平安惠鸿纯债(006889) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠鸿纯债(006889)

2025-06-06 1.0667

0.0188%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.1500	-0.5200	0.6700	0.0200	0.1000	-0.0800
2025-03-31	近六个月	0.8900	2.0200	-1.1300	0.0200	0.1000	-0.0800
2025-03-31	近一年	2.0000	4.5300	-2.5300	0.0200	0.0900	-0.0700
2025-03-31	近三年	9.0800	13.8100	-4.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-03-31	近五年	18.3800	20.6300	-2.2500	0.1000	0.0600	0.0400
2025-03-31	成立至今	23.2900	27.8500	-4.5600	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	近三个月	0.7400	2.5400	-1.8000	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-12-31	近三个月	0.7400	2.5400	-1.8000	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-12-31	近六个月	0.9900	3.4100	-2.4200	0.0200	0.0900	-0.0700
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2024-12-31	近一年	2.8100	6.9900	-4.1800	0.0200	0.0800	-0.0600
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2024-12-31	近三年	9.2200	15.2400	-6.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	近五年	20.5400	24.1100	-3.5700	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	近五年	20.5400	24.1100	-3.5700	0.1000	0.0600	0.0400
2024-12-31	成立至今	23.1100	28.5200	-5.4100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-12-31	成立至今	23.1100	28.5200	-5.4100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.2500	0.8400	-0.5900	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.1000	2.4600	-1.3600	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.1000	5.6900	-2.5900	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	13.5400	13.6500	-0.1100	0.1200	0.0500	0.0700
2024-09-30	近五年	20.4300	22.4900	-2.0600	0.1000	0.0600	0.0400
2024-09-30	成立至今	22.2000	25.3300	-3.1300	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.2600	0.7900	-0.5300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8500	1.6000	-0.7500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.8100	3.4600	-1.6500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.4200	5.4800	-2.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近三年	14.4300	14.4200	0.0100	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三年	14.4300	14.4200	0.0100	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近五年	20.8700	23.0400	-2.1700	0.1000	0.0600	0.0400
2024-06-30	成立至今	21.9000	24.2800	-2.3800	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-03-31	近三个月	0.9500	1.8300	-0.8800	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.9800	3.1500	-1.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.0400	5.4200	-1.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近三年	14.9700	13.9000	1.0700	0.1200	0.0500	0.0700
2024-03-31	近五年	20.4600	21.8500	-1.3900	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	成立至今	20.8700	22.3200	-1.4500	0.1000	0.0500	0.0500
2023-12-31	近三个月	1.0200	1.3000	-0.2800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.5800	1.9500	-0.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.6300	4.4500	0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	14.6200	12.8100	1.8100	0.1200	0.0400	0.0800
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2023-12-31	成立至今	19.7400	20.1200	-0.3800	0.1000	0.0500	0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.5500	0.6500	-0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.0200	2.2000	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1800	3.1300	-0.9500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	14.7900	12.6600	2.1300	0.1200	0.0400	0.0800
2023-09-30	成立至今	18.5300	18.5900	-0.0600	0.1100	0.0600	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.3900	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4600	1.5400	-0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.0000	2.4500	0.5500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9700	3.8600	-0.8900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	13.6200	11.3500	2.2700	0.1200	0.0500	0.0700
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2023-06-30	成立至今	17.8700	17.8200	0.0500	0.1100	0.0600	0.0500
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2023-03-31	近三个月	1.5200	0.8900	0.6300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.1600	0.9100	-0.7500	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近一年	2.7900	3.2900	-0.5000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	11.5500	9.4700	2.0800	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	成立至今	16.1800	16.0300	0.1500	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.3400	0.0200	-1.3600	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	近六个月	-0.0200	1.3800	-1.4000	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	1.5300	3.1200	-1.5900	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三年	12.0500	11.0600	0.9900	0.1300	0.0600	0.0700
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2022-12-31	成立至今	14.4400	15.0100	-0.5700	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-09-30	近三个月	1.3300	1.3600	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.6300	2.3600	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	7.7600	4.2800	3.4800	0.1900	0.0500	0.1400
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2022-06-30	近一个月	0.1400	0.0100	0.1300	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2800	0.9800	0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5600	1.7200	-0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	7.4600	4.4400	3.0200	0.1900	0.0500	0.1400
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2022-06-30	近三年	13.5000	12.3100	1.1900	0.1300	0.0600	0.0700
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2022-06-30	成立至今	14.4700	13.4400	1.0300	0.1200	0.0600	0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.2800	0.7300	-0.4500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	5.0100	1.8700	3.1400	0.2700	0.0500	0.2200
2022-03-31	近一年	7.5000	4.6100	2.8900	0.1900	0.0500	0.1400
2022-03-31	近三年	12.6400	11.9100	0.7300	0.1300	0.0600	0.0700
2022-03-31	成立至今	13.0200	12.3400	0.6800	0.1200	0.0600	0.0600
2021-12-31	近三个月	4.7200	1.1400	3.5800	0.3700	0.0400	0.3300
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2021-12-31	近六个月	5.8100	2.6800	3.1300	0.2600	0.0500	0.2100
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2021-12-31	近一年	7.9000	4.7300	3.1700	0.1900	0.0400	0.1500
2021-12-31	近一年	7.9000	4.7300	3.1700	0.1900	0.0400	0.1500
2021-12-31	成立至今	12.7100	11.5200	1.1900	0.1300	0.0600	0.0700
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2021-09-30	近三个月	1.0400	1.5200	-0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近六个月	2.3800	2.6900	-0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-09-30	成立至今	7.6400	10.2700	-2.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1400	0.1900	-0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3200	1.1500	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3200	1.1500	0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.9800	2.0000	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.6800	2.6500	0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.6500	0.8400	-0.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.8200	2.0200	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近一年	0.9400	1.3200	-0.3800	0.1000	0.0700	0.0300
2021-03-31	成立至今	5.1400	7.3900	-2.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1700	1.1700	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1700	1.1700	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.6900	0.6400	0.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	2.2800	2.8300	-0.5500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	2.2800	2.8300	-0.5500	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	4.4600	6.4900	-2.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	4.4600	6.4900	-2.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.4800	-0.5300	0.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.8600	-0.6900	-0.1700	0.1300	0.0900	0.0400
2020-09-30	近一年	1.7500	2.8800	-1.1300	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	成立至今	3.2500	5.2600	-2.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7800	-0.6000	-0.1800	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3900	-0.1600	-0.2300	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.3900	-0.1600	-0.2300	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近六个月	1.5800	2.1900	-0.6100	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.5800	2.1900	-0.6100	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	2.8700	4.7600	-1.8900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	2.8700	4.7600	-1.8900	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	3.7500	5.8200	-2.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	3.7500	5.8200	-2.0700	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9800	2.3500	-0.3700	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.6500	1.2100	-0.5600	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.6500	1.2100	-0.5600	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	近六个月	1.2700	2.5200	-1.2500	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-12-31	成立至今	2.1300	3.5500	-1.4200	0.0100	0.0400	-0.0300
2019-09-30	近三个月	0.6200	1.3000	-0.6800	0.0100	0.0300	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.2700	0.4900	-0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5100	0.6200	-0.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.5100	0.6200	-0.1100	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-06-30	成立至今	0.8500	1.0000	-0.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
2019-03-31	近三个月	0.3400	0.3800	-0.0400	0.0100	0.0400	-0.0300

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