中银双息回报混合A(006243)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-11 1.7496

-0.2395%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.6800	0.2800	0.4000	0.5500	0.3800	0.1700
2025-03-31	近六个月	-1.6400	0.8400	-2.4800	0.8100	0.5600	0.2500
2025-03-31	近一年	6.9800	9.8300	-2.8500	0.7900	0.5400	0.2500
2025-03-31	近三年	-3.5900	18.8400	-22.4300	0.8300	0.5100	0.3200
2025-03-31	近五年	34.8600	40.5000	-5.6400	0.9600	0.5300	0.4300
2025-03-31	成立至今	68.2200	48.1100	20.1100	0.9100	0.5500	0.3600
2024-12-31	近三个月	-2.3000	0.5600	-2.8600	0.9900	0.6900	0.3000
2024-12-31	近三个月	-2.3000	0.5600	-2.8600	0.9900	0.6900	0.3000
2024-12-31	近六个月	0.3400	6.5000	-6.1600	0.9400	0.6600	0.2800
2024-12-31	近六个月	0.3400	6.5000	-6.1600	0.9400	0.6600	0.2800
2024-12-31	近一年	13.9100	14.4600	-0.5500	0.8600	0.5600	0.3000
2024-12-31	近一年	13.9100	14.4600	-0.5500	0.8600	0.5600	0.3000
2024-12-31	近三年	-17.4500	19.1200	-36.5700	0.8600	0.5500	0.3100
2024-12-31	近三年	-17.4500	19.1200	-36.5700	0.8600	0.5500	0.3100
2024-12-31	近五年	39.0100	34.1500	4.8600	1.0000	0.5600	0.4400
2024-12-31	近五年	39.0100	34.1500	4.8600	1.0000	0.5600	0.4400
2024-12-31	成立至今	67.0800	47.7000	19.3800	0.9300	0.5600	0.3700
2024-12-31	成立至今	67.0800	47.7000	19.3800	0.9300	0.5600	0.3700
2024-09-30	近三个月	2.7100	5.9100	-3.2000	0.8800	0.6200	0.2600
2024-09-30	近六个月	8.7600	8.9200	-0.1600	0.7700	0.5100	0.2600
2024-09-30	近一年	11.7700	12.2900	-0.5200	0.7500	0.4700	0.2800
2024-09-30	近三年	-14.7200	18.3200	-33.0400	0.8500	0.5300	0.3200
2024-09-30	近五年	48.8100	38.7400	10.0700	0.9800	0.5400	0.4400
2024-09-30	成立至今	71.0100	46.8700	24.1400	0.9200	0.5500	0.3700
2024-06-30	近一个月	-0.8600	-1.0800	0.2200	0.6300	0.3200	0.3100
2024-06-30	近三个月	5.8900	2.8400	3.0500	0.6300	0.3600	0.2700
2024-06-30	近三个月	5.8900	2.8400	3.0500	0.6300	0.3600	0.2700
2024-06-30	近六个月	13.5200	7.4800	6.0400	0.7600	0.4400	0.3200
2024-06-30	近六个月	13.5200	7.4800	6.0400	0.7600	0.4400	0.3200
2024-06-30	近一年	5.6300	7.8100	-2.1800	0.7100	0.4000	0.3100
2024-06-30	近一年	5.6300	7.8100	-2.1800	0.7100	0.4000	0.3100
2024-06-30	近三年	-19.0500	12.3700	-31.4200	0.9300	0.5300	0.4000
2024-06-30	近三年	-19.0500	12.3700	-31.4200	0.9300	0.5300	0.4000
2024-06-30	近五年	55.1100	29.4800	25.6300	0.9700	0.5300	0.4400
2024-06-30	成立至今	66.5100	38.6800	27.8300	0.9200	0.5500	0.3700
2024-06-30	成立至今	66.5100	38.6800	27.8300	0.9200	0.5500	0.3700
2024-03-31	近三个月	7.2000	4.5100	2.6900	0.8800	0.5200	0.3600
2024-03-31	近六个月	2.7700	3.1000	-0.3300	0.7400	0.4300	0.3100
2024-03-31	近一年	0.1100	5.2500	-5.1400	0.7400	0.4100	0.3300
2024-03-31	近三年	-19.5600	13.4700	-33.0300	0.9300	0.5300	0.4000
2024-03-31	近五年	50.9600	23.5400	27.4200	0.9800	0.5400	0.4400
2024-03-31	成立至今	57.2400	34.8500	22.3900	0.9400	0.5500	0.3900
