中银国有企业债C(006331)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-03-10 1.1842

-0.0422%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.9600	2.2300	0.7300	0.1800	0.0900	0.0900
2024-12-31	近六个月	3.8200	2.5000	1.3200	0.1600	0.1000	0.0600
2024-12-31	近一年	6.7100	4.9800	1.7300	0.1300	0.0900	0.0400
2024-12-31	近三年	11.2800	7.6900	3.5900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	近五年	21.7900	9.8800	11.9100	0.1200	0.0700	0.0500
2024-12-31	成立至今	31.5700	13.6700	17.9000	0.1100	0.0600	0.0500
2024-09-30	近三个月	0.8400	0.2600	0.5800	0.1300	0.1000	0.0300
2024-09-30	近六个月	2.5100	1.3200	1.1900	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	3.9100	3.5300	0.3800	0.1100	0.0700	0.0400
2024-09-30	近三年	10.3700	5.9700	4.4000	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近五年	20.0700	8.1400	11.9300	0.1100	0.0600	0.0500
2024-09-30	成立至今	27.7900	11.1900	16.6000	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.2500	0.6500	-0.4000	0.1100	0.0300	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.6600	1.0600	0.6000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.6600	1.0600	0.6000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7800	2.4200	0.3600	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.7800	2.4200	0.3600	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近一年	3.5200	3.2700	0.2500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一年	3.5200	3.2700	0.2500	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近三年	11.6900	6.5800	5.1100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三年	11.6900	6.5800	5.1100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近五年	21.0800	8.3500	12.7300	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	成立至今	26.7300	10.9000	15.8300	0.1100	0.0600	0.0500
2024-06-30	成立至今	26.7300	10.9000	15.8300	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	近三个月	1.1100	1.3500	-0.2400	0.1200	0.0600	0.0600
2024-03-31	近六个月	1.3700	2.1800	-0.8100	0.1100	0.0500	0.0600
2024-03-31	近一年	3.2600	3.1500	0.1100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近三年	11.7300	5.9400	5.7900	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近五年	18.4000	6.9600	11.4400	0.1100	0.0600	0.0500
2024-03-31	成立至今	24.6600	9.7400	14.9200	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.2600	0.8200	-0.5600	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.2600	0.8200	-0.5600	0.0900	0.0400	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.7200	0.8300	-0.1100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	0.7200	0.8300	-0.1100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	3.4400	2.0600	1.3800	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	3.4400	2.0600	1.3800	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三年	10.6100	4.7400	5.8700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三年	10.6100	4.7400	5.8700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近五年	20.5300	6.0400	14.4900	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	近五年	20.5300	6.0400	14.4900	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	成立至今	23.2900	8.2800	15.0100	0.1100	0.0600	0.0500
2023-12-31	成立至今	23.2900	8.2800	15.0100	0.1100	0.0600	0.0500
2023-09-30	近三个月	0.4600	0.0100	0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8600	0.9500	0.9100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.1800	0.6200	1.5600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近三年	9.7900	4.5400	5.2500	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近五年	22.3700	7.2700	15.1000	0.1100	0.0600	0.0500
2023-09-30	成立至今	22.9800	7.3900	15.5900	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.4900	0.1800	0.3100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3900	0.9400	0.4500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.3900	0.9400	0.4500	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.7000	1.2200	1.4800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近六个月	2.7000	1.2200	1.4800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一年	2.4100	1.3500	1.0600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一年	2.4100	1.3500	1.0600	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三年	10.9100	2.9900	7.9200	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	近三年	10.9100	2.9900	7.9200	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	成立至今	22.4100	7.3900	15.0200	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	成立至今	22.4100	7.3900	15.0200	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近三个月	1.2900	0.2800	1.0100	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.3100	-0.3200	0.6300	0.1100	0.0600	0.0500
2023-03-31	近一年	2.3800	0.7000	1.6800	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近三年	9.4900	0.9800	8.5100	0.1200	0.0600	0.0600
2023-03-31	成立至今	20.7300	6.3900	14.3400	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.9700	-0.6000	-0.3700	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近三个月	-0.9700	-0.6000	-0.3700	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近六个月	-0.2800	0.1200	-0.4000	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近六个月	-0.2800	0.1200	-0.4000	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近一年	0.8200	0.5100	0.3100	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	0.8200	0.5100	0.3100	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近三年	10.3300	2.5500	7.7800	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	近三年	10.3300	2.5500	7.7800	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	成立至今	19.2000	6.0900	13.1100	0.1200	0.0600	0.0600
2022-12-31	成立至今	19.2000	6.0900	13.1100	0.1200	0.0600	0.0600
2022-09-30	近三个月	0.6900	0.7300	-0.0400	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.0700	1.0300	1.0400	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近一年	3.9500	1.7300	2.2200	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近三年	13.0900	3.8100	9.2800	0.1200	0.0700	0.0500
