泰康香港银行指数C(006810) - 净值表现 - 搜狐基金

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泰康香港银行指数C(006810)

2025-04-16 1.2984

-0.6884%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	10.2900	10.2600	0.0300	1.1200	1.1300	-0.0100
2024-12-31	近三个月	10.2900	10.2600	0.0300	1.1200	1.1300	-0.0100
2024-12-31	近六个月	14.7900	10.9900	3.8000	1.1500	1.1800	-0.0300
2024-12-31	近六个月	14.7900	10.9900	3.8000	1.1500	1.1800	-0.0300
2024-12-31	近一年	36.9900	32.1200	4.8700	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-12-31	近一年	36.9900	32.1200	4.8700	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-12-31	近三年	44.3300	29.5700	14.7600	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-12-31	近三年	44.3300	29.5700	14.7600	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-12-31	近五年	23.3200	5.2500	18.0700	1.1400	1.1800	-0.0400
2024-12-31	近五年	23.3200	5.2500	18.0700	1.1400	1.1800	-0.0400
2024-12-31	成立至今	22.8000	2.6900	20.1100	1.1100	1.1400	-0.0300
2024-12-31	成立至今	22.8000	2.6900	20.1100	1.1100	1.1400	-0.0300
2024-09-30	近三个月	4.0800	0.6600	3.4200	1.1700	1.2300	-0.0600
2024-09-30	近六个月	19.6800	15.6900	3.9900	1.1400	1.1900	-0.0500
2024-09-30	近一年	23.0100	19.0100	4.0000	1.1000	1.1300	-0.0300
2024-09-30	近三年	31.2000	18.3100	12.8900	1.0700	1.1100	-0.0400
2024-09-30	近五年	18.7400	1.6100	17.1300	1.1300	1.1700	-0.0400
2024-09-30	成立至今	11.3400	-6.8700	18.2100	1.1100	1.1400	-0.0300
2024-06-30	近一个月	1.8400	1.9700	-0.1300	0.8900	0.9100	-0.0200
2024-06-30	近三个月	15.0000	14.9300	0.0700	1.1200	1.1300	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	19.3400	19.0400	0.3000	1.0900	1.1100	-0.0200
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2024-06-30	近一年	12.5200	8.1000	4.4200	1.0800	1.1500	-0.0700
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2024-06-30	近三年	19.7200	10.1000	9.6200	1.0600	1.0900	-0.0300
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2024-06-30	近五年	8.8100	-4.6100	13.4200	1.1100	1.1500	-0.0400
2024-06-30	成立至今	6.9800	-7.4800	14.4600	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-06-30	成立至今	6.9800	-7.4800	14.4600	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-03-31	近三个月	3.7800	3.5700	0.2100	1.0700	1.0900	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.7800	2.8700	-0.0900	1.0600	1.0700	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.5600	0.3700	4.1900	1.0500	1.1200	-0.0700
2024-03-31	近三年	0.2600	-9.4800	9.7400	1.0300	1.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	-6.9700	-19.5000	12.5300	1.1000	1.1400	-0.0400
2023-12-31	近三个月	-0.9600	-0.6800	-0.2800	1.0500	1.0600	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	-5.7200	-9.1900	3.4700	1.0700	1.1800	-0.1100
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2023-12-31	近一年	0.5600	-3.5000	4.0600	1.0300	1.0900	-0.0600
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2023-12-31	近三年	9.4400	-0.7600	10.2000	1.0600	1.0900	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	-10.3600	-22.2700	11.9100	1.1000	1.1400	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	-4.8100	-8.5700	3.7600	1.0900	1.2800	-0.1900
2023-09-30	近六个月	1.7300	-2.4300	4.1600	1.0500	1.1600	-0.1100
