国泰利享中短债债券C(006598) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰利享中短债债券C(006598)

2025-07-03 1.1951

0.0167%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3000	-0.1700	0.4700	0.0100	0.0300	-0.0200
2025-03-31	近六个月	0.9200	0.8900	0.0300	0.0100	0.0300	-0.0200
2025-03-31	近一年	1.8600	2.3600	-0.5000	0.0100	0.0300	-0.0200
2025-03-31	近三年	7.4000	7.8900	-0.4900	0.0100	0.0300	-0.0200
2025-03-31	近五年	14.1800	13.0500	1.1300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	0.9400	1.6400	-0.7000	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-12-31	近一年	2.3700	3.4200	-1.0500	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-12-31	近三年	8.0300	8.7500	-0.7200	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-12-31	近五年	15.0800	14.9700	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	18.5900	19.3400	-0.7500	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.3100	0.5700	-0.2600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.9300	1.4600	-0.5300	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-09-30	近三年	8.4900	8.4700	0.0200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-09-30	近五年	15.0800	14.8400	0.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-09-30	成立至今	17.8600	18.0900	-0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.1800	0.3300	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6200	0.8800	-0.2600	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	1.4200	1.7600	-0.3400	0.0100	0.0200	-0.0100
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2024-06-30	近一年	2.6300	2.8900	-0.2600	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.5100	8.8400	0.6700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近五年	15.6300	15.2700	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	成立至今	17.4900	17.4200	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.7900	0.8700	-0.0800	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.4100	1.5800	-0.1700	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-03-31	近五年	15.9600	14.8800	1.0800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.6100	0.7100	-0.1000	0.0100	0.0300	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.2000	1.1100	0.0900	0.0100	0.0300	-0.0200
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2023-12-31	近三年	9.8900	8.5900	1.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近五年	15.7200	14.9300	0.7900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	15.8500	15.3900	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8400	1.4700	0.3700	0.0100	0.0200	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7700	0.5700	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-03-31	近一年	1.9800	1.4100	0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-03-31	成立至今	6.2300	6.8700	-0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.9400	-0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.9400	-0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8100	0.8300	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.8100	0.8300	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近一年	2.3000	2.3700	-0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.3000	2.3700	-0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	成立至今	5.4200	6.2600	-0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	成立至今	5.4200	6.2600	-0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.1200	-0.1100	0.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2020-09-30	近六个月	0.5100	-0.1100	0.6200	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.2300	2.3800	-0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2020-09-30	成立至今	4.7000	5.2700	-0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.1700	-0.4700	0.3000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.3800	0.0100	0.3700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.3800	0.0100	0.3700	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.4800	1.5300	-0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.4800	1.5300	-0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一年	2.9100	3.4600	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-06-30	近一年	2.9100	3.4600	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-06-30	成立至今	4.5700	5.3900	-0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-06-30	成立至今	4.5700	5.3900	-0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.0900	1.5200	-0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.6200	0.9500	-0.3300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.6200	0.9500	-0.3300	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.4200	1.9000	-0.4800	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近一年	2.9400	3.3900	-0.4500	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	成立至今	3.0500	3.8000	-0.7500	0.0300	0.0200	0.0100
2019-09-30	近三个月	0.8000	0.9400	-0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.3200	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9000	0.5400	0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9000	0.5400	0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近六个月	1.5000	1.4600	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	成立至今	1.6100	1.8600	-0.2500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-03-31	近三个月	0.5900	0.9200	-0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100

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