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基金概况
财务数据
华夏中小企业100ETF联接A(006246)
2021-09-10
1.7238
0.1918%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 3.3000 | 3.0900 | 0.2100 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 11.1300 | 10.7300 | 0.4000 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 11.1300 | 10.7300 | 0.4000 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.9400 | 3.5500 | 0.3900 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.9400 | 3.5500 | 0.3900 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 22.9800 | 22.3400 | 0.6400 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 22.9800 | 22.3400 | 0.6400 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 76.0400 | 69.3000 | 6.7400 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 76.0400 | 69.3000 | 6.7400 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -6.4700 | -6.4800 | 0.0100 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 2.3800 | 2.4700 | -0.0900 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 35.3100 | 34.7900 | 0.5200 | 1.4900 | 1.5000 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 58.4100 | 52.9000 | 5.5100 | 1.5700 | 1.6000 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 9.4700 | 9.5700 | -0.1000 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 9.4700 | 9.5700 | -0.1000 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 18.3200 | 18.1500 | 0.1700 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 18.3200 | 18.1500 | 0.1700 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 41.9300 | 41.6000 | 0.3300 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 41.9300 | 41.6000 | 0.3300 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 69.3700 | 63.4900 | 5.8800 | 1.5400 | 1.5800 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 69.3700 | 63.4900 | 5.8800 | 1.5400 | 1.5800 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 8.0900 | 7.8300 | 0.2600 | 1.7300 | 1.7500 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 32.1600 | 31.5400 | 0.6200 | 1.5100 | 1.5200 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 41.6700 | 42.2200 | -0.5500 | 1.6100 | 1.6300 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 54.7200 | 49.2100 | 5.5100 | 1.5900 | 1.6300 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 13.8700 | 13.8100 | 0.0600 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 22.2700 | 21.9900 | 0.2800 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 22.2700 | 21.9900 | 0.2800 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 19.9500 | 19.8500 | 0.1000 | 1.8200 | 1.8400 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 19.9500 | 19.8500 | 0.1000 | 1.8200 | 1.8400 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 38.4300 | 38.9600 | -0.5300 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 38.4300 | 38.9600 | -0.5300 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 43.1400 | 38.3800 | 4.7600 | 1.5700 | 1.6100 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 43.1400 | 38.3800 | 4.7600 | 1.5700 | 1.6100 | -0.0400 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -1.8900 | -1.7600 | -0.1300 | 2.2800 | 2.3000 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 9.2700 | 10.0500 | -0.7800 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 9.2700 | 10.0500 | -0.7800 | 0.9200 | 0.9300 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 15.4100 | 15.9500 | -0.5400 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 36.7500 | 38.8300 | -2.0800 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 19.3300 | 15.4600 | 3.8700 | 1.4600 | 1.5200 | -0.0600 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 5.6200 | 5.3600 | 0.2600 | 1.1900 | 1.2000 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 3.7400 | 3.5500 | 0.1900 | 1.3200 | 1.3600 | -0.0400 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -10.8800 | -10.4200 | -0.4600 | 1.7800 | 1.7400 | 0.0400 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -10.8800 | -10.4200 | -0.4600 | 1.7800 | 1.7400 | 0.0400 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 18.5000 | 19.7400 | -1.2400 | 1.7300 | 1.7300 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 3.4000 | -0.4200 | 3.8200 | 1.6700 | 1.7500 | -0.0800 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 32.9600 | 33.6700 | -0.7100 | 1.6200 | 1.6700 | -0.0500 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -15.7400 | -17.3400 | 1.6000 | 1.6900 | 1.8600 | -0.1700 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -15.7400 | -17.3400 | 1.6000 | 1.6900 | 1.8600 | -0.1700 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -12.7400 | -16.8400 | 4.1000 | 1.5700 | 1.7500 | -0.1800 |