2023-09-30	近一年	10.6500	6.4600	4.1900	1.1100	1.1700	-0.0600
2023-09-30	近三年	27.0300	15.8300	11.2000	1.0800	1.1100	-0.0300
2023-09-30	成立至今	-9.4900	-21.7400	12.2500	1.1100	1.1500	-0.0400
2023-06-30	近一个月	3.4800	3.3000	0.1800	0.8000	0.8300	-0.0300
2023-06-30	近三个月	6.8700	6.7200	0.1500	1.0000	1.0100	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	6.6600	6.2700	0.3900	0.9900	1.0000	-0.0100
2023-06-30	近六个月	6.6600	6.2700	0.3900	0.9900	1.0000	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.4900	-0.6100	3.1000	1.0700	1.1000	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.4900	-0.6100	3.1000	1.0700	1.1000	-0.0300
2023-06-30	近三年	11.7800	3.9400	7.8400	1.0900	1.1200	-0.0300
2023-06-30	近三年	11.7800	3.9400	7.8400	1.0900	1.1200	-0.0300
2023-06-30	成立至今	-4.9200	-14.4100	9.4900	1.1100	1.1400	-0.0300
2023-06-30	成立至今	-4.9200	-14.4100	9.4900	1.1100	1.1400	-0.0300
2023-03-31	近三个月	-0.1900	-0.4100	0.2200	0.9800	0.9900	-0.0100
2023-03-31	近六个月	8.7700	9.1100	-0.3400	1.1700	1.1800	-0.0100
2023-03-31	近一年	-3.8400	-7.3200	3.4800	1.0700	1.1000	-0.0300
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2022-12-31	近三个月	8.9700	9.5600	-0.5900	1.3300	1.3300	0.0000
2022-12-31	近三个月	8.9700	9.5600	-0.5900	1.3300	1.3300	0.0000
2022-12-31	近六个月	-3.9100	-6.4800	2.5700	1.1500	1.1800	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-3.9100	-6.4800	2.5700	1.1500	1.1800	-0.0300
2022-12-31	近一年	4.7700	1.6300	3.1400	1.1500	1.1800	-0.0300
2022-12-31	近一年	4.7700	1.6300	3.1400	1.1500	1.1800	-0.0300
2022-12-31	近三年	-10.4800	-17.4500	6.9700	1.1900	1.2200	-0.0300
2022-12-31	近三年	-10.4800	-17.4500	6.9700	1.1900	1.2200	-0.0300
2022-12-31	成立至今	-10.8600	-19.4600	8.6000	1.1200	1.1600	-0.0400
2022-12-31	成立至今	-10.8600	-19.4600	8.6000	1.1200	1.1600	-0.0400
2022-09-30	近三个月	-11.8200	-14.6400	2.8200	0.9300	0.9900	-0.0600
2022-09-30	近六个月	-11.5900	-15.0500	3.4600	0.9700	1.0100	-0.0400
2022-09-30	近一年	-3.6100	-6.6200	3.0100	1.0100	1.0300	-0.0200
2022-09-30	近三年	-12.7700	-19.8000	7.0300	1.1500	1.1800	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.6200	-0.2900	0.9100	0.8000	0.8300	-0.0300
2022-06-30	近三个月	0.2700	-0.4800	0.7500	1.0100	1.0200	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	9.0400	8.6700	0.3700	1.1600	1.1700	-0.0100
2022-06-30	近六个月	9.0400	8.6700	0.3700	1.1600	1.1700	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.8200	2.4800	1.3400	1.0200	1.0200	0.0000
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2022-06-30	近三年	-5.6400	-11.2100	5.5700	1.1400	1.1700	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	-7.2300	-13.8800	6.6500	1.1200	1.1500	-0.0300
2022-06-30	成立至今	-7.2300	-13.8800	6.6500	1.1200	1.1500	-0.0300
2022-03-31	近三个月	8.7400	9.2000	-0.4600	1.2900	1.3000	-0.0100
2022-03-31	近六个月	9.0300	9.9300	-0.9000	1.0400	1.0500	-0.0100
2022-03-31	近一年	-0.2900	-2.6900	2.4000	0.9700	0.9700	0.0000
2022-03-31	成立至今	-7.4800	-13.4600	5.9800	1.1300	1.1600	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.2600	0.6700	-0.4100	0.7400	0.7500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	-4.7900	-5.6900	0.9000	0.8800	0.8500	0.0300
