鑫元核心资产股票C(006194) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元核心资产股票C(006194)

2024-02-26 0.8156

-1.0194%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-12-31	近三个月	-2.8000	-5.4700	2.6700	1.4100	0.6300	0.7800
2023-12-31	近三个月	-2.8000	-5.4700	2.6700	1.4100	0.6300	0.7800
2023-12-31	近六个月	-26.2100	-8.3000	-17.9100	1.4700	0.6800	0.7900
2023-12-31	近六个月	-26.2100	-8.3000	-17.9100	1.4700	0.6800	0.7900
2023-12-31	近一年	-31.9800	-8.4000	-23.5800	1.3500	0.6800	0.6700
2023-12-31	近一年	-31.9800	-8.4000	-23.5800	1.3500	0.6800	0.6700
2023-12-31	近三年	-40.3800	-26.2300	-14.1500	1.3900	0.8900	0.5000
2023-12-31	近三年	-40.3800	-26.2300	-14.1500	1.3900	0.8900	0.5000
2023-12-31	近五年	-7.2600	17.0800	-24.3400	1.3000	0.9700	0.3300
2023-12-31	近五年	-7.2600	17.0800	-24.3400	1.3000	0.9700	0.3300
2023-12-31	成立至今	-7.9600	10.7600	-18.7200	1.2800	0.9700	0.3100
2023-12-31	成立至今	-7.9600	10.7600	-18.7200	1.2800	0.9700	0.3100
2023-09-30	近三个月	-24.0800	-3.0000	-21.0800	1.5000	0.7300	0.7700
2023-09-30	近六个月	-28.4900	-6.7200	-21.7700	1.4900	0.6900	0.8000
2023-09-30	近一年	-29.9200	-1.6000	-28.3200	1.3500	0.7900	0.5600
2023-09-30	近三年	-31.9100	-13.4700	-18.4400	1.3600	0.9000	0.4600
2023-09-30	成立至今	-5.3100	17.1600	-22.4700	1.2700	0.9800	0.2900
2023-06-30	近一个月	9.2600	1.0200	8.2400	1.5900	0.7000	0.8900
2023-06-30	近三个月	-5.8100	-3.8400	-1.9700	1.4800	0.6600	0.8200
2023-06-30	近三个月	-5.8100	-3.8400	-1.9700	1.4800	0.6600	0.8200
2023-06-30	近六个月	-7.8300	-0.1100	-7.7200	1.2300	0.6700	0.5600
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2023-06-30	近一年	-14.5700	-10.8100	-3.7600	1.2600	0.7900	0.4700
2023-06-30	近一年	-14.5700	-10.8100	-3.7600	1.2600	0.7900	0.4700
2023-06-30	近三年	4.4400	-3.4100	7.8500	1.3500	0.9600	0.3900
2023-06-30	近三年	4.4400	-3.4100	7.8500	1.3500	0.9600	0.3900
2023-06-30	成立至今	24.7300	20.7800	3.9500	1.2600	1.0000	0.2600
2023-06-30	成立至今	24.7300	20.7800	3.9500	1.2600	1.0000	0.2600
2023-03-31	近三个月	-2.1400	3.8700	-6.0100	0.9100	0.6900	0.2200
2023-03-31	近六个月	-2.0000	5.4800	-7.4800	1.1800	0.8800	0.3000
2023-03-31	近一年	-0.8700	-2.3700	1.5000	1.3000	0.9200	0.3800
2023-03-31	近三年	24.8100	10.9000	13.9100	1.3100	0.9600	0.3500
2023-03-31	成立至今	32.4200	25.6000	6.8200	1.2400	1.0100	0.2300
2022-12-31	近三个月	0.1500	1.5500	-1.4000	1.4000	1.0300	0.3700
2022-12-31	近三个月	0.1500	1.5500	-1.4000	1.4000	1.0300	0.3700
2022-12-31	近六个月	-7.3200	-10.7100	3.3900	1.3000	0.8900	0.4100
2022-12-31	近六个月	-7.3200	-10.7100	3.3900	1.3000	0.8900	0.4100
2022-12-31	近一年	-14.8400	-16.8600	2.0200	1.4100	1.0300	0.3800
2022-12-31	近一年	-14.8400	-16.8600	2.0200	1.4100	1.0300	0.3800
2022-12-31	近三年	20.6200	-1.2400	21.8600	1.3700	1.0400	0.3300
