华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-29 1.0644

-0.0470%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近三个月	1.0200	1.6700	-0.6500	0.0400	0.0800	-0.0400
2025-06-30	近六个月	0.7800	1.0100	-0.2300	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-06-30	近一年	2.0600	5.8900	-3.8300	0.0600	0.1300	-0.0700
2025-06-30	近三年	0.3100	12.9200	-12.6100	0.2400	0.1100	0.1300
2025-06-30	近五年	5.4200	22.0400	-16.6200	0.2100	0.1200	0.0900
2025-06-30	成立至今	15.8400	33.0200	-17.1800	0.1900	0.1200	0.0700
2025-03-31	近三个月	-0.2500	-0.6500	0.4000	0.0800	0.1200	-0.0400
2025-03-31	近六个月	1.1100	1.7100	-0.6000	0.0700	0.1600	-0.0900
2025-03-31	近一年	2.3800	5.5700	-3.1900	0.0700	0.1300	-0.0600
2025-03-31	近三年	2.2700	12.8600	-10.5900	0.2500	0.1100	0.1400
2025-03-31	近五年	5.0700	21.2900	-16.2200	0.2100	0.1200	0.0900
2025-03-31	成立至今	14.6600	30.8300	-16.1700	0.1900	0.1200	0.0700
2024-12-31	近三个月	1.3600	2.3800	-1.0200	0.0600	0.1800	-0.1200
2024-12-31	近三个月	1.3600	2.3800	-1.0200	0.0600	0.1800	-0.1200
2024-12-31	近六个月	1.2700	4.8300	-3.5600	0.0600	0.1600	-0.1000
2024-12-31	近六个月	1.2700	4.8300	-3.5600	0.0600	0.1600	-0.1000
2024-12-31	近一年	3.6800	8.5200	-4.8400	0.2200	0.1300	0.0900
2024-12-31	近一年	3.6800	8.5200	-4.8400	0.2200	0.1300	0.0900
2024-12-31	近三年	1.4400	12.6600	-11.2200	0.2500	0.1200	0.1300
2024-12-31	近三年	1.4400	12.6600	-11.2200	0.2500	0.1200	0.1300
2024-12-31	近五年	7.2200	23.7400	-16.5200	0.2100	0.1200	0.0900
2024-12-31	近五年	7.2200	23.7400	-16.5200	0.2100	0.1200	0.0900
2024-12-31	成立至今	14.9500	31.6900	-16.7400	0.1900	0.1200	0.0700
2024-12-31	成立至今	14.9500	31.6900	-16.7400	0.1900	0.1200	0.0700
2024-09-30	近三个月	-0.0900	2.4000	-2.4900	0.0500	0.1300	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.2500	3.7900	-2.5400	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.6900	6.5800	-2.8900	0.2800	0.1000	0.1800
2024-09-30	近三年	-1.8300	11.4400	-13.2700	0.2600	0.1100	0.1500
2024-09-30	近五年	7.7100	23.1700	-15.4600	0.2100	0.1200	0.0900
2024-09-30	成立至今	13.4000	28.6300	-15.2300	0.2000	0.1200	0.0800
2024-06-30	近一个月	0.3700	0.4400	-0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3400	1.3600	-0.0200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3400	1.3600	-0.0200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.3700	3.5200	-1.1500	0.3100	0.0900	0.2200
2024-06-30	近六个月	2.3700	3.5200	-1.1500	0.3100	0.0900	0.2200
2024-06-30	近一年	2.6100	4.3200	-1.7100	0.3100	0.0900	0.2200
2024-06-30	近一年	2.6100	4.3200	-1.7100	0.3100	0.0900	0.2200
2024-06-30	近三年	1.7400	9.7100	-7.9700	0.2600	0.1100	0.1500
2024-06-30	近三年	1.7400	9.7100	-7.9700	0.2600	0.1100	0.1500
2024-06-30	近五年	9.8600	21.8000	-11.9400	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	成立至今	13.5000	25.6200	-12.1200	0.2000	0.1200	0.0800
2024-06-30	成立至今	13.5000	25.6200	-12.1200	0.2000	0.1200	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.0200	2.1300	-1.1100	0.4300	0.1100	0.3200
