方正富邦丰利债券C(006417)
2025-04-18
1.0964
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3500 | 1.8800 | 0.4700 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.3500 | 1.8800 | 0.4700 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8800 | 3.7300 | -0.8500 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.8800 | 3.7300 | -0.8500 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.5600 | 6.1300 | -0.5700 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.5600 | 6.1300 | -0.5700 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 2.0500 | 4.9800 | -2.9300 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 2.0500 | 4.9800 | -2.9300 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 10.9600 | 9.3400 | 1.6200 | 0.3800 | 0.1200 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 10.9600 | 9.3400 | 1.6200 | 0.3800 | 0.1200 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.0600 | 14.0500 | 2.0100 | 0.3500 | 0.1200 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.0600 | 14.0500 | 2.0100 | 0.3500 | 0.1200 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 1.8100 | -1.2900 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9900 | 2.5800 | -0.5900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.1300 | 4.2000 | -0.0700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -0.6000 | 3.7700 | -4.3700 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 11.2700 | 8.7100 | 2.5600 | 0.3800 | 0.1200 | 0.2600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 13.4000 | 11.9400 | 1.4600 | 0.3600 | 0.1200 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.2500 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 0.7500 | 0.7100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4600 | 0.7500 | 0.7100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6000 | 2.3100 | 0.2900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6000 | 2.3100 | 0.2900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9500 | 1.9600 | 1.9900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9500 | 1.9600 | 1.9900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -3.6000 | 2.0000 | -5.6000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -3.6000 | 2.0000 | -5.6000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 11.6700 | 7.2100 | 4.4600 | 0.3800 | 0.1200 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.8100 | 9.9500 | 2.8600 | 0.3600 | 0.1200 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 12.8100 | 9.9500 | 2.8600 | 0.3600 | 0.1200 | 0.2400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1200 | 1.5500 | -0.4300 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.1000 | 1.5800 | 0.5200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.5200 | 1.5400 | 1.9800 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -3.6200 | 2.0300 | -5.6500 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 10.4800 | 6.1200 | 4.3600 | 0.3800 | 0.1200 | 0.2600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 11.1800 | 9.1300 | 2.0500 | 0.3700 | 0.1200 | 0.2500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9600 | 0.0300 | 0.9300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.9600 | 0.0300 | 0.9300 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3200 | -0.3500 | 1.6700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3200 | -0.3500 | 1.6700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.7900 | 0.7100 | 3.0800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.7900 | 0.7100 | 3.0800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -6.4300 | 0.4000 | -6.8300 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -6.4300 | 0.4000 | -6.8300 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 9.9800 | 7.6900 | 2.2900 | 0.3800 | 0.1200 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 9.9800 | 7.6900 | 2.2900 | 0.3800 | 0.1200 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.9500 | 7.4600 | 2.4900 | 0.3800 | 0.1200 | 0.2600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.9500 | 7.4600 | 2.4900 | 0.3800 | 0.1200 | 0.2600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3500 | -0.3700 | 0.7200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4000 | -0.0400 | 1.4400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.5700 | 0.3600 | 2.2100 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -2.9900 | 2.2700 | -5.2600 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.9000 | 7.4300 | 1.4700 | 0.3900 | 0.1200 | 0.2700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.2800 | -0.0300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 0.3300 | 0.7100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0400 | 0.3300 | 0.7100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4500 | 1.0600 | 1.3900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.4500 | 1.0600 | 1.3900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.0200 | -0.2300 