2022-09-30	成立至今	20.3600	6.7300	13.6300	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.4400	-0.2400	0.6800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3700	0.2900	1.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.3700	0.2900	1.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.1000	0.3800	0.7200	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.1000	0.3800	0.7200	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一年	5.3500	1.8300	3.5200	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一年	5.3500	1.8300	3.5200	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近三年	14.2000	3.5300	10.6700	0.1200	0.0600	0.0600
2022-06-30	近三年	14.2000	3.5300	10.6700	0.1200	0.0600	0.0600
2022-06-30	成立至今	19.5300	5.9600	13.5700	0.1200	0.0600	0.0600
2022-06-30	成立至今	19.5300	5.9600	13.5700	0.1200	0.0600	0.0600
2022-03-31	近三个月	-0.2600	0.0900	-0.3500	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近六个月	1.8400	0.6900	1.1500	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近一年	5.6900	1.9900	3.7000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	近三年	12.0000	2.9800	9.0200	0.1200	0.0700	0.0500
2022-03-31	成立至今	17.9200	5.6500	12.2700	0.1200	0.0600	0.0600
2021-12-31	近三个月	2.1100	0.6000	1.5100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.1100	0.6000	1.5100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	4.2000	1.4400	2.7600	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近六个月	4.2000	1.4400	2.7600	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近一年	6.0700	2.1000	3.9700	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近一年	6.0700	2.1000	3.9700	0.0800	0.0500	0.0300
2021-12-31	近三年	15.5800	3.3700	12.2100	0.1300	0.0700	0.0600
2021-12-31	近三年	15.5800	3.3700	12.2100	0.1300	0.0700	0.0600
2021-12-31	成立至今	18.2300	5.5500	12.6800	0.1200	0.0600	0.0600
2021-12-31	成立至今	18.2300	5.5500	12.6800	0.1200	0.0600	0.0600
2021-09-30	近三个月	2.0500	0.8300	1.2200	0.1000	0.0600	0.0400
2021-09-30	近六个月	3.7700	1.2800	2.4900	0.0800	0.0500	0.0300
2021-09-30	近一年	3.3700	2.1300	1.2400	0.1400	0.0400	0.1000
2021-09-30	近三年	15.2200	4.8000	10.4200	0.1300	0.0700	0.0600
2021-09-30	成立至今	15.7900	4.9200	10.8700	0.1200	0.0700	0.0500
2021-06-30	近一个月	0.2900	-0.0400	0.3300	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.6900	0.4500	1.2400	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.6900	0.4500	1.2400	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.7900	0.6500	1.1400	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.7900	0.6500	1.1400	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近一年	2.8000	-0.2000	3.0000	0.1600	0.0600	0.1000
2021-06-30	近一年	2.8000	-0.2000	3.0000	0.1600	0.0600	0.1000
2021-06-30	成立至今	13.4600	4.0600	9.4000	0.1300	0.0700	0.0600
2021-06-30	成立至今	13.4600	4.0600	9.4000	0.1300	0.0700	0.0600
2021-03-31	近三个月	0.1000	0.2000	-0.1000	0.0900	0.0400	0.0500
2021-03-31	近六个月	-0.3900	0.8400	-1.2300	0.1700	0.0400	0.1300
2021-03-31	近一年	1.1900	-1.6800	2.8700	0.1600	0.0800	0.0800
2021-03-31	成立至今	11.5800	3.5900	7.9900	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	近三个月	-0.4900	0.6400	-1.1300	0.2300	0.0400	0.1900
2020-12-31	近三个月	-0.4900	0.6400	-1.1300	0.2300	0.0400	0.1900
2020-12-31	近六个月	0.9900	-0.8500	1.8400	0.2100	0.0700	0.1400
2020-12-31	近六个月	0.9900	-0.8500	1.8400	0.2100	0.0700	0.1400
2020-12-31	近一年	3.1700	-0.0600	3.2300	0.1700	0.0900	0.0800
2020-12-31	近一年	3.1700	-0.0600	3.2300	0.1700	0.0900	0.0800
2020-12-31	成立至今	11.4600	3.3800	8.0800	0.1300	0.0700	0.0600
2020-12-31	成立至今	11.4600	3.3800	8.0800	0.1300	0.0700	0.0600
2020-09-30	近三个月	1.4800	-1.4800	2.9600	0.1900	0.0800	0.1100
2020-09-30	近六个月	1.5800	-2.5000	4.0800	0.1500	0.1000	0.0500
2020-09-30	近一年	5.2400	-0.0900	5.3300	0.1300	0.0900	0.0400
2020-09-30	成立至今	12.0100	2.7300	9.2800	0.1200	0.0700	0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.3900	-0.9400	0.5500	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1000	-1.0400	1.1400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.1000	-1.0400	1.1400	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.1700	0.7900	1.3800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.1700	0.7900	1.3800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.4500	1.8700	3.5800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	5.4500	1.8700	3.5800	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	10.3700	4.2700	6.1000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	10.3700	4.2700	6.1000	0.1000	0.0700	0.0300
2020-03-31	近三个月	2.0600	1.8500	0.2100	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.5100	0.6100	0.9000	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.5100	0.6100	0.9000	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	3.2200	1.0700	2.1500	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近一年	5.6100	1.3100	4.3000	0.1200	0.0500	0.0700
2019-12-31	成立至今	8.0300	3.4500	4.5800	0.1000	0.0500	0.0500
2019-09-30	近三个月	1.6900	0.4600	1.2300	0.0700	0.0400	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.2800	0.0200	0.1500	0.0300	0.1200
2019-06-30	近三个月	-0.5900	-0.2400	-0.3500	0.1600	0.0600	0.1000
2019-06-30	近三个月	-0.5900	-0.2400	-0.3500	0.1600	0.0600	0.1000
2019-06-30	近六个月	2.3200	0.2400	2.0800	0.1500	0.0600	0.0900
2019-06-30	成立至今	4.6700	2.3500	2.3200	0.1200	0.0600	0.0600
2019-03-31	近三个月	2.9200	0.4700	2.4500	0.1400	0.0500	0.0900
2018-12-31	近三个月	1.7900	1.9900	-0.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.7900	1.9900	-0.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	成立至今	2.3000	2.1100	0.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2018-09-30	近三个月	0.5000	0.1100	0.3900	0.0500	0.0400	0.0100