中金MSCI价值C(006350) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金MSCI价值C(006350)

2022-01-25 1.1950

-3.0819%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2021-12-31	近三个月	1.8600	2.4200	-0.5600	0.6700	0.6700	0.0000
2021-12-31	近六个月	0.3400	0.2400	0.1000	0.7800	0.7800	0.0000
2021-12-31	近一年	1.2500	1.0500	0.2000	0.8400	0.8400	0.0000
2021-12-31	成立至今	23.1700	23.3900	-0.2200	1.0800	1.0800	0.0000
2021-09-30	近三个月	-1.4900	-2.1300	0.6400	0.8800	0.8800	0.0000
2021-09-30	近六个月	-3.9900	-5.3400	1.3500	0.7500	0.7500	0.0000
2021-09-30	近一年	2.3300	1.9600	0.3700	0.8700	0.8700	0.0000
2021-09-30	成立至今	20.9200	20.4700	0.4500	1.1100	1.1100	0.0000
2021-06-30	近一个月	-1.1700	-2.2400	1.0700	0.5900	0.5900	0.0000
2021-06-30	近三个月	-2.5400	-3.2700	0.7300	0.5900	0.5900	0.0000
2021-06-30	近三个月	-2.5400	-3.2700	0.7300	0.5900	0.5900	0.0000
2021-06-30	近六个月	0.9000	0.8100	0.0900	0.8900	0.9000	-0.0100
2021-06-30	近六个月	0.9000	0.8100	0.0900	0.8900	0.9000	-0.0100
2021-06-30	近一年	7.7200	7.3900	0.3300	1.0600	1.0600	0.0000
2021-06-30	近一年	7.7200	7.3900	0.3300	1.0600	1.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	22.7500	23.0900	-0.3400	1.1300	1.1300	0.0000
2021-06-30	成立至今	22.7500	23.0900	-0.3400	1.1300	1.1300	0.0000
2021-03-31	近三个月	3.5300	4.2300	-0.7000	1.1300	1.1300	0.0000
2021-03-31	近六个月	6.5800	7.7100	-1.1300	0.9800	0.9800	0.0000
2021-03-31	近一年	17.6800	17.3000	0.3800	1.0900	1.0900	0.0000
2021-03-31	成立至今	25.9500	27.2600	-1.3100	1.1800	1.1800	0.0000
2020-12-31	近三个月	2.9400	13.6100	-10.6700	0.8100	1.0200	-0.2100
2020-12-31	近三个月	2.9400	13.6100	-10.6700	0.8100	1.0200	-0.2100
2020-12-31	近六个月	6.7600	17.1000	-10.3400	1.2000	1.2700	-0.0700
2020-12-31	近六个月	6.7600	17.1000	-10.3400	1.2000	1.2700	-0.0700
2020-12-31	近一年	2.1800	11.9500	-9.7700	1.2600	1.2900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.1800	11.9500	-9.7700	1.2600	1.2900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	21.6500	34.2300	-12.5800	1.1800	1.2100	-0.0300
2020-12-31	成立至今	21.6500	34.2300	-12.5800	1.1800	1.2100	-0.0300
2020-09-30	近三个月	3.7000	3.0800	0.6200	1.4700	1.4700	0.0000
2020-09-30	近六个月	10.4100	8.9000	1.5100	1.1900	1.1900	0.0000
2020-09-30	近一年	4.9300	5.2000	-0.2700	1.2400	1.2400	0.0000
2020-09-30	成立至今	18.1700	18.1500	0.0200	1.2300	1.2300	0.0000
2020-06-30	近一个月	6.3100	5.0900	1.2200	0.7700	0.7400	0.0300
2020-06-30	近三个月	6.4700	5.6500	0.8200	0.7800	0.7700	0.0100
2020-06-30	近三个月	6.4700	5.6500	0.8200	0.7800	0.7700	0.0100
2020-06-30	近六个月	-4.2900	-4.4000	0.1100	1.3200	1.3200	0.0000
2020-06-30	近六个月	-4.2900	-4.4000	0.1100	1.3200	1.3200	0.0000
2020-06-30	近一年	-2.4500	-2.5400	0.0900	1.0700	1.0700	0.0000
2020-06-30	近一年	-2.4500	-2.5400	0.0900	1.0700	1.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	13.9500	14.6300	-0.6800	1.1800	1.1800	0.0000
2020-06-30	成立至今	13.9500	14.6300	-0.6800	1.1800	1.1800	0.0000
2020-03-31	近三个月	-10.1000	-9.5200	-0.5800	1.7000	1.7000	0.0000
2019-12-31	近三个月	5.7200	6.7600	-1.0400	0.7300	0.7100	0.0200
2019-12-31	近三个月	5.7200	6.7600	-1.0400	0.7300	0.7100	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.9300	1.9500	-0.0200	0.7900	0.7900	0.0000
2019-12-31	成立至今	19.0600	19.9000	-0.8400	1.1100	1.1100	0.0000
2019-09-30	近三个月	-3.5900	-4.5100	0.9200	0.8400	0.8500	-0.0100
2019-06-30	近一个月	2.6800	1.3200	1.3600	0.8300	0.8100	0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.0900	-1.1900	1.1000	1.3000	1.2900	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.0900	-1.1900	1.1000	1.3000	1.2900	0.0100
2019-06-30	成立至今	16.8100	17.6100	-0.8000	1.4000	1.4100	-0.0100
2019-03-31	近三个月	16.9100	19.0300	-2.1200	1.5200	1.5500	-0.0300

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