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2022-12-31	成立至今	35.3200	20.9200	14.4000	1.2600	1.0300	0.2300
2022-12-31	成立至今	35.3200	20.9200	14.4000	1.2600	1.0300	0.2300
2022-09-30	近三个月	-7.4600	-12.0800	4.6200	1.2000	0.7100	0.4900
2022-09-30	近六个月	1.1500	-7.4400	8.5900	1.4100	0.9500	0.4600
2022-09-30	近一年	-16.4100	-16.9400	0.5300	1.3100	0.9400	0.3700
2022-09-30	近三年	29.9500	3.1900	26.7600	1.3200	1.0100	0.3100
2022-09-30	成立至今	35.1200	19.0700	16.0500	1.2500	1.0300	0.2200
2022-06-30	近一个月	8.1600	7.7300	0.4300	1.3300	0.8600	0.4700
2022-06-30	近三个月	9.3100	5.1900	4.1200	1.6100	1.1500	0.4600
2022-06-30	近三个月	9.3100	5.1900	4.1200	1.6100	1.1500	0.4600
2022-06-30	近六个月	-8.1200	-6.9600	-1.1600	1.5300	1.1600	0.3700
2022-06-30	近六个月	-8.1200	-6.9600	-1.1600	1.5300	1.1600	0.3700
2022-06-30	近一年	-15.4500	-10.3900	-5.0600	1.4600	1.0000	0.4600
2022-06-30	近一年	-15.4500	-10.3900	-5.0600	1.4600	1.0000	0.4600
2022-06-30	近三年	44.8700	16.3500	28.5200	1.3000	1.0100	0.2900
2022-06-30	近三年	44.8700	16.3500	28.5200	1.3000	1.0100	0.2900
2022-06-30	成立至今	46.0100	34.1000	11.9100	1.2500	1.0400	0.2100
2022-06-30	成立至今	46.0100	34.1000	11.9100	1.2500	1.0400	0.2100
2022-03-31	近三个月	-15.9400	-11.4400	-4.5000	1.4200	1.1700	0.2500
2022-03-31	近六个月	-17.3600	-10.1900	-7.1700	1.2000	0.9400	0.2600
2022-03-31	近一年	-13.1800	-12.2100	-0.9700	1.3500	0.9100	0.4400
2022-03-31	近三年	28.7800	9.7200	19.0600	1.2800	1.0200	0.2600
2022-03-31	成立至今	33.5800	27.3600	6.2200	1.2200	1.0400	0.1800
2021-12-31	近三个月	-1.7000	1.4200	-3.1200	0.9200	0.6300	0.2900
2021-12-31	近三个月	-1.7000	1.4200	-3.1200	0.9200	0.6300	0.2900
2021-12-31	近六个月	-7.9800	-3.8400	-4.1400	1.4000	0.8200	0.5800
2021-12-31	近六个月	-7.9800	-3.8400	-4.1400	1.4000	0.8200	0.5800
2021-12-31	近一年	2.9300	-3.3100	6.2400	1.3900	0.9400	0.4500
2021-12-31	近一年	2.9300	-3.3100	6.2400	1.3900	0.9400	0.4500
2021-12-31	近三年	60.1300	53.8300	6.3000	1.2300	1.0300	0.2000
2021-12-31	近三年	60.1300	53.8300	6.3000	1.2300	1.0300	0.2000
2021-12-31	成立至今	58.9100	44.8900	14.0200	1.2100	1.0300	0.1800
2021-12-31	成立至今	58.9100	44.8900	14.0200	1.2100	1.0300	0.1800
2021-09-30	近三个月	-6.4000	-5.1800	-1.2200	1.7400	0.9600	0.7800
2021-09-30	近六个月	5.0600	-2.4100	7.4700	1.4700	0.8800	0.5900
2021-09-30	近一年	16.2400	5.5800	10.6600	1.4000	0.9700	0.4300
2021-09-30	成立至今	61.6500	42.8300	18.8200	1.2300	1.0500	0.1800
2021-06-30	近一个月	0.6800	-1.5900	2.2700	1.0300	0.6400	0.3900
2021-06-30	近三个月	12.2400	2.9600	9.2800	1.1200	0.7800	0.3400
2021-06-30	近三个月	12.2400	2.9600	9.2800	1.1200	0.7800	0.3400
2021-06-30	近六个月	11.8700	0.5300	11.3400	1.3800	1.0500	0.3300
2021-06-30	近六个月	11.8700	0.5300	11.3400	1.3800	1.0500	0.3300
