山证资管超短债C(006627) - 净值表现 - 搜狐基金

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山证资管超短债C(006627)

2025-06-06 1.1443

0.0087%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2100	0.2700	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近六个月	0.8600	0.9400	-0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近一年	1.5800	2.0000	-0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近三年	7.5700	7.1900	0.3800	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近五年	15.2500	12.6700	2.5800	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	成立至今	20.9000	17.1900	3.7100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.6500	0.6600	-0.0100	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近六个月	0.7900	1.1000	-0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近一年	2.0500	2.4400	-0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近五年	16.2900	13.4000	2.8900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	20.6400	16.8700	3.7700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.1400	0.4300	-0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.7100	1.0500	-0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三年	8.4700	7.5400	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近五年	16.6000	13.6000	3.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	19.8700	16.1000	3.7700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1700	0.1900	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5700	0.6200	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.2600	1.3200	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.6300	2.5000	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.3900	7.8100	1.5800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近五年	17.7300	14.0000	3.7300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	19.7000	15.6000	4.1000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.6800	0.7000	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.4000	1.4500	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3600	1.1700	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.3700	8.0300	2.3400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	18.2200	14.1000	4.1200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6400	0.4200	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8100	2.4000	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6700	0.9400	-0.2700	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.8100	1.3900	0.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	13.4500	10.1300	3.3200	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.1700	1.5300	0.6400	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.4200	1.2300	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
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2020-12-31	近一年	3.2500	2.4800	0.7700	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	近一年	3.2500	2.4800	0.7700	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	成立至今	7.1100	5.6200	1.4900	0.0200	0.0200	0.0000
2020-12-31	成立至今	7.1100	5.6200	1.4900	0.0200	0.0200	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.8100	0.4800	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	近六个月	1.5000	0.7900	0.7100	0.0200	0.0200	0.0000
2020-09-30	近一年	3.5700	2.5800	0.9900	0.0200	0.0200	0.0000
2020-09-30	成立至今	6.4700	4.8400	1.6300	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近一个月	0.0900	-0.0400	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.6800	0.3100	0.3700	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近三个月	0.6800	0.3100	0.3700	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8000	1.2300	0.5700	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.8000	1.2300	0.5700	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近一年	3.8800	2.8900	0.9900	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	近一年	3.8800	2.8900	0.9900	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.6100	4.3300	1.2800	0.0200	0.0200	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.6100	4.3300	1.2800	0.0200	0.0200	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.1200	0.9200	0.2000	0.0300	0.0200	0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.8500	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.8500	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0400	1.6300	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-12-31	成立至今	3.7400	3.0600	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1100	0.7800	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3000	0.3100	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9400	0.7600	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9400	0.7600	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2019-06-30	成立至今	1.6700	1.4100	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2019-03-31	成立至今	0.7200	0.6500	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000

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