2024-03-31	近六个月	2.4100	2.6800	-0.2700	0.3900	0.1000	0.2900
2024-03-31	近一年	0.4800	3.9300	-3.4500	0.3500	0.0900	0.2600
2024-03-31	近三年	1.4800	9.8400	-8.3600	0.2600	0.1100	0.1500
2024-03-31	近五年	10.3000	20.8000	-10.5000	0.2100	0.1200	0.0900
2024-03-31	成立至今	12.0000	23.9300	-11.9300	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	近三个月	1.3700	0.5400	0.8300	0.3500	0.0900	0.2600
2023-12-31	近三个月	1.3700	0.5400	0.8300	0.3500	0.0900	0.2600
2023-12-31	近六个月	0.2300	0.7700	-0.5400	0.3200	0.0900	0.2300
2023-12-31	近六个月	0.2300	0.7700	-0.5400	0.3200	0.0900	0.2300
2023-12-31	近一年	-1.0400	3.1200	-4.1600	0.3000	0.0900	0.2100
2023-12-31	近一年	-1.0400	3.1200	-4.1600	0.3000	0.0900	0.2100
2023-12-31	近三年	1.1800	8.1500	-6.9700	0.2300	0.1200	0.1100
2023-12-31	近三年	1.1800	8.1500	-6.9700	0.2300	0.1200	0.1100
2023-12-31	成立至今	10.8700	21.3500	-10.4800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	成立至今	10.8700	21.3500	-10.4800	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	近三个月	-1.1300	0.2300	-1.3600	0.2900	0.0800	0.2100
2023-09-30	近六个月	-1.8800	1.2200	-3.1000	0.3000	0.0800	0.2200
2023-09-30	近一年	-3.4300	2.7700	-6.2000	0.2700	0.1000	0.1700
2023-09-30	近三年	-1.7300	10.2100	-11.9400	0.2200	0.1200	0.1000
2023-09-30	成立至今	9.3700	20.6900	-11.3200	0.1800	0.1200	0.0600
2023-06-30	近一个月	-0.8600	0.5000	-1.3600	0.3000	0.0800	0.2200
2023-06-30	近三个月	-0.7600	0.9900	-1.7500	0.3200	0.0800	0.2400
2023-06-30	近三个月	-0.7600	0.9900	-1.7500	0.3200	0.0800	0.2400
2023-06-30	近六个月	-1.2600	2.3300	-3.5900	0.2700	0.0800	0.1900
2023-06-30	近六个月	-1.2600	2.3300	-3.5900	0.2700	0.0800	0.1900
2023-06-30	近一年	-4.2100	2.2300	-6.4400	0.2600	0.1000	0.1600
2023-06-30	近一年	-4.2100	2.2300	-6.4400	0.2600	0.1000	0.1600
2023-06-30	近三年	0.6600	10.4900	-9.8300	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	近三年	0.6600	10.4900	-9.8300	0.2000	0.1200	0.0800
2023-06-30	成立至今	10.6200	20.4200	-9.8000	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	成立至今	10.6200	20.4200	-9.8000	0.1700	0.1200	0.0500
2023-03-31	近三个月	-0.5100	1.3300	-1.8400	0.2200	0.0900	0.1300
2023-03-31	近六个月	-1.5800	1.5300	-3.1100	0.2200	0.1100	0.1100
2023-03-31	近一年	-0.5800	2.8600	-3.4400	0.2400	0.1100	0.1300
2023-03-31	近三年	2.1400	10.5500	-8.4100	0.1800	0.1300	0.0500
2023-03-31	成立至今	11.4700	19.2400	-7.7700	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.0800	0.2000	-1.2800	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近三个月	-1.0800	0.2000	-1.2800	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近六个月	-2.9900	-0.1000	-2.8900	0.2500	0.1100	0.1400
2022-12-31	近六个月	-2.9900	-0.1000	-2.8900	0.2500	0.1100	0.1400
