嘉实消费精选股票A(006604) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实消费精选股票A(006604)

2025-07-03 1.6153

-0.4253%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	4.6700	1.4600	3.2100	1.1700	0.8300	0.3400
2025-03-31	近六个月	2.7200	-3.9000	6.6200	1.4300	1.1400	0.2900
2025-03-31	近一年	5.8300	3.3800	2.4500	1.3800	1.1600	0.2200
2025-03-31	近三年	-19.1100	-0.9700	-18.1400	1.3800	1.0500	0.3300
2025-03-31	近五年	37.8400	21.8400	16.0000	1.4500	1.1600	0.2900
2025-03-31	成立至今	48.2500	29.9800	18.2700	1.4300	1.1700	0.2600
2024-12-31	近三个月	-1.8600	-5.2800	3.4200	1.6500	1.3800	0.2700
2024-12-31	近三个月	-1.8600	-5.2800	3.4200	1.6500	1.3800	0.2700
2024-12-31	近六个月	13.4000	7.5200	5.8800	1.6300	1.4400	0.1900
2024-12-31	近六个月	13.4000	7.5200	5.8800	1.6300	1.4400	0.1900
2024-12-31	近一年	0.6500	5.9000	-5.2500	1.4200	1.1600	0.2600
2024-12-31	近一年	0.6500	5.9000	-5.2500	1.4200	1.1600	0.2600
2024-12-31	近三年	-36.6700	-17.5600	-19.1100	1.4100	1.1000	0.3100
2024-12-31	近三年	-36.6700	-17.5600	-19.1100	1.4100	1.1000	0.3100
2024-12-31	近五年	24.9700	13.6900	11.2800	1.5000	1.2000	0.3000
2024-12-31	近五年	24.9700	13.6900	11.2800	1.5000	1.2000	0.3000
2024-12-31	成立至今	41.6400	28.1200	13.5200	1.4400	1.1800	0.2600
2024-12-31	成立至今	41.6400	28.1200	13.5200	1.4400	1.1800	0.2600
2024-09-30	近三个月	15.5500	13.5200	2.0300	1.6300	1.4900	0.1400
2024-09-30	近六个月	3.0300	7.5800	-4.5500	1.3300	1.1800	0.1500
2024-09-30	近一年	-10.6100	6.3600	-16.9700	1.3000	1.0200	0.2800
2024-09-30	近三年	-32.9000	-9.0500	-23.8500	1.3700	1.0700	0.3000
2024-09-30	近五年	36.2700	27.0100	9.2600	1.4600	1.1700	0.2900
2024-09-30	成立至今	44.3200	35.2600	9.0600	1.4300	1.1700	0.2600
2024-06-30	近一个月	-8.2800	-5.4400	-2.8400	0.6500	0.4900	0.1600
2024-06-30	近三个月	-10.8400	-5.2300	-5.6100	0.8800	0.6900	0.1900
2024-06-30	近三个月	-10.8400	-5.2300	-5.6100	0.8800	0.6900	0.1900
2024-06-30	近六个月	-11.2400	-1.5100	-9.7300	1.1600	0.7800	0.3800
2024-06-30	近六个月	-11.2400	-1.5100	-9.7300	1.1600	0.7800	0.3800
2024-06-30	近一年	-23.2800	-7.4800	-15.8000	1.2100	0.8000	0.4100
2024-06-30	近一年	-23.2800	-7.4800	-15.8000	1.2100	0.8000	0.4100
2024-06-30	近三年	-49.5300	-28.1300	-21.4000	1.3900	1.0700	0.3200
2024-06-30	近三年	-49.5300	-28.1300	-21.4000	1.3900	1.0700	0.3200
2024-06-30	近五年	21.9000	14.2700	7.6300	1.4400	1.1400	0.3000
2024-06-30	成立至今	24.9000	19.1600	5.7400	1.4200	1.1500	0.2700
2024-06-30	成立至今	24.9000	19.1600	5.7400	1.4200	1.1500	0.2700
2024-03-31	近三个月	-0.4500	3.9200	-4.3700	1.3800	0.8600	0.5200
2024-03-31	近六个月	-13.2400	-1.1300	-12.1100	1.2700	0.8200	0.4500
