浦银安盛双债增强债券A(006466) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛双债增强债券A(006466)

2025-01-10 1.2232

-0.0654%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.4500	2.4000	-0.9500	0.2300	0.3900	-0.1600
2024-09-30	近六个月	2.6100	3.4100	-0.8000	0.1900	0.3200	-0.1300
2024-09-30	近一年	2.3000	3.1000	-0.8000	0.1600	0.2900	-0.1300
2024-09-30	近三年	5.9300	4.2800	1.6500	0.1400	0.3000	-0.1600
2024-09-30	近五年	19.6600	21.8700	-2.2100	0.1400	0.3300	-0.1900
2024-09-30	成立至今	21.1200	25.6500	-4.5300	0.1300	0.3300	-0.2000
2024-06-30	近一个月	-0.3300	-0.9700	0.6400	0.1200	0.2600	-0.1400
2024-06-30	近三个月	1.1400	0.9800	0.1600	0.1300	0.2300	-0.1000
2024-06-30	近三个月	1.1400	0.9800	0.1600	0.1300	0.2300	-0.1000
2024-06-30	近六个月	1.5500	2.0500	-0.5000	0.1300	0.2500	-0.1200
2024-06-30	近六个月	1.5500	2.0500	-0.5000	0.1300	0.2500	-0.1200
2024-06-30	近一年	0.7500	0.4300	0.3200	0.1200	0.2400	-0.1200
2024-06-30	近一年	0.7500	0.4300	0.3200	0.1200	0.2400	-0.1200
2024-06-30	近三年	7.2900	4.5900	2.7000	0.1300	0.3000	-0.1700
2024-06-30	近三年	7.2900	4.5900	2.7000	0.1300	0.3000	-0.1700
2024-06-30	近五年	19.0200	21.5600	-2.5400	0.1300	0.3200	-0.1900
2024-06-30	成立至今	19.3900	22.7000	-3.3100	0.1200	0.3200	-0.2000
2024-06-30	成立至今	19.3900	22.7000	-3.3100	0.1200	0.3200	-0.2000
2024-03-31	近三个月	0.4000	1.0600	-0.6600	0.1300	0.2800	-0.1500
2024-03-31	近六个月	-0.3000	-0.3000	0.0000	0.1200	0.2600	-0.1400
2024-03-31	近一年	-0.0100	-0.2200	0.2100	0.1200	0.2400	-0.1200
2024-03-31	近三年	7.6100	6.4400	1.1700	0.1300	0.3000	-0.1700
2024-03-31	成立至今	18.0400	21.5100	-3.4700	0.1200	0.3300	-0.2100
2023-12-31	近三个月	-0.7000	-1.3400	0.6400	0.1200	0.2400	-0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.7000	-1.3400	0.6400	0.1200	0.2400	-0.1200
2023-12-31	近六个月	-0.7800	-1.5800	0.8000	0.1100	0.2200	-0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.7800	-1.5800	0.8000	0.1100	0.2200	-0.1100
2023-12-31	近一年	0.8800	1.0600	-0.1800	0.1200	0.2200	-0.1000
2023-12-31	近一年	0.8800	1.0600	-0.1800	0.1200	0.2200	-0.1000
2023-12-31	近三年	7.7400	5.4000	2.3400	0.1300	0.3100	-0.1800
2023-12-31	近三年	7.7400	5.4000	2.3400	0.1300	0.3100	-0.1800
2023-12-31	成立至今	17.5700	20.2400	-2.6700	0.1200	0.3300	-0.2100
2023-12-31	成立至今	17.5700	20.2400	-2.6700	0.1200	0.3300	-0.2100
2023-09-30	近三个月	-0.0800	-0.2400	0.1600	0.1100	0.2000	-0.0900
2023-09-30	近六个月	0.3000	0.0800	0.2200	0.1200	0.2200	-0.1000
2023-09-30	近一年	0.5900	1.6200	-1.0300	0.1200	0.2500	-0.1300
2023-09-30	近三年	9.6400	10.0000	-0.3600	0.1300	0.3100	-0.1800
2023-09-30	成立至今	18.4000	21.8700	-3.4700	0.1200	0.3300	-0.2100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.7200	-0.4600	0.1200	0.2100	-0.0900
2023-06-30	近三个月	0.3800	0.3200	0.0600	0.1300	0.2300	-0.1000
2023-06-30	近三个月	0.3800	0.3200	0.0600	0.1300	0.2300	-0.1000
2023-06-30	近六个月	1.6700	2.6800	-1.0100	0.1200	0.2300	-0.1100
2023-06-30	近六个月	1.6700	2.6800	-1.0100	0.1200	0.2300	-0.1100
