国富估值优势混合A(006039) - 净值表现 - 搜狐基金

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国富估值优势混合A(006039)

2024-12-20 1.6356

-0.4686%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.3100	12.2400	-10.9300	0.8200	0.9500	-0.1300
2024-09-30	近六个月	8.7300	14.1000	-5.3700	0.7700	0.7900	-0.0200
2024-09-30	近一年	7.8000	10.7400	-2.9400	0.6900	0.7600	-0.0700
2024-09-30	近三年	-38.1200	-8.1000	-30.0200	1.0700	0.8400	0.2300
2024-09-30	近五年	36.3600	1.4000	34.9600	1.2500	0.8400	0.4100
2024-09-30	成立至今	65.7200	6.7800	58.9400	1.2300	0.8400	0.3900
2024-06-30	近一个月	0.0000	-1.7100	1.7100	0.7100	0.4100	0.3000
2024-06-30	近三个月	7.3200	1.6600	5.6600	0.7100	0.5900	0.1200
2024-06-30	近三个月	7.3200	1.6600	5.6600	0.7100	0.5900	0.1200
2024-06-30	近六个月	14.7300	2.5400	12.1900	0.7100	0.6900	0.0200
2024-06-30	近六个月	14.7300	2.5400	12.1900	0.7100	0.6900	0.0200
2024-06-30	近一年	0.8500	-4.5300	5.3800	0.6800	0.6900	-0.0100
2024-06-30	近一年	0.8500	-4.5300	5.3800	0.6800	0.6900	-0.0100
2024-06-30	近三年	-41.0300	-23.8200	-17.2100	1.1300	0.8300	0.3000
2024-06-30	近三年	-41.0300	-23.8200	-17.2100	1.1300	0.8300	0.3000
2024-06-30	近五年	38.6500	-11.9500	50.6000	1.2600	0.8300	0.4300
2024-06-30	成立至今	63.5700	-4.8600	68.4300	1.2400	0.8400	0.4000
2024-06-30	成立至今	63.5700	-4.8600	68.4300	1.2400	0.8400	0.4000
2024-03-31	近三个月	6.9000	0.8700	6.0300	0.7200	0.7900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	-0.8600	-2.9400	2.0800	0.6100	0.7200	-0.1100
2024-03-31	近一年	-12.1700	-9.7800	-2.3900	0.7100	0.7000	0.0100
2024-03-31	近三年	-39.5600	-23.5100	-16.0500	1.1400	0.8300	0.3100
2024-03-31	近五年	32.2000	-14.1900	46.3900	1.2700	0.8400	0.4300
2024-03-31	成立至今	52.4100	-6.4100	58.8200	1.2600	0.8500	0.4100
2023-12-31	近三个月	-7.2600	-3.7800	-3.4800	0.4700	0.6600	-0.1900
2023-12-31	近三个月	-7.2600	-3.7800	-3.4800	0.4700	0.6600	-0.1900
2023-12-31	近六个月	-12.1000	-6.9000	-5.2000	0.6400	0.6900	-0.0500
2023-12-31	近六个月	-12.1000	-6.9000	-5.2000	0.6400	0.6900	-0.0500
2023-12-31	近一年	-19.5300	-7.8800	-11.6500	0.8000	0.6900	0.1100
2023-12-31	近一年	-19.5300	-7.8800	-11.6500	0.8000	0.6900	0.1100
2023-12-31	近三年	-39.8000	-23.9900	-15.8100	1.2400	0.8400	0.4000
2023-12-31	近三年	-39.8000	-23.9900	-15.8100	1.2400	0.8400	0.4000
2023-12-31	近五年	54.7500	-2.2600	57.0100	1.3000	0.8400	0.4600
2023-12-31	近五年	54.7500	-2.2600	57.0100	1.3000	0.8400	0.4600
2023-12-31	成立至今	42.5700	-7.2200	49.7900	1.2800	0.8500	0.4300
2023-12-31	成立至今	42.5700	-7.2200	49.7900	1.2800	0.8500	0.4300