2024-03-31	近一年	-28.9800	-9.0900	-19.8900	1.3100	0.8300	0.4800
2024-03-31	近三年	-37.8100	-22.8400	-14.9700	1.4000	1.0900	0.3100
2024-03-31	成立至今	40.0800	25.7300	14.3500	1.4400	1.1700	0.2700
2023-12-31	近三个月	-12.8400	-4.8600	-7.9800	1.1600	0.7800	0.3800
2023-12-31	近三个月	-12.8400	-4.8600	-7.9800	1.1600	0.7800	0.3800
2023-12-31	近六个月	-13.5600	-6.0600	-7.5000	1.2600	0.8200	0.4400
2023-12-31	近六个月	-13.5600	-6.0600	-7.5000	1.2600	0.8200	0.4400
2023-12-31	近一年	-26.1300	-10.7500	-15.3800	1.2900	0.8400	0.4500
2023-12-31	近一年	-26.1300	-10.7500	-15.3800	1.2900	0.8400	0.4500
2023-12-31	近三年	-37.4700	-28.9900	-8.4800	1.4800	1.1800	0.3000
2023-12-31	近三年	-37.4700	-28.9900	-8.4800	1.4800	1.1800	0.3000
2023-12-31	成立至今	40.7200	20.9900	19.7300	1.4400	1.1900	0.2500
2023-12-31	成立至今	40.7200	20.9900	19.7300	1.4400	1.1900	0.2500
2023-09-30	近三个月	-0.8200	-1.2500	0.4300	1.3400	0.8700	0.4700
2023-09-30	近六个月	-18.1400	-8.0500	-10.0900	1.3400	0.8400	0.5000
2023-09-30	近一年	-12.0100	-6.6000	-5.4100	1.4600	1.0300	0.4300
2023-09-30	近三年	-8.6800	-10.5800	1.9000	1.5000	1.2000	0.3000
2023-09-30	成立至今	61.4500	27.1700	34.2800	1.4600	1.2000	0.2600
2023-06-30	近一个月	-0.0700	3.2900	-3.3600	1.6800	0.9500	0.7300
2023-06-30	近三个月	-17.4600	-6.8900	-10.5700	1.3400	0.8100	0.5300
2023-06-30	近三个月	-17.4600	-6.8900	-10.5700	1.3400	0.8100	0.5300
2023-06-30	近六个月	-14.5500	-5.0000	-9.5500	1.3400	0.8600	0.4800
2023-06-30	近六个月	-14.5500	-5.0000	-9.5500	1.3400	0.8600	0.4800
2023-06-30	近一年	-24.5100	-15.2700	-9.2400	1.4600	1.0100	0.4500
2023-06-30	近一年	-24.5100	-15.2700	-9.2400	1.4600	1.0100	0.4500
2023-06-30	近三年	15.7200	3.8100	11.9100	1.5300	1.2400	0.2900
2023-06-30	近三年	15.7200	3.8100	11.9100	1.5300	1.2400	0.2900
2023-06-30	成立至今	62.7900	28.7900	34.0000	1.4600	1.2200	0.2400
2023-06-30	成立至今	62.7900	28.7900	34.0000	1.4600	1.2200	0.2400
2023-03-31	近三个月	3.5300	2.0300	1.5000	1.3200	0.9000	0.4200
2023-03-31	近六个月	7.4900	1.5800	5.9100	1.5700	1.2000	0.3700
2023-03-31	近一年	7.6200	5.3800	2.2400	1.4600	1.1300	0.3300
2023-03-31	近三年	83.3800	29.6400	53.7400	1.5200	1.2400	0.2800
2023-03-31	成立至今	97.2300	38.3100	58.9200	1.4700	1.2400	0.2300
2022-12-31	近三个月	3.8200	-0.4400	4.2600	1.8000	1.4400	0.3600
2022-12-31	近三个月	3.8200	-0.4400	4.2600	1.8000	1.4400	0.3600
2022-12-31	近六个月	-11.6600	-10.8200	-0.8400	1.5700	1.1400	0.4300
2022-12-31	近六个月	-11.6600	-10.8200	-0.8400	1.5700	1.1400	0.4300
2022-12-31	近一年	-14.8200	-12.7800	-2.0400	1.5100	1.2600	0.2500
