中加颐信纯债债券A(006068) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加颐信纯债债券A(006068)

2025-07-11 1.0246

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.8500	-1.1900	0.3400	0.1200	0.1100	0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.8400	2.5000	0.3400	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-12-31	近五年	17.9700	9.8800	8.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	26.7100	14.7800	11.9300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	近六个月	1.5500	1.3200	0.2300	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.9700	3.2700	0.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.3500	6.5800	3.7700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2900	1.3500	-0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近五年	16.4300	6.0400	10.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	11.6600	5.0700	6.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	11.6600	5.0700	6.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.4000	0.2000	0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.4800	0.8400	0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.9900	-1.6800	2.6700	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	成立至今	10.5600	4.6000	5.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0700	0.6400	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0700	0.6400	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7200	-0.8500	1.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7200	-0.8500	1.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	2.5200	-0.0600	2.5800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.5200	-0.0600	2.5800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	10.1200	4.3900	5.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	10.1200	4.3900	5.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.3500	-1.4800	1.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.4800	-2.5000	2.0200	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.5200	-0.0900	2.6100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	8.9500	3.7300	5.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.5900	-0.9400	0.3500	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1400	-1.0400	0.9000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.1400	-1.0400	0.9000	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7800	0.7900	0.9900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.7800	0.7900	0.9900	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	3.9600	1.8700	2.0900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.9600	1.8700	2.0900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	9.3300	5.2900	4.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	9.3300	5.2900	4.0400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.9200	1.8500	0.0700	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0700	0.6100	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0700	0.6100	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1400	1.0700	1.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.9200	1.3100	2.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	7.4100	4.4600	2.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.0500	0.4600	0.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.2800	0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5200	-0.2400	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5200	-0.2400	0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.7400	0.2400	1.5000	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	4.9100	2.8200	2.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	5.1700	3.3500	1.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2200	0.4700	0.7500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5800	1.9900	-0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.5800	1.9900	-0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.1200	2.5700	0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	3.3700	3.1100	0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.5200	0.5700	0.9500	0.0600	0.0700	-0.0100

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