长城久悦债券A(006254) - 净值表现 - 搜狐基金

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长城久悦债券A(006254)

2024-12-05 1.0198

0.6216%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-2.7100	2.4000	-5.1100	0.6100	0.1300	0.4800
2024-09-30	近六个月	-3.2700	3.7900	-7.0600	0.6100	0.1100	0.5000
2024-09-30	近一年	-10.6400	6.5800	-17.2200	0.6200	0.1000	0.5200
2024-09-30	近三年	-18.1400	11.4400	-29.5800	0.7500	0.1100	0.6400
2024-09-30	近五年	-7.4100	23.1700	-30.5800	0.7500	0.1200	0.6300
2024-09-30	成立至今	-4.8200	27.6400	-32.4600	0.7100	0.1200	0.5900
2024-06-30	近一个月	-3.8900	0.4400	-4.3300	0.8100	0.0500	0.7600
2024-06-30	近三个月	-0.5800	1.3600	-1.9400	0.6100	0.0800	0.5300
2024-06-30	近三个月	-0.5800	1.3600	-1.9400	0.6100	0.0800	0.5300
2024-06-30	近六个月	-7.3300	3.5200	-10.8500	0.6700	0.0900	0.5800
2024-06-30	近六个月	-7.3300	3.5200	-10.8500	0.6700	0.0900	0.5800
2024-06-30	近一年	-11.0400	4.3200	-15.3600	0.5800	0.0900	0.4900
2024-06-30	近一年	-11.0400	4.3200	-15.3600	0.5800	0.0900	0.4900
2024-06-30	近三年	-10.4400	9.7100	-20.1500	0.8000	0.1100	0.6900
2024-06-30	近三年	-10.4400	9.7100	-20.1500	0.8000	0.1100	0.6900
2024-06-30	近五年	-2.9900	21.8000	-24.7900	0.7400	0.1200	0.6200
2024-06-30	成立至今	-2.1700	24.6500	-26.8200	0.7100	0.1200	0.5900
2024-06-30	成立至今	-2.1700	24.6500	-26.8200	0.7100	0.1200	0.5900
2024-03-31	近三个月	-6.7900	2.1300	-8.9200	0.7300	0.1100	0.6200
2024-03-31	近六个月	-7.6100	2.6800	-10.2900	0.6300	0.1000	0.5300
2024-03-31	近一年	-11.1400	3.9300	-15.0700	0.5900	0.0900	0.5000
2024-03-31	近三年	-7.1500	9.8400	-16.9900	0.7900	0.1100	0.6800
2024-03-31	近五年	-1.7900	20.8000	-22.5900	0.7200	0.1200	0.6000
2024-03-31	成立至今	-1.6000	22.9800	-24.5800	0.7100	0.1200	0.5900
2023-12-31	近三个月	-0.8800	0.5400	-1.4200	0.5000	0.0900	0.4100
2023-12-31	近三个月	-0.8800	0.5400	-1.4200	0.5000	0.0900	0.4100
2023-12-31	近六个月	-4.0000	0.7700	-4.7700	0.4900	0.0900	0.4000
2023-12-31	近六个月	-4.0000	0.7700	-4.7700	0.4900	0.0900	0.4000
2023-12-31	近一年	0.9100	3.1200	-2.2100	0.5900	0.0900	0.5000
2023-12-31	近一年	0.9100	3.1200	-2.2100	0.5900	0.0900	0.5000
2023-12-31	近三年	-5.5200	8.1500	-13.6700	0.8100	0.1200	0.6900
2023-12-31	近三年	-5.5200	8.1500	-13.6700	0.8100	0.1200	0.6900
2023-12-31	成立至今	5.5700	20.4200	-14.8500	0.7100	0.1200	0.5900
2023-12-31	成立至今	5.5700	20.4200	-14.8500	0.7100	0.1200	0.5900
2023-09-30	近三个月	-3.1500	0.2300	-3.3800	0.4800	0.0800	0.4000
2023-09-30	近六个月	-3.8100	1.2200	-5.0300	0.5500	0.0800	0.4700
2023-09-30	近一年	-1.1000	2.7700	-3.8700	0.7200	0.1000	0.6200
2023-09-30	近三年	-2.2200	10.2100	-12.4300	0.8100	0.1200	0.6900
2023-09-30	成立至今	6.5100	19.7600	-13.2500	0.7200	0.1200	0.6000
2023-06-30	近一个月	1.2900	0.5000	0.7900	0.5600	0.0800	0.4800
2023-06-30	近三个月	-0.6900	0.9900	-1.6800	0.6300	0.0800	0.5500
2023-06-30	近三个月	-0.6900	0.9900	-1.6800	0.6300	0.0800	0.5500
2023-06-30	近六个月	5.1100	2.3300	2.7800	0.6800	0.0800	0.6000
2023-06-30	近六个月	5.1100	2.3300	2.7800	0.6800	0.0800	0.6000
2023-06-30	近一年	-6.7300	2.2300	-8.9600	0.7800	0.1000	0.6800
