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报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
2024-09-30 | 近三个月 | 17.5900 | 8.1000 | 9.4900 | 1.6300 | 0.7600 | 0.8700 |
2024-09-30 | 近六个月 | 13.8000 | 7.5500 | 6.2500 | 1.2400 | 0.6100 | 0.6300 |
2024-09-30 | 近一年 | 10.6000 | 6.5800 | 4.0200 | 1.0000 | 0.5400 | 0.4600 |
2024-09-30 | 近三年 | 5.9000 | -5.4200 | 11.3200 | 0.7300 | 0.5400 | 0.1900 |
2024-09-30 | 近五年 | 48.4600 | 9.0800 | 39.3800 | 0.7300 | 0.5800 | 0.1500 |
2024-09-30 | 成立至今 | 52.1100 | 12.7700 | 39.3400 | 0.7200 | 0.5800 | 0.1400 |
2024-06-30 | 近一个月 | -3.2600 | -1.3400 | -1.9200 | 0.4200 | 0.2400 | 0.1800 |
2024-06-30 | 近三个月 | -3.2200 | -0.5100 | -2.7100 | 0.5600 | 0.3700 | 0.1900 |
2024-06-30 | 近三个月 | -3.2200 | -0.5100 | -2.7100 | 0.5600 | 0.3700 | 0.1900 |
2024-06-30 | 近六个月 | -3.5900 | 1.7800 | -5.3700 | 0.7200 | 0.4400 | 0.2800 |
2024-06-30 | 近六个月 | -3.5900 | 1.7800 | -5.3700 | 0.7200 | 0.4400 | 0.2800 |
2024-06-30 | 近一年 | -7.3800 | -3.3100 | -4.0700 | 0.5900 | 0.4300 | 0.1600 |
2024-06-30 | 近一年 | -7.3800 | -3.3100 | -4.0700 | 0.5900 | 0.4300 | 0.1600 |
2024-06-30 | 近三年 | -12.5900 | -15.1000 | 2.5100 | 0.5800 | 0.5200 | 0.0600 |
2024-06-30 | 近三年 | -12.5900 | -15.1000 | 2.5100 | 0.5800 | 0.5200 | 0.0600 |
2024-06-30 | 近五年 | 29.3200 | 1.0700 | 28.2500 | 0.6400 | 0.5700 | 0.0700 |
2024-06-30 | 成立至今 | 29.3600 | 4.3200 | 25.0400 | 0.6400 | 0.5700 | 0.0700 |
2024-06-30 | 成立至今 | 29.3600 | 4.3200 | 25.0400 | 0.6400 | 0.5700 | 0.0700 |
2024-03-31 | 近三个月 | -0.3700 | 2.3000 | -2.6700 | 0.8600 | 0.5100 | 0.3500 |
2024-03-31 | 近六个月 | -2.8100 | -0.8900 | -1.9200 | 0.6700 | 0.4600 | 0.2100 |
2024-03-31 | 近一年 | -4.6400 | -4.8600 | 0.2200 | 0.5500 | 0.4400 | 0.1100 |
2024-03-31 | 近三年 | -7.5600 | -12.9400 | 5.3800 | 0.5800 | 0.5300 | 0.0500 |
2024-03-31 | 成立至今 | 33.6700 | 4.8600 | 28.8100 | 0.6400 | 0.5800 | 0.0600 |
2023-12-31 | 近三个月 | -2.4400 | -3.1200 | 0.6800 | 0.4400 | 0.4000 | 0.0400 |
2023-12-31 | 近三个月 | -2.4400 | -3.1200 | 0.6800 | 0.4400 | 0.4000 | 0.0400 |
2023-12-31 | 近六个月 | -3.9400 | -5.0000 | 1.0600 | 0.4300 | 0.4200 | 0.0100 |
