嘉合磐稳纯债A(006422) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉合磐稳纯债A(006422)

2025-07-07 1.0965

0.0274%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1900	-1.1900	1.0000	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.9300	1.0200	0.9100	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-03-31	近一年	3.6900	2.3500	1.3400	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	12.0000	6.3100	5.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	15.9200	6.6000	9.3200	0.0700	0.0700	0.0000
2025-03-31	成立至今	26.0400	10.7800	15.2600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.1300	2.2300	-0.1000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.3700	2.5000	-0.1300	0.0800	0.1000	-0.0200
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2024-12-31	近一年	5.3700	4.9800	0.3900	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	近三年	12.8100	7.6900	5.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	19.2600	9.8800	9.3800	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-12-31	成立至今	26.2800	12.1100	14.1700	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.7200	1.3200	0.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.5700	3.5300	1.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.3700	5.9700	5.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.6300	8.1400	9.4900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	23.6500	9.6600	13.9900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.6500	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.0600	0.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.9300	2.4200	0.5100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.7700	3.2700	1.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.8800	6.5800	6.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.2400	8.3500	10.8900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	23.3600	9.3800	13.9800	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.4300	1.3500	0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.8000	2.1800	0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.2500	3.1500	1.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近五年	19.5700	6.9600	12.6100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	21.5600	8.2300	13.3300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.3500	0.8200	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.7800	0.8300	0.9500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.4200	2.0600	1.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.4700	4.7400	6.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	19.5100	6.0400	13.4700	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	成立至今	19.8400	6.7900	13.0500	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.0100	0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	成立至今	18.2400	5.9200	12.3200	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9800	0.9400	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6100	1.2200	0.3900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.0500	2.9900	6.0600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	17.7500	5.9100	11.8400	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.6300	0.2800	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.9800	0.1200	1.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	3.5200	0.5100	3.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5000	0.3800	1.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	13.6200	4.5100	9.1100	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-03-31	近六个月	1.5700	0.8400	0.7300	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	成立至今	8.3600	2.1700	6.1900	0.1000	0.0700	0.0300
2020-12-31	近三个月	0.7700	0.6400	0.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7700	0.6400	0.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	-0.4300	-0.8500	0.4200	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近六个月	-0.4300	-0.8500	0.4200	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	近一年	1.5300	-0.0600	1.5900	0.1400	0.0900	0.0500
2020-12-31	近一年	1.5300	-0.0600	1.5900	0.1400	0.0900	0.0500
2020-12-31	成立至今	7.5100	1.9600	5.5500	0.1100	0.0700	0.0400
2020-12-31	成立至今	7.5100	1.9600	5.5500	0.1100	0.0700	0.0400
2020-09-30	近三个月	-1.1900	-1.4800	0.2900	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	近六个月	-1.8700	-2.5000	0.6300	0.1600	0.1000	0.0600
2020-09-30	近一年	1.5000	-0.0900	1.5900	0.1400	0.0900	0.0500
2020-09-30	成立至今	6.6900	1.3200	5.3700	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一个月	-1.4400	-0.9400	-0.5000	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.6900	-1.0400	0.3500	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.6900	-1.0400	0.3500	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近六个月	1.9700	0.7900	1.1800	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.9700	0.7900	1.1800	0.1600	0.1100	0.0500
2020-06-30	近一年	4.3600	1.8700	2.4900	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一年	4.3600	1.8700	2.4900	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	成立至今	7.9800	2.8400	5.1400	0.1100	0.0700	0.0400
2020-06-30	成立至今	7.9800	2.8400	5.1400	0.1100	0.0700	0.0400
2020-03-31	近三个月	2.6800	1.8500	0.8300	0.1200	0.1000	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7300	0.6100	0.1200	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.7300	0.6100	0.1200	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近六个月	2.3500	1.0700	1.2800	0.0900	0.0400	0.0500
2019-12-31	近一年	5.5900	1.3100	4.2800	0.0800	0.0500	0.0300
2019-12-31	成立至今	5.8900	2.0300	3.8600	0.0800	0.0500	0.0300
2019-09-30	近三个月	1.6000	0.4600	1.1400	0.1000	0.0400	0.0600
2019-06-30	近一个月	0.8500	0.2800	0.5700	0.0700	0.0300	0.0400
2019-06-30	近三个月	1.7700	-0.2400	2.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.7700	-0.2400	2.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近六个月	3.1700	0.2400	2.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	3.4600	0.9500	2.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.3800	0.4700	0.9100	0.0400	0.0500	-0.0100

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