2022-12-31	近一年	-1.1300	0.6700	-1.8000	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	近一年	-1.1300	0.6700	-1.8000	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	近三年	4.5000	10.5700	-6.0700	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	近三年	4.5000	10.5700	-6.0700	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	成立至今	12.0300	17.6800	-5.6500	0.1500	0.1300	0.0200
2022-12-31	成立至今	12.0300	17.6800	-5.6500	0.1500	0.1300	0.0200
2022-09-30	近三个月	-1.9300	-0.3000	-1.6300	0.2700	0.1000	0.1700
2022-09-30	近六个月	1.0100	1.3000	-0.2900	0.2500	0.1200	0.1300
2022-09-30	近一年	-1.9600	1.7500	-3.7100	0.2300	0.1200	0.1100
2022-09-30	近三年	7.5600	12.4600	-4.9000	0.1600	0.1300	0.0300
2022-09-30	成立至今	13.2500	17.4400	-4.1900	0.1400	0.1300	0.0100
2022-06-30	近一个月	2.1000	0.9300	1.1700	0.2100	0.1000	0.1100
2022-06-30	近三个月	3.0000	1.6100	1.3900	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	近三个月	3.0000	1.6100	1.3900	0.2200	0.1400	0.0800
2022-06-30	近六个月	1.9100	0.7800	1.1300	0.2200	0.1500	0.0700
2022-06-30	近六个月	1.9100	0.7800	1.1300	0.2200	0.1500	0.0700
2022-06-30	近一年	3.5100	2.8800	0.6300	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近一年	3.5100	2.8800	0.6300	0.2000	0.1300	0.0700
2022-06-30	近三年	11.7800	14.2200	-2.4400	0.1300	0.1300	0.0000
2022-06-30	近三年	11.7800	14.2200	-2.4400	0.1300	0.1300	0.0000
2022-06-30	成立至今	15.4800	17.8000	-2.3200	0.1300	0.1300	0.0000
2022-06-30	成立至今	15.4800	17.8000	-2.3200	0.1300	0.1300	0.0000
2022-03-31	近三个月	-1.0600	-0.8200	-0.2400	0.2100	0.1600	0.0500
2022-03-31	近六个月	-2.9400	0.4400	-3.3800	0.2000	0.1300	0.0700
2022-03-31	近一年	1.5900	2.7500	-1.1600	0.1700	0.1200	0.0500
2022-03-31	近三年	10.4200	13.0000	-2.5800	0.1200	0.1300	-0.0100
2022-03-31	成立至今	12.1200	15.9300	-3.8100	0.1200	0.1300	-0.0100
2021-12-31	近三个月	-1.9000	1.2700	-3.1700	0.1900	0.0800	0.1100
2021-12-31	近三个月	-1.9000	1.2700	-3.1700	0.1900	0.0800	0.1100
2021-12-31	近六个月	1.5700	2.0900	-0.5200	0.1800	0.1100	0.0700
2021-12-31	近六个月	1.5700	2.0900	-0.5200	0.1800	0.1100	0.0700
2021-12-31	近一年	3.4200	4.1700	-0.7500	0.1400	0.1300	0.0100
2021-12-31	近一年	3.4200	4.1700	-0.7500	0.1400	0.1300	0.0100
2021-12-31	成立至今	13.3200	16.8900	-3.5700	0.1100	0.1300	-0.0200
2021-12-31	成立至今	13.3200	16.8900	-3.5700	0.1100	0.1300	-0.0200
2021-09-30	近三个月	3.5400	0.8100	2.7300	0.1600	0.1300	0.0300
2021-09-30	近六个月	4.6600	2.3000	2.3600	0.1200	0.1200	0.0000
2021-09-30	近一年	3.7900	5.3900	-1.6000	0.1400	0.1300	0.0100
2021-09-30	成立至今	15.5100	15.4200	0.0900	0.0900	0.1300	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.1300	-0.0200	0.1500	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-06-30	近三个月	1.0800	1.4800	-0.4000	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-06-30	近三个月	1.0800	1.4800	-0.4000	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-06-30	近六个月	1.8200	2.0400	-0.2200	0.0700	0.1400	-0.0700
2021-06-30	近六个月	1.8200	2.0400	-0.2200	0.0700	0.1400	-0.0700
2021-06-30	近一年	1.5300	5.0500	-3.5200	0.1100	0.1300	-0.0200
2021-06-30	近一年	1.5300	5.0500	-3.5200	0.1100	0.1300	-0.0200
