泰康香港银行指数A(006809) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康香港银行指数A(006809)

2025-05-13 1.4240

0.4019%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	10.1500	10.3300	-0.1800	0.8600	0.9300	-0.0700
2025-03-31	近六个月	20.8600	21.6500	-0.7900	1.0000	1.0300	-0.0300
2025-03-31	近一年	45.0000	40.7400	4.2600	1.0700	1.1100	-0.0400
2025-03-31	近三年	46.9500	30.9200	16.0300	1.0700	1.1100	-0.0400
2025-03-31	近五年	54.9600	31.5200	23.4400	1.0900	1.1300	-0.0400
2025-03-31	成立至今	37.5600	13.3000	24.2600	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-12-31	近三个月	9.7200	10.2600	-0.5400	1.1200	1.1300	-0.0100
2024-12-31	近三个月	9.7200	10.2600	-0.5400	1.1200	1.1300	-0.0100
2024-12-31	近六个月	14.3300	10.9900	3.3400	1.1400	1.1800	-0.0400
2024-12-31	近六个月	14.3300	10.9900	3.3400	1.1400	1.1800	-0.0400
2024-12-31	近一年	36.7200	32.1200	4.6000	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-12-31	近一年	36.7200	32.1200	4.6000	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-12-31	近三年	45.2300	29.5700	15.6600	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-12-31	近三年	45.2300	29.5700	15.6600	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-12-31	近五年	25.0600	5.2500	19.8100	1.1400	1.1800	-0.0400
2024-12-31	近五年	25.0600	5.2500	19.8100	1.1400	1.1800	-0.0400
2024-12-31	成立至今	24.8800	2.6900	22.1900	1.1100	1.1400	-0.0300
2024-12-31	成立至今	24.8800	2.6900	22.1900	1.1100	1.1400	-0.0300
2024-09-30	近三个月	4.2000	0.6600	3.5400	1.1700	1.2300	-0.0600
2024-09-30	近六个月	19.9700	15.6900	4.2800	1.1400	1.1900	-0.0500
2024-09-30	近一年	23.5400	19.0100	4.5300	1.1000	1.1300	-0.0300
2024-09-30	近三年	32.8300	18.3100	14.5200	1.0700	1.1100	-0.0400
2024-09-30	近五年	21.1600	1.6100	19.5500	1.1300	1.1700	-0.0400
2024-09-30	成立至今	13.8200	-6.8700	20.6900	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-06-30	近一个月	1.8700	1.9700	-0.1000	0.8900	0.9100	-0.0200
2024-06-30	近三个月	15.1400	14.9300	0.2100	1.1200	1.1300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	15.1400	14.9300	0.2100	1.1200	1.1300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	19.5900	19.0400	0.5500	1.0900	1.1100	-0.0200
2024-06-30	近六个月	19.5900	19.0400	0.5500	1.0900	1.1100	-0.0200
2024-06-30	近一年	12.9800	8.1000	4.8800	1.0800	1.1500	-0.0700
2024-06-30	近一年	12.9800	8.1000	4.8800	1.0800	1.1500	-0.0700
2024-06-30	近三年	21.1800	10.1000	11.0800	1.0600	1.0900	-0.0300
2024-06-30	近三年	21.1800	10.1000	11.0800	1.0600	1.0900	-0.0300
2024-06-30	近五年	11.0100	-4.6100	15.6200	1.1100	1.1500	-0.0400
2024-06-30	成立至今	9.2300	-7.4800	16.7100	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-06-30	成立至今	9.2300	-7.4800	16.7100	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-03-31	近三个月	3.8600	3.5700	0.2900	1.0700	1.0900	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.9700	2.8700	0.1000	1.0600	1.0700	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.9700	0.3700	4.6000	1.0500	1.1200	-0.0700
2024-03-31	近三年	1.4500	-9.4800	10.9300	1.0300	1.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	-5.1300	-19.5000	14.3700	1.1000	1.1400	-0.0400
2023-12-31	近三个月	-0.8600	-0.6800	-0.1800	1.0500	1.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-0.8600	-0.6800	-0.1800	1.0500	1.0600	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-5.5200	-9.1900	3.6700	1.0700	1.1800	-0.1100
2023-12-31	近六个月	-5.5200	-9.1900	3.6700	1.0700	1.1800	-0.1100
2023-12-31	近一年	0.9600	-3.5000	4.4600	1.0300	1.0900	-0.0600
2023-12-31	近一年	0.9600	-3.5000	4.4600	1.0300	1.0900	-0.0600
