恒生前海恒锦裕利混合C(006536) - 净值表现 - 搜狐基金

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恒生前海恒锦裕利混合C(006536)

2025-06-13 1.2121

0.0083%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3000	0.4700	-0.1700	0.0200	0.2300	-0.2100
2025-03-31	近六个月	0.9900	2.2100	-1.2200	0.0200	0.3100	-0.2900
2025-03-31	近一年	2.2400	7.5700	-5.3300	0.0200	0.2800	-0.2600
2025-03-31	近三年	13.7600	12.9300	0.8300	0.1700	0.2500	-0.0800
2025-03-31	近五年	16.6400	22.8700	-6.2300	0.3100	0.2600	0.0500
2025-03-31	成立至今	21.1900	24.6800	-3.4900	0.2900	0.2600	0.0300
2024-12-31	近三个月	0.6900	1.7300	-1.0400	0.0200	0.3700	-0.3500
2024-12-31	近三个月	0.6900	1.7300	-1.0400	0.0200	0.3700	-0.3500
2024-12-31	近六个月	0.9900	4.8200	-3.8300	0.0200	0.3400	-0.3200
2024-12-31	近六个月	0.9900	4.8200	-3.8300	0.0200	0.3400	-0.3200
2024-12-31	近一年	3.7500	9.3300	-5.5800	0.0200	0.3000	-0.2800
2024-12-31	近一年	3.7500	9.3300	-5.5800	0.0200	0.3000	-0.2800
2024-12-31	近三年	7.8400	11.5000	-3.6600	0.2300	0.2700	-0.0400
2024-12-31	近三年	7.8400	11.5000	-3.6600	0.2300	0.2700	-0.0400
2024-12-31	近五年	16.9900	21.4300	-4.4400	0.3200	0.2700	0.0500
2024-12-31	近五年	16.9900	21.4300	-4.4400	0.3200	0.2700	0.0500
2024-12-31	成立至今	20.8300	24.0900	-3.2600	0.3000	0.2700	0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.2900	3.0400	-2.7500	0.0200	0.3100	-0.2900
2024-09-30	近六个月	1.2400	5.2500	-4.0100	0.0200	0.2600	-0.2400
2024-09-30	近一年	4.7700	7.9500	-3.1800	0.0200	0.2500	-0.2300
2024-09-30	近三年	9.4000	11.9400	-2.5400	0.2500	0.2500	0.0000
2024-09-30	近五年	16.3700	23.0400	-6.6700	0.3200	0.2600	0.0600
2024-09-30	成立至今	20.0000	21.9900	-1.9900	0.3000	0.2600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.2800	-0.4500	0.7300	0.0200	0.1900	-0.1700
2024-06-30	近三个月	0.9400	2.1400	-1.2000	0.0200	0.2000	-0.1800
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2024-06-30	近六个月	2.7400	4.3000	-1.5600	0.0200	0.2500	-0.2300
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2024-06-30	近一年	5.7800	3.7000	2.0800	0.0200	0.2200	-0.2000
2024-06-30	近一年	5.7800	3.7000	2.0800	0.0200	0.2200	-0.2000
2024-06-30	近三年	4.5100	9.6100	-5.1000	0.2800	0.2500	0.0300
2024-06-30	近三年	4.5100	9.6100	-5.1000	0.2800	0.2500	0.0300
2024-06-30	近五年	16.7700	19.0000	-2.2300	0.3200	0.2600	0.0600
2024-06-30	成立至今	19.6500	18.3900	1.2600	0.3100	0.2600	0.0500
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2024-03-31	近三个月	1.7800	2.1100	-0.3300	0.0300	0.2900	-0.2600
2024-03-31	近六个月	3.4800	2.5700	0.9100	0.0300	0.2400	-0.2100
2024-03-31	近一年	6.4600	1.9700	4.4900	0.0300	0.2200	-0.1900
2024-03-31	近三年	8.3200	8.0500	0.2700	0.3000	0.2500	0.0500
2024-03-31	近五年	18.5100	15.5100	3.0000	0.3200	0.2600	0.0600
2024-03-31	成立至今	18.5300	15.9100	2.6200	0.3200	0.2600	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.6800	0.4500	1.2300	0.0300	0.1900	-0.1600
2023-12-31	近三个月	1.6800	0.4500	1.2300	0.0300	0.1900	-0.1600
2023-12-31	近六个月	2.9600	-0.5700	3.5300	0.0300	0.1900	-0.1600
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2023-12-31	近一年	6.5700	2.3800	4.1900	0.0200	0.2000	-0.1800
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2023-12-31	近三年	4.5100	8.0400	-3.5300	0.3500	0.2500	0.1000
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2023-12-31	成立至今	16.4600	13.5100	2.9500	0.3300	0.2600	0.0700
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2023-09-30	近三个月	1.2600	-1.0200	2.2800	0.0300	0.1900	-0.1600