2023-12-31 | 近六个月 | -3.9400 | -5.0000 | 1.0600 | 0.4300 | 0.4200 | 0.0100 |
2023-12-31 | 近一年 | -1.1300 | -4.6800 | 3.5500 | 0.4000 | 0.4200 | -0.0200 |
2023-12-31 | 近一年 | -1.1300 | -4.6800 | 3.5500 | 0.4000 | 0.4200 | -0.0200 |
2023-12-31 | 近三年 | -8.2000 | -16.0000 | 7.8000 | 0.5800 | 0.5600 | 0.0200 |
2023-12-31 | 近三年 | -8.2000 | -16.0000 | 7.8000 | 0.5800 | 0.5600 | 0.0200 |
2023-12-31 | 成立至今 | 34.1700 | 2.5000 | 31.6700 | 0.6300 | 0.5800 | 0.0500 |
2023-12-31 | 成立至今 | 34.1700 | 2.5000 | 31.6700 | 0.6300 | 0.5800 | 0.0500 |
2023-09-30 | 近三个月 | -1.5300 | -1.9400 | 0.4100 | 0.4200 | 0.4500 | -0.0300 |
2023-09-30 | 近六个月 | -1.8900 | -4.0000 | 2.1100 | 0.4000 | 0.4300 | -0.0300 |
2023-09-30 | 近一年 | 1.9900 | -0.9200 | 2.9100 | 0.4300 | 0.4900 | -0.0600 |
2023-09-30 | 近三年 | 2.2000 | -7.2200 | 9.4200 | 0.5900 | 0.5600 | 0.0300 |
2023-09-30 | 成立至今 | 37.5300 | 5.8000 | 31.7300 | 0.6400 | 0.5900 | 0.0500 |
2023-06-30 | 近一个月 | 0.8700 | 0.6800 | 0.1900 | 0.4200 | 0.4300 | -0.0100 |
2023-06-30 | 近三个月 | -0.3600 | -2.1000 | 1.7400 | 0.3800 | 0.4100 | -0.0300 |
2023-06-30 | 近三个月 | -0.3600 | -2.1000 | 1.7400 | 0.3800 | 0.4100 | -0.0300 |
2023-06-30 | 近六个月 | 2.9300 | 0.3400 | 2.5900 | 0.3800 | 0.4200 | -0.0400 |
2023-06-30 | 近六个月 | 2.9300 | 0.3400 | 2.5900 | 0.3800 | 0.4200 | -0.0400 |
2023-06-30 | 近一年 | -2.2200 | -6.5300 | 4.3100 | 0.4600 | 0.4900 | -0.0300 |
2023-06-30 | 近一年 | -2.2200 | -6.5300 | 4.3100 | 0.4600 | 0.4900 | -0.0300 |
2023-06-30 | 近三年 | 14.7000 | -1.2100 | 15.9100 | 0.6300 | 0.6000 | 0.0300 |
2023-06-30 | 近三年 | 14.7000 | -1.2100 | 15.9100 | 0.6300 | 0.6000 | 0.0300 |
2023-06-30 | 成立至今 | 39.6700 | 7.9000 | 31.7700 | 0.6500 | 0.6000 | 0.0500 |
2023-06-30 | 成立至今 | 39.6700 | 7.9000 | 31.7700 | 0.6500 | 0.6000 | 0.0500 |
2023-03-31 | 近三个月 | 3.3000 | 2.4900 | 0.8100 | 0.3700 | 0.4300 | -0.0600 |
2023-03-31 | 近六个月 | 3.9500 | 3.2100 | 0.7400 | 0.4500 | 0.5400 | -0.0900 |
2023-03-31 | 近一年 | 1.7200 | -1.3100 | 3.0300 | 0.5800 | 0.5700 | 0.0100 |
2023-03-31 | 近三年 | 28.7600 | 6.7700 | 21.9900 | 0.6400 | 0.6000 | 0.0400 |
