宝盈安泰短债债券A(006387) - 净值表现 - 搜狐基金

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宝盈安泰短债债券A(006387)

2025-11-28 1.2021

0.0083%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.1400	0.3300	-0.1900	0.0200	0.0000	0.0200
2025-09-30	近六个月	0.9200	0.7400	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	近一年	1.9900	1.4900	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	近三年	7.2200	5.5300	1.6900	0.0300	0.0100	0.0200
2025-09-30	近五年	15.0100	10.5000	4.5100	0.0300	0.0100	0.0200
2025-09-30	成立至今	23.4700	15.2300	8.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2025-06-30	近一个月	0.2200	0.1400	0.0800	0.0100	0.0000	0.0100
2025-06-30	近三个月	0.7800	0.4200	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近三个月	0.7800	0.4200	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近六个月	0.9600	0.6100	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近一年	2.1500	1.5300	0.6200	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-06-30	近三年	7.7400	5.6900	2.0500	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-06-30	近五年	15.9100	10.5500	5.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2025-06-30	成立至今	23.2900	14.8600	8.4300	0.0300	0.0100	0.0200
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2025-03-31	近三个月	0.1900	0.1900	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.0600	0.7400	0.3200	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近一年	2.2700	1.6300	0.6400	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近三年	8.0300	5.8900	2.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近五年	15.4700	10.4000	5.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	成立至今	22.3400	14.3800	7.9600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	0.8700	0.5400	0.3300	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近六个月	1.1700	0.9200	0.2500	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近一年	3.1000	2.0000	1.1000	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近三年	8.8900	6.2700	2.6200	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近五年	16.6600	11.0400	5.6200	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	成立至今	22.1200	14.1600	7.9600	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.3000	0.3700	-0.0700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近六个月	1.2000	0.8900	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	3.1700	2.0300	1.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三年	8.9500	6.2600	2.6900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近五年	16.7900	11.1500	5.6400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	21.0700	13.5500	7.5200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.1500	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9000	0.5100	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.9100	1.0700	0.8400	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.5800	2.0400	1.5400	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近三年	10.1600	6.4700	3.6900	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近五年	17.6000	11.4700	6.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	成立至今	20.7000	13.1200	7.5800	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.0000	0.5600	0.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9500	1.1300	0.8200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	3.7300	2.1500	1.5800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近三年	10.4900	6.5900	3.9000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近五年	17.7800	11.5500	6.2300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	成立至今	19.6300	12.5500	7.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.5700	0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.6400	0.9500	0.6900	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.8100	2.1600	1.6500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.6500	6.6700	2.9800	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近五年	18.2200	11.8100	6.4100	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	18.4400	11.9300	6.5100	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.6900	0.3800	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7400	1.0000	0.7400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	1.9000	1.9100	-0.0100	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近三年	9.3000	6.7100	2.5900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	17.3400	11.2900	6.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0500	0.6200	0.4300	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.1300	1.2000	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	1.8400	2.0100	-0.1700	0.0500	0.0100	0.0400
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2023-06-30	近三年	9.5500	6.7100	2.8400	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	成立至今	16.5400	10.8700	5.6700	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.0800	0.5700	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.9100	0.3300	-1.2400	0.0800	0.0200	0.0600
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2022-12-31	近六个月	-0.2900	0.8100	-1.1000	0.0600	0.0100	0.0500
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2022-12-31	近一年	1.7400	1.9800	-0.2400	0.0500	0.0100	0.0400
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2022-12-31	近三年	9.0000	6.5700	2.4300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	成立至今	14.1000	9.5600	4.5400	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.6300	0.4800	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.0300	1.1700	0.8600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.4300	2.2800	2.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	14.4300	8.6800	5.7500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.9800	0.5500	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.9300	0.5300	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.3500	1.1000	1.2500	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.8200	2.3800	1.4400	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近三年	11.9400	7.3100	4.6300	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	成立至今	12.1500	7.4300	4.7200	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	成立至今	12.1500	7.4300	4.7200	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.4100	0.5700	0.8400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.6300	1.2100	1.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近一年	3.5100	2.4700	1.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2021-09-30	成立至今	11.1200	6.8600	4.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.3000	0.1600	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2000	0.6300	0.5700	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.2000	0.6300	0.5700	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.4300	1.2600	0.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.4300	1.2600	0.1700	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近一年	3.0100	2.2700	0.7400	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近一年	3.0100	2.2700	0.7400	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	成立至今	9.5700	6.2500	3.3200	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	成立至今	9.5700	6.2500	3.3200	0.0300	0.0100	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.2300	0.6200	-0.3900	0.0400	0.0100	0.0300
2021-03-31	近六个月	0.8600	1.2400	-0.3800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-03-31	近一年	2.1900	1.9100	0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
2021-03-31	成立至今	8.2700	5.5900	2.6800	0.0300	0.0100	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6200	0.6200	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6200	0.6200	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.5500	0.9900	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.5500	0.9900	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	近一年	3.1900	2.0700	1.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-12-31	近一年	3.1900	2.0700	1.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-12-31	成立至今	8.0200	4.9300	3.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2020-12-31	成立至今	8.0200	4.9300	3.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.9200	0.3800	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2020-09-30	近六个月	1.3200	0.6600	0.6600	0.0300	0.0200	0.0100
2020-09-30	近一年	3.5600	2.0900	1.4700	0.0200	0.0200	0.0000
2020-09-30	成立至今	7.3500	4.2900	3.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.0700	-0.0400	-0.0300	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.4000	0.2800	0.1200	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6200	1.0600	0.5600	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.6200	1.0600	0.5600	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近一年	3.6400	2.3800	1.2600	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近一年	3.6400	2.3800	1.2600	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	6.3700	3.9000	2.4700	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	6.3700	3.9000	2.4700	0.0200	0.0200	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.2100	0.7700	0.4400	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9900	0.6400	0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9900	0.6400	0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9900	1.3000	0.6900	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近一年	4.4800	2.7000	1.7800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-12-31	成立至今	4.6800	2.8100	1.8700	0.0200	0.0100	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9900	0.6600	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.2400	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0500	0.5900	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0500	0.5900	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.4500	1.3700	1.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	成立至今	2.6400	1.4700	1.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3800	0.7800	0.6000	0.0200	0.0200	0.0000

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