鑫元核心资产股票A(006193) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元核心资产股票A(006193)

2024-02-26 0.8450

-1.0075%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-12-31	近三个月	-2.6100	-5.4700	2.8600	1.4100	0.6300	0.7800
2023-12-31	近三个月	-2.6100	-5.4700	2.8600	1.4100	0.6300	0.7800
2023-12-31	近六个月	-25.9100	-8.3000	-17.6100	1.4700	0.6800	0.7900
2023-12-31	近六个月	-25.9100	-8.3000	-17.6100	1.4700	0.6800	0.7900
2023-12-31	近一年	-31.5300	-8.4000	-23.1300	1.3600	0.6800	0.6800
2023-12-31	近一年	-31.5300	-8.4000	-23.1300	1.3600	0.6800	0.6800
2023-12-31	近三年	-39.0000	-26.2300	-12.7700	1.3900	0.8900	0.5000
2023-12-31	近三年	-39.0000	-26.2300	-12.7700	1.3900	0.8900	0.5000
2023-12-31	近五年	-4.1300	17.0800	-21.2100	1.3000	0.9700	0.3300
2023-12-31	近五年	-4.1300	17.0800	-21.2100	1.3000	0.9700	0.3300
2023-12-31	成立至今	-4.7600	10.7600	-15.5200	1.2800	0.9700	0.3100
2023-12-31	成立至今	-4.7600	10.7600	-15.5200	1.2800	0.9700	0.3100
2023-09-30	近三个月	-23.9300	-3.0000	-20.9300	1.5000	0.7300	0.7700
2023-09-30	近六个月	-28.2900	-6.7200	-21.5700	1.5000	0.6900	0.8100
2023-09-30	近一年	-29.4300	-1.6000	-27.8300	1.3500	0.7900	0.5600
2023-09-30	近三年	-30.3300	-13.4700	-16.8600	1.3600	0.9000	0.4600
2023-09-30	成立至今	-2.2100	17.1600	-19.3700	1.2700	0.9800	0.2900
2023-06-30	近一个月	9.2000	1.0200	8.1800	1.6000	0.7000	0.9000
2023-06-30	近三个月	-5.7300	-3.8400	-1.8900	1.4800	0.6600	0.8200
2023-06-30	近三个月	-5.7300	-3.8400	-1.8900	1.4800	0.6600	0.8200
2023-06-30	近六个月	-7.5800	-0.1100	-7.4700	1.2300	0.6700	0.5600
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2023-06-30	近一年	-13.9600	-10.8100	-3.1500	1.2600	0.7900	0.4700
2023-06-30	近一年	-13.9600	-10.8100	-3.1500	1.2600	0.7900	0.4700
2023-06-30	近三年	6.8500	-3.4100	10.2600	1.3500	0.9600	0.3900
2023-06-30	近三年	6.8500	-3.4100	10.2600	1.3500	0.9600	0.3900
2023-06-30	成立至今	28.5500	20.7800	7.7700	1.2600	1.0000	0.2600
2023-06-30	成立至今	28.5500	20.7800	7.7700	1.2600	1.0000	0.2600
2023-03-31	近三个月	-1.9600	3.8700	-5.8300	0.9200	0.6900	0.2300
2023-03-31	近六个月	-1.5900	5.4800	-7.0700	1.1800	0.8800	0.3000
2023-03-31	近一年	-0.0400	-2.3700	2.3300	1.3000	0.9200	0.3800
2023-03-31	近三年	27.8800	10.9000	16.9800	1.3100	0.9600	0.3500
2023-03-31	成立至今	36.3700	25.6000	10.7700	1.2400	1.0100	0.2300
2022-12-31	近三个月	0.3800	1.5500	-1.1700	1.4000	1.0300	0.3700
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2022-12-31	近六个月	-6.9100	-10.7100	3.8000	1.3000	0.8900	0.4100
2022-12-31	近六个月	-6.9100	-10.7100	3.8000	1.3000	0.8900	0.4100
2022-12-31	近一年	-14.1300	-16.8600	2.7300	1.4100	1.0300	0.3800
2022-12-31	近一年	-14.1300	-16.8600	2.7300	1.4100	1.0300	0.3800
2022-12-31	近三年	23.6100	-1.2400	24.8500	1.3700	1.0400	0.3300
