易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)(006327) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额)(006327)

2024-12-11 0.9282

-1.1186%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	26.8000	26.8900	-0.0900	1.8900	1.8900	0.0000
2024-09-30	近六个月	38.9000	38.1000	0.8000	1.8200	1.8300	-0.0100
2024-09-30	近一年	29.8600	29.2300	0.6300	1.7900	1.7900	0.0000
2024-09-30	近三年	-8.1400	-9.1900	1.0500	2.4600	2.5400	-0.0800
2024-09-30	近五年	4.0100	6.5600	-2.5500	2.2700	2.3500	-0.0800
2024-09-30	成立至今	-0.4100	12.8800	-13.2900	2.1700	2.2500	-0.0800
2024-06-30	近一个月	-2.1200	-2.5300	0.4100	1.2000	1.2200	-0.0200
2024-06-30	近三个月	9.5400	8.8300	0.7100	1.7600	1.7700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	7.1500	6.6400	0.5100	1.7800	1.7800	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.9900	2.7300	0.2600	1.7500	1.7500	0.0000
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2024-06-30	近三年	-47.1500	-47.6000	0.4500	2.5200	2.6100	-0.0900
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2024-06-30	近五年	-19.4100	-17.2000	-2.2100	2.2500	2.3300	-0.0800
2024-06-30	成立至今	-21.4600	-11.0400	-10.4200	2.1800	2.2700	-0.0900
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2024-03-31	近三个月	-2.1800	-2.0100	-0.1700	1.8000	1.8000	0.0000
2024-03-31	近六个月	-6.5100	-6.4200	-0.0900	1.7500	1.7500	0.0000
2024-03-31	近一年	-15.2200	-14.7600	-0.4600	1.7400	1.7500	-0.0100
2024-03-31	近三年	-54.2900	-54.2900	0.0000	2.5000	2.6000	-0.1000
2024-03-31	近五年	-29.7000	-27.5200	-2.1800	2.2400	2.3200	-0.0800
2024-03-31	成立至今	-28.3000	-18.2600	-10.0400	2.2000	2.2900	-0.0900
2023-12-31	近三个月	-4.4200	-4.5000	0.0800	1.7200	1.7200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	-3.8800	-3.6700	-0.2100	1.7300	1.7300	0.0000
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2023-12-31	近一年	-9.1400	-9.6600	0.5200	1.8700	1.8700	0.0000
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2023-12-31	近三年	-53.6600	-53.7600	0.1000	2.5300	2.6300	-0.1000
2023-12-31	近三年	-53.6600	-53.7600	0.1000	2.5300	2.6300	-0.1000
2023-12-31	成立至今	-26.7000	-16.5800	-10.1200	2.2200	2.3100	-0.0900
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2023-09-30	近三个月	0.5600	0.8700	-0.3100	1.7500	1.7500	0.0000
2023-09-30	近六个月	-9.3200	-8.9100	-0.4100	1.7400	1.7500	-0.0100
2023-09-30	近一年	8.0700	8.4700	-0.4000	2.4500	2.4900	-0.0400
2023-09-30	近三年	-50.3100	-50.0600	-0.2500	2.5500	2.6600	-0.1100
2023-09-30	成立至今	-23.3100	-12.6600	-10.6500	2.2400	2.3400	-0.1000
2023-06-30	近一个月	8.1900	8.3800	-0.1900	2.0100	2.0200	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-9.8300	-9.7000	-0.1300	1.7400	1.7600	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	-5.4700	-6.2100	0.7400	2.0200	2.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	-13.6500	-13.0200	-0.6300	2.4900	2.5400	-0.0500
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2023-06-30	近三年	-45.2300	-45.0100	-0.2200	2.5600	2.6700	-0.1100