2023-03-31 | 成立至今 | 40.1800 | 10.2100 | 29.9700 | 0.6600 | 0.6100 | 0.0500 |
2022-12-31 | 近三个月 | 0.6300 | 0.7000 | -0.0700 | 0.5200 | 0.6400 | -0.1200 |
2022-12-31 | 近三个月 | 0.6300 | 0.7000 | -0.0700 | 0.5200 | 0.6400 | -0.1200 |
2022-12-31 | 近六个月 | -5.0000 | -6.8500 | 1.8500 | 0.5200 | 0.5500 | -0.0300 |
2022-12-31 | 近六个月 | -5.0000 | -6.8500 | 1.8500 | 0.5200 | 0.5500 | -0.0300 |
2022-12-31 | 近一年 | -8.9100 | -10.8000 | 1.8900 | 0.6600 | 0.6400 | 0.0200 |
2022-12-31 | 近一年 | -8.9100 | -10.8000 | 1.8900 | 0.6600 | 0.6400 | 0.0200 |
2022-12-31 | 近三年 | 25.4300 | 0.0300 | 25.4000 | 0.7100 | 0.6400 | 0.0700 |
2022-12-31 | 近三年 | 25.4300 | 0.0300 | 25.4000 | 0.7100 | 0.6400 | 0.0700 |
2022-12-31 | 成立至今 | 35.7000 | 7.5300 | 28.1700 | 0.6800 | 0.6200 | 0.0600 |
2022-12-31 | 成立至今 | 35.7000 | 7.5300 | 28.1700 | 0.6800 | 0.6200 | 0.0600 |
2022-09-30 | 近三个月 | -5.5900 | -7.4900 | 1.9000 | 0.5300 | 0.4400 | 0.0900 |
2022-09-30 | 近六个月 | -2.1500 | -4.3800 | 2.2300 | 0.6800 | 0.5900 | 0.0900 |
2022-09-30 | 近一年 | -6.1100 | -10.4300 | 4.3200 | 0.6400 | 0.5900 | 0.0500 |
2022-09-30 | 近三年 | 31.6100 | 3.3000 | 28.3100 | 0.7100 | 0.6300 | 0.0800 |
2022-09-30 | 成立至今 | 34.8500 | 6.7900 | 28.0600 | 0.6900 | 0.6200 | 0.0700 |
2022-06-30 | 近一个月 | 5.4600 | 4.6100 | 0.8500 | 0.6000 | 0.5300 | 0.0700 |
2022-06-30 | 近三个月 | 3.6500 | 3.3700 | 0.2800 | 0.8100 | 0.7100 | 0.1000 |
2022-06-30 | 近三个月 | 3.6500 | 3.3700 | 0.2800 | 0.8100 | 0.7100 | 0.1000 |
2022-06-30 | 近六个月 | -4.1100 | -4.2400 | 0.1300 | 0.7900 | 0.7300 | 0.0600 |
2022-06-30 | 近六个月 | -4.1100 | -4.2400 | 0.1300 | 0.7900 | 0.7300 | 0.0600 |
2022-06-30 | 近一年 | -3.4900 | -6.0600 | 2.5700 | 0.6800 | 0.6200 | 0.0600 |
2022-06-30 | 近一年 | -3.4900 | -6.0600 | 2.5700 | 0.6800 | 0.6200 | 0.0600 |
2022-06-30 | 近三年 | 42.8000 | 11.8400 | 30.9600 | 0.7100 | 0.6300 | 0.0800 |
2022-06-30 | 近三年 | 42.8000 | 11.8400 | 30.9600 | 0.7100 | 0.6300 | 0.0800 |
2022-06-30 | 成立至今 | 42.8400 | 15.4400 | 27.4000 | 0.7000 | 0.6300 | 0.0700 |
2022-06-30 | 成立至今 | 42.8400 | 15.4400 | 27.4000 | 0.7000 | 0.6300 | 0.0700 |
2022-03-31 | 近三个月 | -7.4900 | -7.3600 | -0.1300 | 0.7600 | 0.7300 | 0.0300 |