2023-12-31	近三个月	-4.1400	-1.3500	-2.7900	0.5500	0.3100	0.2400
2023-12-31	近三个月	-4.1400	-1.3500	-2.7900	0.5500	0.3100	0.2400
2023-12-31	近六个月	-6.9500	0.3100	-7.2600	0.6500	0.3500	0.3000
2023-12-31	近六个月	-6.9500	0.3100	-7.2600	0.6500	0.3500	0.3000
2023-12-31	近一年	-6.7900	3.7200	-10.5100	0.6600	0.3800	0.2800
2023-12-31	近一年	-6.7900	3.7200	-10.5100	0.6600	0.3800	0.2800
2023-12-31	近三年	-24.0200	11.6000	-35.6200	0.9800	0.5300	0.4500
2023-12-31	近三年	-24.0200	11.6000	-35.6200	0.9800	0.5300	0.4500
2023-12-31	近五年	45.9600	31.1200	14.8400	0.9600	0.5500	0.4100
2023-12-31	近五年	45.9600	31.1200	14.8400	0.9600	0.5500	0.4100
2023-12-31	成立至今	46.6800	29.0300	17.6500	0.9400	0.5500	0.3900
2023-12-31	成立至今	46.6800	29.0300	17.6500	0.9400	0.5500	0.3900
2023-09-30	近三个月	-2.9300	1.6800	-4.6100	0.7400	0.3800	0.3600
2023-09-30	近六个月	-2.5900	2.0900	-4.6800	0.7400	0.4000	0.3400
2023-09-30	近一年	-9.5900	7.2000	-16.7900	0.7200	0.4600	0.2600
2023-09-30	近三年	-8.6400	17.6000	-26.2400	1.0000	0.5400	0.4600
2023-09-30	近五年	52.9600	30.2500	22.7100	0.9500	0.5600	0.3900
2023-09-30	成立至今	53.0100	30.8000	22.2100	0.9500	0.5600	0.3900
2023-06-30	近一个月	-0.6100	0.3200	-0.9300	0.8000	0.4300	0.3700
2023-06-30	近三个月	0.3600	0.4000	-0.0400	0.7500	0.4200	0.3300
2023-06-30	近三个月	0.3600	0.4000	-0.0400	0.7500	0.4200	0.3300
2023-06-30	近六个月	0.1600	3.4000	-3.2400	0.6800	0.4000	0.2800
2023-06-30	近六个月	0.1600	3.4000	-3.2400	0.6800	0.4000	0.2800
2023-06-30	近一年	-14.0400	2.6300	-16.6700	0.9000	0.5000	0.4000
2023-06-30	近一年	-14.0400	2.6300	-16.6700	0.9000	0.5000	0.4000
2023-06-30	近三年	6.1500	19.2400	-13.0900	1.0600	0.5600	0.5000
2023-06-30	近三年	6.1500	19.2400	-13.0900	1.0600	0.5600	0.5000
2023-06-30	成立至今	57.6300	28.6400	28.9900	0.9600	0.5700	0.3900
2023-06-30	成立至今	57.6300	28.6400	28.9900	0.9600	0.5700	0.3900
2023-03-31	近三个月	-0.1900	2.9900	-3.1800	0.6000	0.3900	0.2100
2023-03-31	近六个月	-7.1900	5.0100	-12.2000	0.7000	0.5200	0.1800
2023-03-31	近一年	-9.9800	2.8100	-12.7900	0.9500	0.5800	0.3700
2023-03-31	近三年	25.9200	21.5500	4.3700	1.0700	0.5600	0.5100
2023-03-31	成立至今	57.0700	28.1300	28.9400	0.9700	0.5800	0.3900
2022-12-31	近三个月	-7.0100	1.9700	-8.9800	0.7800	0.6300	0.1500
2022-12-31	近三个月	-7.0100	1.9700	-8.9800	0.7800	0.6300	0.1500
2022-12-31	近六个月	-14.1800	-0.7500	-13.4300	1.0700	0.5800	0.4900
2022-12-31	近六个月	-14.1800	-0.7500	-13.4300	1.0700	0.5800	0.4900
2022-12-31	近一年	-22.2500	0.3400	-22.5900	1.0100	0.6800	0.3300
2022-12-31	近一年	-22.2500	0.3400	-22.5900	1.0100	0.6800	0.3300
2022-12-31	近三年	30.9300	13.0000	17.9300	1.1300	0.6000	0.5300
2022-12-31	近三年	30.9300	13.0000	17.9300	1.1300	0.6000	0.5300
2022-12-31	成立至今	57.3700	24.4100	32.9600	0.9900	0.5900	0.4000
