() - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

()

%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近一个月	0.2300	0.3100	-0.0800	0.0100	0.0400	-0.0300
2025-06-30	近三个月	0.9400	1.0600	-0.1200	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-06-30	近三个月	0.9400	1.0600	-0.1200	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-06-30	近六个月	0.6700	-0.1400	0.8100	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-06-30	近六个月	0.6700	-0.1400	0.8100	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-06-30	近一年	2.3400	2.3600	-0.0200	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近一年	2.3400	2.3600	-0.0200	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近三年	9.6700	7.1300	2.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-06-30	近三年	9.6700	7.1300	2.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-06-30	近五年	16.5800	8.8600	7.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-06-30	成立至今	23.5200	13.0900	10.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-06-30	成立至今	23.5200	13.0900	10.4300	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	近三个月	-0.2700	-1.1900	0.9200	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近六个月	1.1500	1.0200	0.1300	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近一年	2.7400	2.3500	0.3900	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-03-31	近三年	9.7600	6.3100	3.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	近五年	15.4800	6.6000	8.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
2025-03-31	成立至今	22.3800	11.9000	10.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.4200	2.2300	-0.8100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.4200	2.2300	-0.8100	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.6600	2.5000	-0.8400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.6600	2.5000	-0.8400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.3100	4.9800	-0.6700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.3100	4.9800	-0.6700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.5300	7.6900	2.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近三年	10.5300	7.6900	2.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近五年	17.8600	9.8800	7.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近五年	17.8600	9.8800	7.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	成立至今	22.7000	13.2400	9.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	22.7000	13.2400	9.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.2600	-0.0200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.5700	1.3200	0.2500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.7700	3.5300	0.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.9500	5.9700	3.9800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.3300	8.1400	9.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	20.9800	10.7700	10.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4300	0.6500	-0.2200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.0600	0.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.0600	0.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6000	2.4200	0.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.6000	2.4200	0.1800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.2600	3.2700	0.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.2600	3.2700	0.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	10.8700	6.5800	4.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.8700	6.5800	4.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近五年	17.9300	8.3500	9.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	20.7000	10.4900	10.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	20.7000	10.4900	10.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.2600	1.3500	-0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1700	2.1800	-0.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.0900	3.1500	0.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.7000	5.9400	4.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	16.6800	6.9600	9.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	19.1200	9.3300	9.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.6100	0.8300	0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6100	0.8300	0.7800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.1800	2.0600	2.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.1800	2.0600	2.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.2400	4.7400	5.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	10.2400	4.7400	5.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近五年	16.9200	6.0400	10.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近五年	16.9200	6.0400	10.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	17.6400	7.8700	9.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	成立至今	17.6400	7.8700	9.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.7100	0.0100	0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8800	0.9500	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4900	0.6200	1.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.1900	4.5400	5.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	16.5900	6.9900	9.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.5200	1.2200	1.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.5200	1.2200	1.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.7900	1.3500	1.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.7900	1.3500	1.4400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.2700	2.9900	6.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	9.2700	2.9900	6.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	成立至今	15.7700	6.9900	8.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	15.7700	6.9900	8.7800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三个月	1.3500	0.2800	1.0700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6000	-0.3200	0.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.6400	0.7000	1.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	7.9900	0.9800	7.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	14.4400	5.9900	8.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.7400	-0.6000	-0.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.7400	-0.6000	-0.1400	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.2500	0.1200	0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.2500	0.1200	0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.7200	0.5100	1.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.7200	0.5100	1.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三年	8.4700	2.5500	5.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	8.4700	2.5500	5.9200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	12.9200	5.6900	7.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	成立至今	12.9200	5.6900	7.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三个月	1.0000	0.7300	0.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.0300	1.0300	1.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.3800	1.7300	1.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	10.3200	3.8100	6.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	13.7600	6.3300	7.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0200	0.2900	0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0200	0.2900	0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4600	0.3800	1.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4600	0.3800	1.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.4600	1.8300	1.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.4600	1.8300	1.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	10.0500	3.5300	6.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	10.0500	3.5300	6.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	12.6300	5.5600	7.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	12.6300	5.5600	7.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.4400	0.0900	0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.3300	0.6900	0.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.6200	1.9900	1.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	9.2200	2.9800	6.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	11.5000	5.2500	6.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8900	0.6000	0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.8900	0.6000	0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.9700	1.4400	0.5300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.9700	1.4400	0.5300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	4.0300	2.1000	1.9300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	4.0300	2.1000	1.9300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三年	10.3400	3.3700	6.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三年	10.3400	3.3700	6.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	11.0100	5.1600	5.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-12-31	成立至今	11.0100	5.1600	5.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.2600	1.2800	0.9800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.9900	2.1300	1.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	10.0300	4.5300	5.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1800	-0.0400	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.4500	0.7200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.4500	0.7200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0200	0.6500	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0200	0.6500	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.7500	-0.2000	2.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	2.7500	-0.2000	2.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	成立至今	8.8700	3.6700	5.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	8.8700	3.6700	5.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.8400	0.2000	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7000	0.8400	0.8600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.5400	-1.6800	3.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	7.6100	3.2000	4.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8500	0.6400	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8500	0.6400	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7200	-0.8500	1.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7200	-0.8500	1.5700	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.5000	-0.0600	2.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.5000	-0.0600	2.5600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	6.7100	3.0000	3.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	6.7100	3.0000	3.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.1300	-1.4800	1.3500	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.1500	-2.5000	2.3500	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.6100	-0.0900	2.7000	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	5.8100	2.3400	3.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.7200	-0.9400	0.2200	0.1100	0.1200	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0200	-1.0400	1.0200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0200	-1.0400	1.0200	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7700	0.7900	0.9800	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.7700	0.7900	0.9800	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.5200	1.8700	1.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.5200	1.8700	1.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.9500	3.8800	2.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.9500	3.8800	2.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.7900	1.8500	-0.0600	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9600	0.6100	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9600	0.6100	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.7100	1.0700	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.4700	1.3100	2.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	4.1100	3.0600	1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.7500	0.4600	0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.1000	0.2800	-0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.2600	-0.2400	0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.2600	-0.2400	0.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.7300	0.2400	1.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	2.3500	1.9700	0.3800	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.4700	0.4700	1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	成立至今	0.6100	1.7300	-1.1200	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	成立至今	0.6100	1.7300	-1.1200	0.0200	0.0500	-0.0300

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com