兴业安保优选混合A(006366) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业安保优选混合A(006366)

2025-06-06 1.6529

-0.3857%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-1.4200	3.3700	-4.7900	1.3700	1.1300	0.2400
2025-03-31	近六个月	1.8900	12.5800	-10.6900	1.8100	1.5800	0.2300
2025-03-31	近一年	15.4800	19.1300	-3.6500	1.6800	1.4400	0.2400
2025-03-31	近三年	-30.1200	12.6600	-42.7800	1.6000	1.2000	0.4000
2025-03-31	近五年	10.5800	21.1700	-10.5900	1.6600	1.1200	0.5400
2025-03-31	成立至今	63.3400	49.9700	13.3700	1.6300	1.1500	0.4800
2024-12-31	近三个月	3.3600	8.9100	-5.5500	2.1500	1.9100	0.2400
2024-12-31	近三个月	3.3600	8.9100	-5.5500	2.1500	1.9100	0.2400
2024-12-31	近六个月	12.8400	22.9600	-10.1200	1.9600	1.6800	0.2800
2024-12-31	近六个月	12.8400	22.9600	-10.1200	1.9600	1.6800	0.2800
2024-12-31	近一年	5.3100	9.8600	-4.5500	1.7600	1.5700	0.1900
2024-12-31	近一年	5.3100	9.8600	-4.5500	1.7600	1.5700	0.1900
2024-12-31	近三年	-45.0700	-3.8900	-41.1800	1.6300	1.2000	0.4300
2024-12-31	近三年	-45.0700	-3.8900	-41.1800	1.6300	1.2000	0.4300
2024-12-31	近五年	16.8400	19.5300	-2.6900	1.7400	1.1600	0.5800
2024-12-31	近五年	16.8400	19.5300	-2.6900	1.7400	1.1600	0.5800
2024-12-31	成立至今	65.7000	45.0800	20.6200	1.6400	1.1500	0.4900
2024-12-31	成立至今	65.7000	45.0800	20.6200	1.6400	1.1500	0.4900
2024-09-30	近三个月	9.1700	12.9000	-3.7300	1.7900	1.4400	0.3500
2024-09-30	近六个月	13.3400	5.8200	7.5200	1.5500	1.3100	0.2400
2024-09-30	近一年	-5.1500	-0.7500	-4.4000	1.5300	1.3100	0.2200
2024-09-30	近三年	-45.1000	-4.0000	-41.1000	1.5500	1.0900	0.4600
2024-09-30	近五年	26.9000	11.3000	15.6000	1.6900	1.0900	0.6000
2024-09-30	成立至今	60.3100	33.2200	27.0900	1.6200	1.1100	0.5100
2024-06-30	近一个月	-0.4600	-3.5400	3.0800	1.2600	1.0500	0.2100
2024-06-30	近三个月	3.8200	-6.2800	10.1000	1.2600	1.1400	0.1200
2024-06-30	近三个月	3.8200	-6.2800	10.1000	1.2600	1.1400	0.1200
2024-06-30	近六个月	-6.6800	-10.6500	3.9700	1.5100	1.4500	0.0600
2024-06-30	近六个月	-6.6800	-10.6500	3.9700	1.5100	1.4500	0.0600
2024-06-30	近一年	-21.2300	-17.1600	-4.0700	1.3400	1.1500	0.1900
2024-06-30	近一年	-21.2300	-17.1600	-4.0700	1.3400	1.1500	0.1900
2024-06-30	近三年	-51.6800	-14.3500	-37.3300	1.5300	1.0400	0.4900
2024-06-30	近三年	-51.6800	-14.3500	-37.3300	1.5300	1.0400	0.4900
2024-06-30	近五年	31.4600	1.4700	29.9900	1.6700	1.0700	0.6000
2024-06-30	成立至今	46.8400	17.9900	28.8500	1.6100	1.0900	0.5200
2024-06-30	成立至今	46.8400	17.9900	28.8500	1.6100	1.0900	0.5200
2024-03-31	近三个月	-10.1100	-4.6700	-5.4400	1.7400	1.7100	0.0300
2024-03-31	近六个月	-16.3100	-6.2000	-10.1100	1.5000	1.3200	0.1800
2024-03-31	近一年	-21.9000	-11.4600	-10.4400	1.3400	1.0900	0.2500
2024-03-31	近三年	-41.4400	-3.1000	-38.3400	1.5600	1.0100	0.5500
