汇安短债债券C(006520) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安短债债券C(006520)

2025-01-13 1.0680

-0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.4200	-0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.5100	0.9900	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	1.4700	2.3100	-0.8400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	5.6900	7.1100	-1.4200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近五年	12.7400	13.4000	-0.6600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	成立至今	16.4800	17.0300	-0.5500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1300	0.1800	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.3200	0.5700	-0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	0.8100	1.2100	-0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	1.5800	2.3100	-0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	6.2200	7.6400	-1.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近五年	13.6300	13.9900	-0.3600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	成立至今	16.2500	16.5400	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.4900	0.6300	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	0.9500	1.3100	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	1.8700	2.4100	-0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近五年	14.1300	13.9600	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	成立至今	15.8900	15.8800	0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4600	0.6700	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.7600	1.0900	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	1.9800	2.4100	-0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.1800	7.9700	-0.7900	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近五年	14.7400	14.2800	0.4600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	15.3200	15.1500	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3100	0.4100	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	0.9100	1.0900	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	成立至今	14.7900	14.3800	0.4100	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1500	0.1800	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6000	0.6700	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.2000	1.3100	-0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	1.9500	2.2300	-0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.0000	7.7000	0.3000	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	成立至今	14.4400	13.9100	0.5300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6000	0.6300	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7700	1.0300	-0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三年	7.8000	6.9800	0.8200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	成立至今	13.7600	13.1500	0.6100	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1700	0.3900	-0.2200	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7300	0.9000	-0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0000	2.1700	-0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三年	8.4100	7.9300	0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.2500	1.2600	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近三年	9.7200	9.0000	0.7200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	12.2600	11.4300	0.8300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.3000	1.6400	-0.3400	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.8300	0.9400	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.5400	0.8300	0.7100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	7.6000	6.6500	0.9500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-06-30	近三个月	0.4200	0.0000	0.4200	0.0200	0.0900	-0.0700
2020-06-30	近六个月	1.5900	1.5300	0.0600	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.5900	1.5300	0.0600	0.0200	0.0700	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.5800	3.4600	0.1200	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.5800	3.4600	0.1200	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-06-30	成立至今	5.9700	5.7700	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-06-30	成立至今	5.9700	5.7700	0.2000	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.1700	1.5200	-0.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9600	0.9500	0.0100	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9600	0.9500	0.0100	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9500	1.9000	0.0500	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.7900	3.3900	0.4000	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	4.3100	4.1800	0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9900	0.9400	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.2600	0.3200	-0.0600	0.0100	0.0200	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7600	0.5400	0.2200	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7600	0.5400	0.2200	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8000	1.4600	0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	成立至今	2.3100	2.2300	0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.0300	0.9200	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100

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