汇安鼎利纯债A(006431) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安鼎利纯债A(006431)

2025-01-13 1.1198

-0.0892%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1300	0.2600	-0.1300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4400	1.3200	0.1200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.1300	3.5300	0.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	11.5000	5.9700	5.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	15.1700	8.1400	7.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.4100	8.5200	6.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.6500	-0.2000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3100	1.0600	0.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.8300	2.4200	0.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.5500	3.2700	1.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.7500	6.5800	6.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.5000	1.3500	0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三个月	1.1400	0.8200	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6700	0.8300	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7300	2.0600	1.6700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.7500	4.7400	6.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	12.1000	5.6800	6.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5200	0.0100	0.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6600	0.9500	0.7100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3600	0.6200	1.7400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.2500	4.8100	5.4400	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8700	0.2800	0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.0600	0.1200	0.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.9200	0.5100	2.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	7.3100	2.5500	4.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.8400	0.3800	1.4600	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-06-30	成立至今	0.8800	1.7700	-0.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	0.8800	1.7700	-0.8900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-03-31	近三个月	-0.1700	1.8500	-2.0200	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.5000	0.6100	-0.1100	0.1400	0.0400	0.1000
2019-12-31	近三个月	0.5000	0.6100	-0.1100	0.1400	0.0400	0.1000
2019-12-31	近六个月	0.5300	1.0700	-0.5400	0.1000	0.0400	0.0600
2019-12-31	成立至今	0.7100	0.9700	-0.2600	0.0800	0.0500	0.0300
2019-09-30	近三个月	0.0300	0.4600	-0.4300	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.0400	0.2800	-0.2400	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.1100	-0.2400	0.3500	0.0100	0.0600	-0.0500
2019-06-30	成立至今	0.1800	-0.1000	0.2800	0.0100	0.0600	-0.0500

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