永赢悦利债券(006944) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢悦利债券(006944)

2025-06-30 1.0275

-0.0486%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.9800	-1.4800	0.5000	0.0800	0.1400	-0.0600
2025-03-31	近六个月	0.8900	1.1500	-0.2600	0.0800	0.1300	-0.0500
2025-03-31	近一年	1.8200	2.6000	-0.7800	0.0800	0.1200	-0.0400
2025-03-31	近三年	6.1700	6.1100	0.0600	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-03-31	近五年	9.4400	5.3200	4.1200	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	成立至今	13.9800	10.4600	3.5200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.8800	2.6600	-0.7800	0.0800	0.1200	-0.0400
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2024-12-31	近六个月	1.9800	3.1200	-1.1400	0.0900	0.1200	-0.0300
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2024-12-31	近一年	3.7900	5.4300	-1.6400	0.0700	0.1100	-0.0400
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2024-12-31	近三年	7.5400	7.3900	0.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-12-31	近五年	12.8200	9.6700	3.1500	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	15.1000	12.1100	2.9900	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-09-30	近三个月	0.1000	0.4400	-0.3400	0.0900	0.1300	-0.0400
2024-09-30	近六个月	0.9200	1.4300	-0.5100	0.0800	0.1100	-0.0300
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2024-09-30	近三年	6.3100	5.4100	0.9000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近五年	11.8600	7.7300	4.1300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	成立至今	12.9800	9.2000	3.7800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.7200	-0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8200	0.9800	-0.1600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	1.7800	2.2400	-0.4600	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-06-30	近一年	2.4800	3.0500	-0.5700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近三年	6.8300	6.2600	0.5700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近五年	12.5300	7.9200	4.6100	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-06-30	成立至今	12.8700	8.7200	4.1500	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	0.9500	1.2500	-0.3000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.5000	2.0800	-0.5800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.6200	3.1000	-0.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-03-31	成立至今	11.9500	7.6600	4.2900	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-12-31	近六个月	0.6900	0.7900	-0.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	1.9700	1.6600	0.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近三年	6.2300	4.1800	2.0500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	10.9000	6.3400	4.5600	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	0.1500	-0.0300	0.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-09-30	近三年	6.8400	4.4000	2.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	成立至今	10.2900	5.4700	4.8200	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-06-30	近六个月	1.2600	0.8700	0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	1.9400	1.3500	0.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
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2023-06-30	近三年	6.1200	2.3400	3.7800	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-03-31	成立至今	9.0900	4.4300	4.6600	0.0600	0.1000	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.6600	0.4800	0.1800	0.0600	0.1000	-0.0400
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2022-12-31	近三年	6.6000	2.3100	4.2900	0.0700	0.1100	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	8.0400	4.1000	3.9400	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-03-31	近三个月	0.3000	-0.2900	0.5900	0.0500	0.1000	-0.0500
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2021-06-30	近一个月	0.2100	-0.1600	0.3700	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近三个月	0.8400	0.4600	0.3800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近六个月	1.2000	0.2400	0.9600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	5.6500	2.3200	3.3300	0.0700	0.1200	-0.0500
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2021-03-31	成立至今	4.7700	1.8500	2.9200	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-12-31	近三个月	1.1300	1.0300	0.1000	0.0400	0.0800	-0.0400
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2020-12-31	近六个月	0.5900	-1.0000	1.5900	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-12-31	近六个月	0.5900	-1.0000	1.5900	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.3200	-0.1600	2.4800	0.1000	0.1500	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.3200	-0.1600	2.4800	0.1000	0.1500	-0.0500
2020-12-31	成立至今	4.4000	2.0700	2.3300	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-12-31	成立至今	4.4000	2.0700	2.3300	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-09-30	近三个月	-0.5300	-2.0000	1.4700	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-09-30	近六个月	-0.8800	-3.6700	2.7900	0.1200	0.1700	-0.0500
2020-09-30	近一年	2.2100	-0.3300	2.5400	0.1000	0.1500	-0.0500
2020-09-30	成立至今	3.2300	1.0300	2.2000	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近一个月	-0.8000	-1.0300	0.2300	0.1400	0.1900	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.3500	-1.7000	1.3500	0.1500	0.1900	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.3500	-1.7000	1.3500	0.1500	0.1900	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.7200	0.8400	0.8800	0.1200	0.1800	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.7200	0.8400	0.8800	0.1200	0.1800	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.4700	2.3300	1.1400	0.0900	0.1400	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.4700	2.3300	1.1400	0.0900	0.1400	-0.0500
2020-06-30	成立至今	3.7800	3.0900	0.6900	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	成立至今	3.7800	3.0900	0.6900	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-03-31	近三个月	2.0800	2.5900	-0.5100	0.0800	0.1500	-0.0700
2019-12-31	近三个月	1.0200	0.8500	0.1700	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0200	0.8500	0.1700	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近六个月	1.7200	1.4700	0.2500	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	成立至今	2.0300	2.2300	-0.2000	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-09-30	近三个月	0.7000	0.6200	0.0800	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-06-30	成立至今	0.3000	0.7500	-0.4500	0.0100	0.0700	-0.0600

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