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2022-12-31	成立至今	39.0900	20.9200	18.1700	1.2600	1.0300	0.2300
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2022-09-30	近三个月	-7.2600	-12.0800	4.8200	1.2000	0.7100	0.4900
2022-09-30	近六个月	1.5700	-7.4400	9.0100	1.4100	0.9500	0.4600
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2022-09-30	近三年	33.1500	3.1900	29.9600	1.3200	1.0100	0.3100
2022-09-30	成立至今	38.5700	19.0700	19.5000	1.2500	1.0300	0.2200
2022-06-30	近一个月	8.2200	7.7300	0.4900	1.3300	0.8600	0.4700
2022-06-30	近三个月	9.5100	5.1900	4.3200	1.6100	1.1500	0.4600
2022-06-30	近三个月	9.5100	5.1900	4.3200	1.6100	1.1500	0.4600
2022-06-30	近六个月	-7.7500	-6.9600	-0.7900	1.5300	1.1600	0.3700
2022-06-30	近六个月	-7.7500	-6.9600	-0.7900	1.5300	1.1600	0.3700
2022-06-30	近一年	-14.7800	-10.3900	-4.3900	1.4600	1.0000	0.4600
2022-06-30	近一年	-14.7800	-10.3900	-4.3900	1.4600	1.0000	0.4600
2022-06-30	近三年	48.2500	16.3500	31.9000	1.3000	1.0100	0.2900
2022-06-30	近三年	48.2500	16.3500	31.9000	1.3000	1.0100	0.2900
2022-06-30	成立至今	49.4100	34.1000	15.3100	1.2500	1.0400	0.2100
2022-06-30	成立至今	49.4100	34.1000	15.3100	1.2500	1.0400	0.2100
2022-03-31	近三个月	-15.7700	-11.4400	-4.3300	1.4200	1.1700	0.2500
2022-03-31	近六个月	-17.0300	-10.1900	-6.8400	1.1900	0.9400	0.2500
2022-03-31	近一年	-12.4800	-12.2100	-0.2700	1.3400	0.9100	0.4300
2022-03-31	近三年	31.1300	9.7200	21.4100	1.2800	1.0200	0.2600
2022-03-31	成立至今	36.4300	27.3600	9.0700	1.2200	1.0400	0.1800
2021-12-31	近三个月	-1.5000	1.4200	-2.9200	0.9200	0.6300	0.2900
2021-12-31	近三个月	-1.5000	1.4200	-2.9200	0.9200	0.6300	0.2900
2021-12-31	近六个月	-7.6100	-3.8400	-3.7700	1.4000	0.8200	0.5800
2021-12-31	近六个月	-7.6100	-3.8400	-3.7700	1.4000	0.8200	0.5800
2021-12-31	近一年	3.7500	-3.3100	7.0600	1.3900	0.9400	0.4500
2021-12-31	近一年	3.7500	-3.3100	7.0600	1.3900	0.9400	0.4500
2021-12-31	近三年	63.0500	53.8300	9.2200	1.2300	1.0300	0.2000
2021-12-31	近三年	63.0500	53.8300	9.2200	1.2300	1.0300	0.2000
2021-12-31	成立至今	61.9700	44.8900	17.0800	1.2100	1.0300	0.1800
2021-12-31	成立至今	61.9700	44.8900	17.0800	1.2100	1.0300	0.1800
2021-09-30	近三个月	-6.2100	-5.1800	-1.0300	1.7400	0.9600	0.7800
2021-09-30	近六个月	5.4800	-2.4100	7.8900	1.4700	0.8800	0.5900
2021-09-30	近一年	17.1500	5.5800	11.5700	1.4000	0.9700	0.4300
2021-09-30	成立至今	64.4300	42.8300	21.6000	1.2300	1.0500	0.1800
2021-06-30	近一个月	0.7400	-1.5900	2.3300	1.0300	0.6400	0.3900
2021-06-30	近三个月	12.4600	2.9600	9.5000	1.1200	0.7800	0.3400
2021-06-30	近三个月	12.4600	2.9600	9.5000	1.1200	0.7800	0.3400
2021-06-30	近六个月	12.3000	0.5300	11.7700	1.3800	1.0500	0.3300
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2021-06-30	近一年	45.7200	20.8500	24.8700	1.3300	1.0700	0.2600