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2021-12-31	近一年	3.8700	1.1900	2.6800	0.9900	1.0000	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	-14.9200	-20.7500	5.8300	1.1100	1.1500	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	-5.0400	-6.3200	1.2800	1.0000	0.9500	0.0500
2021-09-30	近六个月	-8.5500	-11.4800	2.9300	0.8900	0.8900	0.0000
2021-09-30	近一年	19.1000	16.5100	2.5900	1.1100	1.1300	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	-4.3900	-5.5800	1.1900	0.6700	0.7600	-0.0900
2021-06-30	近三个月	-3.7000	-5.5100	1.8100	0.7700	0.8300	-0.0600
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2021-06-30	近六个月	9.1000	7.3000	1.8000	1.0900	1.1300	-0.0400
2021-06-30	近六个月	9.1000	7.3000	1.8000	1.0900	1.1300	-0.0400
2021-06-30	近一年	5.0600	2.0500	3.0100	1.1800	1.2300	-0.0500
2021-06-30	近一年	5.0600	2.0500	3.0100	1.1800	1.2300	-0.0500
2021-06-30	成立至今	-10.6400	-15.9600	5.3200	1.1600	1.2100	-0.0500
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2021-03-31	近三个月	13.2800	13.5500	-0.2700	1.3400	1.3700	-0.0300
2021-03-31	近六个月	30.2300	31.6200	-1.3900	1.2900	1.3200	-0.0300
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2021-03-31	成立至今	-7.2100	-11.0700	3.8600	1.2000	1.2500	-0.0500
2020-12-31	近三个月	14.9600	15.9100	-0.9500	1.2500	1.2900	-0.0400
2020-12-31	近三个月	14.9600	15.9100	-0.9500	1.2500	1.2900	-0.0400
2020-12-31	近六个月	-3.7000	-4.8900	1.1900	1.2600	1.3200	-0.0600
2020-12-31	近六个月	-3.7000	-4.8900	1.1900	1.2600	1.3200	-0.0600
2020-12-31	近一年	-17.7400	-19.7300	1.9900	1.3800	1.4400	-0.0600
2020-12-31	近一年	-17.7400	-19.7300	1.9900	1.3800	1.4400	-0.0600
2020-12-31	成立至今	-18.0900	-21.6800	3.5900	1.1800	1.2300	-0.0500
2020-12-31	成立至今	-18.0900	-21.6800	3.5900	1.1800	1.2300	-0.0500
2020-09-30	近三个月	-16.2400	-17.9500	1.7100	1.2400	1.3100	-0.0700
2020-09-30	近六个月	-19.4400	-21.5700	2.1300	1.2300	1.2900	-0.0600
2020-09-30	近一年	-24.0200	-26.2900	2.2700	1.3100	1.3500	-0.0400
2020-09-30	成立至今	-28.7500	-32.4300	3.6800	1.1600	1.2100	-0.0500
2020-06-30	近一个月	0.8100	-0.0400	0.8500	1.1100	1.1700	-0.0600
2020-06-30	近三个月	-3.8200	-4.4100	0.5900	1.2100	1.2600	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-3.8200	-4.4100	0.5900	1.2100	1.2600	-0.0500
2020-06-30	近六个月	-14.5800	-15.6000	1.0200	1.5100	1.5500	-0.0400
2020-06-30	近六个月	-14.5800	-15.6000	1.0200	1.5100	1.5500	-0.0400
2020-06-30	近一年	-13.4900	-15.1000	1.6100	1.2100	1.2400	-0.0300
2020-06-30	近一年	-13.4900	-15.1000	1.6100	1.2100	1.2400	-0.0300
2020-06-30	成立至今	-14.9400	-17.6500	2.7100	1.1400	1.1900	-0.0500
2020-06-30	成立至今	-14.9400	-17.6500	2.7100	1.1400	1.1900	-0.0500
2020-03-31	近三个月	-11.1900	-11.7100	0.5200	1.7700	1.8100	-0.0400
2019-12-31	近三个月	6.2000	6.4500	-0.2500	0.8900	0.9100	-0.0200
2019-12-31	近三个月	6.2000	6.4500	-0.2500	0.8900	0.9100	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.2800	0.5900	0.6900	0.8400	0.8700	-0.0300
2019-12-31	成立至今	-0.4200	-2.4300	2.0100	0.8100	0.8700	-0.0600
2019-09-30	近三个月	-4.6300	-5.5000	0.8700	0.7900	0.8200	-0.0300
2019-06-30	近一个月	2.7900	1.7500	1.0400	0.8400	0.9800	-0.1400
2019-06-30	近三个月	-1.6800	-3.0100	1.3300	0.7400	0.8900	-0.1500
2019-06-30	成立至今	-1.6800	-3.0100	1.3300	0.7400	0.8900	-0.1500

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