2024-03-31	近五年	22.2400	2.3000	19.9400	1.6600	1.0800	0.5800
2024-03-31	成立至今	41.4400	25.8900	15.5500	1.6200	1.0900	0.5300
2023-12-31	近三个月	-6.9000	-1.6100	-5.2900	1.2300	0.7800	0.4500
2023-12-31	近三个月	-6.9000	-1.6100	-5.2900	1.2300	0.7800	0.4500
2023-12-31	近六个月	-15.5900	-7.2900	-8.3000	1.1600	0.7900	0.3700
2023-12-31	近六个月	-15.5900	-7.2900	-8.3000	1.1600	0.7900	0.3700
2023-12-31	近一年	-20.4400	3.3300	-23.7700	1.1800	0.8100	0.3700
2023-12-31	近一年	-20.4400	3.3300	-23.7700	1.1800	0.8100	0.3700
2023-12-31	近三年	-39.9200	-6.7400	-33.1800	1.5900	0.9300	0.6600
2023-12-31	近三年	-39.9200	-6.7400	-33.1800	1.5900	0.9300	0.6600
2023-12-31	近五年	56.1300	35.4600	20.6700	1.6300	1.0600	0.5700
2023-12-31	近五年	56.1300	35.4600	20.6700	1.6300	1.0600	0.5700
2023-12-31	成立至今	57.3500	32.0600	25.2900	1.6200	1.0500	0.5700
2023-12-31	成立至今	57.3500	32.0600	25.2900	1.6200	1.0500	0.5700
2023-09-30	近三个月	-9.3300	-5.7700	-3.5600	1.1000	0.8000	0.3000
2023-09-30	近六个月	-6.6800	-5.6000	-1.0800	1.1700	0.8100	0.3600
2023-09-30	近一年	-9.8600	9.8300	-19.6900	1.4200	0.8300	0.5900
2023-09-30	近三年	-22.8100	-4.8900	-17.9200	1.6200	0.9400	0.6800
2023-09-30	成立至今	69.0100	34.2200	34.7900	1.6400	1.0600	0.5800
2023-06-30	近一个月	4.1200	1.7400	2.3800	1.3400	0.8900	0.4500
2023-06-30	近三个月	2.9300	0.1800	2.7500	1.2400	0.8300	0.4100
2023-06-30	近三个月	2.9300	0.1800	2.7500	1.2400	0.8300	0.4100
2023-06-30	近六个月	-5.7400	11.4500	-17.1900	1.2100	0.8300	0.3800
2023-06-30	近六个月	-5.7400	11.4500	-17.1900	1.2100	0.8300	0.3800
2023-06-30	近一年	-20.6900	9.4100	-30.1000	1.5600	0.8600	0.7000
2023-06-30	近一年	-20.6900	9.4100	-30.1000	1.5600	0.8600	0.7000
2023-06-30	近三年	-5.1300	8.0500	-13.1800	1.7000	1.0000	0.7000
2023-06-30	近三年	-5.1300	8.0500	-13.1800	1.7000	1.0000	0.7000
2023-06-30	成立至今	86.4100	42.4400	43.9700	1.6600	1.0800	0.5800
2023-06-30	成立至今	86.4100	42.4400	43.9700	1.6600	1.0800	0.5800
2023-03-31	近三个月	-8.4200	11.2500	-19.6700	1.1800	0.8200	0.3600
2023-03-31	近六个月	-3.4100	16.3500	-19.7600	1.6400	0.8400	0.8000
2023-03-31	近一年	-22.5200	6.8100	-29.3300	1.7500	1.0300	0.7200
2023-03-31	近三年	22.6100	14.8800	7.7300	1.7500	1.0100	0.7400
2023-03-31	成立至今	81.1100	42.1900	38.9200	1.6800	1.0900	0.5900
2022-12-31	近三个月	5.4800	4.5800	0.9000	2.0000	0.8600	1.1400
2022-12-31	近三个月	5.4800	4.5800	0.9000	2.0000	0.8600	1.1400
2022-12-31	近六个月	-15.8600	-1.8300	-14.0300	1.8300	0.9000	0.9300
2022-12-31	近六个月	-15.8600	-1.8300	-14.0300	1.8300	0.9000	0.9300
2022-12-31	近一年	-34.4400	-15.3300	-19.1100	1.8700	1.0900	0.7800
2022-12-31	近一年	-34.4400	-15.3300	-19.1100	1.8700	1.0900	0.7800
2022-12-31	近三年	39.4500	5.3000	34.1500	1.8800	1.0900	0.7900
2022-12-31	近三年	39.4500	5.3000	34.1500	1.8800	1.0900	0.7900