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2023-06-30	成立至今	-23.7400	-13.4000	-10.3400	2.2700	2.3700	-0.1000
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2023-03-31	近三个月	4.8300	3.8600	0.9700	2.2700	2.2700	0.0000
2023-03-31	近六个月	19.1800	19.0900	0.0900	3.0200	3.0800	-0.0600
2023-03-31	近一年	7.6600	6.8400	0.8200	2.7400	2.8100	-0.0700
2023-03-31	近三年	-21.8800	-21.1300	-0.7500	2.5600	2.6600	-0.1000
2023-03-31	成立至今	-15.4300	-4.1100	-11.3200	2.3000	2.4100	-0.1100
2022-12-31	近三个月	13.6800	14.6600	-0.9800	3.6200	3.7300	-0.1100
2022-12-31	近三个月	13.6800	14.6600	-0.9800	3.6200	3.7300	-0.1100
2022-12-31	近六个月	-8.6500	-7.2500	-1.4000	2.8800	2.9500	-0.0700
2022-12-31	近六个月	-8.6500	-7.2500	-1.4000	2.8800	2.9500	-0.0700
2022-12-31	近一年	-15.6000	-15.5100	-0.0900	3.3700	3.5300	-0.1600
2022-12-31	近一年	-15.6000	-15.5100	-0.0900	3.3700	3.5300	-0.1600
2022-12-31	近三年	-28.4000	-25.9900	-2.4100	2.5600	2.6700	-0.1100
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2022-12-31	成立至今	-19.3300	-7.6700	-11.6600	2.3000	2.4100	-0.1100
2022-12-31	成立至今	-19.3300	-7.6700	-11.6600	2.3000	2.4100	-0.1100
2022-09-30	近三个月	-19.6500	-19.1200	-0.5300	1.9200	1.9500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-9.6600	-10.2800	0.6200	2.4400	2.5200	-0.0800
2022-09-30	近一年	-34.5400	-35.2200	0.6800	3.0000	3.1600	-0.1600
2022-09-30	近三年	-25.8900	-23.9800	-1.9100	2.3500	2.4600	-0.1100
2022-09-30	成立至今	-29.0400	-19.4800	-9.5600	2.1800	2.3000	-0.1200
2022-06-30	近一个月	8.0500	6.6100	1.4400	2.8000	2.9800	-0.1800
2022-06-30	近三个月	12.4300	10.9200	1.5100	2.9100	3.0200	-0.1100
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2022-06-30	近六个月	-7.6100	-8.9000	1.2900	3.8500	4.0800	-0.2300
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2022-06-30	近一年	-40.5800	-41.3600	0.7800	3.1400	3.3200	-0.1800
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2022-06-30	近三年	-9.3900	-7.3400	-2.0500	2.3200	2.4300	-0.1100
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2022-06-30	成立至今	-11.6900	-0.4500	-11.2400	2.2000	2.3200	-0.1200
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2022-03-31	近三个月	-17.8200	-17.8700	0.0500	4.6300	4.9500	-0.3200
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2022-03-31	成立至今	-21.4500	-10.2500	-11.2000	2.1400	2.2700	-0.1300
2021-12-31	近三个月	-11.8300	-12.0800	0.2500	1.9000	2.0000	-0.1000
2021-12-31	近三个月	-11.8300	-12.0800	0.2500	1.9000	2.0000	-0.1000
2021-12-31	近六个月	-35.6800	-35.6300	-0.0500	2.2900	2.4200	-0.1300
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2021-12-31	近一年	-39.5800	-39.4200	-0.1600	2.1100	2.2100	-0.1000
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2021-12-31	成立至今	-4.4200	9.2800	-13.7000	1.8000	1.8900	-0.0900
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2021-09-30	近三个月	-27.0500	-26.7800	-0.2700	2.6200	2.7800	-0.1600
2021-09-30	近六个月	-30.8900	-30.4900	-0.4000	2.1100	2.2400	-0.1300
2021-09-30	近一年	-29.7600	-28.9300	-0.8300	2.1400	2.2300	-0.0900
