长江乐鑫定开债(006135) - 净值表现 - 搜狐基金

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长江乐鑫定开债(006135)

2025-07-31 1.0225

0.0685%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	1.2600	1.6700	-0.4100	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-06-30	近六个月	1.1600	1.0500	0.1100	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-06-30	近一年	3.1500	4.8000	-1.6500	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-06-30	近三年	12.9100	15.5900	-2.6800	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	近五年	22.2200	24.4700	-2.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-06-30	成立至今	32.4400	37.2600	-4.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近三个月	-0.1000	-0.6100	0.5100	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.8300	2.1600	-0.3300	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	3.4600	4.8700	-1.4100	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	近三年	13.1600	14.8800	-1.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	21.1600	22.1400	-0.9800	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	30.8000	35.0000	-4.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.9300	2.7900	-0.8600	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近六个月	1.9700	3.7100	-1.7400	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	5.2300	7.6100	-2.3800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.2300	7.6100	-2.3800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	14.2800	16.4800	-2.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	23.5900	26.0600	-2.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	30.9300	35.8300	-4.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.0400	0.9000	-0.8600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6000	2.6500	-1.0500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.7700	6.1600	-1.3900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	13.4400	14.7000	-1.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	22.5400	24.2400	-1.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	28.4500	32.1500	-3.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.8700	-0.3600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5600	1.7400	-0.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5600	1.7400	-0.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.2000	3.7600	-0.5600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	5.9500	5.9300	0.0200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	14.6600	15.5600	-0.9000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	24.0400	24.8600	-0.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	28.4000	30.9800	-2.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.6100	1.9900	-0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	3.1200	3.4200	-0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	6.1600	5.8600	0.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	14.2200	14.9900	-0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	22.9000	23.5200	-0.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	26.4300	28.7300	-2.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.4900	1.4000	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.4900	1.4000	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.6600	2.0900	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.6600	2.0900	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	6.4100	4.7800	1.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	6.4100	4.7800	1.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	13.7200	13.7600	-0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	13.7200	13.7600	-0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近五年	22.8900	22.5200	0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	24.4200	26.2300	-1.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	1.1600	0.6800	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.9500	2.3600	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	3.0900	3.3100	-0.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	12.9000	13.6000	-0.7000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.3100	0.4200	-0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.7700	1.6700	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.7700	1.6700	0.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	3.6500	2.6400	1.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.3200	4.1200	-0.8000	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	11.8400	12.1200	-0.2800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	21.2000	23.6500	-2.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.8500	0.9500	0.9000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1400	0.9200	-0.7800	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	3.0300	3.4900	-0.4600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	10.3200	10.0300	0.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	19.0900	21.6100	-2.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.6800	-0.0200	-1.6600	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	-0.3200	1.4500	-1.7700	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.0600	3.3100	-1.2500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.3800	11.8000	-1.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	16.9300	20.4700	-3.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.3900	1.4700	-0.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.8900	2.5400	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	18.9300	20.5000	-1.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.0100	0.0900	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4800	1.0500	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.3900	1.8300	0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.7500	4.7800	-0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	13.3200	13.2000	0.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	17.3000	18.7500	-1.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.9000	0.7700	0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.0900	2.0000	0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	1.1800	1.2200	-0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.1800	1.2200	-0.0400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.3000	2.8900	-0.5900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.3000	2.8900	-0.5900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	4.7100	5.0900	-0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	13.1500	13.1900	-0.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	14.5600	16.6200	-2.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.1600	0.2000	-0.0400	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.1700	1.2300	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1700	1.2300	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.3500	2.1400	0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近六个月	2.3500	2.1400	0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.3400	2.7700	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.3400	2.7700	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	11.9800	13.3400	-1.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	11.9800	13.3400	-1.3600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	1.1600	0.9000	0.2600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.9300	2.1700	-0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.5300	1.3000	1.2300	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	10.6900	11.9600	-1.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7600	1.2600	-0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7600	1.2600	-0.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.9700	0.6200	0.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.9700	0.6200	0.3500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.2900	2.9800	0.3100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.2900	2.9800	0.3100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	9.4100	10.9600	-1.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	9.4100	10.9600	-1.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.2100	-0.6300	0.8400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.5900	-0.8500	1.4400	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	3.6000	3.0300	0.5700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	8.5900	9.5800	-0.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7300	-0.6800	-0.0500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.3800	-0.2200	0.6000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.3800	-0.2200	0.6000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3000	2.3500	-0.0500	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.3000	2.3500	-0.0500	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近一年	4.6800	5.1300	-0.4500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.6800	5.1300	-0.4500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	成立至今	8.3700	10.2800	-1.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	8.3700	10.2800	-1.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.9100	2.5800	-0.6700	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.0600	1.3000	-0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0600	1.3000	-0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.3300	2.7200	-0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.6200	4.5900	0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	5.9300	7.7500	-1.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2600	1.4000	-0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2700	0.5300	-0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6300	0.6500	-0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6300	0.6500	-0.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	2.2400	1.8200	0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	3.5200	4.9000	-1.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.6000	1.1600	0.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.9400	2.6700	-1.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.9400	2.6700	-1.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	成立至今	1.2500	3.0200	-1.7700	0.0300	0.0500	-0.0200

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