	9.3100	3.4200	5.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9800	0.2000	0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8700	0.8400	1.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.8000	-1.6800	3.4800	0.0700	0.0800	-0.0100
2021-03-31	成立至今	8.3900	2.9500	5.4400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8900	0.6400	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6900	-0.8500	1.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.6900	-0.8500	1.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.2300	-0.0600	3.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.2300	-0.0600	3.2900	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	7.3400	2.7500	4.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	7.3400	2.7500	4.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.1900	-1.4800	1.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.0700	-2.5000	2.4300	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.6100	-0.0900	3.7000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	6.4000	2.1000	4.3000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.9500	-0.9400	-0.0100	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1200	-1.0400	1.1600	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.1200	-1.0400	1.1600	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.5200	0.7900	1.7300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.5200	0.7900	1.7300	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.9800	1.8700	3.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.9800	1.8700	3.1100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	6.6000	3.6300	2.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	6.6000	3.6300	2.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.3900	1.8500	0.5400	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.2600	0.6100	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2600	0.6100	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.4100	1.0700	1.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.1900	1.3100	1.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	3.9800	2.8100	1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1300	0.4600	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.1900	0.2800	-0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.4500	-0.2400	-0.2100	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近三个月	-0.4500	-0.2400	-0.2100	0.1000	0.0600	0.0400
2019-06-30	近六个月	0.7600	0.2400	0.5200	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	1.5400	1.7200	-0.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2100	0.4700	0.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	成立至今	0.7700	1.4800	-0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	成立至今	0.7700	1.4800	-0.7100	0.0400	0.0500	-0.0100

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