国投瑞银顺祥债券(006027) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺祥债券(006027)

2025-06-06 1.0282

0.0584%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0200	-1.1900	1.1700	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近六个月	1.3900	1.0200	0.3700	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近一年	2.9200	2.3500	0.5700	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-03-31	近三年	9.9900	6.3100	3.6800	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	近五年	17.2000	6.6000	10.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	28.2400	11.8300	16.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	1.4100	2.2300	-0.8200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.4100	2.2300	-0.8200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.7400	2.5000	-0.7600	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-12-31	近一年	4.0300	4.9800	-0.9500	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-12-31	近三年	10.6900	7.6900	3.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	20.9700	9.8800	11.0900	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	成立至今	28.2700	13.1700	15.1000	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.3300	0.2600	0.0700	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5100	1.3200	0.1900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.5100	3.5300	-0.0200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.7600	5.9700	4.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	21.0700	8.1400	12.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	26.4800	10.7000	15.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3900	0.6500	-0.2600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.0600	0.1200	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.2500	2.4200	-0.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.6600	3.2700	0.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.9700	6.5800	5.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	22.0800	8.3500	13.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	26.0700	10.4100	15.6600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0600	1.3500	-0.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.9700	2.1800	-0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.6300	3.1500	0.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.1800	5.9400	6.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	21.5100	6.9600	14.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	24.6000	9.2600	15.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3800	0.8300	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5300	2.0600	1.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.6600	4.7400	6.9200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	21.6700	6.0400	15.6300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	23.3000	7.8000	15.5000	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.0100	0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6300	0.9500	0.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三年	12.4100	4.5400	7.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	22.2000	6.9300	15.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.1200	1.2200	0.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近三年	11.0900	2.9900	8.1000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	21.6200	6.9200	14.7000	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9500	0.2800	0.6700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6500	-0.3200	0.9700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.3000	-0.6000	0.3000	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9400	0.1200	0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.7800	0.5100	2.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	12.3200	2.5500	9.7700	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	19.1000	5.6300	13.4700	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.8200	0.3800	1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	14.2500	3.5300	10.7200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	成立至今	17.9900	5.5000	12.4900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.0900	0.5300	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.4700	0.6000	0.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.9200	1.4400	1.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	4.9400	2.1000	2.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	14.3500	3.3700	10.9800	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	15.8800	5.0900	10.7900	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.4300	0.8300	0.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.3600	0.4500	0.9100	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.9600	0.6500	1.3100	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.8500	-0.2000	3.0500	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	成立至今	12.5900	3.6000	8.9900	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.5900	0.2000	0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	2.1800	0.8400	1.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.5100	-1.6800	3.1900	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	成立至今	11.0800	3.1400	7.9400	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.5800	0.6400	0.9400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.5800	0.6400	0.9400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8700	-0.8500	1.7200	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.8700	-0.8500	1.7200	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近一年	4.1400	-0.0600	4.2000	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	近一年	4.1400	-0.0600	4.2000	0.1300	0.0900	0.0400
2020-12-31	成立至今	10.4300	2.9300	7.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	10.4300	2.9300	7.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.7000	-1.4800	0.7800	0.1200	0.0800	0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.6600	-2.5000	1.8400	0.1500	0.1000	0.0500
2020-09-30	近一年	4.0500	-0.0900	4.1400	0.1300	0.0900	0.0400
2020-09-30	成立至今	8.7100	2.2800	6.4300	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.7200	-0.9400	0.2200	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0500	-1.0400	1.0900	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	0.0500	-1.0400	1.0900	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近六个月	3.2500	0.7900	2.4600	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近六个月	3.2500	0.7900	2.4600	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近一年	6.0100	1.8700	4.1400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一年	6.0100	1.8700	4.1400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	9.4800	3.8100	5.6700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	9.4800	3.8100	5.6700	0.0900	0.0700	0.0200
2020-03-31	近三个月	3.2000	1.8500	1.3500	0.1300	0.1000	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.4900	0.6100	0.8800	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.4900	0.6100	0.8800	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.6800	1.0700	1.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	4.6300	1.3100	3.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	6.0300	3.0000	3.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.1700	0.4600	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.6200	0.2800	0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7100	-0.2400	0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7100	-0.2400	0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.9000	0.2400	1.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	3.2700	1.9000	1.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.1900	0.4700	0.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	成立至今	1.3400	1.6600	-0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	1.3400	1.6600	-0.3200	0.0500	0.0500	0.0000

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