万家鑫悦纯债A(006172) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫悦纯债A(006172)

2025-06-13 1.0692

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.8700	-1.1900	-0.6800	0.2600	0.1100	0.1500
2025-03-31	近六个月	1.5000	1.0200	0.4800	0.2300	0.1100	0.1200
2025-03-31	近一年	2.9700	2.3500	0.6200	0.1900	0.1000	0.0900
2025-03-31	近三年	8.7800	6.3100	2.4700	0.1200	0.0700	0.0500
2025-03-31	近五年	16.0400	6.6000	9.4400	0.1100	0.0700	0.0400
2025-03-31	成立至今	26.2100	12.3200	13.8900	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	近三个月	3.4400	2.2300	1.2100	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近三个月	3.4400	2.2300	1.2100	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近六个月	3.7800	2.5000	1.2800	0.1800	0.1000	0.0800
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2024-12-31	近一年	5.8900	4.9800	0.9100	0.1500	0.0900	0.0600
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2024-12-31	近三年	11.5500	7.6900	3.8600	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-12-31	近五年	21.6600	9.8800	11.7800	0.1000	0.0700	0.0300
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2024-12-31	成立至今	28.6200	13.6700	14.9500	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.3300	0.2600	0.0700	0.1800	0.1000	0.0800
2024-09-30	近六个月	1.4500	1.3200	0.1300	0.1500	0.0900	0.0600
2024-09-30	近一年	3.3200	3.5300	-0.2100	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近三年	9.2400	5.9700	3.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	19.0500	8.1400	10.9100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	24.3500	11.1900	13.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	1.0800	0.6500	0.4300	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.0600	0.0500	0.1100	0.0700	0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.0300	2.4200	-0.3900	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.1400	3.2700	-0.1300	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近三年	10.8000	6.5800	4.2200	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近五年	19.8400	8.3500	11.4900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	23.9400	10.9000	13.0400	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9100	1.3500	-0.4400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.8400	2.1800	-0.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	3.3200	3.1500	0.1700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	10.9400	5.9400	5.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	19.2200	6.9600	12.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	22.5700	9.7400	12.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0800	0.8300	0.2500	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近一年	2.7500	2.0600	0.6900	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	10.6900	4.7400	5.9500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	19.3100	6.0400	13.2700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	21.4700	8.2800	13.1900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.1600	0.0100	0.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4500	0.9500	0.5000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	1.7700	0.6200	1.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.4200	4.5400	6.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	20.0000	7.2700	12.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	20.3500	7.3900	12.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4800	0.1800	0.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3000	0.9400	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6400	1.2200	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8100	1.3500	1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.0500	2.9900	7.0600	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	20.1700	7.3900	12.7800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3400	0.2800	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3100	-0.3200	0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	成立至今	18.6300	6.3900	12.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0300	-0.6000	0.5700	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.1400	0.1200	1.0200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.5300	0.5100	2.0200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	11.8200	2.5500	9.2700	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	18.2200	6.0900	12.1300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1700	0.7300	0.4400	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-09-30	近一年	3.8900	1.7300	2.1600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-09-30	成立至今	18.2600	6.7300	11.5300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3700	0.3800	0.9900	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.4900	1.8300	2.6600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	13.0200	3.5300	9.4900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	成立至今	16.8900	5.9600	10.9300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6300	0.0900	0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.9300	0.6900	1.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.3000	0.6000	0.7000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近六个月	3.0800	1.4400	1.6400	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	5.0800	2.1000	2.9800	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三年	13.2600	3.3700	9.8900	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	15.3100	5.5500	9.7600	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.7600	0.8300	0.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近六个月	3.0300	1.2800	1.7500	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.0400	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.9400	0.6500	1.2900	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.4400	-0.2000	2.6400	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.6800	0.2000	0.4800	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	2.2900	0.8400	1.4500	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近一年	1.5700	-1.6800	3.2500	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	成立至今	10.4800	3.5900	6.8900	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.5900	0.6400	0.9500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.5900	0.6400	0.9500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.5000	-0.8500	1.3500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.5000	-0.8500	1.3500	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近一年	3.8000	-0.0600	3.8600	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	3.8000	-0.0600	3.8600	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	成立至今	9.7400	3.3800	6.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	9.7400	3.3800	6.3600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-1.0800	-1.4800	0.4000	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.7000	-2.5000	1.8000	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	3.4100	-0.0900	3.5000	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	成立至今	8.0100	2.7300	5.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.2000	-0.9400	0.7400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.3900	-1.0400	1.4300	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.3900	-1.0400	1.4300	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.2800	0.7900	2.4900	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.2800	0.7900	2.4900	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	5.5800	1.8700	3.7100	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	5.5800	1.8700	3.7100	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	9.1900	4.2700	4.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	9.1900	4.2700	4.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.8800	1.8500	1.0300	0.1200	0.1000	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6100	0.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6100	0.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.2300	1.0700	1.1600	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	3.8400	1.3100	2.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	5.7200	3.4500	2.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0000	0.4600	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4100	0.2800	0.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5900	-0.2400	0.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5900	-0.2400	0.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.5800	0.2400	1.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	3.4200	2.3500	1.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.9800	0.4700	0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.5200	1.9900	-0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.5200	1.9900	-0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	1.8100	2.1100	-0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100

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