2023-09-30	近六个月	2.8700	-0.5800	3.4500	0.0200	0.1900	-0.1700
2023-09-30	近一年	4.4300	3.7300	0.7000	0.0400	0.2200	-0.1800
2023-09-30	近三年	9.1600	9.8700	-0.7100	0.3700	0.2500	0.1200
2023-09-30	成立至今	14.5400	13.0000	1.5400	0.3400	0.2600	0.0800
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.5400	-0.1000	0.0300	0.2100	-0.1800
2023-06-30	近三个月	1.5900	0.4400	1.1500	0.0200	0.2000	-0.1800
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2023-06-30	近六个月	3.5000	2.9700	0.5300	0.0200	0.2000	-0.1800
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2023-06-30	近一年	3.6400	2.7200	0.9200	0.0400	0.2300	-0.1900
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2023-06-30	近三年	8.1300	11.5700	-3.4400	0.3900	0.2600	0.1300
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2023-06-30	成立至今	13.1100	14.1600	-1.0500	0.3500	0.2700	0.0800
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2023-03-31	近三个月	1.8900	2.5200	-0.6300	0.0200	0.2100	-0.1900
2023-03-31	近六个月	1.5100	4.3400	-2.8300	0.0500	0.2400	-0.1900
2023-03-31	近一年	4.5200	2.9500	1.5700	0.2900	0.2500	0.0400
2023-03-31	近三年	7.1600	12.0100	-4.8500	0.4000	0.2600	0.1400
2023-03-31	成立至今	11.3400	13.6600	-2.3200	0.3600	0.2700	0.0900
2022-12-31	近三个月	-0.3600	1.7800	-2.1400	0.0600	0.2700	-0.2100
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2022-12-31	近六个月	0.1300	-0.2400	0.3700	0.0500	0.2500	-0.2000
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2022-12-31	近一年	-2.4700	-0.3800	-2.0900	0.4000	0.3000	0.1000
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2022-12-31	近三年	5.8100	8.4900	-2.6800	0.4100	0.2900	0.1200
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2022-12-31	成立至今	9.2800	10.8700	-1.5900	0.3700	0.2700	0.1000
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2022-09-30	近三个月	0.4900	-1.9900	2.4800	0.0400	0.2400	-0.2000
2022-09-30	近六个月	2.9600	-1.3300	4.2900	0.4000	0.2600	0.1400
2022-09-30	近一年	-0.0100	-0.0400	0.0300	0.4300	0.2800	0.1500
2022-09-30	近三年	6.3600	9.8800	-3.5200	0.4100	0.2800	0.1300
2022-09-30	成立至今	9.6800	8.9400	0.7400	0.3800	0.2700	0.1100
2022-06-30	近一个月	0.5700	0.2800	0.2900	0.1300	0.1700	-0.0400
2022-06-30	近三个月	2.4500	0.6700	1.7800	0.5800	0.2800	0.3000
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2022-06-30	近六个月	-2.6000	-0.1300	-2.4700	0.5700	0.3400	0.2300
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2022-06-30	近一年	-4.6700	2.9000	-7.5700	0.4900	0.3000	0.1900
2022-06-30	近一年	-4.6700	2.9000	-7.5700	0.4900	0.3000	0.1900
2022-06-30	近三年	6.5100	11.7100	-5.2000	0.4100	0.2800	0.1300
2022-06-30	近三年	6.5100	11.7100	-5.2000	0.4100	0.2800	0.1300
2022-06-30	成立至今	9.1400	11.1500	-2.0100	0.3900	0.2800	0.1100
2022-06-30	成立至今	9.1400	11.1500	-2.0100	0.3900	0.2800	0.1100
2022-03-31	近三个月	-4.9300	-0.8000	-4.1300	0.5600	0.3900	0.1700
2022-03-31	近六个月	-2.8800	1.3100	-4.1900	0.4600	0.3000	0.1600
2022-03-31	近一年	-2.6500	2.9200	-5.5700	0.4400	0.2700	0.1700
2022-03-31	近三年	6.5100	10.0300	-3.5200	0.3800	0.2800	0.1000
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2021-12-31	近三个月	2.1500	2.1300	0.0200	0.3200	0.1800	0.1400
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2021-12-31	近六个月	-2.1300	3.0400	-5.1700	0.4000	0.2500	0.1500
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2021-12-31	近一年	0.5600	5.9300	-5.3700	0.4500	0.2300	0.2200
