中金MSCI价值指数A(006349) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金MSCI价值指数A(006349)

2022-01-25 1.2034

-3.0767%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-12-31	近三个月	1.9300	2.4200	-0.4900	0.6700	0.6700	0.0000
2021-12-31	近六个月	0.4700	0.2400	0.2300	0.7800	0.7800	0.0000
2021-12-31	近一年	1.5000	1.0500	0.4500	0.8400	0.8400	0.0000
2021-12-31	成立至今	24.0100	23.3900	0.6200	1.0800	1.0800	0.0000
2021-09-30	近三个月	-1.4300	-2.1300	0.7000	0.8800	0.8800	0.0000
2021-09-30	近六个月	-3.8700	-5.3400	1.4700	0.7500	0.7500	0.0000
2021-09-30	近一年	2.5700	1.9600	0.6100	0.8700	0.8700	0.0000
2021-09-30	成立至今	21.6600	20.4700	1.1900	1.1100	1.1100	0.0000
2021-06-30	近一个月	-1.1500	-2.2400	1.0900	0.5900	0.5900	0.0000
2021-06-30	近三个月	-2.4700	-3.2700	0.8000	0.5900	0.5900	0.0000
2021-06-30	近三个月	-2.4700	-3.2700	0.8000	0.5900	0.5900	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.0200	0.8100	0.2100	0.8900	0.9000	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.0200	0.8100	0.2100	0.8900	0.9000	-0.0100
2021-06-30	近一年	8.0000	7.3900	0.6100	1.0600	1.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	8.0000	7.3900	0.6100	1.0600	1.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	23.4300	23.0900	0.3400	1.1300	1.1300	0.0000
2021-06-30	成立至今	23.4300	23.0900	0.3400	1.1300	1.1300	0.0000
2021-03-31	近三个月	3.5800	4.2300	-0.6500	1.1300	1.1300	0.0000
2021-03-31	近六个月	6.7000	7.7100	-1.0100	0.9800	0.9800	0.0000
2021-03-31	近一年	17.9600	17.3000	0.6600	1.0900	1.0900	0.0000
2021-03-31	成立至今	26.5600	27.2600	-0.7000	1.1800	1.1800	0.0000
2020-12-31	近三个月	3.0100	13.6100	-10.6000	0.8100	1.0200	-0.2100
2020-12-31	近三个月	3.0100	13.6100	-10.6000	0.8100	1.0200	-0.2100
2020-12-31	近六个月	6.9000	17.1000	-10.2000	1.2000	1.2700	-0.0700
2020-12-31	近六个月	6.9000	17.1000	-10.2000	1.2000	1.2700	-0.0700
2020-12-31	近一年	2.4400	11.9500	-9.5100	1.2600	1.2900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.4400	11.9500	-9.5100	1.2600	1.2900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	22.1800	34.2300	-12.0500	1.1800	1.2100	-0.0300
2020-12-31	成立至今	22.1800	34.2300	-12.0500	1.1800	1.2100	-0.0300
2020-09-30	近三个月	3.7800	3.0800	0.7000	1.4700	1.4700	0.0000
2020-09-30	近六个月	10.5500	8.9000	1.6500	1.1900	1.1900	0.0000
2020-09-30	近一年	5.2000	5.2000	0.0000	1.2400	1.2400	0.0000
2020-09-30	成立至今	18.6100	18.1500	0.4600	1.2300	1.2300	0.0000
2020-06-30	近一个月	6.3300	5.0900	1.2400	0.7600	0.7400	0.0200
2020-06-30	近三个月	6.5200	5.6500	0.8700	0.7800	0.7700	0.0100
2020-06-30	近三个月	6.5200	5.6500	0.8700	0.7800	0.7700	0.0100
2020-06-30	近六个月	-4.1800	-4.4000	0.2200	1.3200	1.3200	0.0000
2020-06-30	近六个月	-4.1800	-4.4000	0.2200	1.3200	1.3200	0.0000
2020-06-30	近一年	-2.2100	-2.5400	0.3300	1.0700	1.0700	0.0000
2020-06-30	近一年	-2.2100	-2.5400	0.3300	1.0700	1.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	14.2900	14.6300	-0.3400	1.1800	1.1800	0.0000
2020-06-30	成立至今	14.2900	14.6300	-0.3400	1.1800	1.1800	0.0000
2020-03-31	近三个月	-10.0400	-9.5200	-0.5200	1.7000	1.7000	0.0000
2019-12-31	近三个月	5.7800	6.7600	-0.9800	0.7300	0.7100	0.0200
2019-12-31	近三个月	5.7800	6.7600	-0.9800	0.7300	0.7100	0.0200
2019-12-31	近六个月	2.0500	1.9500	0.1000	0.7900	0.7900	0.0000
2019-12-31	成立至今	19.2700	19.9000	-0.6300	1.1100	1.1100	0.0000
2019-09-30	近三个月	-3.5300	-4.5100	0.9800	0.8400	0.8500	-0.0100
2019-06-30	近一个月	2.7000	1.3200	1.3800	0.8300	0.8100	0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.0400	-1.1900	1.1500	1.3000	1.2900	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.0400	-1.1900	1.1500	1.3000	1.2900	0.0100
2019-06-30	成立至今	16.8700	17.6100	-0.7400	1.4000	1.4100	-0.0100
2019-03-31	近三个月	16.9200	19.0300	-2.1100	1.5200	1.5500	-0.0300

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