华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451) - 净值表现 - 搜狐基金

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华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)

2025-07-04 1.0678

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.6100	-0.6600	0.0500	0.1100	0.1200	-0.0100
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2025-03-31	近一年	3.9500	4.7100	-0.7600	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近三年	12.4100	14.1200	-1.7100	0.0900	0.0900	0.0000
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2025-03-31	成立至今	27.4700	30.6700	-3.2000	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.4700	2.8800	-0.4100	0.0900	0.1100	-0.0200
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2024-12-31	近六个月	3.0600	3.7100	-0.6500	0.1000	0.1100	-0.0100
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2024-06-30	近一年	4.9300	5.3700	-0.4400	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近三年	14.0400	15.4300	-1.3900	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-06-30	成立至今	24.4500	26.8400	-2.3900	0.1000	0.0900	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.7200	1.8300	-0.1100	0.0900	0.0900	0.0000
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2023-12-31	成立至今	20.5500	22.5600	-2.0100	0.1000	0.0900	0.0100
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2021-03-31	近一年	0.0600	0.6500	-0.5900	0.1400	0.1200	0.0200
2021-03-31	成立至今	7.6500	8.3000	-0.6500	0.1200	0.1000	0.0200
2020-12-31	近三个月	1.7600	1.9100	-0.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.7600	1.9100	-0.1500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.3500	0.7400	-0.3900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3500	0.7400	-0.3900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-12-31	近一年	2.7300	3.4700	-0.7400	0.1500	0.1200	0.0300
2020-12-31	近一年	2.7300	3.4700	-0.7400	0.1500	0.1200	0.0300
2020-12-31	成立至今	7.1400	7.7500	-0.6100	0.1200	0.1000	0.0200
2020-12-31	成立至今	7.1400	7.7500	-0.6100	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近三个月	-1.3800	-1.1500	-0.2300	0.1500	0.1300	0.0200
2020-09-30	近六个月	-2.1300	-1.7400	-0.3900	0.1800	0.1500	0.0300
2020-09-30	近一年	2.2500	3.0600	-0.8100	0.1500	0.1200	0.0300
2020-09-30	成立至今	5.2900	5.7300	-0.4400	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8800	-0.9800	0.1000	0.2000	0.1500	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.7600	-0.6000	-0.1600	0.2100	0.1600	0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.7600	-0.6000	-0.1600	0.2100	0.1600	0.0500
2020-06-30	近六个月	2.3800	2.7100	-0.3300	0.1800	0.1400	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3800	2.7100	-0.3300	0.1800	0.1400	0.0400
2020-06-30	近一年	4.7100	5.6100	-0.9000	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近一年	4.7100	5.6100	-0.9000	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	成立至今	6.7700	6.9500	-0.1800	0.1200	0.1000	0.0200
2020-06-30	成立至今	6.7700	6.9500	-0.1800	0.1200	0.1000	0.0200
2020-03-31	近三个月	3.1600	3.3200	-0.1600	0.1400	0.1000	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.2800	1.5100	-0.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2800	1.5100	-0.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2800	2.8200	-0.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2019-12-31	成立至今	4.2900	4.1300	0.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9900	1.3000	-0.3100	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.7900	0.6700	0.1200	0.0700	0.0400	0.0300
2019-06-30	近三个月	1.5300	0.8000	0.7300	0.0700	0.0900	-0.0200
2019-06-30	近三个月	1.5300	0.8000	0.7300	0.0700	0.0900	-0.0200
2019-06-30	成立至今	1.9600	1.2700	0.6900	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.4300	0.4700	-0.0400	0.0100	0.0700	-0.0600

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