招商添盈纯债A(006383) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添盈纯债A(006383)

2025-06-12 1.2747

0.0078%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2700	-0.7900	0.5200	0.0600	0.1300	-0.0700
2025-03-31	近六个月	1.8000	2.2300	-0.4300	0.0700	0.1300	-0.0600
2025-03-31	近一年	3.2200	5.4900	-2.2700	0.0700	0.1200	-0.0500
2025-03-31	近三年	11.2500	16.6500	-5.4000	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-03-31	近五年	19.2100	24.3600	-5.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
2025-03-31	成立至今	26.4500	33.6400	-7.1900	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-12-31	近三个月	2.0700	3.0500	-0.9800	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近三个月	2.0700	3.0500	-0.9800	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-12-31	近六个月	2.2900	4.3300	-2.0400	0.0800	0.1200	-0.0400
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2024-12-31	近一年	4.8300	8.8300	-4.0000	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近三年	12.1700	18.5100	-6.3400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-12-31	近五年	22.0300	29.0200	-6.9900	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	26.7900	34.7100	-7.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	26.7900	34.7100	-7.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2200	1.2400	-1.0200	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4000	3.1900	-1.7900	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.7000	7.1300	-3.4300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.4000	16.5700	-5.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	20.6400	26.8300	-6.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	24.2200	30.7200	-6.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.9900	-0.5900	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1800	1.9200	-0.7400	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.4800	4.3100	-1.8300	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.0000	6.5900	-2.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近三年	12.7800	17.2900	-4.5100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	21.9900	27.1600	-5.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	23.9500	29.1100	-5.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2900	2.3400	-1.0500	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.2700	3.8100	-1.5400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.1800	6.6500	-2.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	13.0000	16.5900	-3.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	21.8500	25.5500	-3.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	成立至今	22.5100	26.6800	-4.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9700	1.4400	-0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4900	2.1900	-0.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.4600	5.2300	-0.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	14.0100	15.0500	-1.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	20.9500	23.7800	-2.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5100	0.7300	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.8700	2.7300	-0.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.8200	3.5900	-0.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	12.9300	14.8900	-1.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	19.7900	22.0200	-2.2300	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.5500	-0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3500	1.9800	-0.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.9300	2.9800	-0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.5900	4.5800	-0.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近三年	12.8000	13.1700	-0.3700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	19.1800	21.1300	-1.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.5500	0.9800	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.9400	0.8400	0.1000	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.6100	-0.1400	-0.4700	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.6400	1.5600	-0.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4400	3.4900	-1.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近三年	11.4400	12.6600	-1.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	15.7900	17.6300	-1.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7900	1.9000	-0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.6900	5.2200	-0.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近三年	13.2300	14.0800	-0.8500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	15.0500	15.8300	-0.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.8500	3.2600	-0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	6.5400	5.6500	0.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	13.0300	13.6700	-0.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.4600	1.8700	-0.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	9.9000	10.0800	-0.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近一年	2.2200	1.1100	1.1100	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	成立至今	8.4200	8.6500	-0.2300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.0200	1.3100	-1.2900	0.1000	0.0500	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.0200	1.3100	-1.2900	0.1000	0.0500	0.0500
2020-12-31	近六个月	0.4100	0.5200	-0.1100	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.4100	0.5200	-0.1100	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近一年	2.1100	3.0500	-0.9400	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.1100	3.0500	-0.9400	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	成立至今	6.0900	7.5900	-1.5000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	6.0900	7.5900	-1.5000	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.3900	-0.7800	1.1700	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近六个月	0.0000	-1.1700	1.1700	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	3.0100	3.0500	-0.0400	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	成立至今	6.0700	6.2100	-0.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8000	-0.8700	0.0700	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.3900	-0.3900	0.0000	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3900	-0.3900	0.0000	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.6900	2.5200	-0.8300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.6900	2.5200	-0.8300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.9900	5.4200	-1.4300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.9900	5.4200	-1.4300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	5.6600	7.0400	-1.3800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	5.6600	7.0400	-1.3800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.0900	2.9200	-0.8300	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.9000	1.3100	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9000	1.3100	-0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2500	2.8300	-0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.9000	4.4100	-0.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.3400	1.5000	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.5700	-0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0600	0.6300	0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.0600	0.6300	0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	1.6100	1.5400	0.0700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	成立至今	0.5400	0.9000	-0.3600	0.0200	0.0500	-0.0300

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