2023-12-31	近三年	10.7700	-0.7600	11.5300	1.0600	1.0900	-0.0300
2023-12-31	近三年	10.7700	-0.7600	11.5300	1.0600	1.0900	-0.0300
2023-12-31	成立至今	-8.6600	-22.2700	13.6100	1.1000	1.1400	-0.0400
2023-12-31	成立至今	-8.6600	-22.2700	13.6100	1.1000	1.1400	-0.0400
2023-09-30	近三个月	-4.7100	-8.5700	3.8600	1.0900	1.2800	-0.1900
2023-09-30	近六个月	1.9400	-2.4300	4.3700	1.0500	1.1600	-0.1100
2023-09-30	近一年	11.0900	6.4600	4.6300	1.1100	1.1700	-0.0600
2023-09-30	近三年	28.5700	15.8300	12.7400	1.0800	1.1100	-0.0300
2023-09-30	成立至今	-7.8700	-21.7400	13.8700	1.1100	1.1500	-0.0400
2023-06-30	近一个月	3.5100	3.3000	0.2100	0.8000	0.8300	-0.0300
2023-06-30	近三个月	6.9700	6.7200	0.2500	1.0000	1.0100	-0.0100
2023-06-30	近三个月	6.9700	6.7200	0.2500	1.0000	1.0100	-0.0100
2023-06-30	近六个月	6.8600	6.2700	0.5900	0.9900	1.0000	-0.0100
2023-06-30	近六个月	6.8600	6.2700	0.5900	0.9900	1.0000	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.8900	-0.6100	3.5000	1.0700	1.1000	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.8900	-0.6100	3.5000	1.0700	1.1000	-0.0300
2023-06-30	近三年	13.1300	3.9400	9.1900	1.0900	1.1200	-0.0300
2023-06-30	近三年	13.1300	3.9400	9.1900	1.0900	1.1200	-0.0300
2023-06-30	成立至今	-3.3200	-14.4100	11.0900	1.1100	1.1400	-0.0300
2023-06-30	成立至今	-3.3200	-14.4100	11.0900	1.1100	1.1400	-0.0300
2023-03-31	近三个月	-0.1000	-0.4100	0.3100	0.9800	0.9900	-0.0100
2023-03-31	近六个月	8.9800	9.1100	-0.1300	1.1700	1.1800	-0.0100
2023-03-31	近一年	-3.4500	-7.3200	3.8700	1.0700	1.1000	-0.0300
2023-03-31	近三年	1.8100	-6.8900	8.7000	1.1100	1.1400	-0.0300
2023-03-31	成立至今	-9.6200	-19.7900	10.1700	1.1100	1.1500	-0.0400
2022-12-31	近三个月	9.0900	9.5600	-0.4700	1.3200	1.3300	-0.0100
2022-12-31	近三个月	9.0900	9.5600	-0.4700	1.3200	1.3300	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-3.7100	-6.4800	2.7700	1.1400	1.1800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-3.7100	-6.4800	2.7700	1.1400	1.1800	-0.0400
2022-12-31	近一年	5.2100	1.6300	3.5800	1.1500	1.1800	-0.0300
2022-12-31	近一年	5.2100	1.6300	3.5800	1.1500	1.1800	-0.0300
2022-12-31	近三年	-9.4000	-17.4500	8.0500	1.1800	1.2200	-0.0400
2022-12-31	近三年	-9.4000	-17.4500	8.0500	1.1800	1.2200	-0.0400
2022-12-31	成立至今	-9.5300	-19.4600	9.9300	1.1200	1.1600	-0.0400
2022-12-31	成立至今	-9.5300	-19.4600	9.9300	1.1200	1.1600	-0.0400
2022-09-30	近三个月	-11.7400	-14.6400	2.9000	0.9300	0.9900	-0.0600
2022-09-30	近六个月	-11.4100	-15.0500	3.6400	0.9700	1.0100	-0.0400
2022-09-30	近一年	-3.2200	-6.6200	3.4000	1.0100	1.0300	-0.0200
2022-09-30	近三年	-11.7200	-19.8000	8.0800	1.1500	1.1800	-0.0300
2022-09-30	成立至今	-17.0700	-26.4900	9.4200	1.1100	1.1400	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.6500	-0.2900	0.9400	0.8000	0.8300	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.3700	-0.4800	0.8500	1.0100	1.0200	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	9.2700	8.6700	0.6000	1.1600	1.1700	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.2400	2.4800	1.7600	1.0200	1.0200	0.0000
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2022-06-30	近三年	-4.5100	-11.2100	6.7000	1.1400	1.1700	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	-6.0400	-13.8800	7.8400	1.1200	1.1500	-0.0300
2022-06-30	成立至今	-6.0400	-13.8800	7.8400	1.1200	1.1500	-0.0300
2022-03-31	近三个月	8.8600	9.2000	-0.3400	1.2900	1.3000	-0.0100
2022-03-31	近六个月	9.2400	9.9300	-0.6900	1.0400	1.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	0.1100	-2.6900	2.8000	0.9700	0.9700	0.0000