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.0200 | -0.2300 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 0.4000 | 2.3500 | -1.9500 | 0.4300 | 0.1200 | 0.3100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 0.4000 | 2.3500 | -1.9500 | 0.4300 | 0.1200 | 0.3100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.5200 | 7.8400 | 0.6800 | 0.4000 | 0.1200 | 0.2800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 8.5200 | 7.8400 | 0.6800 | 0.4000 | 0.1200 | 0.2800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.3900 | 0.7300 | 0.6600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.1600 | 0.4000 | 0.7600 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -1.1200 | 0.3600 | -1.4800 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | -0.7300 | 2.3300 | -3.0600 | 0.4500 | 0.1300 | 0.3200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 7.4000 | 7.4800 | -0.0800 | 0.4100 | 0.1300 | 0.2800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2300 | -0.3200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.2300 | -0.3200 | 0.0900 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.4100 | -1.2800 | -1.1300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.4100 | -1.2800 | -1.1300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -6.8600 | -1.7800 | -5.0800 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -6.8600 | -1.7800 | -5.0800 | 0.1700 | 0.1300 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 1.2800 | 2.3000 | -1.0200 | 0.4900 | 0.1300 | 0.3600 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 1.2800 | 2.3000 | -1.0200 | 0.4900 | 0.1300 | 0.3600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.9300 | 6.7000 | -0.7700 | 0.4200 | 0.1300 | 0.2900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.9300 | 6.7000 | -0.7700 | 0.4200 | 0.1300 | 0.2900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -2.1800 | -0.9600 | -1.2200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -2.2500 | -0.0400 | -2.2100 | 0.1700 | 0.1200 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -6.9300 | -0.7600 | -6.1700 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 4.1800 | 3.9500 | 0.2300 | 0.4900 | 0.1300 | 0.3600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 6.1700 | 7.0500 | -0.8800 | 0.4400 | 0.1300 | 0.3100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.0900 | 0.7200 | 0.3700 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -0.0600 | 0.9300 | -0.9900 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -0.0600 | 0.9300 | -0.9900 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -4.5600 | -0.5100 | -4.0500 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -4.5600 | -0.5100 | -4.0500 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -7.2500 | 0.2800 | -7.5300 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -7.2500 | 0.2800 | -7.5300 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 7.4400 | 5.3900 | 2.0500 | 0.4900 | 0.1300 | 0.3600 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 7.4400 | 5.3900 | 2.0500 | 0.4900 | 0.1300 | 0.3600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 8.5400 | 8.0900 | 0.4500 | 0.4500 | 0.1300 | 0.3200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 8.5400 | 8.0900 | 0.4500 | 0.4500 | 0.1300 | 0.3200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -4.5000 | -1.4200 | -3.0800 | 0.2500 | 0.1600 | 0.0900 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -4.7900 | -0.7200 | -4.0700 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -5.8500 | 0.1300 | -5.9800 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 7.9300 | 4.1400 | 3.7900 | 0.4900 | 0.1300 | 0.3600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 8.6100 | 7.0900 | 1.5200 | 0.4600 | 0.1300 | 0.3300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.3100 | 0.7100 | -1.0200 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.3100 | 0.7100 | -1.0200 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -2.8100 | 0.7900 | -3.6000 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -2.8100 | 0.7900 | -3.6000 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -3.2100 | 1.5000 | -4.7100 | 0.2900 | 0.1300 | 0.1600 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -3.2100 | 1.5000 | -4.7100 | 0.2900 | 0.1300 | 0.1600 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 13.7600 | 8.8700 | 4.8900 | 0.4800 | 0.1300 | 0.3500 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 13.7600 | 8.8700 | 4.8900 | 0.4800 | 0.1300 | 0.3500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 13.7300 | 8.6400 | 5.0900 | 0.4800 | 0.1300 | 0.3500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 13.7300 | 8.6400 | 5.0900 | 0.4800 | 0.1300 | 0.3500 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -2.5100 | 0.0800 | -2.5900 | 0.2000 | 0.1300 | 0.0700 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -1.1100 | 0.8500 | -1.9600 | 0.2400 | 0.1200 | 0.1200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 1.6300 | 2.6900 | -1.0600 | 0.3600 | 0.1300 | 0.2300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 14.0800 | 7.8700 | 6.2100 | 0.4900 | 0.1300 | 0.3600 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -1.0500 | -0.2400 | -0.8100 | 0.3400 | 0.0900 | 0.2500 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 0.7700 | 0.6700 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 0.7700 | 0.6700 | 0.2800 | 0.1000 | 0.1800 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.4100 | 0.7000 | -1.1100 | 0.3700 | 0.1400 | 0.2300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | -0.4100 | 0.7000 | -1.1100 | 0.3700 | 0.1400 | 0.2300 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 8.2600 | 2.3100 | 5.9500 | 0.7100 | 0.1300 | 0.5800 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 8.2600 | 2.3100 | 5.9500 | 0.7100 | 0.1300 | 0.5800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 17.0200 | 7.7900 | 9.2300 | 0.5100 | 0.1300 | 0.3800 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 17.0200 | 7.7900 | 9.2300 | 0.5100 | 0.1300 | 0.3800 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -1.8200 | -0.0700 | -1.7500 | 0.4500 | 0.1700 | 0.2800 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 2.7700 | 1.8200 | 0.9500 | 0.4500 | 0.1400 | 0.3100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 6.6300 | 1.8300 | 4.8000 | 0.7300 | 0.1400 | 0.5900 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 15.3600 | 6.9600 | 8.4000 | 0.5300 | 0.1300 | 0.4000 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 4.6800 | 1.8900 | 2.7900 | 0.4500 | 0.1100 | 0.3400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 4.6800 | 1.8900 | 2.7900 | 0.4500 | 0.1100 | 0.3400 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 8.7100 | 1.5900 | 7.1200 | 0.9300 | 0.1300 | 0.8000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 8.7100 | 1.5900 | 7.1200 | 0.9300 | 0.1300 | 0.8000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 12.3400 | 2.6200 | 9.7200 | 0.7700 | 0.1400 | 0.6300 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 12.3400 | 2.6200 | 9.7200 | 0.7700 | 0.1400 | 0.6300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 17.5000 | 7.0400 | 10.4600 | 0.5400 | 0.1300 | 0.4100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 17.5000 | 7.0400 | 10.4600 | 0.5400 | 0.1300 | 0.4100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 3.8500 | -0.2900 | 4.1400 | 1.2100 | 0.1400 | 1.0700 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 3.7500 | 0.0100 | 3.7400 | 0.9200 | 0.1400 | 0.7800 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 10.1500 | 2.0100 | 8.1400 | 0.7500 | 0.1300 | 0.6200 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 12.2500 | 5.0500 | 7.2000 | 0.5600 | 0.1300 | 0.4300 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 2.1400 | -0.1000 | 2.2400 | 0.4900 | 0.1300 | 0.3600 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.0900 | 0.3000 | -0.3900 | 0.3900 | 0.1400 | 0.2500 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.0900 | 0.3000 | -0.3900 | 0.3900 | 0.1400 | 0.2500 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 3.3500 | 1.0100 | 2.3400 | 0.5700 | 0.1500 | 0.4200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 3.3500 | 1.0100 | 2.3400 | 0.5700 | 0.1500 | 0.4200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 7.0000 | 2.7300 | 4.2700 | 0.4100 | 0.1200 | 0.2900 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 7.0000 | 2.7300 | 4.2700 | 0.4100 | 0.1200 | 0.2900 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 8.0900 | 5.3600 | 2.7300 | 0.3300 | 0.1300 | 0.2000 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 8.0900 | 5.3600 | 2.7300 | 0.3300 | 0.1300 | 0.2000 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 3.4400 | 0.7000 | 2.7400 | 0.7100 | 0.1600 | 0.5500 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 2.6300 | 1.2900 | 1.3400 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 2.6300 | 1.2900 | 1.3400 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 3.5300 | 1.7000 | 1.8300 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 4.6200 | 4.5300 | 0.0900 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 4.5900 | 4.3000 | 0.2900 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 0.8800 | 0.4100 | 0.4700 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 0.7900 | -0.3500 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | -0.2700 | 0.6600 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.3900 | -0.2700 | 0.6600 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 1.0500 | 2.7800 | -1.7300 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 1.0200 | 2.5600 | -1.5400 | 0.0400 | 0.1400 | -0.1000 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 0.6600 | 3.0600 | -2.4000 | 0.0300 | 0.1500 | -0.1200 |