2022-12-31	成立至今	97.7700	27.8100	69.9600	1.7100	1.1000	0.6100
2022-12-31	成立至今	97.7700	27.8100	69.9600	1.7100	1.1000	0.6100
2022-09-30	近三个月	-20.2300	-6.1300	-14.1000	1.6400	0.9300	0.7100
2022-09-30	近六个月	-19.7900	-8.2000	-11.5900	1.8500	1.1800	0.6700
2022-09-30	近一年	-35.7800	-11.9300	-23.8500	1.7000	1.0700	0.6300
2022-09-30	近三年	48.4200	2.1000	46.3200	1.8200	1.0900	0.7300
2022-09-30	成立至今	87.5000	22.2100	65.2900	1.6900	1.1200	0.5700
2022-06-30	近一个月	6.6200	4.5400	2.0800	1.7500	0.9900	0.7600
2022-06-30	近三个月	0.5500	-2.2000	2.7500	2.0500	1.4000	0.6500
2022-06-30	近三个月	0.5500	-2.2000	2.7500	2.0500	1.4000	0.6500
2022-06-30	近六个月	-22.0800	-13.7500	-8.3300	1.9300	1.2600	0.6700
2022-06-30	近六个月	-22.0800	-13.7500	-8.3300	1.9300	1.2600	0.6700
2022-06-30	近一年	-22.6500	-5.4900	-17.1600	1.6900	1.0800	0.6100
2022-06-30	近一年	-22.6500	-5.4900	-17.1600	1.6900	1.0800	0.6100
2022-06-30	近三年	110.4200	11.9500	98.4700	1.7900	1.1000	0.6900
2022-06-30	近三年	110.4200	11.9500	98.4700	1.7900	1.1000	0.6900
2022-06-30	成立至今	135.0400	30.1900	104.8500	1.6900	1.1300	0.5600
2022-06-30	成立至今	135.0400	30.1900	104.8500	1.6900	1.1300	0.5600
2022-03-31	近三个月	-22.5100	-11.8100	-10.7000	1.7800	1.1000	0.6800
2022-03-31	近六个月	-19.9400	-4.0700	-15.8700	1.5400	0.9500	0.5900
2022-03-31	近一年	-3.2200	2.4600	-5.6800	1.5600	0.9100	0.6500
2022-03-31	近三年	102.0100	8.1700	93.8400	1.7300	1.1000	0.6300
2022-03-31	成立至今	133.7500	33.1200	100.6300	1.6600	1.1100	0.5500
2021-12-31	近三个月	3.3100	8.7800	-5.4700	1.2300	0.7500	0.4800
2021-12-31	近三个月	3.3100	8.7800	-5.4700	1.2300	0.7500	0.4800
2021-12-31	近六个月	-0.7400	9.5800	-10.3200	1.4300	0.8800	0.5500
2021-12-31	近六个月	-0.7400	9.5800	-10.3200	1.4300	0.8800	0.5500
2021-12-31	近一年	15.1600	6.6000	8.5600	1.6500	0.8700	0.7800
2021-12-31	近一年	15.1600	6.6000	8.5600	1.6500	0.8700	0.7800
2021-12-31	近三年	199.3100	54.8400	144.4700	1.6600	1.1200	0.5400
2021-12-31	近三年	199.3100	54.8400	144.4700	1.6600	1.1200	0.5400
2021-12-31	成立至今	201.6400	50.9500	150.6900	1.6500	1.1100	0.5400
2021-12-31	成立至今	201.6400	50.9500	150.6900	1.6500	1.1100	0.5400
2021-09-30	近三个月	-3.9200	0.7300	-4.6500	1.6000	0.9900	0.6100
2021-09-30	近六个月	20.8900	6.8100	14.0800	1.5700	0.8800	0.6900
2021-09-30	近一年	33.3500	-1.6600	35.0100	1.7100	0.9200	0.7900
2021-09-30	成立至今	191.9800	38.7700	153.2100	1.6800	1.1400	0.5400
2021-06-30	近一个月	10.3100	2.6800	7.6300	1.3900	0.8800	0.5100
2021-06-30	近三个月	25.8100	6.0300	19.7800	1.5300	0.7400	0.7900
2021-06-30	近三个月	25.8100	6.0300	19.7800	1.5300	0.7400	0.7900
2021-06-30	近六个月	16.0200	-2.7200	18.7400	1.8600	0.8700	0.9900
2021-06-30	近六个月	16.0200	-2.7200	18.7400	1.8600	0.8700	0.9900