2021-09-30	成立至今	8.4100	24.2900	-15.8800	1.7900	1.8800	-0.0900
2021-06-30	近一个月	1.0100	1.4800	-0.4700	1.2700	1.3500	-0.0800
2021-06-30	近三个月	-5.2600	-5.0600	-0.2000	1.3800	1.4700	-0.0900
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2021-06-30	近六个月	-6.0600	-5.8900	-0.1700	1.8900	1.9600	-0.0700
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2021-06-30	近一年	6.7400	7.8000	-1.0600	1.9200	1.9700	-0.0500
2021-06-30	近一年	6.7400	7.8000	-1.0600	1.9200	1.9700	-0.0500
2021-06-30	成立至今	48.6100	69.7600	-21.1500	1.6700	1.7500	-0.0800
2021-06-30	成立至今	48.6100	69.7600	-21.1500	1.6700	1.7500	-0.0800
2021-03-31	近三个月	-0.8400	-0.8800	0.0400	2.3100	2.3700	-0.0600
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2021-03-31	近一年	44.9100	47.0600	-2.1500	1.9800	2.0100	-0.0300
2021-03-31	成立至今	56.8600	78.8100	-21.9500	1.7000	1.7800	-0.0800
2020-12-31	近三个月	2.4900	3.1500	-0.6600	2.0500	2.0900	-0.0400
2020-12-31	近三个月	2.4900	3.1500	-0.6600	2.0500	2.0900	-0.0400
2020-12-31	近六个月	13.6200	14.5500	-0.9300	1.9600	1.9900	-0.0300
2020-12-31	近六个月	13.6200	14.5500	-0.9300	1.9600	1.9900	-0.0300
2020-12-31	近一年	40.4100	44.6000	-4.1900	1.9500	2.0000	-0.0500
2020-12-31	近一年	40.4100	44.6000	-4.1900	1.9500	2.0000	-0.0500
2020-12-31	成立至今	58.1900	80.3900	-22.2000	1.6100	1.7000	-0.0900
2020-12-31	成立至今	58.1900	80.3900	-22.2000	1.6100	1.7000	-0.0900
2020-09-30	近三个月	10.8500	11.0500	-0.2000	1.8900	1.9100	-0.0200
2020-09-30	近六个月	42.5800	43.8300	-1.2500	1.7700	1.8000	-0.0300
2020-09-30	近一年	61.1900	65.1000	-3.9100	1.7300	1.7900	-0.0600
2020-09-30	成立至今	54.3400	74.8800	-20.5400	1.5400	1.6400	-0.1000
2020-06-30	近一个月	12.8600	13.1800	-0.3200	1.3700	1.3700	0.0000
2020-06-30	近三个月	28.6200	29.5100	-0.8900	1.6500	1.6700	-0.0200
2020-06-30	近三个月	28.6200	29.5100	-0.8900	1.6500	1.6700	-0.0200
2020-06-30	近六个月	23.5800	26.2300	-2.6500	1.9400	2.0300	-0.0900
2020-06-30	近六个月	23.5800	26.2300	-2.6500	1.9400	2.0300	-0.0900
2020-06-30	近一年	42.8600	46.5700	-3.7100	1.5900	1.6500	-0.0600
2020-06-30	近一年	42.8600	46.5700	-3.7100	1.5900	1.6500	-0.0600
2020-06-30	成立至今	39.2300	57.4700	-18.2400	1.4700	1.5800	-0.1100
2020-06-30	成立至今	39.2300	57.4700	-18.2400	1.4700	1.5800	-0.1100
2020-03-31	近三个月	-3.9100	-2.5400	-1.3700	2.1900	2.3300	-0.1400
2019-12-31	近三个月	17.6600	17.7800	-0.1200	1.0200	1.0300	-0.0100
2019-12-31	近三个月	17.6600	17.7800	-0.1200	1.0200	1.0300	-0.0100
2019-12-31	近六个月	15.6000	16.1200	-0.5200	1.1700	1.1900	-0.0200
2019-12-31	成立至今	12.6600	24.7500	-12.0900	1.1500	1.3000	-0.1500
2019-09-30	近三个月	-1.7500	-1.4100	-0.3400	1.2900	1.3200	-0.0300
2019-06-30	近一个月	8.7000	8.9600	-0.2600	1.3600	1.4100	-0.0500
2019-06-30	近三个月	-4.4400	-4.7300	0.2900	1.3900	1.4300	-0.0400
2019-06-30	近三个月	-4.4400	-4.7300	0.2900	1.3900	1.4300	-0.0400
2019-06-30	成立至今	-2.5400	7.4400	-9.9800	1.1300	1.4300	-0.3000
2019-03-31	近三个月	1.9900	12.7700	-10.7800	0.7100	1.4200	-0.7100

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