鑫元悦利定期开放(006754) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元悦利定期开放(006754)

2025-05-30 1.0750

0.0186%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0900	-0.7900	0.8800	0.0300	0.1300	-0.1000
2025-03-31	近六个月	1.0500	2.2300	-1.1800	0.0300	0.1300	-0.1000
2025-03-31	近一年	2.6900	5.4900	-2.8000	0.0400	0.1200	-0.0800
2025-03-31	近三年	10.3100	16.6500	-6.3400	0.0400	0.0800	-0.0400
2025-03-31	近五年	19.9100	24.3600	-4.4500	0.0400	0.0800	-0.0400
2025-03-31	成立至今	26.1100	33.5300	-7.4200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三个月	0.9500	3.0500	-2.1000	0.0300	0.1200	-0.0900
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2024-12-31	近六个月	1.2800	4.3300	-3.0500	0.0400	0.1200	-0.0800
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2024-12-31	近一年	3.8600	8.8300	-4.9700	0.0400	0.1000	-0.0600
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2024-12-31	近三年	11.0200	18.5100	-7.4900	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-12-31	近五年	23.6900	29.0200	-5.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	25.9900	34.5900	-8.6000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.3200	1.2400	-0.9200	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.6200	3.1900	-1.5700	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.7900	7.1300	-3.3400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	11.5400	16.5700	-5.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	23.8100	26.8300	-3.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	24.8000	30.6100	-5.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.9900	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3000	1.9200	-0.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	2.5500	4.3100	-1.7600	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.0300	6.5900	-2.5600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近三年	12.9800	17.2900	-4.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	23.9800	27.1600	-3.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	24.4000	29.0100	-4.6100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.2400	2.3400	-1.1000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.1400	3.8100	-1.6700	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-03-31	近三年	13.1900	16.5900	-3.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	22.8100	26.5700	-3.7600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8900	1.4400	-0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4500	2.1900	-0.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	3.5900	5.2300	-1.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近三年	12.5800	15.0500	-2.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	21.3100	23.6800	-2.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5500	0.7300	-0.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近一年	2.5700	3.5900	-1.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三年	12.4400	14.8900	-2.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	20.2400	21.9200	-1.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.5500	-0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1500	1.9800	-0.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.1100	2.9800	-0.8700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近一年	3.3400	4.5800	-1.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近三年	12.9500	13.1700	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	19.5800	21.0300	-1.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.9500	0.9800	-0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.2000	1.5600	-0.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近一年	3.1900	3.4900	-0.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	17.1100	17.5400	-0.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近六个月	2.5400	2.8200	-0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.9600	1.9000	0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	5.0900	5.2200	-0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近三年	15.3200	14.0800	1.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	15.7200	15.7300	-0.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近一年	3.1700	1.1100	2.0600	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	8.5000	8.5600	-0.0600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7600	1.3100	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7600	1.3100	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.7800	0.5200	1.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.7800	0.5200	1.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	5.7900	3.0500	2.7400	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	近一年	5.7900	3.0500	2.7400	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-12-31	成立至今	7.7500	7.5000	0.2500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	7.7500	7.5000	0.2500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	1.0100	-0.7800	1.7900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	1.6800	-1.1700	2.8500	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	6.0900	3.0500	3.0400	0.0900	0.1000	-0.0100
2020-09-30	成立至今	6.9400	6.1200	0.8200	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.2600	-0.8700	0.6100	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.6600	-0.3900	1.0500	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.6600	-0.3900	1.0500	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近六个月	3.9400	2.5200	1.4200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	3.9400	2.5200	1.4200	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近一年	5.5100	5.4200	0.0900	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	近一年	5.5100	5.4200	0.0900	0.0900	0.0900	0.0000
2020-06-30	成立至今	5.8700	6.9500	-1.0800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-06-30	成立至今	5.8700	6.9500	-1.0800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-03-31	近三个月	3.2500	2.9200	0.3300	0.1500	0.1100	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0500	1.3100	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0500	1.3100	-0.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.5100	2.8300	-1.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	1.8600	4.3200	-2.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.4600	1.5000	-1.0400	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-06-30	近一个月	0.2200	0.5700	-0.3500	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.3400	1.4500	-1.1100	0.0100	0.0500	-0.0400
2019-06-30	成立至今	0.3400	1.4500	-1.1100	0.0100	0.0500	-0.0400

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