2023-06-30	近一年	0.5900	-0.5600	1.1500	0.1200	0.2700	-0.1500
2023-06-30	近一年	0.5900	-0.5600	1.1500	0.1200	0.2700	-0.1500
2023-06-30	近三年	11.1100	13.1600	-2.0500	0.1300	0.3400	-0.2100
2023-06-30	近三年	11.1100	13.1600	-2.0500	0.1300	0.3400	-0.2100
2023-06-30	成立至今	18.5000	22.1700	-3.6700	0.1300	0.3400	-0.2100
2023-06-30	成立至今	18.5000	22.1700	-3.6700	0.1300	0.3400	-0.2100
2023-03-31	近三个月	1.2900	2.3500	-1.0600	0.1100	0.2300	-0.1200
2023-03-31	近六个月	0.3000	1.5400	-1.2400	0.1200	0.2800	-0.1600
2023-03-31	近一年	1.7100	2.1500	-0.4400	0.1100	0.3000	-0.1900
2023-03-31	近三年	11.6800	13.2100	-1.5300	0.1300	0.3400	-0.2100
2023-03-31	成立至今	18.0500	21.7800	-3.7300	0.1300	0.3500	-0.2200
2022-12-31	近三个月	-0.9800	-0.7900	-0.1900	0.1200	0.3300	-0.2100
2022-12-31	近三个月	-0.9800	-0.7900	-0.1900	0.1200	0.3300	-0.2100
2022-12-31	近六个月	-1.0700	-3.1600	2.0900	0.1100	0.3000	-0.1900
2022-12-31	近六个月	-1.0700	-3.1600	2.0900	0.1100	0.3000	-0.1900
2022-12-31	近一年	-0.7700	-4.6800	3.9100	0.1300	0.3600	-0.2300
2022-12-31	近一年	-0.7700	-4.6800	3.9100	0.1300	0.3600	-0.2300
2022-12-31	近三年	12.9700	11.0100	1.9600	0.1300	0.3700	-0.2400
2022-12-31	近三年	12.9700	11.0100	1.9600	0.1300	0.3700	-0.2400
2022-12-31	成立至今	16.5500	18.9800	-2.4300	0.1300	0.3500	-0.2200
2022-12-31	成立至今	16.5500	18.9800	-2.4300	0.1300	0.3500	-0.2200
2022-09-30	近三个月	-0.0900	-2.3800	2.2900	0.1000	0.2600	-0.1600
2022-09-30	近六个月	1.4000	0.6000	0.8000	0.1100	0.3200	-0.2100
2022-09-30	近一年	2.9400	-0.4600	3.4000	0.1300	0.3500	-0.2200
2022-09-30	近三年	16.2800	16.3300	-0.0500	0.1300	0.3600	-0.2300
2022-09-30	成立至今	17.7000	19.9300	-2.2300	0.1300	0.3500	-0.2200
2022-06-30	近一个月	0.8700	2.4700	-1.6000	0.1100	0.2600	-0.1500
2022-06-30	近三个月	1.5000	3.0600	-1.5600	0.1100	0.3600	-0.2500
2022-06-30	近三个月	1.5000	3.0600	-1.5600	0.1100	0.3600	-0.2500
2022-06-30	近六个月	0.3100	-1.5600	1.8700	0.1400	0.4300	-0.2900
2022-06-30	近六个月	0.3100	-1.5600	1.8700	0.1400	0.4300	-0.2900
2022-06-30	近一年	5.8700	4.7400	1.1300	0.1500	0.3700	-0.2200
2022-06-30	近一年	5.8700	4.7400	1.1300	0.1500	0.3700	-0.2200
2022-06-30	近三年	17.4500	21.7200	-4.2700	0.1300	0.3600	-0.2300
2022-06-30	近三年	17.4500	21.7200	-4.2700	0.1300	0.3600	-0.2300
2022-06-30	成立至今	17.8100	22.8700	-5.0600	0.1300	0.3600	-0.2300
2022-06-30	成立至今	17.8100	22.8700	-5.0600	0.1300	0.3600	-0.2300
2022-03-31	近三个月	-1.1700	-4.4900	3.3200	0.1600	0.4800	-0.3200
2022-03-31	近六个月	1.5100	-1.0600	2.5700	0.1400	0.3900	-0.2500
2022-03-31	近一年	5.8200	4.4300	1.3900	0.1500	0.3400	-0.1900
2022-03-31	成立至今	16.0700	19.2200	-3.1500	0.1300	0.3600	-0.2300
2021-12-31	近三个月	2.7200	3.5900	-0.8700	0.1200	0.2600	-0.1400
2021-12-31	近三个月	2.7200	3.5900	-0.8700	0.1200	0.2600	-0.1400
2021-12-31	近六个月	5.5400	6.4000	-0.8600	0.1500	0.3100	-0.1600
2021-12-31	近六个月	5.5400	6.4000	-0.8600	0.1500	0.3100	-0.1600
2021-12-31	近一年	7.6300	9.4200	-1.7900	0.1400	0.3100	-0.1700
2021-12-31	近一年	7.6300	9.4200	-1.7900	0.1400	0.3100	-0.1700