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2023-06-30	近三年	1.9500	10.4900	-8.5400	0.8500	0.1200	0.7300
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2023-06-30	成立至今	9.9700	19.4900	-9.5200	0.7400	0.1200	0.6200
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2023-03-31	近三个月	5.8400	1.3300	4.5100	0.7300	0.0900	0.6400
2023-03-31	近六个月	2.8100	1.5300	1.2800	0.8600	0.1100	0.7500
2023-03-31	近一年	-3.0400	2.8600	-5.9000	0.8500	0.1100	0.7400
2023-03-31	近三年	7.3800	10.5500	-3.1700	0.8400	0.1300	0.7100
2023-03-31	成立至今	10.7300	18.3200	-7.5900	0.7400	0.1300	0.6100
2022-12-31	近三个月	-2.8600	0.2000	-3.0600	0.9700	0.1300	0.8400
2022-12-31	近三个月	-2.8600	0.2000	-3.0600	0.9700	0.1300	0.8400
2022-12-31	近六个月	-11.2600	-0.1000	-11.1600	0.8700	0.1100	0.7600
2022-12-31	近六个月	-11.2600	-0.1000	-11.1600	0.8700	0.1100	0.7600
2022-12-31	近一年	-17.2000	0.6700	-17.8700	0.9400	0.1300	0.8100
2022-12-31	近一年	-17.2000	0.6700	-17.8700	0.9400	0.1300	0.8100
2022-12-31	近三年	0.0400	10.5700	-10.5300	0.8500	0.1300	0.7200
2022-12-31	近三年	0.0400	10.5700	-10.5300	0.8500	0.1300	0.7200
2022-12-31	成立至今	4.6200	16.7700	-12.1500	0.7400	0.1300	0.6100
2022-12-31	成立至今	4.6200	16.7700	-12.1500	0.7400	0.1300	0.6100
2022-09-30	近三个月	-8.6500	-0.3000	-8.3500	0.7600	0.1000	0.6600
2022-09-30	近六个月	-5.6900	1.3000	-6.9900	0.8400	0.1200	0.7200
2022-09-30	近一年	-7.3700	1.7500	-9.1200	0.9000	0.1200	0.7800
2022-09-30	近三年	4.7700	12.4600	-7.6900	0.8000	0.1300	0.6700
2022-09-30	成立至今	7.7000	16.5400	-8.8400	0.7300	0.1300	0.6000
2022-06-30	近一个月	5.6300	0.9300	4.7000	0.7200	0.1000	0.6200
2022-06-30	近三个月	3.2400	1.6100	1.6300	0.9200	0.1400	0.7800
2022-06-30	近三个月	3.2400	1.6100	1.6300	0.9200	0.1400	0.7800
2022-06-30	近六个月	-6.7000	0.7800	-7.4800	1.0200	0.1500	0.8700
2022-06-30	近六个月	-6.7000	0.7800	-7.4800	1.0200	0.1500	0.8700
2022-06-30	近一年	7.9400	2.8800	5.0600	0.9900	0.1300	0.8600
2022-06-30	近一年	7.9400	2.8800	5.0600	0.9900	0.1300	0.8600
2022-06-30	近三年	16.9100	14.2200	2.6900	0.7700	0.1300	0.6400
2022-06-30	近三年	16.9100	14.2200	2.6900	0.7700	0.1300	0.6400
2022-06-30	成立至今	17.9000	16.8900	1.0100	0.7200	0.1300	0.5900
2022-06-30	成立至今	17.9000	16.8900	1.0100	0.7200	0.1300	0.5900
2022-03-31	近三个月	-9.6200	-0.8200	-8.8000	1.1100	0.1600	0.9500
2022-03-31	近六个月	-1.7800	0.4400	-2.2200	0.9500	0.1300	0.8200
2022-03-31	近一年	7.7600	2.7500	5.0100	0.9000	0.1200	0.7800
2022-03-31	近三年	13.9800	13.0000	0.9800	0.7200	0.1300	0.5900
2022-03-31	成立至今	14.2000	15.0400	-0.8400	0.7000	0.1300	0.5700
2021-12-31	近三个月	8.6800	1.2700	7.4100	0.7600	0.0800	0.6800
2021-12-31	近三个月	8.6800	1.2700	7.4100	0.7600	0.0800	0.6800
2021-12-31	近六个月	15.6800	2.0900	13.5900	0.9500	0.1100	0.8400
2021-12-31	近六个月	15.6800	2.0900	13.5900	0.9500	0.1100	0.8400
2021-12-31	近一年	13.0800	4.1700	8.9100	0.8500	0.1300	0.7200
2021-12-31	近一年	13.0800	4.1700	8.9100	0.8500	0.1300	0.7200
2021-12-31	成立至今	26.3600	15.9900	10.3700	0.6600	0.1300	0.5300
2021-12-31	成立至今	26.3600	15.9900	10.3700	0.6600	0.1300	0.5300