2023-09-30	近三个月	-5.2200	-3.2400	-1.9800	0.7700	0.7300	0.0400
2023-09-30	近六个月	-11.4100	-7.0500	-4.3600	0.7900	0.6900	0.1000
2023-09-30	近一年	-16.7600	0.6200	-17.3800	1.0300	0.8400	0.1900
2023-09-30	近三年	-22.1900	-12.8100	-9.3800	1.2800	0.8400	0.4400
2023-09-30	近五年	53.4400	-5.0000	58.4400	1.3200	0.8600	0.4600
2023-09-30	成立至今	53.7300	-3.5800	57.3100	1.3100	0.8600	0.4500
2023-06-30	近一个月	2.4100	1.6700	0.7400	0.8600	0.7400	0.1200
2023-06-30	近三个月	-6.5300	-3.9300	-2.6000	0.8100	0.6500	0.1600
2023-06-30	近三个月	-6.5300	-3.9300	-2.6000	0.8100	0.6500	0.1600
2023-06-30	近六个月	-8.4600	-1.0600	-7.4000	0.9400	0.6800	0.2600
2023-06-30	近六个月	-8.4600	-1.0600	-7.4000	0.9400	0.6800	0.2600
2023-06-30	近一年	-28.1000	-9.0400	-19.0600	1.1000	0.8400	0.2600
2023-06-30	近一年	-28.1000	-9.0400	-19.0600	1.1000	0.8400	0.2600
2023-06-30	近三年	-5.8900	-7.6700	1.7800	1.3600	0.8600	0.5000
2023-06-30	近三年	-5.8900	-7.6700	1.7800	1.3600	0.8600	0.5000
2023-06-30	成立至今	62.1900	-0.3400	62.5300	1.3300	0.8700	0.4600
2023-06-30	成立至今	62.1900	-0.3400	62.5300	1.3300	0.8700	0.4600
2023-03-31	近三个月	-2.0600	2.9900	-5.0500	1.0600	0.7200	0.3400
2023-03-31	近六个月	-6.0400	8.2500	-14.2900	1.2300	0.9700	0.2600
2023-03-31	近一年	-18.1700	-2.8900	-15.2800	1.2600	0.9300	0.3300
2023-03-31	近三年	27.7900	1.7700	26.0200	1.3900	0.8700	0.5200
2023-03-31	成立至今	73.5300	3.7400	69.7900	1.3500	0.8800	0.4700
2022-12-31	近三个月	-4.0700	5.1100	-9.1800	1.3800	1.1700	0.2100
2022-12-31	近三个月	-4.0700	5.1100	-9.1800	1.3800	1.1700	0.2100
2022-12-31	近六个月	-21.4600	-8.0700	-13.3900	1.2300	0.9600	0.2700
2022-12-31	近六个月	-21.4600	-8.0700	-13.3900	1.2300	0.9600	0.2700
2022-12-31	近一年	-32.3200	-12.7900	-19.5300	1.4700	1.0500	0.4200
2022-12-31	近一年	-32.3200	-12.7900	-19.5300	1.4700	1.0500	0.4200
2022-12-31	近三年	32.0900	-9.4100	41.5000	1.4900	0.9200	0.5700
2022-12-31	近三年	32.0900	-9.4100	41.5000	1.4900	0.9200	0.5700
2022-12-31	成立至今	77.1800	0.7200	76.4600	1.3700	0.8800	0.4900
2022-12-31	成立至今	77.1800	0.7200	76.4600	1.3700	0.8800	0.4900
2022-09-30	近三个月	-18.1300	-12.5300	-5.6000	1.0700	0.7000	0.3700
2022-09-30	近六个月	-12.9100	-10.2900	-2.6200	1.3000	0.8800	0.4200
2022-09-30	近一年	-31.0400	-17.5300	-13.5100	1.3800	0.9100	0.4700
2022-09-30	近三年	51.9700	-9.0100	60.9800	1.4500	0.8700	0.5800
2022-09-30	成立至今	84.6900	-4.1700	88.8600	1.3700	0.8600	0.5100
2022-06-30	近一个月	8.5200	4.3700	4.1500	1.4200	0.8800	0.5400
2022-06-30	近三个月	6.3800	2.5600	3.8200	1.4900	1.0300	0.4600
2022-06-30	近三个月	6.3800	2.5600	3.8200	1.4900	1.0300	0.4600