2022-03-31 | 近六个月 | -4.0500 | -6.3400 | 2.2900 | 0.6100 | 0.5900 | 0.0200 |
2022-03-31 | 近一年 | -4.7000 | -7.2800 | 2.5800 | 0.6100 | 0.5700 | 0.0400 |
2022-03-31 | 成立至今 | 37.8100 | 11.6700 | 26.1400 | 0.6900 | 0.6200 | 0.0700 |
2021-12-31 | 近三个月 | 3.7200 | 1.1100 | 2.6100 | 0.4100 | 0.3900 | 0.0200 |
2021-12-31 | 近三个月 | 3.7200 | 1.1100 | 2.6100 | 0.4100 | 0.3900 | 0.0200 |
2021-12-31 | 近六个月 | 0.6600 | -1.8900 | 2.5500 | 0.5800 | 0.5100 | 0.0700 |
2021-12-31 | 近六个月 | 0.6600 | -1.8900 | 2.5500 | 0.5800 | 0.5100 | 0.0700 |
2021-12-31 | 近一年 | 1.9200 | -1.2100 | 3.1300 | 0.6500 | 0.5900 | 0.0600 |
2021-12-31 | 近一年 | 1.9200 | -1.2100 | 3.1300 | 0.6500 | 0.5900 | 0.0600 |
2021-12-31 | 成立至今 | 48.9700 | 20.5500 | 28.4200 | 0.6800 | 0.6100 | 0.0700 |
2021-12-31 | 成立至今 | 48.9700 | 20.5500 | 28.4200 | 0.6800 | 0.6100 | 0.0700 |
2021-09-30 | 近三个月 | -2.9500 | -2.9700 | 0.0200 | 0.7000 | 0.6000 | 0.1000 |
2021-09-30 | 近六个月 | -0.6700 | -1.0100 | 0.3400 | 0.6200 | 0.5500 | 0.0700 |
2021-09-30 | 近一年 | 6.7300 | 4.5500 | 2.1800 | 0.6700 | 0.6100 | 0.0600 |
2021-09-30 | 成立至今 | 43.6300 | 19.2300 | 24.4000 | 0.7000 | 0.6300 | 0.0700 |
2021-06-30 | 近一个月 | -0.6900 | -1.0200 | 0.3300 | 0.4000 | 0.4000 | 0.0000 |
2021-06-30 | 近三个月 | 2.3500 | 2.0300 | 0.3200 | 0.5200 | 0.4900 | 0.0300 |
2021-06-30 | 近三个月 | 2.3500 | 2.0300 | 0.3200 | 0.5200 | 0.4900 | 0.0300 |
2021-06-30 | 近六个月 | 1.2600 | 0.7000 | 0.5600 | 0.7300 | 0.6600 | 0.0700 |
2021-06-30 | 近六个月 | 1.2600 | 0.7000 | 0.5600 | 0.7300 | 0.6600 | 0.0700 |
2021-06-30 | 近一年 | 21.5400 | 12.5100 | 9.0300 | 0.7000 | 0.6600 | 0.0400 |
2021-06-30 | 近一年 | 21.5400 | 12.5100 | 9.0300 | 0.7000 | 0.6600 | 0.0400 |
2021-06-30 | 成立至今 | 48.0000 | 22.8800 | 25.1200 | 0.7000 | 0.6300 | 0.0700 |
2021-06-30 | 成立至今 | 48.0000 | 22.8800 | 25.1200 | 0.7000 | 0.6300 | 0.0700 |
2021-03-31 | 近三个月 | -1.0700 | -1.3000 | 0.2300 | 0.9000 | 0.8000 | 0.1000 |
2021-03-31 | 近六个月 | 7.4500 | 5.6100 | 1.8400 | 0.7300 | 0.6700 | 0.0600 |
2021-03-31 | 近一年 | 32.8200 | 16.6700 | 16.1500 | 0.7300 | 0.6600 | 0.0700 |
