国联安增鑫纯债债券C(006153) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联安增鑫纯债债券C(006153)

2025-07-07 1.1011

0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0500	-1.1900	1.2400	0.0200	0.1100	-0.0900
2025-03-31	近六个月	0.8900	1.0200	-0.1300	0.0300	0.1100	-0.0800
2025-03-31	近一年	1.8600	2.3500	-0.4900	0.0200	0.1000	-0.0800
2025-03-31	近三年	6.6900	6.3100	0.3800	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-03-31	近五年	11.9200	6.6000	5.3200	0.0300	0.0700	-0.0400
2025-03-31	成立至今	16.7900	9.8100	6.9800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	近三个月	0.8400	2.2300	-1.3900	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近三个月	0.8400	2.2300	-1.3900	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.1700	2.5000	-1.3300	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近六个月	1.1700	2.5000	-1.3300	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-12-31	近一年	2.4700	4.9800	-2.5100	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-12-31	近三年	7.1800	7.6900	-0.5100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-12-31	近五年	13.3700	9.8800	3.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	近五年	13.3700	9.8800	3.4900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-12-31	成立至今	16.7200	11.1400	5.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.3300	0.2600	0.0700	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	0.9600	1.3200	-0.3600	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近一年	2.2500	3.5300	-1.2800	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	7.1100	5.9700	1.1400	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-09-30	近五年	13.3500	8.1400	5.2100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	15.7500	8.7100	7.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.6500	-0.4600	0.0000	0.0300	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.6200	1.0600	-0.4400	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近六个月	1.2800	2.4200	-1.1400	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近一年	2.3500	3.2700	-0.9200	0.0100	0.0600	-0.0500
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2024-06-30	近三年	7.6800	6.5800	1.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三年	7.6800	6.5800	1.1000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近五年	14.0300	8.3500	5.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	成立至今	15.3700	8.4300	6.9400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.6600	1.3500	-0.6900	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.2800	2.1800	-0.9000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.4800	3.1500	-0.6700	0.0100	0.0500	-0.0400
2024-03-31	近三年	7.9600	5.9400	2.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近五年	14.0300	6.9600	7.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	14.6500	7.2900	7.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.8200	-0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0500	0.8300	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.4200	2.0600	0.3600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	8.1500	4.7400	3.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	13.9100	5.8600	8.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0100	0.4200	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.1800	0.9500	0.2300	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.8000	0.6200	1.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.4900	4.5400	3.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	成立至今	13.2000	5.0000	8.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-06-30	近三个月	0.7500	0.9400	-0.1900	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.3500	1.2200	0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.0500	1.3500	0.7000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.1400	2.9900	5.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	12.7200	4.9900	7.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.5900	0.2800	0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6100	-0.3200	0.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.2000	0.7000	1.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.2100	0.9800	6.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	11.8800	4.0200	7.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.6900	0.1200	0.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.1300	0.5100	1.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	8.0200	2.5500	5.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	成立至今	11.2200	3.7300	7.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.6700	0.7300	-0.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.4300	0.3800	1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.1000	1.8300	1.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	9.1800	3.5300	5.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	10.4600	3.6000	6.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5200	0.0900	0.4300	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.2900	0.6900	0.6000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.6400	1.4400	0.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.4000	2.1000	1.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.8700	0.8300	0.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.7200	0.6500	1.0700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.8300	0.2000	0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近一年	1.7700	-1.6800	3.4500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	6.2000	1.2800	4.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6400	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9400	0.6400	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0500	-0.8500	1.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.0500	-0.8500	1.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.2900	-0.0600	2.3500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.2900	-0.0600	2.3500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-12-31	成立至今	5.3300	1.0800	4.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	5.3300	1.0800	4.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.1100	-1.4800	1.5900	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	0.0000	-2.5000	2.5000	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.1800	-0.0900	2.2700	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-09-30	成立至今	4.3500	0.4400	3.9100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.5400	-0.9400	0.4000	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.1100	-1.0400	0.9300	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.1100	-1.0400	0.9300	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.2300	0.7900	0.4400	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.2300	0.7900	0.4400	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.0300	1.8700	1.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.0300	1.8700	1.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	4.2300	1.9500	2.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	4.2300	1.9500	2.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.3500	1.8500	-0.5000	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.6100	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8300	0.6100	0.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7700	1.0700	0.7000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	成立至今	2.9600	1.1400	1.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9400	0.4600	0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3600	0.2800	0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.2400	0.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6200	-0.2400	0.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	1.1700	0.0700	1.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	成立至今	0.5500	0.3100	0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200

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