永赢润益债券C(006089) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢润益债券C(006089)

2025-07-18 1.1248

-0.0178%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	1.3400	1.0600	0.2800	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-06-30	近六个月	0.6500	-0.1400	0.7900	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-06-30	近一年	3.5600	2.3600	1.2000	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-06-30	近三年	9.9500	7.1300	2.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2025-06-30	近五年	17.2700	8.8600	8.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	成立至今	27.2200	13.2400	13.9800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近三个月	-0.6900	-1.1900	0.5000	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近六个月	1.5800	1.0200	0.5600	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	3.7000	2.3500	1.3500	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近三年	9.5400	6.3100	3.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	15.6700	6.6000	9.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	25.5300	12.0500	13.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三个月	2.2800	2.2300	0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.9000	2.5000	0.4000	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	近一年	5.3800	4.9800	0.4000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近三年	11.0300	7.6900	3.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-12-31	近五年	19.3300	9.8800	9.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	26.4000	13.4000	13.0000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.6000	0.2600	0.3400	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.0900	1.3200	0.7700	0.0900	0.0900	0.0000
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2024-09-30	成立至今	23.5800	10.9200	12.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.7200	0.6500	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.0600	0.4200	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.4200	2.4200	0.0000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.4700	3.2700	0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.5100	6.5800	3.9300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9300	1.3500	-0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.4700	2.1800	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	2.9100	3.1500	-0.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	10.1900	5.9400	4.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	21.0500	9.4800	11.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5400	0.8200	-0.2800	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.0300	0.8300	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.4600	2.0600	0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	10.0800	4.7400	5.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	17.5300	6.0400	11.4900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	19.9400	8.0200	11.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.0100	0.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.4200	0.9500	0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.4400	2.9900	6.4500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	18.7200	7.1300	11.5900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4900	0.2800	0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.0000	-0.6000	0.6000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1700	0.1200	1.0500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.8200	0.5100	2.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6300	0.3800	1.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	15.7100	5.7100	10.0000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.4100	1.4400	0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.1900	0.4500	0.7400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.0200	0.6500	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0200	0.6500	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.4700	-0.2000	2.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.4700	-0.2000	2.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	11.1600	3.8100	7.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	11.1600	3.8100	7.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8200	0.2000	0.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.8800	0.8400	1.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.2300	-1.6800	2.9100	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	9.8600	3.3400	6.5200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.0500	0.6400	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0500	0.6400	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4400	-0.8500	1.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4400	-0.8500	1.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.8700	-0.0600	2.9300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	2.8700	-0.0600	2.9300	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	8.9600	3.1300	5.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	8.9600	3.1300	5.8300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.6000	-1.4800	0.8800	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.6300	-2.5000	1.8700	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	2.8700	-0.0900	2.9600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	成立至今	7.8300	2.4800	5.3500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.8000	-0.9400	0.1400	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0400	-1.0400	1.0000	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.0400	-1.0400	1.0000	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.4100	0.7900	1.6200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.4100	0.7900	1.6200	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近一年	4.3200	1.8700	2.4500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	4.3200	1.8700	2.4500	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	8.4800	4.0200	4.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	8.4800	4.0200	4.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.4500	1.8500	0.6000	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0500	0.6100	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0500	0.6100	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.8700	1.0700	0.8000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.8000	1.3100	2.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	5.9300	3.2000	2.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8100	0.4600	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	-0.1400	0.2800	-0.4200	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.8900	0.2400	1.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	3.9800	2.1100	1.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.7900	0.4700	1.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.6100	1.9900	-0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.6100	1.9900	-0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	成立至今	2.0500	1.8700	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-09-30	成立至今	0.4300	-0.1200	0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200

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