中加瑞利纯债债券A(006453) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加瑞利纯债债券A(006453)

2024-12-06 1.1207

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0400	0.2600	-0.2200	0.0400	0.1000	-0.0600
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2024-09-30	近五年	13.3700	8.1400	5.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近一个月	0.0300	0.6500	-0.6200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	-0.0400	1.0600	-1.1000	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近三个月	-0.0400	1.0600	-1.1000	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-06-30	近六个月	0.2600	2.4200	-2.1600	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	1.2400	3.2700	-2.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	8.0500	6.5800	1.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	14.4100	8.3500	6.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	15.9900	8.9400	7.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.3000	1.3500	-1.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近三个月	0.6300	0.8200	-0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0000	2.0600	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近五年	15.6300	6.0400	9.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.6900	6.3600	9.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3500	0.0100	0.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.1200	2.9900	6.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	14.5600	5.4900	9.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.2800	-0.6000	0.3200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.6900	0.1200	0.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	2.2700	0.5100	1.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.5700	0.3800	1.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2020-06-30	近六个月	1.5400	0.7900	0.7500	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.5500	1.8700	1.6800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	3.5500	1.8700	1.6800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.9800	2.4300	2.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	4.9800	2.4300	2.5500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.7600	1.8500	-0.0900	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0200	0.6100	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0200	0.6100	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9800	1.0700	0.9100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.3400	1.3100	2.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	3.3900	1.6200	1.7700	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.9500	0.4600	0.4900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4500	-0.2400	0.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4500	-0.2400	0.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.3300	0.2400	1.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	1.3800	0.5400	0.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.8800	0.4700	0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200

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