2021-12-31	近一年	0.5600	5.9300	-5.3700	0.4500	0.2300	0.2200
2021-12-31	成立至今	12.0500	11.2900	0.7600	0.3600	0.2600	0.1000
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2021-09-30	近三个月	-4.1900	0.8900	-5.0800	0.4600	0.3000	0.1600
2021-09-30	近六个月	0.2400	1.5900	-1.3500	0.4300	0.2300	0.2000
2021-09-30	近一年	4.5400	5.9600	-1.4200	0.4700	0.2300	0.2400
2021-09-30	成立至今	9.6900	8.9800	0.7100	0.3600	0.2700	0.0900
2021-06-30	近一个月	1.6600	-0.5500	2.2100	0.2800	0.1500	0.1300
2021-06-30	近三个月	4.6200	0.6900	3.9300	0.3800	0.1400	0.2400
2021-06-30	近三个月	4.6200	0.6900	3.9300	0.3800	0.1400	0.2400
2021-06-30	近六个月	2.7500	2.8100	-0.0600	0.5000	0.2100	0.2900
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2021-06-30	近一年	9.4400	5.5500	3.8900	0.4700	0.2400	0.2300
2021-06-30	近一年	9.4400	5.5500	3.8900	0.4700	0.2400	0.2300
2021-06-30	成立至今	14.4900	8.0100	6.4800	0.3400	0.2700	0.0700
2021-06-30	成立至今	14.4900	8.0100	6.4800	0.3400	0.2700	0.0700
2021-03-31	近三个月	-1.7900	2.1000	-3.8900	0.5900	0.2700	0.3200
2021-03-31	近六个月	4.2900	4.3000	-0.0100	0.5100	0.2300	0.2800
2021-03-31	近一年	5.3200	5.7100	-0.3900	0.4400	0.2600	0.1800
2021-03-31	成立至今	9.4300	7.2700	2.1600	0.3400	0.2800	0.0600
2020-12-31	近三个月	6.1900	2.1500	4.0400	0.4100	0.1900	0.2200
2020-12-31	近三个月	6.1900	2.1500	4.0400	0.4100	0.1900	0.2200
2020-12-31	近六个月	6.5200	2.6700	3.8500	0.4500	0.2600	0.1900
2020-12-31	近六个月	6.5200	2.6700	3.8500	0.4500	0.2600	0.1900
2020-12-31	近一年	7.8900	2.8000	5.0900	0.3800	0.3200	0.0600
2020-12-31	近一年	7.8900	2.8000	5.0900	0.3800	0.3200	0.0600
2020-12-31	成立至今	11.4300	5.0600	6.3700	0.2900	0.2800	0.0100
2020-12-31	成立至今	11.4300	5.0600	6.3700	0.2900	0.2800	0.0100
2020-09-30	近三个月	0.3100	0.5100	-0.2000	0.4900	0.3000	0.1900
2020-09-30	近六个月	0.9900	1.3600	-0.3700	0.3700	0.2900	0.0800
2020-09-30	近一年	1.7600	3.7400	-1.9800	0.3300	0.3200	0.0100
2020-09-30	成立至今	4.9300	2.8500	2.0800	0.2700	0.2900	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.2100	0.3200	-0.5300	0.1900	0.2200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.6800	0.8400	-0.1600	0.1700	0.2700	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.6800	0.8400	-0.1600	0.1700	0.2700	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.2900	0.1300	1.1600	0.2800	0.3800	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.2900	0.1300	1.1600	0.2800	0.3800	-0.1000
2020-06-30	近一年	2.0900	2.8500	-0.7600	0.2100	0.3000	-0.0900
2020-06-30	近一年	2.0900	2.8500	-0.7600	0.2100	0.3000	-0.0900
2020-06-30	成立至今	4.6100	2.3300	2.2800	0.1900	0.2900	-0.1000
2020-06-30	成立至今	4.6100	2.3300	2.2800	0.1900	0.2900	-0.1000
2020-03-31	近三个月	0.6000	-0.7100	1.3100	0.3700	0.4600	-0.0900
2019-12-31	近三个月	0.1600	3.0800	-2.9200	0.1300	0.1800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.1600	3.0800	-2.9200	0.1300	0.1800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	0.7900	2.7200	-1.9300	0.0900	0.2000	-0.1100
2019-12-31	成立至今	3.2800	2.2000	1.0800	0.1000	0.2300	-0.1300
2019-09-30	近三个月	0.6300	-0.3500	0.9800	0.0400	0.2200	-0.1800
2019-06-30	近一个月	1.3500	0.9200	0.4300	0.1500	0.2200	-0.0700
2019-06-30	近三个月	2.4500	-0.8500	3.3000	0.1100	0.2800	-0.1700
2019-06-30	近三个月	2.4500	-0.8500	3.3000	0.1100	0.2800	-0.1700
2019-06-30	成立至今	2.4700	-0.5100	2.9800	0.1100	0.2700	-0.1600

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