永赢诚益债券A(006576) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢诚益债券A(006576)

2026-09-30 1.0247

-0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.7100	0.6200	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近三个月	0.7100	0.6200	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.3200	0.9100	0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近六个月	1.3200	0.9100	0.4100	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-06-30	近一年	1.9300	-0.5600	2.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2026-06-30	近一年	1.9300	-0.5600	2.4900	0.0300	0.0600	-0.0300
2026-06-30	近三年	8.7600	5.1200	3.6400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2026-06-30	近五年	18.1800	8.4800	9.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2026-06-30	成立至今	31.1600	11.9900	19.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2026-06-30		28.5000	10.2900	18.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2026-03-31	近三个月	0.6100	0.2900	0.3200	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-03-31	近六个月	1.1900	0.3300	0.8600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2025-12-31	近六个月	0.6100	-1.4500	2.0600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-12-31	近一年	0.9100	-1.5900	2.5000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2025-12-31	近三年	9.7700	5.4400	4.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-12-31	近五年	19.0400	8.2000	10.8400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-12-31	成立至今	29.4500	10.9800	18.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-09-30	近三个月	0.0300	-1.5000	1.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-09-30	近一年	2.1100	0.5700	1.5400	0.0600	0.1000	-0.0400
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2025-06-30	近六个月	0.3100	-0.1400	0.4500	0.0700	0.1100	-0.0400
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2025-06-30	近一年	2.6300	2.3600	0.2700	0.0700	0.1000	-0.0300
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2025-06-30	近三年	10.1400	7.1300	3.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-06-30	成立至今	28.6700	12.6100	16.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	近六个月	2.3100	2.5000	-0.1900	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	4.6300	4.9800	-0.3500	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近三年	12.1600	7.6900	4.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	28.2700	12.7700	15.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.5300	0.2600	0.2700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.6700	1.3200	0.3500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.8500	3.5300	0.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.9600	3.2700	0.6900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.1200	1.3500	-0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.1400	2.1800	-0.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三个月	1.0100	0.8200	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.6600	0.8300	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6600	0.8300	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.9600	2.0600	1.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.7400	4.7400	8.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	22.2700	6.0400	16.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	22.6000	7.4200	15.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.2600	1.2200	1.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2300	1.3500	1.8800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	12.3700	2.9900	9.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	20.5900	6.5400	14.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三年	11.2800	0.9800	10.3000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	19.2100	5.5500	13.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4700	-0.6000	0.1300	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.4700	-0.6000	0.1300	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9500	0.1200	0.8300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9500	0.1200	0.8300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	3.1200	0.5100	2.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	3.1200	0.5100	2.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三年	12.3800	2.5500	9.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	12.3800	2.5500	9.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	17.9300	5.2500	12.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	17.9300	5.2500	12.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.4300	0.7300	0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.7700	1.0300	1.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	5.0400	1.7300	3.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近三年	14.1500	3.8100	10.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	18.4900	5.8900	12.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.2100	-0.2400	0.4500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3200	0.2900	1.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3200	0.2900	1.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	2.1500	0.3800	1.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	2.1500	0.3800	1.7700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	5.2600	1.8300	3.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	5.2600	1.8300	3.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三年	14.4500	3.5300	10.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三年	14.4500	3.5300	10.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	16.8200	5.1200	11.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	16.8200	5.1200	11.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	0.8200	0.0900	0.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	2.2100	0.6900	1.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	5.2300	1.9900	3.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	13.6600	2.9800	10.6800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	15.3000	4.8100	10.4900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3800	0.6000	0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3800	0.6000	0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	3.0500	1.4400	1.6100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	3.0500	1.4400	1.6100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	5.1600	2.1000	3.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近一年	5.1600	2.1000	3.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三年	14.0600	3.3700	10.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三年	14.0600	3.3700	10.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	成立至今	14.3600	4.7200	9.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.6400	0.8300	0.8100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.9500	1.2800	1.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	4.8100	2.1300	2.6800	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-09-30	成立至今	12.8000	4.0900	8.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.3400	-0.0400	0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2900	0.4500	0.8400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2900	0.4500	0.8400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.0500	0.6500	1.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	3.4100	-0.2000	3.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	3.4100	-0.2000	3.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	成立至今	10.9800	3.2300	7.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	10.9800	3.2300	7.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.7600	0.2000	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.8000	0.8400	0.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	2.2800	-1.6800	3.9600	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	9.5700	2.7700	6.8000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.0400	0.6400	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0400	0.6400	0.4000	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.3300	-0.8500	2.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.3300	-0.8500	2.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.6300	-0.0600	3.6900	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	3.6300	-0.0600	3.6900	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	8.7500	2.5600	6.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	8.7500	2.5600	6.1900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.2900	-1.4800	1.7700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.4600	-2.5000	2.9600	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	3.6900	-0.0900	3.7800	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	7.6300	1.9100	5.7200	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5700	-0.9400	0.3700	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.1700	-1.0400	1.2100	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.1700	-1.0400	1.2100	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.2700	0.7900	1.4800	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.2700	0.7900	1.4800	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	5.1400	1.8700	3.2700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	5.1400	1.8700	3.2700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	7.3200	3.4400	3.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	7.3200	3.4400	3.8800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.0900	1.8500	0.2400	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.1000	0.6100	0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2019-12-31	近六个月	2.8100	1.0700	1.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2019-06-30	成立至今	2.0700	1.5400	0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
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