2022-12-31	近一年	-14.8200	-12.7800	-2.0400	1.5100	1.2600	0.2500
2022-12-31	近三年	68.0800	20.2900	47.7900	1.5800	1.3100	0.2700
2022-12-31	近三年	68.0800	20.2900	47.7900	1.5800	1.3100	0.2700
2022-12-31	成立至今	90.5000	35.5600	54.9400	1.4800	1.2600	0.2200
2022-12-31	成立至今	90.5000	35.5600	54.9400	1.4800	1.2600	0.2200
2022-09-30	近三个月	-14.9100	-10.4200	-4.4900	1.3200	0.7700	0.5500
2022-09-30	近六个月	0.1200	3.7400	-3.6200	1.3400	1.0600	0.2800
2022-09-30	近一年	-14.6800	-8.4500	-6.2300	1.3600	1.1500	0.2100
2022-09-30	近三年	73.2500	27.8500	45.4000	1.5100	1.2600	0.2500
2022-09-30	成立至今	83.4900	36.1600	47.3300	1.4500	1.2500	0.2000
2022-06-30	近一个月	12.6200	10.3900	2.2300	1.2700	1.0700	0.2000
2022-06-30	近三个月	17.6700	15.8100	1.8600	1.3100	1.2800	0.0300
2022-06-30	近三个月	17.6700	15.8100	1.8600	1.3100	1.2800	0.0300
2022-06-30	近六个月	-3.5700	-2.2000	-1.3700	1.4600	1.3800	0.0800
2022-06-30	近六个月	-3.5700	-2.2000	-1.3700	1.4600	1.3800	0.0800
2022-06-30	近一年	-12.8600	-8.3200	-4.5400	1.4900	1.3200	0.1700
2022-06-30	近一年	-12.8600	-8.3200	-4.5400	1.4900	1.3200	0.1700
2022-06-30	近三年	110.4700	45.7600	64.7100	1.4900	1.2700	0.2200
2022-06-30	近三年	110.4700	45.7600	64.7100	1.4900	1.2700	0.2200
2022-06-30	成立至今	115.6500	52.0000	63.6500	1.4600	1.2800	0.1800
2022-06-30	成立至今	115.6500	52.0000	63.6500	1.4600	1.2800	0.1800
2022-03-31	近三个月	-18.0500	-15.5500	-2.5000	1.5400	1.4200	0.1200
2022-03-31	近六个月	-14.7900	-11.7500	-3.0400	1.3800	1.2400	0.1400
2022-03-31	近一年	-18.6300	-19.4500	0.8200	1.4400	1.2700	0.1700
2022-03-31	成立至今	83.2700	31.2500	52.0200	1.4700	1.2800	0.1900
2021-12-31	近三个月	3.9800	4.5000	-0.5200	1.1900	1.0200	0.1700
2021-12-31	近三个月	3.9800	4.5000	-0.5200	1.1900	1.0200	0.1700
2021-12-31	近六个月	-9.6300	-6.2600	-3.3700	1.5300	1.2800	0.2500
2021-12-31	近六个月	-9.6300	-6.2600	-3.3700	1.5300	1.2800	0.2500
2021-12-31	近一年	-0.6300	-8.7800	8.1500	1.6200	1.3800	0.2400
2021-12-31	近一年	-0.6300	-8.7800	8.1500	1.6200	1.3800	0.2400
2021-12-31	成立至今	123.6400	55.4100	68.2300	1.4600	1.2600	0.2000
2021-12-31	成立至今	123.6400	55.4100	68.2300	1.4600	1.2600	0.2000
2021-09-30	近三个月	-13.0900	-10.2900	-2.8000	1.7900	1.4900	0.3000
2021-09-30	近六个月	-4.5200	-8.7300	4.2100	1.5000	1.3000	0.2000
2021-09-30	近一年	21.6500	4.5800	17.0700	1.6600	1.3900	0.2700
2021-09-30	成立至今	115.0700	48.7200	66.3500	1.4900	1.2900	0.2000
2021-06-30	近一个月	-0.8900	-3.8600	2.9700	1.0700	0.7600	0.3100
2021-06-30	近三个月	9.8700	1.7400	8.1300	1.1100	1.0600	0.0500
2021-06-30	近三个月	9.8700	1.7400	8.1300	1.1100	1.0600	0.0500
2021-06-30	近六个月	9.9600	-2.6900	12.6500	1.7200	1.4800	0.2400
