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基金概况
财务数据
华夏中小企业100ETF联接C(006247)
2021-09-10
1.7036
0.1882%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 3.2700 | 3.0900 | 0.1800 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 11.0200 | 10.7300 | 0.2900 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 11.0200 | 10.7300 | 0.2900 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.7400 | 3.5500 | 0.1900 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 3.7400 | 3.5500 | 0.1900 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 22.4900 | 22.3400 | 0.1500 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 22.4900 | 22.3400 | 0.1500 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 74.1200 | 69.3000 | 4.8200 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 74.1200 | 69.3000 | 4.8200 | 1.5300 | 1.5600 | -0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -6.5600 | -6.4800 | -0.0800 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 2.1800 | 2.4700 | -0.2900 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 34.7700 | 34.7900 | -0.0200 | 1.4900 | 1.5000 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 56.8400 | 52.9000 | 3.9400 | 1.5700 | 1.6000 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 9.3600 | 9.5700 | -0.2100 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 9.3600 | 9.5700 | -0.2100 | 1.1200 | 1.1400 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 18.0800 | 18.1500 | -0.0700 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 18.0800 | 18.1500 | -0.0700 | 1.4700 | 1.4800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 41.3600 | 41.6000 | -0.2400 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 41.3600 | 41.6000 | -0.2400 | 1.6400 | 1.6600 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 67.8500 | 63.4900 | 4.3600 | 1.5400 | 1.5800 | -0.0400 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 67.8500 | 63.4900 | 4.3600 | 1.5400 | 1.5800 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 7.9800 | 7.8300 | 0.1500 | 1.7300 | 1.7500 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 31.8900 | 31.5400 | 0.3500 | 1.5000 | 1.5200 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 41.0900 | 42.2200 | -1.1300 | 1.6100 | 1.6300 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 53.4900 | 49.2100 | 4.2800 | 1.5900 | 1.6300 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 13.8400 | 13.8100 | 0.0300 | 0.9900 | 1.0000 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 22.1400 | 21.9900 | 0.1500 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 22.1400 | 21.9900 | 0.1500 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 19.7200 | 19.8500 | -0.1300 | 1.8200 | 1.8400 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 19.7200 | 19.8500 | -0.1300 | 1.8200 | 1.8400 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 37.8800 | 38.9600 | -1.0800 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 37.8800 | 38.9600 | -1.0800 | 1.4800 | 1.4900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 42.1500 | 38.3800 | 3.7700 | 1.5700 | 1.6100 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 42.1500 | 38.3800 | 3.7700 | 1.5700 | 1.6100 | -0.0400 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -1.9900 | -1.7600 | -0.2300 | 2.2800 | 2.3000 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 9.1500 | 10.0500 | -0.9000 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 9.1500 | 10.0500 | -0.9000 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 15.1700 | 15.9500 | -0.7800 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 36.1900 | 38.8300 | -2.6400 | 1.4300 | 1.4300 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 18.7400 | 15.4600 | 3.2800 | 1.4600 | 1.5200 | -0.0600 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 5.5200 | 5.3600 | 0.1600 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 3.7000 | 3.5500 | 0.1500 | 1.3100 | 1.3600 | -0.0500 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -10.9700 | -10.4200 | -0.5500 | 1.7800 | 1.7400 | 0.0400 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -10.9700 | -10.4200 | -0.5500 | 1.7800 | 1.7400 | 0.0400 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 18.2500 | 19.7400 | -1.4900 | 1.7300 | 1.7300 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 3.1000 | -0.4200 | 3.5200 | 1.6700 | 1.7500 | -0.0800 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 32.8100 | 33.6700 | -0.8600 | 1.6200 | 1.6700 | -0.0500 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -15.7800 | -17.3400 | 1.5600 | 1.6900 | 1.8600 | -0.1700 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -15.7800 | -17.3400 | 1.5600 | 1.6900 | 1.8600 | -0.1700 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -12.8100 | -16.8400 | 4.0300 | 1.5700 | 1.7500 | -0.1800 |