2022-12-31	成立至今	57.3700	24.4100	32.9600	0.9900	0.5900	0.4000
2022-09-30	近三个月	-7.7100	-2.6600	-5.0500	1.2800	0.5300	0.7500
2022-09-30	近六个月	-3.0000	-2.1000	-0.9000	1.1400	0.6300	0.5100
2022-09-30	近一年	-15.6000	-1.7100	-13.8900	1.0400	0.6300	0.4100
2022-09-30	近三年	47.2600	15.2600	32.0000	1.1200	0.5800	0.5400
2022-09-30	成立至今	69.2300	22.0100	47.2200	1.0000	0.5900	0.4100
2022-06-30	近一个月	6.5200	1.2500	5.2700	1.0100	0.4800	0.5300
2022-06-30	近三个月	5.1000	0.5800	4.5200	0.9600	0.7300	0.2300
2022-06-30	近三个月	5.1000	0.5800	4.5200	0.9600	0.7300	0.2300
2022-06-30	近六个月	-9.4000	1.0900	-10.4900	0.9600	0.7700	0.1900
2022-06-30	近六个月	-9.4000	1.0900	-10.4900	0.9600	0.7700	0.1900
2022-06-30	近一年	-10.8600	1.5600	-12.4200	1.1400	0.6600	0.4800
2022-06-30	近一年	-10.8600	1.5600	-12.4200	1.1400	0.6600	0.4800
2022-06-30	近三年	70.8100	17.0300	53.7800	1.0700	0.5800	0.4900
2022-06-30	近三年	70.8100	17.0300	53.7800	1.0700	0.5800	0.4900
2022-06-30	成立至今	83.3600	25.3500	58.0100	0.9800	0.5900	0.3900
2022-06-30	成立至今	83.3600	25.3500	58.0100	0.9800	0.5900	0.3900
2022-03-31	近三个月	-13.8000	0.5100	-14.3100	0.9300	0.8200	0.1100
2022-03-31	近六个月	-12.9900	0.4000	-13.3900	0.9300	0.6400	0.2900
2022-03-31	近一年	-10.7400	4.8700	-15.6100	1.0900	0.5700	0.5200
2022-03-31	近三年	67.5000	14.1700	53.3300	1.0600	0.5700	0.4900
2022-03-31	成立至今	74.4700	24.6300	49.8400	0.9800	0.5800	0.4000
2021-12-31	近三个月	0.9400	-0.1000	1.0400	0.9200	0.4100	0.5100
2021-12-31	近三个月	0.9400	-0.1000	1.0400	0.9200	0.4100	0.5100
2021-12-31	近六个月	-1.6100	0.1400	-1.7500	1.3000	0.5200	0.7800
2021-12-31	近六个月	-1.6100	0.1400	-1.7500	1.3000	0.5200	0.7800
2021-12-31	近一年	4.8500	6.8900	-2.0400	1.1900	0.4900	0.7000
2021-12-31	近一年	4.8500	6.8900	-2.0400	1.1900	0.4900	0.7000
2021-12-31	近三年	101.4100	25.5900	75.8200	1.0200	0.5500	0.4700
2021-12-31	近三年	101.4100	25.5900	75.8200	1.0200	0.5500	0.4700
2021-12-31	成立至今	102.3900	23.5900	78.8000	0.9800	0.5600	0.4200
2021-12-31	成立至今	102.3900	23.5900	78.8000	0.9800	0.5600	0.4200
2021-09-30	近三个月	-2.5200	0.5700	-3.0900	1.5800	0.6200	0.9600
2021-09-30	近六个月	2.5800	4.4500	-1.8700	1.2200	0.5000	0.7200
2021-09-30	近一年	19.7300	11.6000	8.1300	1.1900	0.5000	0.6900
2021-09-30	近三年	100.4600	23.6100	76.8500	0.9900	0.5700	0.4200
2021-09-30	成立至今	100.5200	24.1300	76.3900	0.9900	0.5700	0.4200
2021-06-30	近一个月	0.3900	-0.0400	0.4300	0.7300	0.3200	0.4100
2021-06-30	近三个月	5.2300	3.8500	1.3800	0.6600	0.3300	0.3300
2021-06-30	近三个月	5.2300	3.8500	1.3800	0.6600	0.3300	0.3300
2021-06-30	近六个月	6.5600	6.7400	-0.1800	1.0700	0.4500	0.6200
2021-06-30	近六个月	6.5600	6.7400	-0.1800	1.0700	0.4500	0.6200
2021-06-30	近一年	38.5300	14.4000	24.1300	1.1100	0.5100	0.6000