2021-06-30	近六个月	9.9600	-2.6900	12.6500	1.7200	1.4800	0.2400
2021-06-30	近一年	75.9100	33.6400	42.2700	1.6200	1.3600	0.2600
2021-06-30	近一年	75.9100	33.6400	42.2700	1.6200	1.3600	0.2600
2021-06-30	成立至今	147.4700	65.7900	81.6800	1.4400	1.2600	0.1800
2021-06-30	成立至今	147.4700	65.7900	81.6800	1.4400	1.2600	0.1800
2021-03-31	近三个月	0.0800	-4.3600	4.4400	2.1900	1.8200	0.3700
2021-03-31	近六个月	27.4100	14.5800	12.8300	1.8100	1.4800	0.3300
2021-03-31	近一年	109.4300	52.7400	56.6900	1.6400	1.3200	0.3200
2021-03-31	成立至今	125.2400	62.9500	62.2900	1.4800	1.2800	0.2000
2020-12-31	近三个月	27.3000	19.8000	7.5000	1.3500	1.0300	0.3200
2020-12-31	近三个月	27.3000	19.8000	7.5000	1.3500	1.0300	0.3200
2020-12-31	近六个月	59.9700	37.3300	22.6400	1.5200	1.2200	0.3000
2020-12-31	近六个月	59.9700	37.3300	22.6400	1.5200	1.2200	0.3000
2020-12-31	近一年	98.5600	51.1800	47.3800	1.5900	1.2900	0.3000
2020-12-31	近一年	98.5600	51.1800	47.3800	1.5900	1.2900	0.3000
2020-12-31	成立至今	125.0500	70.3700	54.6800	1.3600	1.1900	0.1700
2020-12-31	成立至今	125.0500	70.3700	54.6800	1.3600	1.1900	0.1700
2020-09-30	近三个月	25.6700	14.6300	11.0400	1.6700	1.3800	0.2900
2020-09-30	近六个月	64.3800	33.3000	31.0800	1.4500	1.1600	0.2900
2020-09-30	近一年	66.9200	33.5300	33.3900	1.4900	1.2300	0.2600
2020-09-30	成立至今	76.7900	42.2100	34.5800	1.3600	1.2100	0.1500
2020-06-30	近一个月	12.9500	6.4100	6.5400	1.2400	0.8700	0.3700
2020-06-30	近三个月	30.8000	16.2800	14.5200	1.1700	0.8600	0.3100
2020-06-30	近三个月	30.8000	16.2800	14.5200	1.1700	0.8600	0.3100
2020-06-30	近六个月	24.1200	10.0800	14.0400	1.6600	1.3600	0.3000
2020-06-30	近六个月	24.1200	10.0800	14.0400	1.6600	1.3600	0.3000
2020-06-30	近一年	37.3000	18.9700	18.3300	1.3400	1.1000	0.2400
2020-06-30	近一年	37.3000	18.9700	18.3300	1.3400	1.1000	0.2400
2020-06-30	成立至今	40.6800	24.0600	16.6200	1.2800	1.1700	0.1100
2020-06-30	成立至今	40.6800	24.0600	16.6200	1.2800	1.1700	0.1100
2020-03-31	近三个月	-5.1100	-5.3300	0.2200	2.0200	1.7200	0.3000
2019-12-31	近三个月	7.0200	5.8200	1.2000	0.8000	0.6800	0.1200
2019-12-31	近三个月	7.0200	5.8200	1.2000	0.8000	0.6800	0.1200
2019-12-31	近六个月	10.6200	8.0700	2.5500	0.9700	0.8000	0.1700
2019-12-31	成立至今	13.3400	12.6900	0.6500	0.9700	1.0400	-0.0700
2019-09-30	近三个月	3.3700	2.1300	1.2400	1.1000	0.9000	0.2000
2019-06-30	近一个月	3.9100	4.6800	-0.7700	0.9900	1.0800	-0.0900
2019-06-30	近三个月	2.4600	4.2800	-1.8200	0.9900	1.4400	-0.4500
2019-06-30	成立至今	2.4600	4.2800	-1.8200	0.9900	1.4400	-0.4500

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