2022-06-30	近六个月	-13.8300	-5.1300	-8.7000	1.6900	1.1400	0.5500
2022-06-30	近六个月	-13.8300	-5.1300	-8.7000	1.6900	1.1400	0.5500
2022-06-30	近一年	-18.6700	-12.2700	-6.4000	1.4700	0.9400	0.5300
2022-06-30	近一年	-18.6700	-12.2700	-6.4000	1.4700	0.9400	0.5300
2022-06-30	近三年	91.2300	1.4000	89.8300	1.4400	0.8600	0.5800
2022-06-30	近三年	91.2300	1.4000	89.8300	1.4400	0.8600	0.5800
2022-06-30	成立至今	125.5900	9.5600	116.0300	1.3800	0.8700	0.5100
2022-06-30	成立至今	125.5900	9.5600	116.0300	1.3800	0.8700	0.5100
2022-03-31	近三个月	-19.0000	-7.5000	-11.5000	1.8500	1.2400	0.6100
2022-03-31	近六个月	-20.8200	-8.0600	-12.7600	1.4700	0.9500	0.5200
2022-03-31	近一年	-15.9000	-12.6900	-3.2100	1.3500	0.8500	0.5000
2022-03-31	近三年	83.9400	-2.0500	85.9900	1.4200	0.8500	0.5700
2022-03-31	成立至今	112.0600	6.8200	105.2400	1.3700	0.8600	0.5100
2021-12-31	近三个月	-2.2500	-0.6000	-1.6500	0.9700	0.5500	0.4200
2021-12-31	近三个月	-2.2500	-0.6000	-1.6500	0.9700	0.5500	0.4200
2021-12-31	近六个月	-5.6200	-7.5300	1.9100	1.2300	0.7200	0.5100
2021-12-31	近六个月	-5.6200	-7.5300	1.9100	1.2300	0.7200	0.5100
2021-12-31	近一年	10.5400	-5.3900	15.9300	1.3400	0.7600	0.5800
2021-12-31	近一年	10.5400	-5.3900	15.9300	1.3400	0.7600	0.5800
2021-12-31	近三年	184.1600	21.6600	162.5000	1.3700	0.8100	0.5600
2021-12-31	近三年	184.1600	21.6600	162.5000	1.3700	0.8100	0.5600
2021-12-31	成立至今	161.8000	15.4900	146.3100	1.3300	0.8300	0.5000
2021-12-31	成立至今	161.8000	15.4900	146.3100	1.3300	0.8300	0.5000
2021-09-30	近三个月	-3.4400	-6.9600	3.5200	1.4500	0.8600	0.5900
2021-09-30	近六个月	6.2200	-5.0300	11.2500	1.2200	0.7400	0.4800
2021-09-30	近一年	35.5600	5.0600	30.5000	1.4000	0.7800	0.6200
2021-09-30	近三年	167.3200	14.4800	152.8400	1.3800	0.8500	0.5300
2021-09-30	成立至今	167.8300	16.1900	151.6400	1.3500	0.8500	0.5000
2021-06-30	近一个月	4.7900	-1.1400	5.9300	0.8800	0.5000	0.3800
2021-06-30	近三个月	10.0100	2.0800	7.9300	0.9200	0.5900	0.3300
2021-06-30	近三个月	10.0100	2.0800	7.9300	0.9200	0.5900	0.3300
2021-06-30	近六个月	17.1200	2.3100	14.8100	1.4400	0.8000	0.6400
2021-06-30	近六个月	17.1200	2.3100	14.8100	1.4400	0.8000	0.6400
2021-06-30	近一年	60.9500	15.7100	45.2400	1.4500	0.7800	0.6700
2021-06-30	近一年	60.9500	15.7100	45.2400	1.4500	0.7800	0.6700
2021-06-30	成立至今	177.3800	24.8900	152.4900	1.3400	0.8500	0.4900
2021-06-30	成立至今	177.3800	24.8900	152.4900	1.3400	0.8500	0.4900
2021-03-31	近三个月	6.4600	0.2300	6.2300	1.8500	0.9800	0.8700
2021-03-31	近六个月	27.6200	10.6200	17.0000	1.5600	0.8100	0.7500