2021-06-30	近一年	38.5300	14.4000	24.1300	1.1100	0.5100	0.6000
2021-06-30	成立至今	105.7000	23.4200	82.2800	0.9100	0.5700	0.3400
2021-06-30	成立至今	105.7000	23.4200	82.2800	0.9100	0.5700	0.3400
2021-03-31	近三个月	1.2600	2.7900	-1.5300	1.3800	0.5500	0.8300
2021-03-31	近六个月	16.7200	6.8500	9.8700	1.1500	0.5000	0.6500
2021-03-31	近一年	56.7200	12.7400	43.9800	1.1500	0.5200	0.6300
2021-03-31	成立至今	95.4700	18.8400	76.6300	0.9300	0.5800	0.3500
2020-12-31	近三个月	15.2600	3.9500	11.3100	0.8900	0.4500	0.4400
2020-12-31	近三个月	15.2600	3.9500	11.3100	0.8900	0.4500	0.4400
2020-12-31	近六个月	30.0000	7.1700	22.8300	1.1600	0.5600	0.6000
2020-12-31	近六个月	30.0000	7.1700	22.8300	1.1600	0.5600	0.6000
2020-12-31	近一年	60.6100	5.0200	55.5900	1.1800	0.6300	0.5500
2020-12-31	近一年	60.6100	5.0200	55.5900	1.1800	0.6300	0.5500
2020-12-31	成立至今	93.0400	15.6200	77.4200	0.8700	0.5900	0.2800
2020-12-31	成立至今	93.0400	15.6200	77.4200	0.8700	0.5900	0.2800
2020-09-30	近三个月	12.7900	3.1000	9.6900	1.3600	0.6600	0.7000
2020-09-30	近六个月	34.2700	5.5200	28.7500	1.1600	0.5500	0.6100
2020-09-30	近一年	45.7400	5.0700	40.6700	1.1200	0.6200	0.5000
2020-09-30	成立至今	67.4800	11.2300	56.2500	0.8700	0.6000	0.2700
2020-06-30	近一个月	7.9500	1.4000	6.5500	0.8300	0.3900	0.4400
2020-06-30	近三个月	19.0500	2.3400	16.7100	0.8800	0.4000	0.4800
2020-06-30	近三个月	19.0500	2.3400	16.7100	0.8800	0.4000	0.4800
2020-06-30	近六个月	23.5400	-2.0100	25.5500	1.2100	0.7000	0.5100
2020-06-30	近六个月	23.5400	-2.0100	25.5500	1.2100	0.7000	0.5100
2020-06-30	近一年	38.3200	0.7200	37.6000	0.9300	0.5600	0.3700
2020-06-30	近一年	38.3200	0.7200	37.6000	0.9300	0.5600	0.3700
2020-06-30	成立至今	48.4900	7.8800	40.6100	0.7700	0.5900	0.1800
2020-06-30	成立至今	48.4900	7.8800	40.6100	0.7700	0.5900	0.1800
2020-03-31	近三个月	3.7800	-4.2500	8.0300	1.4700	0.9100	0.5600
2019-12-31	近三个月	4.5900	4.0000	0.5900	0.4700	0.3400	0.1300
2019-12-31	近三个月	4.5900	4.0000	0.5900	0.4700	0.3400	0.1300
2019-12-31	近六个月	11.9600	2.7900	9.1700	0.5600	0.3800	0.1800
2019-12-31	近一年	19.6100	11.8800	7.7300	0.5800	0.5100	0.0700
2019-12-31	成立至今	20.1900	10.1000	10.0900	0.5200	0.5500	-0.0300
2019-09-30	近三个月	7.0500	-1.1700	8.2200	0.6400	0.4100	0.2300
2019-06-30	近一个月	4.5100	0.7800	3.7300	0.5000	0.4700	0.0300
2019-06-30	近三个月	3.0600	-1.8700	4.9300	0.7600	0.6200	0.1400
2019-06-30	近三个月	3.0600	-1.8700	4.9300	0.7600	0.6200	0.1400
2019-06-30	近六个月	6.8300	8.8400	-2.0100	0.6100	0.6200	-0.0100
2019-06-30	成立至今	7.3500	7.1100	0.2400	0.4900	0.6400	-0.1500
2019-03-31	近三个月	3.6500	10.9200	-7.2700	0.3900	0.6000	-0.2100
2018-12-31	近三个月	0.4600	-2.0000	2.4600	0.0500	0.7100	-0.6600
2018-12-31	近三个月	0.4600	-2.0000	2.4600	0.0500	0.7100	-0.6600
2018-12-31	成立至今	0.4900	-1.5900	2.0800	0.0500	0.6900	-0.6400