万家鑫悦纯债C(006173) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家鑫悦纯债C(006173)

2025-07-07 1.0642

0.0188%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.9700	-1.1900	-0.7800	0.2600	0.1100	0.1500
2025-03-31	近六个月	1.2900	1.0200	0.2700	0.2300	0.1100	0.1200
2025-03-31	近一年	2.5500	2.3500	0.2000	0.1900	0.1000	0.0900
2025-03-31	近三年	7.5600	6.3100	1.2500	0.1200	0.0700	0.0500
2025-03-31	近五年	13.9400	6.6000	7.3400	0.1100	0.0700	0.0400
2025-03-31	成立至今	23.0900	12.3200	10.7700	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	近三个月	3.3300	2.2300	1.1000	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近三个月	3.3300	2.2300	1.1000	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近六个月	3.5500	2.5000	1.0500	0.1800	0.1000	0.0800
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2024-12-31	近一年	5.4300	4.9800	0.4500	0.1500	0.0900	0.0600
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2024-12-31	近三年	10.4000	7.6900	2.7100	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-12-31	近五年	19.4400	9.8800	9.5600	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-12-31	成立至今	25.5700	13.6700	11.9000	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.2200	0.2600	-0.0400	0.1800	0.1000	0.0800
2024-09-30	近六个月	1.2400	1.3200	-0.0800	0.1500	0.0900	0.0600
2024-09-30	近一年	2.8700	3.5300	-0.6600	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近三年	8.1300	5.9700	2.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近五年	16.8900	8.1400	8.7500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	成立至今	21.5200	11.1900	10.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	1.0500	0.6500	0.4000	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.0600	-0.0400	0.1100	0.0700	0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.8100	2.4200	-0.6100	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近一年	2.7000	3.2700	-0.5700	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近三年	9.6800	6.5800	3.1000	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近五年	17.6500	8.3500	9.3000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	21.2600	10.9000	10.3600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7800	1.3500	-0.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6100	2.1800	-0.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近一年	2.8800	3.1500	-0.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	9.8300	5.9400	3.8900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	17.0400	6.9600	10.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	20.0400	9.7400	10.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近六个月	0.8800	0.8300	0.0500	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近一年	2.3300	2.0600	0.2700	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	9.6100	4.7400	4.8700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	17.1600	6.0400	11.1200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	19.1000	8.2800	10.8200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.0600	0.0100	0.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.2500	0.9500	0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	1.4900	0.6200	0.8700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.3300	4.5400	5.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	17.8400	7.2700	10.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	18.1400	7.3900	10.7500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.1800	0.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1900	0.9400	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.4400	1.2200	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5200	1.3500	1.1700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.9700	2.9900	5.9800	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	18.0700	7.3900	10.6800	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.2500	0.2800	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2400	-0.3200	0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	1.9600	0.7000	1.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.0000	0.9800	7.0200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	16.6800	6.3900	10.2900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0100	-0.6000	0.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.0600	0.1200	0.9400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3300	0.5100	1.8200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.7200	2.5500	8.1700	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	16.3900	6.0900	10.3000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0700	0.7300	0.3400	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-09-30	近一年	3.5700	1.7300	1.8400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三年	11.9600	3.8100	8.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	成立至今	16.4000	6.7300	9.6700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.2400	0.2500	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.6400	0.2900	0.3500	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.2600	0.3800	0.8800	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.1700	1.8300	2.3400	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近三年	11.7400	3.5300	8.2100	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	成立至今	15.1700	5.9600	9.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.0900	0.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.8300	0.6900	1.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.2000	0.6000	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.8800	1.4400	1.4400	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近一年	4.6700	2.1000	2.5700	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三年	11.8800	3.3700	8.5100	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	13.7400	5.5500	8.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	成立至今	13.7400	5.5500	8.1900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.6600	0.8300	0.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.8300	1.2800	1.5500	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7400	0.6500	1.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7400	0.6500	1.0900	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	2.0300	-0.2000	2.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近一年	2.0300	-0.2000	2.2300	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	成立至今	10.5500	4.0600	6.4900	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.5800	0.2000	0.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	2.0800	0.8400	1.2400	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近一年	1.1700	-1.6800	2.8500	0.1000	0.0800	0.0200
2021-03-31	成立至今	9.3000	3.5900	5.7100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.4900	0.6400	0.8500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.4900	0.6400	0.8500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.2900	-0.8500	1.1400	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.2900	-0.8500	1.1400	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	近一年	3.3600	-0.0600	3.4200	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	3.3600	-0.0600	3.4200	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	成立至今	8.6600	3.3800	5.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	8.6600	3.3800	5.2800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-1.1800	-1.4800	0.3000	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.8900	-2.5000	1.6100	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	2.9900	-0.0900	3.0800	0.1100	0.0900	0.0200
2020-09-30	成立至今	7.0700	2.7300	4.3400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.2400	-0.9400	0.7000	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2900	-1.0400	1.3300	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.2900	-1.0400	1.3300	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.0700	0.7900	2.2800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	3.0700	0.7900	2.2800	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	5.1300	1.8700	3.2600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	近一年	5.1300	1.8700	3.2600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-06-30	成立至今	8.3500	4.2700	4.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	8.3500	4.2700	4.0800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.7700	1.8500	0.9200	0.1200	0.1000	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1200	0.6100	0.5100	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1200	0.6100	0.5100	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.0000	1.0700	0.9300	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近一年	3.4100	1.3100	2.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	5.1300	3.4500	1.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8700	0.4600	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.2800	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4900	-0.2400	0.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4900	-0.2400	0.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.3800	0.2400	1.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	3.0700	2.3500	0.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.8900	0.4700	0.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.4100	1.9900	-0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.4100	1.9900	-0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	1.6600	2.1100	-0.4500	0.0400	0.0500	-0.0100

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