2021-06-30	近一年	44.6000	20.8500	23.7500	1.3300	1.0700	0.2600
2021-06-30	近一年	44.6000	20.8500	23.7500	1.3300	1.0700	0.2600
2021-06-30	成立至今	72.7000	51.3400	21.3600	1.1600	1.0600	0.1000
2021-06-30	成立至今	72.7000	51.3400	21.3600	1.1600	1.0600	0.1000
2021-03-31	近三个月	-0.3400	-2.3400	2.0000	1.6100	1.2800	0.3300
2021-03-31	近六个月	10.6300	8.2800	2.3500	1.3300	1.0600	0.2700
2021-03-31	近一年	45.0100	30.0000	15.0100	1.2800	1.0600	0.2200
2021-03-31	成立至今	53.8600	46.8100	7.0500	1.1700	1.0900	0.0800
2020-12-31	近三个月	11.0100	10.9600	0.0500	1.0000	0.7900	0.2100
2020-12-31	近三个月	11.0100	10.9600	0.0500	1.0000	0.7900	0.2100
2020-12-31	近六个月	29.2600	20.2700	8.9900	1.2800	1.0800	0.2000
2020-12-31	近六个月	29.2600	20.2700	8.9900	1.2800	1.0800	0.2000
2020-12-31	近一年	37.6100	22.5000	15.1100	1.3000	1.1500	0.1500
2020-12-31	近一年	37.6100	22.5000	15.1100	1.3000	1.1500	0.1500
2020-12-31	成立至今	54.3800	50.6600	3.7200	1.1100	1.0600	0.0500
2020-12-31	成立至今	54.3800	50.6600	3.7200	1.1100	1.0600	0.0500
2020-09-30	近三个月	16.4400	8.2000	8.2400	1.4900	1.2900	0.2000
2020-09-30	近六个月	31.0700	19.7500	11.3200	1.2200	1.0600	0.1600
2020-09-30	近一年	33.7500	17.0600	16.6900	1.2400	1.1100	0.1300
2020-09-30	成立至今	39.0700	35.1500	3.9200	1.1300	1.0900	0.0400
2020-06-30	近一个月	6.8000	6.1100	0.6900	0.8500	0.7200	0.1300
2020-06-30	近三个月	12.5600	10.4900	2.0700	0.8400	0.7200	0.1200
2020-06-30	近三个月	12.5600	10.4900	2.0700	0.8400	0.7200	0.1200
2020-06-30	近六个月	6.4500	1.9000	4.5500	1.3200	1.2100	0.1100
2020-06-30	近六个月	6.4500	1.9000	4.5500	1.3200	1.2100	0.1100
2020-06-30	近一年	18.4900	8.1300	10.3600	1.0900	0.9700	0.1200
2020-06-30	近一年	18.4900	8.1300	10.3600	1.0900	0.9700	0.1200
2020-06-30	成立至今	19.4300	24.6100	-5.1800	1.0500	1.0600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	19.4300	24.6100	-5.1800	1.0500	1.0600	-0.0100
2020-03-31	近三个月	-5.4300	-7.5600	2.1300	1.6800	1.5600	0.1200
2019-12-31	近三个月	7.9000	6.1100	1.7900	0.6500	0.5900	0.0600
2019-12-31	近三个月	7.9000	6.1100	1.7900	0.6500	0.5900	0.0600
2019-12-31	近六个月	11.3100	6.1200	5.1900	0.8300	0.6900	0.1400
2019-12-31	近一年	13.0500	29.7300	-16.6800	0.9800	1.0000	-0.0200
2019-12-31	成立至今	12.1900	22.3300	-10.1400	0.9200	0.9900	-0.0700
2019-09-30	近三个月	3.1600	0.0200	3.1400	0.9600	0.7700	0.1900
2019-06-30	近一个月	7.3600	4.4000	2.9600	1.0800	0.9300	0.1500
2019-06-30	近三个月	-2.8300	-0.8200	-2.0100	1.3900	1.2300	0.1600
2019-06-30	近三个月	-2.8300	-0.8200	-2.0100	1.3900	1.2300	0.1600
2019-06-30	近六个月	1.5600	22.0600	-20.5000	1.1200	1.2400	-0.1200
2019-06-30	成立至今	0.7900	15.1700	-14.3800	0.9900	1.1800	-0.1900
2019-03-31	近三个月	4.5200	23.1500	-18.6300	0.7500	1.2400	-0.4900

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