汇安嘉鑫纯债债券(006625) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安嘉鑫纯债债券(006625)

2024-12-12 1.0083

0.1390%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2200	0.2600	-0.0400	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.2300	1.3200	-0.0900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.8800	3.5300	-0.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.9000	5.9700	4.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	19.1200	8.1400	10.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	37.7700	9.7100	28.0600	0.3600	0.0600	0.3000
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.6500	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.0600	-0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0100	1.0600	-0.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.7800	2.4200	-0.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.3900	3.2700	0.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	11.2800	6.5800	4.7000	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	20.2100	8.3500	11.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	37.4600	9.4300	28.0300	0.3700	0.0600	0.3100
2024-06-30	成立至今	37.4600	9.4300	28.0300	0.3700	0.0600	0.3100
2024-03-31	近三个月	0.7700	1.3500	-0.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.6200	2.1800	-0.5600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.6200	3.1500	0.4700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.9900	5.9400	6.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	19.3600	6.9600	12.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	36.0900	8.2900	27.8000	0.3800	0.0600	0.3200
2023-12-31	近三个月	0.8500	0.8200	0.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.5900	0.8300	0.7600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.2100	2.0600	2.1500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	11.6000	4.7400	6.8600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	18.6500	6.0400	12.6100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	35.0500	6.8500	28.2000	0.3900	0.0600	0.3300
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2023-09-30	近三个月	0.7300	0.0100	0.7200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.9700	0.9500	1.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-09-30	成立至今	33.9200	5.9700	27.9500	0.4000	0.0600	0.3400
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1800	0.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2300	0.9400	0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.5900	1.2200	1.3700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	3.9700	1.3500	2.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	10.3900	2.9900	7.4000	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	32.9400	5.9700	26.9700	0.4100	0.0600	0.3500
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2023-03-31	近三个月	1.3400	0.2800	1.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	1.6900	-0.3200	2.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近一年	4.1200	0.7000	3.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	成立至今	31.3300	4.9800	26.3500	0.4200	0.0600	0.3600
2022-12-31	近三个月	0.3400	-0.6000	0.9400	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.3400	0.1200	1.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近一年	3.9200	0.5100	3.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	10.1100	2.5500	7.5600	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	29.5900	4.6900	24.9000	0.4300	0.0600	0.3700
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2022-09-30	近三个月	1.0000	0.7300	0.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.3900	1.0300	1.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	29.1500	5.3200	23.8300	0.4400	0.0600	0.3800
2022-06-30	近一个月	0.2700	-0.2400	0.5100	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3800	0.2900	1.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	2.5400	0.3800	2.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.5200	1.8300	1.6900	0.1000	0.0500	0.0500
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2022-06-30	近三年	11.8200	3.5300	8.2900	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	成立至今	27.8700	4.5600	23.3100	0.4600	0.0600	0.4000
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2022-03-31	近三个月	1.1400	0.0900	1.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5400	0.6900	0.8500	0.1300	0.0600	0.0700
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2022-03-31	成立至今	26.1300	4.2500	21.8800	0.4800	0.0700	0.4100
2021-12-31	近三个月	0.3900	0.6000	-0.2100	0.1700	0.0500	0.1200
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2021-12-31	近六个月	0.9600	1.4400	-0.4800	0.1300	0.0500	0.0800
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2021-12-31	近一年	3.0500	2.1000	0.9500	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-12-31	近三年	9.5600	3.3700	6.1900	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	24.7100	4.1600	20.5500	0.4900	0.0700	0.4200
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2021-09-30	近三个月	0.5700	0.8300	-0.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.2200	1.2800	0.9400	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2700	-0.0400	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.6400	0.4500	1.1900	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.0700	0.6500	1.4200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.5700	-0.2000	2.7700	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	成立至今	23.5200	2.6800	20.8400	0.5400	0.0700	0.4700
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2021-03-31	近三个月	0.4200	0.2000	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	-0.2100	0.6400	-0.8500	0.1200	0.0400	0.0800
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2020-12-31	成立至今	21.0100	2.0100	19.0000	0.5900	0.0700	0.5200
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2020-06-30	近三个月	-0.0100	-1.0400	1.0300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.0100	-1.0400	1.0300	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.3300	0.7900	1.5400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.3300	0.7900	1.5400	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.3200	1.8700	3.4500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.3200	1.8700	3.4500	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	20.4300	2.8900	17.5400	0.6800	0.0700	0.6100
2020-06-30	成立至今	20.4300	2.8900	17.5400	0.6800	0.0700	0.6100
2020-03-31	近三个月	2.3400	1.8500	0.4900	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.7600	0.6100	1.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.7600	0.6100	1.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.9200	1.0700	1.8500	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.4000	1.3100	2.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	17.6900	2.0800	15.6100	0.8100	0.0500	0.7600
2019-09-30	近三个月	1.1400	0.4600	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.1800	0.2800	-0.1000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.3000	-0.2400	0.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.3000	-0.2400	0.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	0.4700	0.2400	0.2300	0.0200	0.0600	-0.0400
2019-06-30	成立至今	14.3500	1.0000	13.3500	1.1100	0.0600	1.0500
2019-03-31	近三个月	0.1700	0.4700	-0.3000	0.0100	0.0500	-0.0400

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