2021-06-30	近一年	54.6600	4.5000	50.1600	1.8400	1.0400	0.8000
2021-06-30	近一年	54.6600	4.5000	50.1600	1.8400	1.0400	0.8000
2021-06-30	成立至今	203.8800	37.7600	166.1200	1.6800	1.1500	0.5300
2021-06-30	成立至今	203.8800	37.7600	166.1200	1.6800	1.1500	0.5300
2021-03-31	近三个月	-7.7800	-8.2500	0.4700	2.1300	0.9700	1.1600
2021-03-31	近六个月	10.3100	-7.9300	18.2400	1.8400	0.9600	0.8800
2021-03-31	近一年	63.5200	4.9700	58.5500	1.9200	1.0900	0.8300
2021-03-31	成立至今	141.5300	29.9200	111.6100	1.7000	1.1900	0.5100
2020-12-31	近三个月	19.6200	0.3500	19.2700	1.5000	0.9500	0.5500
2020-12-31	近三个月	19.6200	0.3500	19.2700	1.5000	0.9500	0.5500
2020-12-31	近六个月	33.3100	7.4100	25.9000	1.8300	1.1900	0.6400
2020-12-31	近六个月	33.3100	7.4100	25.9000	1.8300	1.1900	0.6400
2020-12-31	近一年	84.6800	16.6600	68.0200	2.0800	1.2800	0.8000
2020-12-31	近一年	84.6800	16.6600	68.0200	2.0800	1.2800	0.8000
2020-12-31	成立至今	161.9200	41.6000	120.3200	1.6400	1.2100	0.4300
2020-12-31	成立至今	161.9200	41.6000	120.3200	1.6400	1.2100	0.4300
2020-09-30	近三个月	11.4400	7.0400	4.4000	2.1000	1.3800	0.7200
2020-09-30	近六个月	48.2400	14.0100	34.2300	1.9900	1.2000	0.7900
2020-09-30	近一年	73.3200	17.8900	55.4300	2.0200	1.2500	0.7700
2020-09-30	成立至今	118.9600	41.1100	77.8500	1.6600	1.2400	0.4200
2020-06-30	近一个月	17.9000	3.5300	14.3700	1.5200	0.6600	0.8600
2020-06-30	近三个月	33.0200	6.5100	26.5100	1.8700	0.9600	0.9100
2020-06-30	近三个月	33.0200	6.5100	26.5100	1.8700	0.9600	0.9100
2020-06-30	近六个月	38.5400	8.6100	29.9300	2.3200	1.3800	0.9400
2020-06-30	近六个月	38.5400	8.6100	29.9300	2.3200	1.3800	0.9400
2020-06-30	近一年	75.9000	13.3700	62.5300	1.8300	1.1700	0.6600
2020-06-30	近一年	75.9000	13.3700	62.5300	1.8300	1.1700	0.6600
2020-06-30	成立至今	96.4800	31.8300	64.6500	1.5800	1.2200	0.3600
2020-06-30	成立至今	96.4800	31.8300	64.6500	1.5800	1.2200	0.3600
2020-03-31	近三个月	4.1500	1.9700	2.1800	2.7100	1.7200	0.9900
2019-12-31	近三个月	12.2600	1.4100	10.8500	1.1400	0.7800	0.3600
2019-12-31	近三个月	12.2600	1.4100	10.8500	1.1400	0.7800	0.3600
2019-12-31	近六个月	26.9700	4.3800	22.5900	1.2200	0.9300	0.2900
2019-12-31	近一年	40.7200	24.5100	16.2100	1.1400	1.1600	-0.0200
2019-12-31	成立至今	41.8200	21.3800	20.4400	1.1000	1.1300	-0.0300
2019-09-30	近三个月	13.1000	2.9300	10.1700	1.3000	1.0600	0.2400
2019-06-30	近一个月	5.8000	0.3000	5.5000	1.1200	1.0400	0.0800
2019-06-30	近三个月	-3.4700	-5.5000	2.0300	1.1600	1.3900	-0.2300
2019-06-30	近三个月	-3.4700	-5.5000	2.0300	1.1600	1.3900	-0.2300
2019-06-30	近六个月	10.8400	19.2900	-8.4500	1.0500	1.3600	-0.3100
2019-06-30	成立至今	11.7000	16.2900	-4.5900	0.9900	1.3000	-0.3100
2019-03-31	近三个月	14.8100	26.2300	-11.4200	0.9100	1.2900	-0.3800

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