2021-06-30	近一年	45.7200	20.8500	24.8700	1.3300	1.0700	0.2600
2021-06-30	成立至今	75.3200	51.3400	23.9800	1.1600	1.0600	0.1000
2021-06-30	成立至今	75.3200	51.3400	23.9800	1.1600	1.0600	0.1000
2021-03-31	近三个月	-0.1500	-2.3400	2.1900	1.6100	1.2800	0.3300
2021-03-31	近六个月	11.0600	8.2800	2.7800	1.3300	1.0600	0.2700
2021-03-31	近一年	46.1800	30.0000	16.1800	1.2800	1.0600	0.2200
2021-03-31	成立至今	55.8900	46.8100	9.0800	1.1700	1.0900	0.0800
2020-12-31	近三个月	11.2300	10.9600	0.2700	1.0000	0.7900	0.2100
2020-12-31	近三个月	11.2300	10.9600	0.2700	1.0000	0.7900	0.2100
2020-12-31	近六个月	29.7600	20.2700	9.4900	1.2800	1.0800	0.2000
2020-12-31	近六个月	29.7600	20.2700	9.4900	1.2800	1.0800	0.2000
2020-12-31	近一年	38.7500	22.5000	16.2500	1.3000	1.1500	0.1500
2020-12-31	近一年	38.7500	22.5000	16.2500	1.3000	1.1500	0.1500
2020-12-31	成立至今	56.1200	50.6600	5.4600	1.1100	1.0600	0.0500
2020-12-31	成立至今	56.1200	50.6600	5.4600	1.1100	1.0600	0.0500
2020-09-30	近三个月	16.6700	8.2000	8.4700	1.4900	1.2900	0.2000
2020-09-30	近六个月	31.6200	19.7500	11.8700	1.2200	1.0600	0.1600
2020-09-30	近一年	34.8700	17.0600	17.8100	1.2400	1.1100	0.1300
2020-09-30	成立至今	40.3600	35.1500	5.2100	1.1200	1.0900	0.0300
2020-06-30	近一个月	6.8800	6.1100	0.7700	0.8500	0.7200	0.1300
2020-06-30	近三个月	12.8200	10.4900	2.3300	0.8400	0.7200	0.1200
2020-06-30	近三个月	12.8200	10.4900	2.3300	0.8400	0.7200	0.1200
2020-06-30	近六个月	6.9200	1.9000	5.0200	1.3200	1.2100	0.1100
2020-06-30	近六个月	6.9200	1.9000	5.0200	1.3200	1.2100	0.1100
2020-06-30	近一年	19.3800	8.1300	11.2500	1.0900	0.9700	0.1200
2020-06-30	近一年	19.3800	8.1300	11.2500	1.0900	0.9700	0.1200
2020-06-30	成立至今	20.3100	24.6100	-4.3000	1.0500	1.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	20.3100	24.6100	-4.3000	1.0500	1.0600	-0.0100
2020-03-31	近三个月	-5.2300	-7.5600	2.3300	1.6700	1.5600	0.1100
2019-12-31	近三个月	8.1200	6.1100	2.0100	0.6500	0.5900	0.0600
2019-12-31	近三个月	8.1200	6.1100	2.0100	0.6500	0.5900	0.0600
2019-12-31	近六个月	11.6500	6.1200	5.5300	0.8300	0.6900	0.1400
2019-12-31	近一年	13.2700	29.7300	-16.4600	0.9800	1.0000	-0.0200
2019-12-31	成立至今	12.5200	22.3300	-9.8100	0.9200	0.9900	-0.0700
2019-09-30	近三个月	3.2600	0.0200	3.2400	0.9600	0.7700	0.1900
2019-06-30	近一个月	7.4100	4.4000	3.0100	1.0900	0.9300	0.1600
2019-06-30	近三个月	-3.1300	-0.8200	-2.3100	1.3900	1.2300	0.1600
2019-06-30	近三个月	-3.1300	-0.8200	-2.3100	1.3900	1.2300	0.1600
2019-06-30	近六个月	1.4500	22.0600	-20.6100	1.1200	1.2400	-0.1200
2019-06-30	成立至今	0.7800	15.1700	-14.3900	0.9900	1.1800	-0.1900
2019-03-31	近三个月	4.7300	23.1500	-18.4200	0.7500	1.2400	-0.4900

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