2021-03-31 | 成立至今 | 44.6000 | 20.4400 | 24.1600 | 0.7300 | 0.6500 | 0.0800 |
2020-12-31 | 近三个月 | 8.6100 | 7.0000 | 1.6100 | 0.5200 | 0.5000 | 0.0200 |
2020-12-31 | 近三个月 | 8.6100 | 7.0000 | 1.6100 | 0.5200 | 0.5000 | 0.0200 |
2020-12-31 | 近六个月 | 20.0300 | 11.7300 | 8.3000 | 0.6800 | 0.6600 | 0.0200 |
2020-12-31 | 近六个月 | 20.0300 | 11.7300 | 8.3000 | 0.6800 | 0.6600 | 0.0200 |
2020-12-31 | 近一年 | 35.1000 | 13.5000 | 21.6000 | 0.7900 | 0.7000 | 0.0900 |
2020-12-31 | 近一年 | 35.1000 | 13.5000 | 21.6000 | 0.7900 | 0.7000 | 0.0900 |
2020-12-31 | 成立至今 | 46.1600 | 22.0200 | 24.1400 | 0.7000 | 0.6200 | 0.0800 |
2020-12-31 | 成立至今 | 46.1600 | 22.0200 | 24.1400 | 0.7000 | 0.6200 | 0.0800 |
2020-09-30 | 近三个月 | 10.5100 | 4.4200 | 6.0900 | 0.8000 | 0.7900 | 0.0100 |
2020-09-30 | 近六个月 | 23.6100 | 10.4700 | 13.1400 | 0.7200 | 0.6500 | 0.0700 |
2020-09-30 | 近一年 | 31.3400 | 10.3100 | 21.0300 | 0.7900 | 0.6800 | 0.1100 |
2020-09-30 | 成立至今 | 34.5700 | 14.0400 | 20.5300 | 0.7200 | 0.6400 | 0.0800 |
2020-06-30 | 近一个月 | 5.3200 | 3.3100 | 2.0100 | 0.6000 | 0.4400 | 0.1600 |
2020-06-30 | 近三个月 | 11.8500 | 5.8000 | 6.0500 | 0.6400 | 0.4500 | 0.1900 |
2020-06-30 | 近三个月 | 11.8500 | 5.8000 | 6.0500 | 0.6400 | 0.4500 | 0.1900 |
2020-06-30 | 近六个月 | 12.5500 | 1.5900 | 10.9600 | 0.9100 | 0.7400 | 0.1700 |
2020-06-30 | 近六个月 | 12.5500 | 1.5900 | 10.9600 | 0.9100 | 0.7400 | 0.1700 |
2020-06-30 | 近一年 | 21.7300 | 5.8100 | 15.9200 | 0.7300 | 0.6000 | 0.1300 |
2020-06-30 | 近一年 | 21.7300 | 5.8100 | 15.9200 | 0.7300 | 0.6000 | 0.1300 |
2020-06-30 | 成立至今 | 21.7700 | 9.2100 | 12.5600 | 0.7100 | 0.6000 | 0.1100 |
2020-06-30 | 成立至今 | 21.7700 | 9.2100 | 12.5600 | 0.7100 | 0.6000 | 0.1100 |
2020-03-31 | 近三个月 | 0.6300 | -3.9800 | 4.6100 | 1.1200 | 0.9500 | 0.1700 |
2019-12-31 | 近三个月 | 5.5900 | 3.9900 | 1.6000 | 0.4900 | 0.3700 | 0.1200 |
2019-12-31 | 近三个月 | 5.5900 | 3.9900 | 1.6000 | 0.4900 | 0.3700 | 0.1200 |
2019-12-31 | 近六个月 | 8.1600 | 4.1600 | 4.0000 | 0.5200 | 0.4300 | 0.0900 |
2019-12-31 | 成立至今 | 8.1900 | 7.5100 | 0.6800 | 0.4900 | 0.4500 | 0.0400 |
2019-09-30 | 近三个月 | 2.4300 | 0.1600 | 2.2700 | 0.5500 | 0.4800 | 0.0700 |