2022-03-31	成立至今	-6.3900	-13.4600	7.0700	1.1300	1.1600	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.3500	0.6700	-0.3200	0.7400	0.7500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	-4.6000	-5.6900	1.0900	0.8800	0.8500	0.0300
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2021-12-31	近一年	4.2800	1.1900	3.0900	0.9900	1.0000	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	-14.0100	-20.7500	6.7400	1.1100	1.1500	-0.0400
2021-12-31	成立至今	-14.0100	-20.7500	6.7400	1.1100	1.1500	-0.0400
2021-09-30	近三个月	-4.9400	-6.3200	1.3800	1.0000	0.9500	0.0500
2021-09-30	近六个月	-8.3600	-11.4800	3.1200	0.8900	0.8900	0.0000
2021-09-30	近一年	19.5800	16.5100	3.0700	1.1100	1.1300	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	-4.3500	-5.5800	1.2300	0.6700	0.7600	-0.0900
2021-06-30	近三个月	-3.6000	-5.5100	1.9100	0.7700	0.8300	-0.0600
2021-06-30	近三个月	-3.6000	-5.5100	1.9100	0.7700	0.8300	-0.0600
2021-06-30	近六个月	9.3100	7.3000	2.0100	1.0900	1.1300	-0.0400
2021-06-30	近六个月	9.3100	7.3000	2.0100	1.0900	1.1300	-0.0400
2021-06-30	近一年	5.4800	2.0500	3.4300	1.1800	1.2300	-0.0500
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2021-06-30	成立至今	-9.8600	-15.9600	6.1000	1.1600	1.2100	-0.0500
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2021-03-31	近三个月	13.4000	13.5500	-0.1500	1.3400	1.3700	-0.0300
2021-03-31	近六个月	30.4900	31.6200	-1.1300	1.2900	1.3200	-0.0300
2021-03-31	近一年	5.3400	3.2300	2.1100	1.2700	1.3200	-0.0500
2021-03-31	成立至今	-6.4900	-11.0700	4.5800	1.2000	1.2500	-0.0500
2020-12-31	近三个月	15.0700	15.9100	-0.8400	1.2500	1.2900	-0.0400
2020-12-31	近三个月	15.0700	15.9100	-0.8400	1.2500	1.2900	-0.0400
2020-12-31	近六个月	-3.5100	-4.8900	1.3800	1.2600	1.3200	-0.0600
2020-12-31	近六个月	-3.5100	-4.8900	1.3800	1.2600	1.3200	-0.0600
2020-12-31	近一年	-17.4200	-19.7300	2.3100	1.3800	1.4400	-0.0600
2020-12-31	近一年	-17.4200	-19.7300	2.3100	1.3800	1.4400	-0.0600
2020-12-31	成立至今	-17.5400	-21.6800	4.1400	1.1800	1.2300	-0.0500
2020-12-31	成立至今	-17.5400	-21.6800	4.1400	1.1800	1.2300	-0.0500
2020-09-30	近三个月	-16.1500	-17.9500	1.8000	1.2400	1.3100	-0.0700
2020-09-30	近六个月	-19.2700	-21.5700	2.3000	1.2200	1.2900	-0.0700
2020-09-30	近一年	-23.7200	-26.2900	2.5700	1.3100	1.3500	-0.0400
2020-09-30	成立至今	-28.3400	-32.4300	4.0900	1.1600	1.2100	-0.0500
2020-06-30	近一个月	0.8400	-0.0400	0.8800	1.1100	1.1700	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-3.7300	-4.4100	0.6800	1.2100	1.2600	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-3.7300	-4.4100	0.6800	1.2100	1.2600	-0.0500
2020-06-30	近六个月	-14.4200	-15.6000	1.1800	1.5000	1.5500	-0.0500
2020-06-30	近六个月	-14.4200	-15.6000	1.1800	1.5000	1.5500	-0.0500
2020-06-30	近一年	-13.1500	-15.1000	1.9500	1.2100	1.2400	-0.0300
2020-06-30	近一年	-13.1500	-15.1000	1.9500	1.2100	1.2400	-0.0300
2020-06-30	成立至今	-14.5400	-17.6500	3.1100	1.1400	1.1900	-0.0500
2020-06-30	成立至今	-14.5400	-17.6500	3.1100	1.1400	1.1900	-0.0500
2020-03-31	近三个月	-11.1100	-11.7100	0.6000	1.7600	1.8100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	6.3000	6.4500	-0.1500	0.8900	0.9100	-0.0200
2019-12-31	近三个月	6.3000	6.4500	-0.1500	0.8900	0.9100	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.4800	0.5900	0.8900	0.8400	0.8700	-0.0300
2019-12-31	成立至今	-0.1400	-2.4300	2.2900	0.8100	0.8700	-0.0600
2019-09-30	近三个月	-4.5300	-5.5000	0.9700	0.7900	0.8200	-0.0300
2019-06-30	近一个月	2.8200	1.7500	1.0700	0.8400	0.9800	-0.1400
2019-06-30	近三个月	-1.6000	-3.0100	1.4100	0.7400	0.8900	-0.1500
2019-06-30	成立至今	-1.6000	-3.0100	1.4100	0.7400	0.8900	-0.1500

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