2021-06-30	成立至今	11.5600	14.5000	-2.9400	0.0800	0.1300	-0.0500
2021-06-30	成立至今	11.5600	14.5000	-2.9400	0.0800	0.1300	-0.0500
2021-03-31	近三个月	0.7200	0.5500	0.1700	0.0800	0.1700	-0.0900
2021-03-31	近六个月	-0.8300	3.0200	-3.8500	0.1500	0.1400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.1300	4.6000	-3.4700	0.1100	0.1400	-0.0300
2021-03-31	成立至今	10.3700	12.8300	-2.4600	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-12-31	近三个月	-1.5400	2.4600	-4.0000	0.1900	0.1100	0.0800
2020-12-31	近三个月	-1.5400	2.4600	-4.0000	0.1900	0.1100	0.0800
2020-12-31	近六个月	-0.2900	2.9500	-3.2400	0.1400	0.1300	0.0100
2020-12-31	近六个月	-0.2900	2.9500	-3.2400	0.1400	0.1300	0.0100
2020-12-31	近一年	2.2000	5.4300	-3.2300	0.1100	0.1400	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.2000	5.4300	-3.2300	0.1100	0.1400	-0.0300
2020-12-31	成立至今	9.5700	12.2100	-2.6400	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-12-31	成立至今	9.5700	12.2100	-2.6400	0.0900	0.1300	-0.0400
2020-09-30	近三个月	1.2800	0.4800	0.8000	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-09-30	近六个月	1.9800	1.5300	0.4500	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-09-30	近一年	5.7000	4.8700	0.8300	0.0500	0.1300	-0.0800
2020-09-30	成立至今	11.2900	9.5200	1.7700	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.0800	0.1300	-0.2100	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.6900	1.0400	-0.3500	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.6900	1.0400	-0.3500	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-06-30	近六个月	2.5000	2.4100	0.0900	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-06-30	近六个月	2.5000	2.4100	0.0900	0.0600	0.1500	-0.0900
2020-06-30	近一年	6.3700	5.6800	0.6900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近一年	6.3700	5.6800	0.6900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	成立至今	9.8900	8.9900	0.9000	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-06-30	成立至今	9.8900	8.9900	0.9000	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-03-31	近三个月	1.7900	1.3500	0.4400	0.0800	0.1600	-0.0800
2019-12-31	近三个月	1.8200	1.9100	-0.0900	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近三个月	1.8200	1.9100	-0.0900	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近六个月	3.7700	3.1900	0.5800	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-12-31	成立至今	7.2100	6.4300	0.7800	0.0500	0.1200	-0.0700
2019-09-30	近三个月	1.9200	1.2600	0.6600	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-06-30	近一个月	0.2600	1.0200	-0.7600	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近三个月	1.7400	0.5300	1.2100	0.0500	0.1400	-0.0900
2019-06-30	近三个月	1.7400	0.5300	1.2100	0.0500	0.1400	-0.0900
2019-06-30	近六个月	3.3100	3.1400	0.1700	0.0700	0.1500	-0.0800
2019-06-30	成立至今	3.3100	3.1400	0.1700	0.0700	0.1500	-0.0800
2019-03-31	近三个月	1.5400	2.5900	-1.0500	0.0900	0.1600	-0.0700