2021-09-30	近三个月	6.4500	0.8100	5.6400	1.1100	0.1300	0.9800
2021-09-30	近六个月	9.7100	2.3000	7.4100	0.8600	0.1200	0.7400
2021-09-30	近一年	6.7400	5.3900	1.3500	0.8000	0.1300	0.6700
2021-09-30	成立至今	16.2700	14.5400	1.7300	0.6500	0.1300	0.5200
2021-06-30	近一个月	0.0600	-0.0200	0.0800	0.5000	0.0900	0.4100
2021-06-30	近三个月	3.0700	1.4800	1.5900	0.4700	0.1000	0.3700
2021-06-30	近三个月	3.0700	1.4800	1.5900	0.4700	0.1000	0.3700
2021-06-30	近六个月	-2.2500	2.0400	-4.2900	0.7200	0.1400	0.5800
2021-06-30	近六个月	-2.2500	2.0400	-4.2900	0.7200	0.1400	0.5800
2021-06-30	近一年	1.2600	5.0500	-3.7900	0.7700	0.1300	0.6400
2021-06-30	近一年	1.2600	5.0500	-3.7900	0.7700	0.1300	0.6400
2021-06-30	成立至今	9.2300	13.6100	-4.3800	0.5800	0.1300	0.4500
2021-06-30	成立至今	9.2300	13.6100	-4.3800	0.5800	0.1300	0.4500
2021-03-31	近三个月	-5.1500	0.5500	-5.7000	0.9100	0.1700	0.7400
2021-03-31	近六个月	-2.7100	3.0200	-5.7300	0.7300	0.1400	0.5900
2021-03-31	近一年	2.7700	4.6000	-1.8300	0.7700	0.1400	0.6300
2021-03-31	成立至今	5.9800	11.9600	-5.9800	0.5900	0.1300	0.4600
2020-12-31	近三个月	2.5800	2.4600	0.1200	0.4900	0.1100	0.3800
2020-12-31	近三个月	2.5800	2.4600	0.1200	0.4900	0.1100	0.3800
2020-12-31	近六个月	3.5900	2.9500	0.6400	0.8100	0.1300	0.6800
2020-12-31	近六个月	3.5900	2.9500	0.6400	0.8100	0.1300	0.6800
2020-12-31	近一年	6.8500	5.4300	1.4200	0.7300	0.1400	0.5900
2020-12-31	近一年	6.8500	5.4300	1.4200	0.7300	0.1400	0.5900
2020-12-31	成立至今	11.7400	11.3400	0.4000	0.5400	0.1300	0.4100
2020-12-31	成立至今	11.7400	11.3400	0.4000	0.5400	0.1300	0.4100
2020-09-30	近三个月	0.9800	0.4800	0.5000	1.0200	0.1400	0.8800
2020-09-30	近六个月	5.6300	1.5300	4.1000	0.8100	0.1400	0.6700
2020-09-30	近一年	5.9600	4.8700	1.0900	0.6900	0.1300	0.5600
2020-09-30	成立至今	8.9300	8.6700	0.2600	0.5400	0.1300	0.4100
2020-06-30	近一个月	4.6400	0.1300	4.5100	0.4800	0.1300	0.3500
2020-06-30	近三个月	4.6100	1.0400	3.5700	0.4800	0.1400	0.3400
2020-06-30	近三个月	4.6100	1.0400	3.5700	0.4800	0.1400	0.3400
2020-06-30	近六个月	3.1500	2.4100	0.7400	0.6500	0.1500	0.5000
2020-06-30	近六个月	3.1500	2.4100	0.7400	0.6500	0.1500	0.5000
2020-06-30	近一年	6.9600	5.6800	1.2800	0.4600	0.1200	0.3400
2020-06-30	近一年	6.9600	5.6800	1.2800	0.4600	0.1200	0.3400
2020-06-30	成立至今	7.8700	8.1500	-0.2800	0.3900	0.1300	0.2600
2020-06-30	成立至今	7.8700	8.1500	-0.2800	0.3900	0.1300	0.2600
2020-03-31	近三个月	-1.4000	1.3500	-2.7500	0.7800	0.1600	0.6200
2019-12-31	近三个月	1.7300	1.9100	-0.1800	0.1300	0.0800	0.0500
2019-12-31	近三个月	1.7300	1.9100	-0.1800	0.1300	0.0800	0.0500
2019-12-31	近六个月	3.7000	3.1900	0.5100	0.1400	0.0900	0.0500
2019-12-31	成立至今	4.5800	5.6100	-1.0300	0.1100	0.1200	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.9300	1.2600	0.6700	0.1400	0.0900	0.0500
2019-06-30	近一个月	0.7800	1.0200	-0.2400	0.0800	0.1100	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.6600	0.5300	0.1300	0.0700	0.1400	-0.0700
2019-06-30	近三个月	0.6600	0.5300	0.1300	0.0700	0.1400	-0.0700
2019-06-30	成立至今	0.8500	2.3400	-1.4900	0.0600	0.1500	-0.0900

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