2021-03-31	近一年	85.6900	20.0300	65.6600	1.5100	0.8200	0.6900
2021-03-31	成立至今	152.1500	22.3500	129.8000	1.3800	0.8700	0.5100
2020-12-31	近三个月	19.8700	10.3700	9.5000	1.2400	0.6000	0.6400
2020-12-31	近三个月	19.8700	10.3700	9.5000	1.2400	0.6000	0.6400
2020-12-31	近六个月	37.4300	13.0900	24.3400	1.4600	0.7700	0.6900
2020-12-31	近六个月	37.4300	13.0900	24.3400	1.4600	0.7700	0.6900
2020-12-31	近一年	76.5600	9.7900	66.7700	1.6300	0.9400	0.6900
2020-12-31	近一年	76.5600	9.7900	66.7700	1.6300	0.9400	0.6900
2020-12-31	成立至今	136.8400	22.0700	114.7700	1.3200	0.8600	0.4600
2020-12-31	成立至今	136.8400	22.0700	114.7700	1.3200	0.8600	0.4600
2020-09-30	近三个月	14.6500	2.4700	12.1800	1.6400	0.9000	0.7400
2020-09-30	近六个月	45.5000	8.5000	37.0000	1.4700	0.8400	0.6300
2020-09-30	近一年	62.5800	5.0200	57.5600	1.5500	0.9200	0.6300
2020-09-30	成立至今	97.5800	10.6000	86.9800	1.3300	0.8800	0.4500
2020-06-30	近一个月	15.6200	4.6800	10.9400	1.0500	0.7500	0.3000
2020-06-30	近三个月	26.9200	5.8900	21.0300	1.2600	0.7700	0.4900
2020-06-30	近三个月	26.9200	5.8900	21.0300	1.2600	0.7700	0.4900
2020-06-30	近六个月	28.4800	-2.9200	31.4000	1.8000	1.0900	0.7100
2020-06-30	近六个月	28.4800	-2.9200	31.4000	1.8000	1.0900	0.7100
2020-06-30	近一年	46.0900	-0.1100	46.2000	1.3800	0.8600	0.5200
2020-06-30	近一年	46.0900	-0.1100	46.2000	1.3800	0.8600	0.5200
2020-06-30	成立至今	72.3400	7.9400	64.4000	1.2800	0.8800	0.4000
2020-06-30	成立至今	72.3400	7.9400	64.4000	1.2800	0.8800	0.4000
2020-03-31	近三个月	1.2300	-8.3200	9.5500	2.2100	1.3400	0.8700
2019-12-31	近三个月	10.3800	5.5800	4.8000	0.7500	0.5200	0.2300
2019-12-31	近三个月	10.3800	5.5800	4.8000	0.7500	0.5200	0.2300
2019-12-31	近六个月	13.7100	2.9000	10.8100	0.8200	0.5600	0.2600
2019-12-31	近一年	45.6000	17.1300	28.4700	1.0800	0.7100	0.3700
2019-12-31	成立至今	34.1400	11.1800	22.9600	1.0500	0.7900	0.2600
2019-09-30	近三个月	3.0200	-2.5400	5.5600	0.8700	0.6000	0.2700
2019-06-30	近一个月	3.6600	4.0800	-0.4200	1.0800	0.7100	0.3700
2019-06-30	近三个月	2.3200	-0.9200	3.2400	1.2300	0.8200	0.4100
2019-06-30	近三个月	2.3200	-0.9200	3.2400	1.2300	0.8200	0.4100
2019-06-30	近六个月	28.0500	13.8300	14.2200	1.3100	0.8400	0.4700
2019-06-30	成立至今	17.9700	8.0500	9.9200	1.1700	0.9100	0.2600
2019-03-31	近三个月	25.1400	14.8900	10.2500	1.3700	0.8500	0.5200
2018-12-31	近三个月	-8.0400	-6.4700	-1.5700	1.0900	1.0600	0.0300
2018-12-31	近三个月	-8.0400	-6.4700	-1.5700	1.0900	1.0600	0.0300
2018-12-31	成立至今	-7.8700	-5.0700	-2.8000	0.9200	0.9700	-0.0500

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