2021-12-31	成立至今	17.4500	24.8200	-7.3700	0.1300	0.3500	-0.2200
2021-12-31	成立至今	17.4500	24.8200	-7.3700	0.1300	0.3500	-0.2200
2021-09-30	近三个月	2.7500	2.7100	0.0400	0.1700	0.3600	-0.1900
2021-09-30	近六个月	4.2400	5.5500	-1.3100	0.1500	0.3000	-0.1500
2021-09-30	近一年	5.8800	8.7500	-2.8700	0.1300	0.3200	-0.1900
2021-09-30	成立至今	14.3400	20.4900	-6.1500	0.1300	0.3500	-0.2200
2021-06-30	近一个月	0.1200	-0.1100	0.2300	0.1500	0.2300	-0.0800
2021-06-30	近三个月	1.4500	2.7600	-1.3100	0.1100	0.2200	-0.1100
2021-06-30	近三个月	1.4500	2.7600	-1.3100	0.1100	0.2200	-0.1100
2021-06-30	近六个月	1.9800	2.8400	-0.8600	0.1200	0.3100	-0.1900
2021-06-30	近六个月	1.9800	2.8400	-0.8600	0.1200	0.3100	-0.1900
2021-06-30	近一年	4.3400	8.6500	-4.3100	0.1300	0.3800	-0.2500
2021-06-30	近一年	4.3400	8.6500	-4.3100	0.1300	0.3800	-0.2500
2021-06-30	成立至今	11.2800	17.3100	-6.0300	0.1200	0.3500	-0.2300
2021-06-30	成立至今	11.2800	17.3100	-6.0300	0.1200	0.3500	-0.2300
2021-03-31	近三个月	0.5200	0.0700	0.4500	0.1300	0.3900	-0.2600
2021-03-31	近六个月	1.5700	3.0300	-1.4600	0.1100	0.3400	-0.2300
2021-03-31	近一年	3.7700	6.1200	-2.3500	0.1200	0.3900	-0.2700
2021-03-31	成立至今	9.6900	14.1600	-4.4700	0.1200	0.3700	-0.2500
2020-12-31	近三个月	1.0500	2.9500	-1.9000	0.0900	0.2900	-0.2000
2020-12-31	近三个月	1.0500	2.9500	-1.9000	0.0900	0.2900	-0.2000
2020-12-31	近六个月	2.3200	5.6600	-3.3400	0.1300	0.4300	-0.3000
2020-12-31	近六个月	2.3200	5.6600	-3.3400	0.1300	0.4300	-0.3000
2020-12-31	近一年	5.7700	6.4300	-0.6600	0.1400	0.4200	-0.2800
2020-12-31	近一年	5.7700	6.4300	-0.6600	0.1400	0.4200	-0.2800
2020-12-31	成立至今	9.1200	14.0700	-4.9500	0.1200	0.3600	-0.2400
2020-12-31	成立至今	9.1200	14.0700	-4.9500	0.1200	0.3600	-0.2400
2020-09-30	近三个月	1.2600	2.6200	-1.3600	0.1600	0.5300	-0.3700
2020-09-30	近六个月	2.1700	3.0000	-0.8300	0.1400	0.4200	-0.2800
2020-09-30	近一年	6.6900	7.4700	-0.7800	0.1400	0.4100	-0.2700
2020-09-30	成立至今	7.9900	10.8000	-2.8100	0.1200	0.3800	-0.2600
2020-06-30	近一个月	0.0200	0.5600	-0.5400	0.0900	0.2500	-0.1600
2020-06-30	近三个月	0.9000	0.3700	0.5300	0.1100	0.2700	-0.1600
2020-06-30	近三个月	0.9000	0.3700	0.5300	0.1100	0.2700	-0.1600
2020-06-30	近六个月	3.3700	0.7300	2.6400	0.1500	0.4100	-0.2600
2020-06-30	近六个月	3.3700	0.7300	2.6400	0.1500	0.4100	-0.2600
2020-06-30	近一年	6.3200	6.9600	-0.6400	0.1200	0.3300	-0.2100
2020-06-30	近一年	6.3200	6.9600	-0.6400	0.1200	0.3300	-0.2100
2020-06-30	成立至今	6.6500	7.9700	-1.3200	0.1100	0.3300	-0.2200
2020-06-30	成立至今	6.6500	7.9700	-1.3200	0.1100	0.3300	-0.2200
2020-03-31	近三个月	2.4500	0.3600	2.0900	0.1900	0.5200	-0.3300
2019-12-31	近三个月	1.9300	3.9700	-2.0400	0.0900	0.2200	-0.1300
2019-12-31	近三个月	1.9300	3.9700	-2.0400	0.0900	0.2200	-0.1300
2019-12-31	近六个月	2.8500	6.1900	-3.3400	0.0800	0.2400	-0.1600
2019-12-31	成立至今	3.1700	7.1800	-4.0100	0.0700	0.2500	-0.1800
2019-09-30	近三个月	0.9100	2.1400	-1.2300	0.0600	0.2500	-0.1900

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